[公告]神州控股：有关神州数码信息服务股份有限公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未经审计综合财务业绩的..
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 有關神州數碼信息服務股份有限公司 截至二零一七年三月三十一日止第一季度 未經審計綜合財務業績的公告 本公告乃Digital China Holdings Limited（神州數碼控股有限公司*）（「本公司」）遵 照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章 《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知，神州數碼信息服務股份有限公司（「神州數碼 信息服務」）及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計綜合財 務業績（「業績」），已於二零一七年四月二十六日發佈。神州數碼信息服務是本公司持 有40.43%股權的非全資擁有附屬公司，其股份在深圳證券交易所上市。 現將業績摘要連同神州數碼信息服務及其附屬公司的上年度同期比較數據列載如下： 神州數碼信息服務股份有限公司 神州數碼信息服務的未經審計綜合財務業績的摘要 截至二零一七年三月三十一日止第一季度 截至二零一七年截至二零一六年 三月三十一日三月三十一日 止三個月止三個月 （未經審核）（未經審核） 人民幣千元人民幣千元 收入1,611,3461,623,488 除稅前淨利潤5,20510,886 本期間淨利潤10,45815,185 歸屬於神州數碼信息服務股東的淨利潤18,49012,846 1 有關業績詳情，敬請參閱隨附公告所載業績全文。 有關業績詳情，敬請參閱隨附公告所載業績全文。 本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事。 承董事會命 Digital China Holdings Limited(神州數碼控股有限公司*) 郭為 主席 香港，二零一七年四月二十六日 於本公告刊發時，董事會由八名董事組成，包括： 執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及王新輝先生（總裁） 獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋教授， BBS，JP 網址：www.dcholdings.com.hk * 僅供識別 2 謹將神州數碼信息服務遵照深圳證券交易所上市規則發出的公告轉載如下。 謹將神州數碼信息服務遵照深圳證券交易所上市規則發出的公告轉載如下。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 2017年04月 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人任军及会计机构负责人(会计主管人 员)陈军波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,611,345,761.881,623,487,512.12-0.75% 归属于上市公司股东的净利润（元）18,490,027.4212,846,158.2643.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,550,372.2513,774,287.265.63% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元）-559,223,021.40-564,837,834.160.99% 基本每股收益（元/股）0.01920.014037.14% 稀释每股收益（元/股）0.01920.014037.14% 加权平均净资产收益率0.40%0.39%0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元）9,463,557,150.139,498,234,489.39-0.37% 归属于上市公司股东的净资产（元）4,618,584,198.574,601,658,325.770.37% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-142,026.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,965,710.70 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,010.05 减：所得税影响额524,200.27 少数股东权益影响额（税后）394,838.59 合计3,939,655.17-- 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数59,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况 持有有限售条质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 件的股份数量股份状态数量 神州数码软件有限公 司 境内非国有法人40.43%389,540,1100质押252,027,700 天津信锐投资合伙企 业（有限合伙） 其他12.35%119,021,1760质押4,700,000 中新苏州工业园区创 业投资有限公司 国有法人9.12%87,866,4230 昆山市申昌科技有限 公司 国有法人5.16%49,708,2800InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. 境外法人1.94%18,716,8340质押18,716,834 冯健刚境内自然人1.18%11,392,77110,933,178质押3,970,000 王宇飞境内自然人1.11%10,725,8929,972,832质押8,700,000 程艳云境内自然人0.89%8,527,9268,527,926 张丹丹境内自然人0.85%8,175,0387,978,264质押2,730,000 吴冬华境内自然人0.80%7,735,6387,735,638 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 10名无限售条件股东持股情况 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 神州数码软件有限公司389,540,110人民币普通股389,540,110 天津信锐投资合伙企业（有限合伙）119,021,176人民币普通股119,021,176 中新苏州工业园区创业投资有限公司87,866,423人民币普通股87,866,423 昆山市申昌科技有限公司49,708,280人民币普通股49,708,280InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P.18,716,834人民币普通股18,716,834 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）4,905,062人民币普通股4,905,062 贺胜龙2,830,000人民币普通股2,830,000 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型 证券投资基金 2,552,764人民币普通股2,552,764 山东海中湾投资管理有限公司－海中湾开泰6号私募证 券投资基金 1,413,673人民币普通股1,413,673 吕强1,287,813人民币普通股1,287,813 神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定 存在关联关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务 无 情况说明 注：第二大股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）的名称已变更为萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合 伙），详见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东变更名称等事项的公告》。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 项目期末余额（元）年初余额（元）变动幅度说明 货币资金1,155,790,231.091,747,989,666.20-33.88%1 预付款项296,542,931.02129,032,719.22129.82%2 其他流动资产691,203,585.76430,434,309.6560.58%3 开发支出38,275,857.1829,412,495.2430.13%4 递延所得税资产61,137,910.1245,270,964.8335.05%5 短期借款1,562,028,201.681,153,902,203.1235.37%6 应交税费87,766,713.23312,439,512.35-71.91%7 应付利息6,068,768.433,809,498.4359.31%8 1、货币资金期末余额与年初余额相比减少33.88%，主要原因是报告期内支付投资款和投资理财产品所致。 2、预付账款期末余额与年初余额相比增加129.82%，主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致。 3、其他流动资产期末余额与年初余额相比增加60.58%，主要原因是报告期内投资理财产品所致。 4、开发支出期末余额与年初余额相比增加30.13%，主要原因是报告期内研发项目资本化支出增加所致。 5、递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加35.05%，主要原因是报告期内资产减值损失增加所致。 6、短期借款期末余额与年初余额相比增加35.37%，主要原因是报告期内银行贷款增加所致。 7、应交税费期末余额与年初余额相比减少71.91%，主要原因是报告期内支付代扣代缴华苏股权转让个人 所得税所致。 8、应付利息期末余额与年初余额相比增加59.31%，主要原因是报告期内预提债券利息所致。 （二）利润表项目变动的原因说明： 项目本期金额（元）上年同期金额（元）变动幅度说明 营业税金及附加4,037,805.502,756,469.0546.48%9 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 105,782,440.4875,925,126.8439.32%10 财务费用8,304,753.683,769,118.18120.34%11 资产减值损失103,417,244.8770,798,138.6646.07%12 公允价值变动收益0.00-741,657.04-100.00%13 投资收益4,372,976.372,416,636.3280.95%14 营业外支出277,744.222,742,533.06-89.87%15 少数股东损益-8,031,806.462,338,615.46-443.44%16 9、税金及附加本期金额与上年同期相比增加46.48%，主要原因是印花税由管理费用调整至本科目下核算 所致。 10、销售费用本期金额与上年同期相比增加39.32%，主要原因是报告期内营销费用增加所致。 11、财务费用本期金额与上年同期相比增加120.34%，主要原因是报告期内资金占用成本增加所致。 12、资产减值损失本期金额与上年同期相比增加46.07%，主要原因是报告期内坏账准备金增加所致。 13、公允价值变动收益本期金额为0，上年同期金额为-74.17万元，主要原因是报告期内无以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产. 14、投资收益本期金额与上年同期相比增加80.95%，主要原因是报告期内理财产品投资收益增加所致。 15、营业外支出本期金额与上年同期相比减少89.87%，主要原因是报告期内对外捐赠减少所致。 16、少数股东损益本期金额与上年同期相比减少443.44%，主要原因是报告期内非全资子公司神州数码信 息系统有限公司同期净利润减少所致。 （三）现金流量表项目变动的原因说明： 项目本期金额（元）上年同期金额（元）变动幅度说明 筹资活动产生的现金流量净额499,803,950.37-283,549,314.40276.27%17 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,080,320.815,795,364.33-118.64%18 17、筹资活动产生的现金流量净额本期金额与上年同期相比增加276.27%，主要原因是报告期内借款增加 所致。 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额与上年同期相比减少118.64%，主要原因是报告期内外 部金融市场汇率变动所致。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 √适用□不适用 （一）关于公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况 2016年度，公司完成了向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金项目，本次资产重组收购完成后， 公司合计持有南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）100,905,900股，占华苏科技总股本的98.60%。 2017年1月18日，公司与华苏科技股东联讯证券股份有限公司、夏文彬和陈燕娜签署了《南京华苏 科技股份有限公司股份转让协议》，公司收购其分别持有的华苏科技0.166113%、0.166113%和0.006645% 股权。本次收购完成后，公司合计持有华苏科技总股本的98.94%。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）发行超短期融资券事项进展情况 经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议和2016年1月6日召开的2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定申请注册发行债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资 券、中期票据等）。2016年9月2日，公司完成了神州数码信息服务股份有限公司2016年度第一期超短期 融资券发行工作，募集资金人民币2亿元已于2016年9月2日全额到账。上述内容详见《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本期超短期融资券到期兑付日为2017年5 月30日，兑付日到期后公司应一次性还本付息。 （三）发行公司债券事项进展情况 经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议和2016年12月29日召开的 2016年度第六次临时股东大会审议通过，公司决定面向合格投资者公开发行总额不超过13亿元的公司债 券。上述具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2017年1月，公司已向深圳证券交易所提交了公司债券上市预审核申请材料，并获深圳证券交易所受 理。因公司需更新申请文件的财务数据并组织中介机构落实深圳证券交易所反馈意见，且所需时间较长， 公司于2017年3月31日向深圳证券交易所提交了《关于中止神州数码信息服务股份有限公司面向合格投 资者公开发行公司债券预审核的申请》，申请中止本次债券预审核。公司已在2017年4月21日向深圳证 券交易所提交了《关于恢复神州数码信息服务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券预审核的申 请》，2017年4月25日深圳证券交易所接受理公司申请重新审批公司债，目前公司债在深圳证券交易所正 常审批。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于2013年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告2017年01月20日巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于完成工商登记变更手续及变更办公地址的公告2017年01月07日巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 神州数码信息服务股份有限公司董事会公告2017年01月19日巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告2017年02月08日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告2017年02月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告2017年03月03日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告2017年03月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司控股股东股票质押式回购交易购回的公告2017年03月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会第五次会议决议公告2017年03月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016年年度报告摘要2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于计提资产减值准备的公告2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年度日常关联交易预计公告2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度 的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京 分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州 数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向 招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系 统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信 达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保 的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金 信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工 商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担 保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数 码信息系统有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向建 设银行申请授信并由公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股 份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集 成服务有限公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度 同时由公司提供担保的公告 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度 同时由公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息 系统有限公司向兴业银行申请授信并由公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由 公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由 公司提供担保的公告 2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于召开2016年年度股东大会的通知2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第七届监事会第五次会议决议公告2017年03月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 √适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年01月09日电话沟通机构http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-12/1203012026.PDF2017年01月12日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-18/1203025413.PDF2017年03月30日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-01/1203248637.PDF 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金1,155,790,231.091,747,989,666.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据24,977,076.5630,176,570.13 应收账款2,885,114,475.402,629,646,763.07 预付款项296,542,931.02129,032,719.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款121,550,800.50118,791,835.89 买入返售金融资产 存货1,144,808,520.361,325,852,617.99 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产691,203,585.76430,434,309.65 流动资产合计6,319,987,620.696,411,924,482.15 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 发放贷款及垫款 可供出售金融资产113,043,630.3688,043,630.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资372,942,346.36375,460,740.72 投资性房地产 固定资产528,967,855.17536,505,063.40 在建工程131,937,979.45114,936,432.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产134,912,040.44138,075,043.10 开发支出38,275,857.1829,412,495.24 商誉1,731,884,992.971,731,884,992.97 长期待摊费用30,466,917.3926,720,644.45 递延所得税资产61,137,910.1245,270,964.83 其他非流动资产 非流动资产合计3,143,569,529.443,086,310,007.24 资产总计9,463,557,150.139,498,234,489.39 流动负债： 短期借款1,562,028,201.681,153,902,203.12 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据296,775,754.99384,265,377.81 应付账款1,430,645,269.241,369,543,692.42 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 726,646,794.98928,356,032.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬247,799,409.57312,013,361.19 应交税费87,766,713.23312,439,512.35 应付利息6,068,768.433,809,498.43 应付股利 其他应付款71,510,522.7494,425,100.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债200,000,000.00200,000,000.00 流动负债合计4,629,241,434.864,758,754,778.84 非流动负债： 长期借款90,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债18,120,000.0018,120,000.00 递延收益32,072,202.6734,493,313.37 递延所得税负债9,276,797.359,688,250.43 其他非流动负债 非流动负债合计149,469,000.0262,301,563.80 负债合计4,778,710,434.884,821,056,342.64 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 股本963,431,273.00963,431,273.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,217,407,546.942,220,063,163.82 减：库存股 其他综合收益66,129,152.6165,037,690.35 专项储备 盈余公积23,105,052.9123,105,052.91 一般风险准备 未分配利润1,348,511,173.111,330,021,145.69 归属于母公司所有者权益合计4,618,584,198.574,601,658,325.77 少数股东权益66,262,516.6875,519,820.98 所有者权益合计4,684,846,715.254,677,178,146.75 负债和所有者权益总计9,463,557,150.139,498,234,489.39 法定代表人：郭为主管会计工作负责人：任军会计机构负责人：陈军波 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金379,556,771.73376,395,580.81 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据6,659,584.5012,457,813.28 应收账款60,651,899.1453,653,468.50 预付款项165,675.371,054,016.55 应收利息 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 其他应收款200,832,730.50200,836,730.50 存货48,044,611.8825,842,473.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产102,078,485.53231,475,653.71 流动资产合计797,989,758.65901,715,736.60 非流动资产： 可供出售金融资产75,521,130.3650,521,130.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资2,752,815,055.432,750,531,659.47 投资性房地产 固定资产280,866.67290,124.84 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产756,196.00820,643.00 开发支出 商誉 长期待摊费用468,289.44478,147.86 递延所得税资产1,977,196.361,257,435.33 其他非流动资产 非流动资产合计2,831,818,734.262,803,899,140.86 资产总计3,629,808,492.913,705,614,877.46 流动负债： 短期借款21,325,173.975,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 应付票据 应付账款71,519,875.5959,143,180.97 预收款项50,363,584.7331,266,111.72 应付职工薪酬12,750,546.2713,051,325.56 应交税费1,735,470.51161,963,677.18 应付利息4,107,633.342,345,633.34 应付股利 其他应付款45,680,165.047,068,499.24 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债200,000,000.00200,000,000.00 流动负债合计407,482,449.45479,838,428.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债18,120,000.0018,120,000.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计18,120,000.0018,120,000.00 负债合计425,602,449.45497,958,428.01 所有者权益： 股本963,431,273.00963,431,273.00 其他权益工具 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 永续债 资本公积2,098,326,126.732,098,326,126.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积23,105,052.9123,105,052.91 未分配利润119,343,590.82122,793,996.81 所有者权益合计3,204,206,043.463,207,656,449.45 负债和所有者权益总计3,629,808,492.913,705,614,877.46 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入1,611,345,761.881,623,487,512.12 其中：营业收入1,611,345,761.881,623,487,512.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,617,346,462.951,618,930,831.98 其中：营业成本1,290,829,004.931,365,916,479.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,037,805.502,756,469.05 销售费用105,782,440.4875,925,126.84 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 104,975,213.4999,765,499.39 财务费用8,304,753.683,769,118.18 资产减值损失103,417,244.8770,798,138.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-741,657.04 投资收益（损失以“－”号填列）4,372,976.372,416,636.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,809,389.95-3,393,649.98 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,627,724.706,231,659.42 加：营业外收入7,110,037.137,397,301.16 其中：非流动资产处置利得63,145.82966.68 减：营业外支出277,744.222,742,533.06 其中：非流动资产处置损失205,172.54467,169.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,204,568.2110,886,427.52 减：所得税费用-5,253,652.75-4,298,346.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列）10,458,220.9615,184,773.72 归属于母公司所有者的净利润18,490,027.4212,846,158.26 少数股东损益-8,031,806.462,338,615.46 六、其他综合收益的税后净额1,091,462.26-220,975.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,091,462.26-220,975.45（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益1,091,462.26-220,975.451.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 105,665.13 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额985,797.13-220,975.45 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 其他 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额11,549,683.2214,963,798.27 归属于母公司所有者的综合收益总额19,581,489.6812,625,182.81 归属于少数股东的综合收益总额-8,031,806.462,338,615.46 八、每股收益： （一）基本每股收益0.01920.0140（二）稀释每股收益0.01920.0140 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：郭为主管会计工作负责人：任军会计机构负责人：陈军波 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入31,766,713.97135,992,698.21 减：营业成本29,054,880.81124,653,678.63 税金及附加54,896.7969,999.38 销售费用2,762,048.21346,440.02 管理费用2,332,679.875,736,363.70 财务费用1,602,378.87-1,025,780.99 资产减值损失3,114,117.482,398,855.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）2,983,673.091,823,817.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,783,049.22-2,499,079.93 二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,170,614.975,636,959.88 加：营业外收入550.3450.89 其中：非流动资产处置利得 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 102.39-0.24 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,170,167.025,637,011.01 减：所得税费用-719,761.03-377,523.76 四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,450,405.996,014,534.77 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-3,450,405.996,014,534.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,241,075,996.791,174,106,848.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还1,970,716.503,431,636.50 收到其他与经营活动有关的现金41,065,497.804,254,499.69 经营活动现金流入小计1,284,112,211.091,181,792,984.23 购买商品、接受劳务支付的现金1,304,969,528.111,277,155,770.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金321,170,601.90232,863,382.99 支付的各项税费126,204,256.3353,145,503.20 支付其他与经营活动有关的现金90,990,846.15183,466,162.17 经营活动现金流出小计1,843,335,232.491,746,630,818.39 经营活动产生的现金流量净额-559,223,021.40-564,837,834.16 二、投资活动产生的现金流量： 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 7,378,314.09 取得投资收益收到的现金7,182,366.326,030,339.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,628.643,445.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,983.11 收到其他与投资活动有关的现金3,021,531,388.001,120,438,737.00 投资活动现金流入小计3,028,830,366.071,133,850,835.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,419,299.5310,146,832.45 投资支付的现金185,664,150.33143,422,740.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,269,234.32 支付其他与投资活动有关的现金3,337,531,388.001,377,250,609.00 投资活动现金流出小计3,555,614,837.861,540,089,415.77 投资活动产生的现金流量净额-526,784,471.79-406,238,580.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金872,611,963.45494,096,197.34 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金9,017,921.80 筹资活动现金流入小计881,629,885.25494,096,197.34 偿还债务支付的现金369,558,461.51730,757,289.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,977,786.7726,590,035.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金289,686.6020,298,186.80 筹资活动现金流出小计381,825,934.88777,645,511.74 筹资活动产生的现金流量净额499,803,950.37-283,549,314.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,080,320.815,795,364.33 五、现金及现金等价物净增加额-587,283,863.63-1,248,830,364.60 加：期初现金及现金等价物余额1,742,931,594.731,879,936,445.74 六、期末现金及现金等价物余额1,155,647,731.10631,106,081.14 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金59,555,223.4690,275,210.29 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金46,199,746.13332,117,831.72 经营活动现金流入小计105,754,969.59422,393,042.01 购买商品、接受劳务支付的现金49,730,850.48151,066,002.28 支付给职工以及为职工支付的现金4,248,834.794,833,115.02 支付的各项税费1,157,745.841,705,159.82 支付其他与经营活动有关的现金2,821,672.86600,854,059.37 经营活动现金流出小计57,959,103.97758,458,336.49 经营活动产生的现金流量净额47,795,865.62-336,065,294.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金7,378,314.09 取得投资收益收到的现金4,766,722.314,322,897.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金719,903,499.00335,000,000.00 投资活动现金流入小计724,670,221.31346,701,211.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,100.00 投资支付的现金185,664,150.33 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金599,903,499.00448,000,000.00 投资活动现金流出小计785,581,749.33448,000,000.00 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 -60,911,528.02-101,298,788.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金21,325,173.9725,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计21,325,173.9725,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,320.6573,708.34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计5,048,320.6573,708.34 筹资活动产生的现金流量净额16,276,853.3224,926,291.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额3,161,190.92-412,437,791.00 加：期初现金及现金等价物余额376,395,580.81483,800,105.43 六、期末现金及现金等价物余额379,556,771.7371,362,314.43 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 神州数码信息服务股份有限公司2017年第一季度报告全文 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 神州数码信息服务股份有限公司董事会 董事长：郭为 2017年4月25日 中财网
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