[公告]拓维信息:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-021 拓维信息系统股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2014年募集资金： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交 易所系统于2014年12月26日非公开发行人民币普通股（A股）股票14,991,671股，发行价 为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额 为27,000.00万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金26,800.00万元，由 华泰联合证券于2014年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开 设的120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额为 25,626.24万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公 司（以下简称火溶信息） 90%股权（以下简称第二次募集标的资产）转让对价现金支付部 分。 2、2015年募集资金： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2484号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交 易所系统于2015年12月7日非公开发行人民币普通股（A股）股票26,783,360股，发行价为 每股人民币16.35元。截至2015年12月10日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为 43,790.79万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金43,590.79万元，由华 泰联合证券于2015年12月10日汇入本公司在长沙芙蓉农村合作银行营业部开设的 80081090009560069012账户内，扣除其他发行费用1,595.03万元后，募集资金净额为 41,995.76万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0607号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付深圳市海云天科技股份有 限公司（以下简称海云天科技）100%股权、山东长征教育科技有限公司（以下简称山东长 征）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）49%股权、陕西诚长 信息咨询有限公司（以下简称陕西诚长）40%股权等股权（以下统称第三次募集标的资产） 转让对价现金支付部分。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、2014年募集资金 截至2015年12月31日，本公司2014年募集资金净额25,626.24万元，累计存储利息收 入（扣除手续费后的净额）59.94万元，累计支付募集标的资产25,686.18万元（其中募集 资金本金25,626.24万元，专户存储利息收入59.94万元），募集资金已全部用于募投项目， 募集资金专户余额49.30元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额）。 截至2016年12月31日，本公司2014年募集资金已使用完毕，募集资金专户余额49.46 元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额，其中2016年专户存储利息收入0.16元）。 2、2015年募集资金： 截至2015年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收 入（扣除手续费后的净额）6.74万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为237.03 万元，累计支付募集标的资产24,008.18万元，截至2015年年末2015年募集资金尚未使用 的金额为18,231.35万元。（其中募集资金本金17,987.58万元，发行股份手续费237.03万 元，专户存储利息收入扣除手续费6.74万元）。 截至2016年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收 入（扣除手续费后的净额）11.47万元，累计支付募集标的资产41,995.76万元，募集资金 已全部用于募投项目，账户利息和尚未置换的募集资金手续费98.23万元（其中发行股份手 续费86.76万元）已转入其他自有账户，募集资金专户无余额。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖 南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。 该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集资 金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（以下简称协议及补充协议），对募 集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照 协议及补充协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司长沙韶山路支行 120902034010168 活期 49.46 上述存款余额均为专户存储利息收入扣除手续费后净额。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度未发生变更募集使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年04月28日 中财网
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