[一季报]华瑞股份:2017年第一季度报告全文（更新后）
华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年 04月 1 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除独立董事孙建红因个人身体原因缺席本次会议以外，其他董事均亲自出 席审议了本次季报的董事会会议。 公司负责人孙瑞良、主管会计工作负责人练红舟及会计机构负责人 (会计主 管人员 )陈静宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 154,861,611.37 135,950,148.99 13.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,497,228.09 505,179.69 790.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 4,303,321.48 148,182.73 2,804.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,529,963.39 48,873,451.59 -146.10% 基本每股收益（元 /股） 0.04 0.0067 497.01% 稀释每股收益（元 /股） 0.04 0.0067 497.01% 加权平均净资产收益率 1.27% 0.22% 1.05% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 972,298,720.82 798,883,179.54 21.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 432,545,448.74 273,970,453.67 57.88% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 70,212.76固定资产出售 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 195,805.31 收到科技局补助及代扣税金 手续费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,223.59 减：所得税影响额 53,887.87 合计 193,906.61 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 3 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1．宏观经济周期性波动风险 换向器作为直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，通过集成在电机中而间接应用于电动工具、汽车和家用 电器等行业。由于上述下游行业与宏观经济环境、居民收入水平、消费需求等因素关联度较高，具有较强的经济周期性，从 而使得发行人所处的换向器行业也呈现出一定的周期性波动。当宏观经济发展良好时，电动工具、汽车和家用电器等领域维 持稳健的增长，市场对换向器的需求不断扩大。但是近年来，在全球金融危机、欧债危机等事件的持续影响下，国内宏观经 济面临增长速度放缓、结构性调整以及消化以往政策副作用的多重压力。 2.主要原材料价格波动风险 本公司生产换向器的主要原材料为铜材和电木粉，上述原材料成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动将直接影响公 司产品成本及经营业绩。报告期内，铜材的采购价格呈现总体上升的趋势。如果未来原材料价格出现较大幅度的波动，而公 司不能合理安排采购计划控制原材料价格波动的影响，不能及时通过调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不 利影响。 3.技术更新风险 随着无刷电机综合功能的提升与优化，其应用范围不断扩大，使得有刷电机市场受到一定冲击，进而对换向器行业构成不 利影响。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力 减弱的风险。 4.股票市场相关风险 股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、国家宏观经济状况、投资者的心理预期 以及其他多种因素的影响，存在股价下跌的风险。本公司提醒投资者对股票市场的风险要有充分的认识，在投资本公司股票 时，应综合考虑影响股票价格的各种因素，以规避风险和损失。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,124 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 孙瑞良境内自然人 40.96% 40,962,500 40,962,500 上海联创永沂 股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 11.54% 11,537,500 11,537,500 宣城富国银洋 投资中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 3.60% 3,600,000 3,600,000 绍兴华建创业境内非国有法 3.15% 3,150,000 3,150,000 4 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 投资有限公司人 孙瑞娣 境内自然人 2.66% 2,655,000 2,655,000 严俊境内自然人 2.20% 2,197,500 2,197,500 卢留芳 境内自然人 1.46% 1,462,500 1,462,500 宁波华建汇富 创业投资有限 公司 境内非国有法 人 1.25% 1,245,000 1,245,000 宋光辉 境内自然人 0.39% 390,000 390,000 王耀定 境内自然人 0.39% 390,000 390,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 钱文强 52,816人民币普通股 52,816 中泰证券股份有限公司 26,100人民币普通股 26,100 中国石油天然气集团公司企业 年金计划－中国工商银行股份 有限公司 10,901人民币普通股 10,901 赖金蓉 10,900人民币普通股 10,900 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划－中国建设银行股 份有限公司 6,937人民币普通股 6,937 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划－中国银行股份有 限公司 5,946人民币普通股 5,946 张春玉 4,915人民币普通股 4,915 徐建国 4,123人民币普通股 4,123 王之农 4,100人民币普通股 4,100 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划－中国工商银行股 份有限公司 3,964人民币普通股 3,964 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、公司前 10名股东中孙瑞娣、孙瑞良为姐弟关系，除此之外，其他股东之间不存在 关联关系，亦不属于一致行动人。 2、公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否 5 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 □适用 √不适用 6 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表 单位：元 项目期末余额年初余额增减比例重大变动说明 货币资金 207,739,942.23 60,901,155.62 241.11% 主要系本报告期内发行新股筹资所 致 应收票据 47,063,901.68 20,545,666.87 129.07% 主要系本报告期内商业汇票回款增 加所致 预付款项 3,384,545.11 5,406,770.24 -37.40% 主要系本报告期内材料预付款减少 所致 其他应收款 8,014,451.41 14,766,778.24 -45.73% 主要系发行前所挂上市费用计入发 行费及融资租赁保证金抵租金所致 存货 223,121,072.94 170,556,478.35 30.82% 主要系本报告期内库存商品及材料 增加所致 其他非流动资产 0.00 362,137.52 -100.00% 主要系本报告期内预付在建工程款 减少所致 预收款项 2,932,650.28 1,317,022.64 122.67% 主要系本报告期内收到客户预收款 增加所致 应交税费 3,414,008.31 10,031,987.70 -65.97% 主要系本报告期内应交税费减少所 致 其他应付款 16,548,362.80 5,144,090.11 221.70% 主要系在本报告期内发生的上市发 行费未支付所致 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系本报告期内发行新股导致股 本增加所致 资本公积 210,157,577.42 81,079,810.44 159.20% 主要系本报告期内发行新股筹资所 致 7 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 （ 2017年 1-3月） 上期发生额 （ 2016年 1-3月） 增减比例重大变动说明 营业利润 7,662,022.92 192,257.32 3,885.30% 主要系在本报告期营业收入增加及 毛利率提升所致 营业外收入 274,718.07 407,229.28 -32.54% 主要系本报告期内政府补助减少所 致 营业外支出 26,923.59 8,218.24 227.61% 主要系在本报告期内缴付滞纳金所 致 利润总额 7,909,817.40 591,268.36 1,237.77% 主要系在本报告期营业收入增加及 毛利率提升所致 所得税 3,412,589.31 86,088.67 3,864.04%主要系在本报告期所得税增加所致 净利润 4,497,228.09 505,179.69 790.22% 主要系在本报告期营业收入增加及 毛利率提升所致 税金及附加 1,427,068.23 1,040,717.64 37.12% 主要系上期按老准则规定印花税、 房产税等税费计入管理费用所致 3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 （ 2017年 1-3月） 上期发生额 （ 2016年 1-3月） 增减比例重大变动说明 收到的税费返还 539,782.41 338,285.93 59.56% 主要系在本报告期内出口退税款增 加所致 购买商品、接受劳务支 付的现金 97,821,641.94 61,385,399.22 59.36% 主要系在本报告期内存货增加导致 付款增加所致 支付的各项税费 12,819,921.46 8,449,045.37 51.73% 主要系在本报告期内缴纳税费增加 所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 266,149.00 27,277.00 875.73% 主要系在本报告期内处置固定资产 增加所致 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 1,587,248.73 7,531,975.84 -78.93% 主要系在本报告期内支付在建工程 的款项减少所致 8 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 取得借款收到的现金 61,000,000.00 18,225,787.40 234.69%主要系在本报告期内借款增加所致 偿还债务支付的现金 52,318,135.08 26,327,607.02 98.72% 主要系在本报告期内归还贷款增加 所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2017年第一季度，公司经营管理层围绕董事会制定的经营目标组织各项工作，3月20日顺利在深圳创业板上市。报告期内， 公司实现营业收入15,486.16万元，同比增长13.91%；利润总额790.98万元，同比增长1,237.77%，净利润449.72万元，同比 增长790.22%，完成了公司既定的经营目标。 重大已签订单及进展情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 2017年 1-3月，公司向前五大供应商的采购金额为 9,889.94万元，占总采购金额的 73.71%。上年同期，公司向前五大供应 商的采购金额为 5,890.78万元，占总采购金额的 68.46%。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 2017年 1-3月，公司向前五大客户的销售金额为 4,153.24万元，占总销售金额的 26.82%。上年同期，公司向前五大客户的 销售金额为 3,317.08万元，占总销售金额的 24.40%。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入15,486.16万元，同比增长13.91%；利润总额790.98万元，同比增长1,237.77%，净利润449.72 万元，同比增长790.22%。报告期内，公司2017年度经营计划未发生重大调整，计划得到有效执行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 9 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 15,215.2本季度投入募集资金总 额 2,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总 额 2,000 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 江苏胜克机电科 技有限公司年加 工 7,500万只换向 器项目 否 6,048.38 6,048.38 0 0 0.00% 0 0否否 宁波胜克换向器 有限公司新增 3,000万只全塑型 换向器技改项目 否 2,555.04 2,555.04 0 0 0.00% 0 0否否 偿还银行贷款项 目 否 4,958.84 4,958.84 2,000 2,000 40.33% 0 0是否 补充流动资金否 1,652.94 1,652.94 0 0 0.00% 0 0否否 承诺投资项目小 计 -15,215.2 15,215.2 2,000 2,000 -- 0 0 -- 超 募资金投向 无否 合计 -15,215.2 15,215.2 2,000 2,000 -- 0 0 -- 10 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 项目还没开始建设，尚未实现收益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项不适用 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，未来用于投入项目建设。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 六、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 11 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 八、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 12 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华瑞电器股份有限公司 2017年 03月 31日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 207,739,942.23 60,901,155.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 47,063,901.68 20,545,666.87 应收账款 164,901,117.96 199,608,117.04 预付款项 3,384,545.11 5,406,770.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,014,451.41 14,766,778.24 买入返售金融资产 存货 223,121,072.94 170,556,478.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 654,225,031.33 471,784,966.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 13 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 9,952,002.67 9,952,002.67 固定资产 231,835,495.84 239,022,918.41 在建工程 42,011,648.64 43,160,011.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,727,636.08 28,890,166.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,546,906.26 5,710,976.95 其他非流动资产 0.00 362,137.52 非流动资产合计 318,073,689.49 327,098,213.18 资产总计 972,298,720.82 798,883,179.54 流动负债： 短期借款 298,623,776.25 293,623,776.25 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 84,757,500.00 79,100,000.00 应付账款 67,933,591.23 53,887,866.63 预收款项 2,932,650.28 1,317,022.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,593,244.70 25,757,536.10 应交税费 3,414,008.31 10,031,987.70 14 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 应付利息 450,004.17 452,739.63 应付股利 其他应付款 16,548,362.80 5,144,090.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,323,790.00 20,336,432.61 其他流动负债 流动负债合计 508,576,927.74 489,651,451.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 8,392,683.96 11,033,334.40 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 22,783,660.38 24,227,939.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 31,176,344.34 35,261,274.20 负债合计 539,753,272.08 524,912,725.87 所有者权益： 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 210,157,577.42 81,079,810.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 15 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 盈余公积 3,180,968.40 3,180,968.40 一般风险准备 未分配利润 119,206,902.92 114,709,674.83 归属于母公司所有者权益合计 432,545,448.74 273,970,453.67 少数股东权益 所有者权益合计 432,545,448.74 273,970,453.67 负债和所有者权益总计 972,298,720.82 798,883,179.54 法定代表人：孙瑞良主管会计工作负责人：练红舟会计机构负责人：陈静宝 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 190,192,134.84 39,250,197.58 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,189,488.93 6,465,476.49 应收账款 66,164,845.76 86,491,867.28 预付款项 3,584,400.00 90,371.40 应收利息 应收股利 其他应收款 1,076,713.16 7,964,175.55 存货 70,048,740.82 57,101,254.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 346,256,323.51 197,363,343.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 228,479,670.01 228,479,670.01 投资性房地产 16 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 固定资产 15,304,975.86 16,072,519.33 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,887,185.24 1,904,330.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,281,843.14 3,281,843.14 其他非流动资产 非流动资产合计 248,953,674.25 249,738,362.72 资产总计 595,209,997.76 447,101,706.00 流动负债： 短期借款 117,500,000.00 107,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 69,757,500.00 69,100,000.00 应付账款 46,361,648.50 68,445,523.45 预收款项 517,420.25 应付职工薪酬 7,646,532.03 10,316,788.69 应交税费 -5,044.66 2,651,772.14 应付利息 176,189.86 173,915.07 应付股利 其他应付款 11,757,512.44 310,721.53 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 253,194,338.17 259,016,141.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 17 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,051,258.07 1,567,243.38 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 3,541,431.17 3,541,431.17 非流动负债合计 4,592,689.24 5,108,674.55 负债合计 257,787,027.41 264,124,815.68 所有者权益： 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 205,244,973.36 76,167,206.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,180,968.40 3,180,968.40 未分配利润 28,997,028.59 28,628,715.54 所有者权益合计 337,422,970.35 182,976,890.32 负债和所有者权益总计 595,209,997.76 447,101,706.00 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 154,861,611.37 135,950,148.99 其中：营业收入 154,861,611.37 135,950,148.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 147,199,588.45 135,757,891.67 18 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 其中：营业成本 119,622,614.39 110,764,801.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,427,068.23 1,040,717.64 销售费用 2,512,687.70 2,675,928.05 管理费用 17,554,084.68 14,558,494.57 财务费用 4,731,305.04 5,668,943.04 资产减值损失 1,351,828.41 1,049,006.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,662,022.92 192,257.32 加：营业外收入 274,718.07 407,229.28 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 26,923.59 8,218.24 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 7,909,817.40 591,268.36 减：所得税费用 3,412,589.31 86,088.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,497,228.09 505,179.69 归属于母公司所有者的净利润 4,497,228.09 505,179.69 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 19 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 4,497,228.09 505,179.69 归属于母公司所有者的综合收 益总额 4,497,228.09 505,179.69 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.0067（二）稀释每股收益 0.04 0.0067 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：孙瑞良主管会计工作负责人：练红舟会计机构负责人：陈静宝 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 20 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 一、营业收入 92,015,585.17 65,632,309.14 减：营业成本 79,931,579.17 57,233,105.36 税金及附加 335,660.98 475,870.38 销售费用 703,463.00 834,158.21 管理费用 8,843,801.87 5,028,353.48 财务费用 1,877,153.04 1,953,941.06 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 323,927.11 106,880.65 加：营业外收入 167,156.95 1,537.64 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 4,425.24 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 491,084.06 103,993.05 减：所得税费用 122,771.01 27,445.44 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 368,313.05 76,547.61 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 21 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 368,313.05 76,547.61 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 135,526,227.11 162,816,366.56 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 22 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 收到的税费返还 539,782.41 338,285.93 收到其他与经营活动有关的现 金 1,157,167.22 997,894.57 经营活动现金流入小计 137,223,176.74 164,152,547.06 购买商品、接受劳务支付的现 金 97,821,641.94 61,385,399.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 39,687,678.72 35,370,267.22 支付的各项税费 12,819,921.46 8,449,045.37 支付其他与经营活动有关的现 金 9,423,898.01 10,074,383.66 经营活动现金流出小计 159,753,140.13 115,279,095.47 经营活动产生的现金流量净额 -22,529,963.39 48,873,451.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 266,149.00 27,277.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 266,149.00 27,277.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1,587,248.73 7,531,975.84 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 23 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,587,248.73 7,531,975.84 投资活动产生的现金流量净额 -1,321,099.73 -7,504,698.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 166,500,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 61,000,000.00 18,225,787.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 227,500,000.00 18,225,787.40 偿还债务支付的现金 52,318,135.08 26,327,607.02 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 3,842,847.04 4,615,292.61 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 554,266.45 0.00 筹资活动现金流出小计 56,715,248.57 30,942,899.63 筹资活动产生的现金流量净额 170,784,751.43 -12,717,112.23 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -93,203.65 -74,079.13 五、现金及现金等价物净增加额 146,840,484.66 28,577,561.39 加：期初现金及现金等价物余 额 30,389,457.57 28,723,202.86 六、期末现金及现金等价物余额 177,229,942.23 57,300,764.25 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 99,627,966.87 103,014,037.38 收到的税费返还 338,285.93 24 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现 金 188,652.82 120,985.12 经营活动现金流入小计 99,816,619.69 103,473,308.43 购买商品、接受劳务支付的现 金 105,593,372.73 44,553,336.55 支付给职工以及为职工支付的 现金 11,703,867.70 10,379,337.46 支付的各项税费 3,459,002.09 2,737,304.32 支付其他与经营活动有关的现 金 2,585,189.88 3,439,415.09 经营活动现金流出小计 123,341,432.40 61,109,393.42 经营活动产生的现金流量净额 -23,524,812.71 42,363,915.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 266,149.00 27,277.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 266,149.00 27,277.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 315.00 60,810.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 315.00 60,810.00 投资活动产生的现金流量净额 265,834.00 -33,533.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 166,500,000.00 取得借款收到的现金 56,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 25 华瑞电器股份有限公司 2017年第一季度报告全文 筹资活动现金流入小计 222,500,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 46,178,435.08 20,187,907.02 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,569,787.39 1,852,867.12 支付其他与筹资活动有关的现 金 554,266.45 筹资活动现金流出小计 48,302,488.92 22,040,774.14 筹资活动产生的现金流量净额 174,197,511.08 -22,040,774.14 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 3,404.89 -31,953.58 五、现金及现金等价物净增加额 150,941,937.26 20,257,654.29 加：期初现金及现金等价物余 额 13,990,197.58 19,128,188.07 六、期末现金及现金等价物余额 164,932,134.84 39,385,842.36 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 26 中财网
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