[公告]新五丰:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-013 湖南新五丰股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕462号文核准，湖南新五丰股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,977,666股，发行价为每 股人民币5.76元，共计募集资金52,979.14万元，坐扣承销和保荐费用500.00万元后 的募集资金为52,479.14万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用270.19万元后，公司本次募集资金净 额为52,208.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-15号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金24,733.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为56.43万元。2016年度实际使用募集资金17,296.06万元，2016 年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为888.63万元。累计已 使用募集资金42,029.44万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等 的净额为945.06万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为11,124.57万元（包括累计收到的银行存 款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额945.06万元）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公 司于2015年4月分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长 沙分行、招商银行长沙大河西先导区支行、交通银行股份有限公司长沙湘湖支行及上 海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司共有5个募集资金专户。募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金 余额 备 注 中国光大银行湖南省分行 78790188000212936 2.47 上海浦发银行长沙人民东路支行 66120155260005060 0.46 兴业银行长沙解放路支行 368130100100196643 11,120.77 招商银行长沙大河西先导区支行 731902256110608 0.71 交通银行长沙湘湖支行 431632000018170154974 0.16 合 计 11,124.57 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金原计划用于补充流动资金，具体包括：偿还短期借款及补充“开展 自宰冻猪肉业务”项目、“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项 目、耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目、宜章现代农业园年出栏仔猪5万头 项目和其他方面等流动资金。截止2016年9月30日，实际已使用募集资金34,390.22 万元，其中：补充流动资金使用33,620.03万元，支付发行费用770.19万元，剩余可使 用募集资金19,520.20万元。剩余可使用募集资金中包含未使用的募集资金18,588.92 万元，以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和结构化存款收益931.28万 元。 经公司第四届董事会第三十六会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更部分募集资金投向的预案》，公司将截止至2016年9月30日剩余可使用募集资金 19,520.20万元，以及2016年9月30日至变更日止剩余募集资金新产生的银行利息、 投资收益、扣除支付的银行手续费等，变更为补充公司生产经营所需的流动资金。 本公司非公开发行股票募集资金涉及补充流动资金具体投向的变更，不存在募集 资金实际投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性 意见 本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度募集资金存放 与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用 情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 性意见。 公司本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2016年度募集资金存放与 使用情况出具了专项核查报告，认为：公司2016年度募集资金存放与使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资 金的情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 湖南新五丰股份有限公司董事会 2017年4月28日 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：湖南新五丰股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 52,208.95 本年度投入募集资金总额 17,296.06 变更用途的募集资金总额 0.00[注1] 已累计投入募集资金总额 42,029.44 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 补充流动 资金 否 52,208.95 17,296.06 42,029.44 不适用 不适 用 不适 用 否 合 计 － 52,208.95 17,296.06 42,029.44 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新五丰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (天健审〔2015〕2-143号)，截至2015年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,653.77 万元，公司决定用本次募集资金2,653.77万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置 换已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2015年5月29日，本公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于 银行结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情 况下，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构 性存款。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。。 2015年6月2日，公司分别与长沙银行高信支行、长沙银行汇丰支行、长沙银行月湖支行签订了《长沙银行对公结构 性存款产品合同》，累计使用闲置募集资金16,000.00万元购买上述保本型结构性存款，期限为12个月。2016年6月 2日，上述理财产品到期赎回，取得利息收入840.00万元。 募集资金其他使用情况 无 [注1]：经公司第四届董事会第三十六会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的预案》，公司将截止至2016年9月30日剩余可使用 募集资金19,520.20万元，以及2016年9月30日至变更日止剩余募集资金新产生的银行利息、投资收益、扣除支付的银行手续费等，变更为补充公司生产经营所需的流动 资金。 中财网
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