[担保]*ST油工:关于2016年度担保实际发生及2017年度担保预计情况的公告
股票简称：*ST油工 股票代码：600339 公告编号：临2017-035 中国石油集团工程股份有限公司 关于2016年度担保实际发生及2017年度担保预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级子公司。 . 2017年担保总额预计不超过人民币217亿元。 . 无逾期的对外担保 . 本次预计新增担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生 的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。 . 本次新增担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式 生效。 一、担保情况概述 为了保证中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股或全 资、纳入公司合并报表范围的各级子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需 要，公司及下属子公司拟对下属各级子公司提供担保，具体情况如下： （一）担保额度安排。公司及下属子公司拟对下属各级子公司2017年度融资业 务、项目投标、合同履约等提供母公司担保，担保总额不超过人民币217亿元（大写： 人民币贰佰壹拾柒亿元）。 （二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范围的全资及控股各 级子公司。预计2017年度需要提供担保的各级子公司具体情况如下表：（单位：人 民币万元） 被担保人名称 被担保人基本情况 注册地点 法定代表人 经营范围 股东及持股比 例 截至2016年12月31日经审计财务数据 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率% 中国石油管道局 工程有限公司 河北省廊坊市 赵玉建 管道施工 中国石油集团工 程有限公司 100% 2,847,934.91 2,094,582.92 753,351.99 1,556,296.44 42,395.60 73.55% 中国石油管道局 工程有限公司伊 拉克分公司 伊拉克 薛枫 工程建设 中国石油管道局 工程有限公司 100% 253,906.92 254,236.17 -329.25 188,050.45 18,119.37 100.13% 中国石油管道局 工程有限公司沙 特分公司 沙特 罗斌 工程建设 中国石油管道局 工程有限公司 100% 908.23 908.23 0.00 0.00 -212.01 100.00% 中国石油大港尼 日尔工程有限责 任公司 尼亚美 王强 市政工程、油田 地面建设、石油 勘探等 中国石油管道局 工程有限公司 100% 22,977.98 9,243.35 13,734.63 6,486.41 -3,616.85 40.23% 廊坊开发区中油 龙慧自动化工程 有限公司 河北省廊坊市 袁满仓 电子工程专业 承包，建筑智能 化工工程承包 中国石油管道局 工程有限公司 100% 25,332.93 20,790.85 4,542.08 16,801.18 768.90 82.07% 中国石油天然气 管道通信电力工 程有限公司 河北省廊坊市 朱建新 石油通信专网 内的电信业务 中国石油管道局 工程有限公司 100% 95,342.70 77,299.52 18,043.18 59,957.90 1,753.49 81.08% 廊坊北检无损检 测有限公司 河北省廊坊市 李旭生 无损检测。原材 料质量性能检 测 中国石油管道局 工程有限公司 100% 3,928.37 3,241.28 687.09 1,135.99 -1,442.26 82.51% 中油管道机械制 河北省廊坊市 穆铎 燃气装备、锅 中国石油管道局 58,120.44 39,504.00 18,616.44 20,004.83 -515.97 67.97% 造有限责任公司 炉、压力管道元 件的设计、制 造、安装 工程有限公司 100% 徐州东方工程检 测有限责任公司 江苏省徐州市 洪亮 各类管道工程. 金属储罐工程. 油田地面建设 工程检测.特种 设备无损检测.. 检测设备租赁 中国石油管道局 工程有限公司 100% 5,819.36 4,063.37 1,755.99 2,749.57 159.03 69.83% 中油管道检测技 术有限责任公司 河北省廊坊市 曹崇珍 管道职能检测 等技术服务 中国石油管道局 工程有限公司 100% 23,053.85 12,741.54 10,312.31 12,412.29 613.56 55.26% 中国石油工程建 设有限公司 中国北京 侯浩杰 石油工程 中国石油集团工 程有限公司 100% 2,825,420.00 1,822,628.00 1,002,792.00 7,025.00 315,036.00 65% 中国石油工程建 设有限公司伊拉 克分公司 伊拉克 李兆明 石油工程建设 中国石油工程建 设有限公司 100% 212,197.00 212,197.00 - 308,427.00 15,403.00 100% 中国石油工程建 设有限公司阿布 扎比分公司 阿联酋 阿布扎比 吉成林 石油工程建设 中国石油工程建 设有限公司 100% 151,784.00 151,784.00 - 63,092.00 1,333.00 100% 中国石油集团工 程设计有限责任 公司澳洲分公司 澳大利 亚布里斯班 迟尚忠 工程设计咨询 与服务 中国石油集团工 程设计有限责任 公司 100% - - - - - - HQC ENGINEERING NO.17，Jalan 203A Taman 徐斌 工程建设 寰球公司持股 80%，寰球新加 4,356.00 4,208 148 6,079 141 96.60% MALAYSIA SDN BHD Melawati Indah 53100 Kuala Lumpur 坡国际公司持股 20% 廊坊中油朗威工 程项目管理有限 公司 河北省廊坊市 王峰 建设工程的项 目管理等 中国石油集团工 程有限公司 100% 8,674.18 4,301.24 4,372.94 13,512.46 2,552.65 49.59% （三）预计对被担保子公司的细分担保额度 1、公司及子公司对下属各级子公司融资业务提供担保折合人民币15亿元，对于 被担保方使用融资担保办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下： 单位：人民币万元 担保方 被担保方 担保金额 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油工程建设有限公司 150,000.00 合计 150,000.00 2、公司及子公司对下属各级子公司项目投标、合同履约等业务提供母公司担保 折合人民币202亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下： 单位：人民币万元 担保方 被担保方 担保金额 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油工程建设有限公司伊拉克分公 司 895,700.00 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油工程建设有限公司阿布扎比分 公司 310,500.00 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程设计有限责任公司澳 洲分公司 10,400.00 中国石油集团工程有限公司 中国石油管道局工程有限公司 495,104.44 中国石油管道局工程有限公司 中国石油管道局工程有限公司伊拉克分 公司 117,288.10 中国石油管道局工程有限公司 中国石油管道局工程有限公司沙特分公 司 75,643.84 中国石油管道局工程有限公司 中国石油大港尼日尔工程有限责任公司 38,000.00 中国石油管道局工程有限公司 廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公 司 9,000.00 中国石油管道局工程有限公司 中国石油天然气管道通信电力工程有限 公司 6,850.00 中国石油管道局工程有限公司 廊坊北检无损检测有限公司 400.00 中国石油管道局工程有限公司 中油管道机械制造有限责任公司 300.00 中国石油管道局工程有限公司 徐州东方工程检测有限责任公司 200.00 中国石油管道局工程有限公司 中油管道检测技术有限责任公司 30.00 中国寰球工程有限公司 HQC ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD 56,548.90 中国石油集团工程有限公司北京项目 管理分公司 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 1,489.00 合 计 2,017,454.28 基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保方为同一方的，其对 上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。 （四）申请授权事项。上述担保额度经董事会、股东会审批后，在额度范围内 授权公司财务总监审批单笔小于25亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授权公 司总经理审批单笔担保金额大于等于25亿元小于50亿元人民币或等值外币的对外 担保事项；单笔大于等于50亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董事 会审批。 （五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实 际担保发生金额披露担保进展公告。 二、本次担保事项对上市公司的影响 本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有利于简化公司担保 管理的程序，提高工作效率，加大其市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股 东的共同利益。 三、累计担保数量及逾期担保数量 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为0万元，公司不存在逾期对外担保。 公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币51.77亿元，占公司截止2016 年12月31日经审计净资产的比例为31.23%，占经审计总资产的比例为6%。公司及 下属子公司无逾期担保情况。 2016年公司担保的发生和担保余额情况如下表所示（单位：人民币元）： 2016年担保情况表 序 号 担保 人 名称 被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容 名称 股东 及股 比 资产 负债率 名称 事项 币 种 金额 国 别 方 式 种 类 币 种 金额 起始日期 截止日 期 是 否 按 股 比 是 否 逾 期 1 中国 石油 工程 建设 有限 公司 CPECC Iran Kish Limited Liability CPECC：99% 李大 桥：1% 110.00% CNPC INTERNATIONAL LTD.(IRAN) 北阿 油田 地面 设施 建设 美 元 531,191,264 伊 朗 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 美 元 531,191,264 2011.03.19 业主接 收项目 后12个 月 是 否 2 中国 石油 工程 建设 有限 公司 Gulf Petroleum Technology Service JLT CPECC: 100% 96.00% 中国石 油财务 （迪 拜）有 限公司 1亿美 元借 款合 同 美 元 100,000,000 阿 联 酋 连 带 责 任 保 证 融 资 担 保 美 元 55,000,000 2016.06.15 2018.06.15 是 否 3 中国 寰球 工程 公司 广东寰球 广业工程 有限公司 中国 寰球 工程 公司 70% 96.33% 神华宁 夏煤业 集团有 限责任 公司 神华 集团 煤化 工副 产品 深加 工 人 民 币 70,173,400 中 国 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 人 民 币 70,173,400.00 2014.11.28 2017.07.31 否 否 4 中国 寰球 工程 公司 寰球阿联 酋工程公 司 中国 寰球 工程 公司 100% 110.81% CPF (Dubai) Limited 阿联 酋公 司与 CPF (Dubai) Limited的 借款 合同 美 元 150,000,000 阿 联 酋 连 带 责 任 保 证 融 资 担 保 美 元 150,000,000 2016.08.08 2020.08.08 是 否 5 新疆 独山 子天 新疆蓝德 精石油化 工股份有 新疆 独山 子天 87.16% 中国建 设银行 克拉玛 贷款 担保 人 民 币 30,000,000 中 国 连 带 责 融 资 担 人 民 币 30,000,000 2015.11.17 2016.11.16 否 否 利高 新技 术股 份有 限公 司 限公司 利高 新技 术股 份有 限公 司 依分行 独山子 支行 任 担 保 保 6 新疆 独山 子天 利高 新技 术股 份有 限公 司 新疆蓝德 精石油化 工股份有 限公司 新疆 独山 子天 利高 新技 术股 份有 限公 司 87.16% 中国建 设银行 克拉玛 依分行 独山子 支行 贷款 担保 人 民 币 50,000,000 中 国 连 带 责 任 担 保 融 资 担 保 人 民 币 50,000,000 2015.11.26 2016.11.25 否 否 四、董事会意见 公司2017年4月27日召开的第六届董事会第二次会议一致审议通过了《关于 2016年度担保实际发生及2017年度担保预计情况的议案》，同意将本议案提交公司 股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，满足其 业务发展需要，符合公司的整体利益，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提 供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担 保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公 司《担保内控制度》的有关规定，没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情 形。提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和 防范风险。同意该担保事项，并同意提请2016年度股东大会审议。 六、监事会意见 公司第六届监事会第二次会议一致审议通过了《关于2016年度担保实际发生及 2017年度担保预计情况的议案》，监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规 担保和逾期担保，公司2016年发生的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为； 对2017年担保发生的预计情况合理，目的是保证子公司生产经营的资金需求,能够有 效控制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 七、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、独立董事意见； 3、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017年4月27日 中财网
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