[一季报]浦发银行:2017年第一季度报告
上海浦东发展银行股份有限公司 2017年第一季度报告 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司于2017年4月26日在上海召开第六届董事会第十九次会议，审议通过本季度 报告，沙跃家董事通过电话连线参加会议；田溯宁独立董事通过视频方式参加会议；张鸣、 袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托乔文骏、王喆独立董事代行表决 权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。 3、公司副董事长、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰保 证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4、公司第一季度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 1、主要财务数据 单位：人民币百万元 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减（%） 总资产 5,889,663 5,857,263 0.55 归属于母公司股东的净资产 380,061 367,947 3.29 归属于母公司普通股股东的净资产 350,141 338,027 3.58 普通股总股本（百万股） 21,618 21,618 持平 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元） 16.20 15.64 3.58 年初至 报告期末 上年初至上 年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 42,360 42,191 0.40 利润总额 19,017 18,451 3.07 归属于母公司股东的净利润 14,462 13,922 3.88 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,006 13,682 2.37 经营活动产生的现金流量净额 -200,970 -101,580 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -9.30 -4.70 不适用 基本每股收益（元/股） 0.63 0.63 持平 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.63 持平 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.61 0.62 -1.61 加权平均净资产收益率（%） 3.96 4.50 下降0.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.83 4.42 下降0.59个百分点 注：（1）2017年3月，公司对浦发优2发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权 平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 （2）2016年6月23日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年3月18 日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，以资本公积按普通股每10股转增1股，合计转增 1,965,298,175股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为21,618,279,922股。 （3）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。2016年1-3月，每股收益按调整后的股数 20,687,966,459股重新计算，每股经营活动产生的现金流量净额按21,618,279,922股重新计算。非经常性 损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》的定义计算。 （4）报告期加权平均净资产收益率未年化处理。 2、非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项 目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 585 报告期内处置抵债资产 其他营业外净收入 35 其他非经常性损益项目 非经常性损益的所得税影响数 -155 按适用税率计算之所得税 合 计 465 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 456 归属于少数股东的非经常性损益 9 三、普通股及优先股股东情况 1、截止报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 173,130 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例 （%） 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海国际集团有限公司 4,222,553,311 19.53 - - - 中国移动通信集团广东有限公司 4,103,763,711 18.98 - - - 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 2,138,028,672 9.89 - - - 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 1,356,332,558 6.27 - - - 上海上国投资产管理有限公司 1,073,516,173 4.97 - - - 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H 977,252,806 4.52 - - - 梧桐树投资平台有限责任公司 681,639,492 3.15 - - - 中国证券金融股份有限公司 644,446,108 2.98 - - - 上海国鑫投资发展有限公司 414,812,199 1.92 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 306,554,930 1.42 - - - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称） 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海国际集团有限公司 4,222,553,311 人民币普通股 4,222,553,311 中国移动通信集团广东有限公司 4,103,763,711 人民币普通股 4,103,763,711 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 2,138,028,672 人民币普通股 2,138,028,672 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 1,356,332,558 人民币普通股 1,356,332,558 上海上国投资产管理有限公司 1,073,516,173 人民币普通股 1,073,516,173 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H 977,252,806 人民币普通股 977,252,806 梧桐树投资平台有限责任公司 681,639,492 人民币普通股 681,639,492 中国证券金融股份有限公司 644,446,108 人民币普通股 644,446,108 上海国鑫投资发展有限公司 414,812,199 人民币普通股 414,812,199 中央汇金资产管理有限责任公司 306,554,930 人民币普通股 306,554,930 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投 资发展有限公司的控股公司。 2、富德生命人寿保险股份有限公司－传统、富德生命人寿保险股份有限 公司－资本金、富德生命人寿保险股份有限公司－万能H为同一法人。 3、除上述情况外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股 东持股情况表 （1）浦发优1 单位：股 优先股股东总数（户） 32 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例（%） 所持股份类别 交银施罗德资管 11,540,000 7.69 人民币优先股 中国平安财产保险股份有限公司－传统 11,470,000 7.65 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 11,470,000 7.65 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 11,470,000 7.65 人民币优先股 永赢基金 11,470,000 7.65 人民币优先股 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 11,470,000 7.65 人民币优先股 易方达基金 11,470,000 7.65 人民币优先股 交银国信金盛添利1号单一资金信托 9,180,000 6.12 人民币优先股 北京天地方中资产 8,410,000 5.61 人民币优先股 中海信托股份有限公司 7,645,500 5.10 人民币优先股 前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关 系或属于一致行动人的说明 1、中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安人寿保险股 份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能为同一 法人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 （2）浦发优2 单位：股 优先股股东总数（户） 14 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 股东名称 期末持股数量 比例（%） 所持股份类别 中国人民财产保险股份有限公司－传统 34,880,000 23.25 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 20,360,000 13.57 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 19,500,000 13.00 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 19,500,000 13.00 人民币优先股 永赢基金 10,460,000 6.97 人民币优先股 中国银行股份有限公司上海市分行（中银平稳上海 定向资管计划） 10,460,000 6.97 人民币优先股 交银施罗德资管 6,970,000 4.65 人民币优先股 中海信托股份有限公司 6,970,000 4.65 人民币优先股 兴全睿众资产 6,970,000 4.65 人民币优先股 华商基金 5,580,000 3.72 人民币优先股 前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关 系或属于一致行动人的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股 份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金为 同一法人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 四、重要事项 1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因 单位：人民币百万元 项 目 2017-3-31 2016-12-31 增减（%） 报告期内变动的主要原因 存放同业款项 160,304 234,223 -31.56 存放境内银行款项减少 拆出资金 69,144 118,892 -41.84 拆放境内非银行金融机构资金减少 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 285,284 177,203 60.99 指定为其他交易性资产规模增加 衍生金融资产 9,470 16,233 -41.66 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 389 3,001 -87.04 买入返售债券规模减少 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 8,430 29,526 -71.45 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债规模减少 衍生金融负债 8,106 13,091 -38.08 公允价值估值变化所致 卖出回购金融资产款 20,508 93,200 -78.00 卖出回购债券及票据规模减少 其他综合收益 -1,290 233 -653.65 可供出售金融资产公允价值变动 单位：人民币百万元 项 目 2017年 1-3月 2016年 1-3月 增减（%） 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金支出 941 442 112.90 银行卡手续费支出增加 投资损益 3,669 1,969 86.34 贵金属投资收益增加 公允价值变动损益 -1,539 41 -3,853.66 市场波动导致衍生交易公允价值减少 汇兑损益 1,015 -94 不适用 市场汇率波动，汇兑损益增加 其他业务收入 505 845 -40.24 票据买卖价差收益减少 税金及附加 314 2,409 -86.97 营改增原因 营业外收入 642 32 1,906.25 报告期内处置抵债资产 营业外支出 22 14 57.14 捐赠支出增加 经营活动支付的现金流量 净额 -200,970 -101,580 不适用 客户贷款及垫款支付的现金增加 2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 为适应银行业日趋严格的资本监管要求，建设具有核心竞争优势的金融服务企业，增强 公司风险抵御能力，公司第五届董事会第五十三次会议于2016年3月10日审议通过了非公 开发行普通股股票的方案。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，限售期36个月， 发行对象为上海国际集团有限公司及其子公司上海国鑫投资发展有限公司，认购金额分别为 100.03亿元、48.27亿元。本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的核心 一级资本，提高核心一级资本充足率。 2017年3月，公司非公开发行普通股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核 通过。本次非公开发行普通股股票事宜尚待获得中国证监会核准批文后实施。 3、报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 不适用 五、银行业务数据 1、补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 资产总额 5,889,663 5,857,263 负债总额 5,504,392 5,484,329 存款总额 3,097,527 3,002,015 其中：企业活期存款 1,243,613 1,213,075 企业定期存款 1,078,786 1,042,125 储蓄活期存款 186,391 163,074 储蓄定期存款 319,628 310,746 贷款总额 2,934,867 2,762,806 其中：正常贷款 2,878,566 2,710,628 不良贷款 56,301 52,178 同业拆入 119,359 97,132 贷款减值准备 93,923 88,249 不良贷款率（%） 1.92 1.89 贷款减值准备对不良贷款比率（%） 166.82 169.13 贷款减值准备对贷款总额比率（%） 3.20 3.19 2017年1-3月 2016年1-3月 平均总资产收益率（%） 0.25 0.27 全面摊薄净资产收益率（%） 3.89 4.18 注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储 蓄存款、存入长期保证金、委托资金。 （2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。 （3）平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。 （4）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。 （5）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东 的净资产。 2、资本结构情况 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算： 单位：人民币百万元 项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 集团口径 母公司口径 集团口径 母公司口径 资本总额 472,363 464,100 461,713 453,534 其中：核心一级资本 352,662 346,988 340,728 334,904 其他一级资本 30,230 29,920 30,103 29,920 二级资本 89,471 87,192 90,882 88,710 资本扣除项 9,950 23,457 10,032 23,472 其中：核心一级资本扣减项 9,950 23,457 10,032 23,472 其他一级资本扣减项 - - - - 二级资本扣减项 - - - - 资本净额 462,413 440,643 451,681 430,062 最低资本要求（%） 8.00 8.00 8.00 8.00 储备资本和逆周期资本要求（%） 2.50 2.50 2.50 2.50 附加资本要求 - - - - 风险加权资产 3,928,675 3,830,529 3,878,740 3,782,418 其中：信用风险加权资产 3,600,382 3,515,752 3,542,942 3,463,474 市场风险加权资产 37,268 35,528 44,773 39,695 操作风险加权资产 291,025 279,249 291,025 279,249 核心一级资本充足率（%） 8.72 8.45 8.53 8.23 一级资本充足率（%） 9.49 9.23 9.30 9.02 资本充足率（%） 11.77 11.50 11.65 11.37 注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司口径资本充足率相关数 据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其 他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 （2）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定， 商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。 2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末为193亿元。 3、杠杆率情况 报告期末，根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》，集团杠杆率5.64%， 较2016年末上升0.17个百分点；母公司杠杆率5.42%，较2016年末上升0.17个百分点。 单位：人民币百万元 项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 集团口径 母公司口径 集团口径 母公司口径 一级资本净额 372,942 353,451 360,799 341,352 调整后的表内外资产余额 6,613,065 6,515,367 6,600,363 6,503,713 杠杆率（%） 5.64 5.42 5.47 5.25 4、流动性覆盖率情况 单位：人民币百万元 本集团 2017年3月31日 合格优质流动性资产 384,896 现金净流出量 448,138 流动性覆盖率（%） 85.89 5、公司其他监管财务指标 项 目（%） 标准值 2017年3月31日 2016年 2015年 期末 平均 年末 平均 年末 平均 资本充足率 ≥10.1 11.50 11.44 11.37 11.90 12.23 11.69 一级资本充足率 ≥8.1 9.23 9.13 9.02 9.27 9.38 9.29 核心一级资本充足率 ≥7.1 8.45 8.34 8.23 8.42 8.48 8.41 资产流动性比率 人民币 ≥25 55.57 46.62 37.67 35.57 34.06 34.95 本外币合计 ≥25 53.82 45.44 37.05 35.06 33.50 35.91 拆借资金比例 拆入资金比 ≤4 2.57 2.29 2.01 1.87 2.42 1.84 拆出资金比 ≤8 2.57 3.37 4.16 4.85 4.59 3.05 单一最大客户贷款比例 ≤10 1.53 1.56 1.58 1.44 1.43 1.58 最大十家客户贷款比例 ≤50 11.39 11.16 10.93 10.99 10.87 11.31 注：（1）本表中本报告期资本充足率、资产流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十 家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径。 （2）按照《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》过渡 期内对2017年底资本充足率的要求：资本充足率10.1%，一级资本充足率8.1%，核心一级资本充足率7.1%。 6、信贷资产“五级”分类情况 单位：人民币百万元 五级分类 金额 占比（%） 比上年末增减（%） 正 常 类 2,771,432 94.43 6.38 关 注 类 107,134 3.65 1.54 次 级 类 21,524 0.73 4.36 可 疑 类 19,000 0.65 20.40 损 失 类 15,777 0.54 0.03 合 计 2,934,867 100.00 6.23 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2017年4月26日 合并及公司资产负债表 2017年3月31日 编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币百万元 审计类型：未经审计 浦发银行集团 浦发银行 2017年3月31日 2016年12月31日 2017年3月31日 2016年12月31日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 资产 现金及存放中央银行款项 457,304 517,230 454,041 513,623 存放同业款项 160,304 234,223 152,655 226,721 拆出资金 69,144 118,892 72,409 121,938 贵金属 9,617 9,548 9,617 9,548 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产 285,284 177,203 282,129 171,421 衍生金融资产 9,470 16,233 9,470 16,233 买入返售金融资产 389 3,001 389 3,001 应收利息 25,252 22,911 24,785 22,299 发放贷款和垫款 2,840,944 2,674,557 2,821,342 2,655,895 可供出售金融资产 592,836 620,463 586,167 612,601 持有至到期投资 330,667 326,950 327,471 326,950 应收款项类投资 968,657 1,010,472 968,344 1,005,282 长期股权投资 981 949 23,769 23,711 固定资产 21,564 21,605 13,885 13,784 无形资产 3,312 3,396 796 840 商誉 6,981 6,981 - - 长期待摊费用 1,467 1,610 1,385 1,517 递延所得税资产 25,884 21,838 25,547 21,502 其他资产 79,606 69,201 33,771 24,880 资产总额 5,889,663 5,857,263 5,807,972 5,771,746 浦发银行集团 浦发银行 2017年3月31日 2016年12月31日 2017年3月31日 2016年12月31日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 负债 向中央银行借款 177,199 147,622 176,500 147,000 同业及其他金融机构存放 款项 1,272,701 1,341,963 1,278,486 1,347,139 拆入资金 119,359 97,132 78,841 59,930 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融负债 8,430 29,526 7,976 24,522 衍生金融负债 8,106 13,091 8,106 13,091 卖出回购金融资产款 20,508 93,200 20,324 92,928 吸收存款 3,097,527 3,002,015 3,069,197 2,974,449 应付职工薪酬 6,997 6,428 6,199 5,501 应交税费 21,287 17,620 20,810 17,028 应付利息 35,457 34,082 34,993 33,667 应付股利 13 13 12 12 已发行债务证券 690,921 664,683 690,921 664,683 递延所得税负债 707 717 - - 其他负债 45,180 36,237 38,885 26,692 负债总额 5,504,392 5,484,329 5,431,250 5,406,642 股东权益 股本 21,618 21,618 21,618 21,618 其他权益工具 29,920 29,920 29,920 29,920 其中：优先股 29,920 29,920 29,920 29,920 资本公积 74,678 74,678 74,628 74,628 其他综合收益 (1,290) 233 (1,344) 188 盈余公积 78,689 78,689 78,689 78,689 一般风险准备 65,598 65,493 65,045 65,045 未分配利润 110,848 97,316 108,166 95,016 归属于母公司股东权益 合计 380,061 367,947 376,722 365,104 少数股东权益 5,210 4,987 - - 股东权益合计 385,271 372,934 376,722 365,104 负债及股东权益合计 5,889,663 5,857,263 5,807,972 5,771,746 财务报表由以下人士签署： 副董事长、行长： 刘信义 财务总监： 潘卫东 会计机构负责人： 林道峰 合并及公司利润表 2017年1-3月 编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币百万元 审计类型：未经审计 浦发银行集团 浦发银行 2017年1-3月 2016年1-3月 2017年1-3月 2016年1-3月 一、营业收入 42,360 42,191 40,775 41,603 利息收入 58,665 55,643 57,695 54,807 利息支出 (32,146) (27,831) (31,722) (27,480) 利息净收入 26,519 27,812 25,973 27,327 手续费及佣金收入 13,132 12,060 12,226 11,946 手续费及佣金支出 (941) (442) (945) (432) 手续费及佣金净收入 12,191 11,618 11,281 11,514 投资损益 3,669 1,969 3,573 1,969 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 34 47 34 47 公允价值变动损益 (1,539) 41 (1,550) 41 汇兑损益 1,015 (94) 1,016 (93) 其他业务收入 505 845 482 845 二、营业支出 (23,963) (23,758) (23,226) (23,479) 税金及附加 (314) (2,409) (298) (2,381) 业务及管理费 (9,541) (7,948) (8,908) (7,768) 资产减值损失 (13,961) (13,285) (13,886) (13,213) 其他业务成本 (147) (116) (134) (117) 三、营业利润 18,397 18,433 17,549 18,124 加：营业外收入 642 32 617 15 减：营业外支出 (22) (14) (20) (14) 四、利润总额 19,017 18,451 18,146 18,125 减：所得税费用 (4,370) (4,416) (4,171) (4,354) 五、净利润 14,647 14,035 13,975 13,771 归属于母公司股东的净利润 14,462 13,922 少数股东损益 185 113 六、每股收益 基本及稀释每股收益(人民币元) 0.63 0.63 七、其他综合收益的税后净额 (1,523) (1,651) (1,532) (1,646) 归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额 (1,523) (1,651) (1,532) (1,646) 以后将重分类进损益的其他综合收益 (1,523) (1,651) (1,532) (1,646) -权益法下在被投资方以后将重分 类进损益的其他综合收益中享 有的份额 - - - - -可供出售金融资产公允价值变动 (1,544) (1,650) (1,550) (1,650) -外币财务报表折算差异 21 (1) 18 4 八、综合收益总额 13,124 12,384 12,443 12,125 归属于母公司股东的综合收益 12,939 12,271 归属于少数股东的综合收益 185 113 合并及公司现金流量表 2017年1-3月 编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币百万元 审计类型：未经审计 浦发银行集团 浦发银行 项目 2017年1-3月 2016年1-3月 2017年1-3月 2016年1-3月 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 26,251 - 26,095 - 向中央银行借款净增加额 29,578 44,293 29,500 44,500 同业拆借资金净增加额 - 35,018 - 31,588 存放中央银行和存放同业款项净减少额 35,260 3,342 35,114 3,352 收到的利息 39,998 34,010 38,909 32,463 收取的手续费及佣金 13,523 11,996 12,575 11,946 收到其他与经营活动有关的现金 16,741 16,409 16,598 16,455 经营活动现金流入小计 161,351 145,068 158,791 140,304 客户贷款及垫款净增加额 (179,866) (100,673) (178,851) (99,307) 客户存款和同业存放款项净减少额 - (85,432) - (85,633) 同业拆借资金净减少额 (2,809) - (6,256) - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产款项净增加额 (107,322) (17,567) (109,960) (17,567) 支付的利息 (23,943) (22,894) (23,569) (22,528) 支付的手续费及佣金 (941) (442) (945) (432) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,211) (4,543) (4,778) (4,434) 支付的各项税费 (6,556) (7,019) (6,080) (6,956) 应收融资租赁款净增加额 (865) (2,075) - - 支付其他与经营活动有关的现金 (34,808) (6,003) (28,001) (5,496) 经营活动现金流出小计 (362,321) (246,648) (358,440) (242,353) 经营活动支付的现金流量净额 (200,970) (101,580) (199,649) (102,049) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,190,571 483,675 1,182,502 483,675 取得投资收益收到的现金 18,324 23,058 18,228 23,058 收到其他与投资活动有关的现金 100 5 30 5 取得子公司收到的现金净额 - 779 - - 投资活动现金流入小计 1,208,995 507,517 1,200,760 506,738 投资支付的现金 (1,129,245) (610,527) (1,122,265) (610,504) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 (509) (948) (488) (639) 投资活动现金流出小计 (1,129,754) (611,475) (1,122,753) (611,143) 投资活动产生/(支付)的现金流量净额 79,241 (103,958) 78,007 (104,405) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 38 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 38 - - - 发行债券及同业存单收到的现金 355,240 202,282 355,240 202,282 筹资活动现金流入小计 355,278 202,282 355,240 202,282 偿还债务及同业存单支付的现金 (329,002) (1,372) (329,002) (1,372) 分配股利和偿付利息支付的现金 (7,613) (5,906) (7,613) (5,906) 筹资活动现金流出小计 (336,615) (7,278) (336,615) (7,278) 筹资活动产生的现金流量净额 18,663 195,004 18,625 195,004 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (212) 232 (210) 232 五、现金及现金等价物净减少额 (103,278) (10,302) (103,227) (11,218) 加：期初现金及现金等价物余额 247,411 264,687 241,178 260,572 六、期末现金及现金等价物余额 144,133 254,385 137,951 249,354 中财网
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