[年报]15石城投：石狮市城市投资建设有限公司公司债券2016年度报告
石狮市城市投资建设有限公司 公司债券 201 6 年年度报告 二〇一 七 年四月 重要提示 公司 董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律 责任。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债 券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险 因素，并仔细阅读募集说明书中 “ 风险与对策 ” 等有关章节内容。 截至 201 6 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书 中 “ 第十五条风险与对策 ” 章节没有重大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 2 释义 .. .. .. .. .. 4 第一章公司及相关中介机构简介 .. .. .. .. 5 一、 公司概况 .. .. .. .. 5 二、相关中介机构情况 .. .. .. .. 6 第二章公司债券事项 .. .. .. .. 7 一、债券情况 .. .. .. .. 7 二、募集资金管理及使用情况 .. .. .. 7 三、资信评级情况 .. .. .. .. 8 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施实行情况 .. .. 8 五、债券 持有人会议召开情况 .. .. .. 8 第三章财务和资产情况 .. .. .. .. 9 一、主要财务指标情况 .. .. .. .. 9 二、主要资产和负债变动情况 .. .. .. 11 三、资产受限情况 .. .. .. .. 14 四、其他债券和债务融资工具情况 .. .. .. 14 五、对外担保情况 .. .. .. .. 14 六、银行授信情况 .. .. .. .. 15 第四章业务和公司治理情况 .. .. .. .. 16 一、公司业务情况 .. .. .. .. 16 二、公司经营情况 .. .. .. .. 17 三、公司未来发展目标 .. .. .. .. 20 四、与主要客户业务往来情况 .. .. .. 20 五、独立性情况 .. .. .. .. 20 六、非经营性往来占款情况 .. .. .. . 21 七、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 .. .. 21 第五章重大事项 .. .. .. .. 23 一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况 .. .. 23 二、破产重整事项 .. .. .. .. 23 三、暂停或终止上市风险的情况 .. .. .. 23 四、公司控股东、董事、监事、高级管理人员违法违规情况 .. .. 23 五、其他重大事项 .. .. .. .. 23 第六章财务报告 .. .. .. .. 24 第七章备查文件目录 .. .. .. .. 25 一、备查文件 .. .. .. .. 25 二、查阅地点 .. .. .. .. 25 释义 本公司 、 公司 、 石 狮城投 指 石狮市城市投资建设有限公司 控股东 指 石狮市财政局 资信评级机构 、上 海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限 公司 报告期 指 201 6 年 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 ( 不 包括法定节假日和休息日 ) 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法 》 第一章 公司及相关中介机构简介 一、 公司 概况 （一） 公司 基本情况 中文名称：石狮市城市投资建设有限公司 中文简称：石狮城投 法定 发行代表人： 吴顺昌 信息披露事务责任人：洪家乐 联系地址：福建省 石狮市 八七路东段市政管理处一楼技术管理室 电话： 0595 - 8318708 传真： 0595 - 8318708 电子信箱： shishichengtou@163.com 注册地址：石狮市金林路 38 号兴业银行大厦 12 楼 办公地址：福建省 石狮市 八七路东段市政管理处一楼技术管理室 邮政编码： 36270 年度报告登载场所：上海证券交易所 年度报告备置地： 石狮市金林路 38 号兴业银行大厦 12 楼 控股东： 石狮市财政局 （二）登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问中国债 券信息网（ htp:/w.chinabond.com.cn ）以及上海证券交易所网站 （ htp:/w.se.com.cn ）进行查阅。 （三）报告期内公司控股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员的变更情况 1 、控股东、实际控制人的变更 报告期内 ， 公司不存在 控股东、实际控制人变更 的 情况 。 2 、 董事、监事、高级管理人员的变更情况 2016 年 8 月 22 日，本公司已刊登公告披露法定代表人变更事 宜，根据石狮市财政局出具的《石狮市城市投资建设有限公司股东决 定》（以下简称“《股东决定》”）， 本公司唯一股东石狮市财政局决定 免去留锦章同志公司董事长及法定代表人职务，同时重新委派吴顺昌 同志 担任公司董事长职务，并为公司法定代表人 。 除上述情况外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员变更 的情况。 二、相关中介机构情况 （ 一 ）年度报告审计会计师事务所 事务所名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地 址： 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师 ： 刘洪亮、何建平 （ 二 ）债权代理人 名称：招商银行股份有限公司泉州石狮支行 办公地址：石狮市八七路东段豪富广场一号楼 联系人：施永镇 联系电话： 0595 - 83083238 （ 三 ）债券评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址：上海市杨浦区控江路 15 号 A 座 103 室 K － 22 第二章 公司债券事项 一、 债券情况 债券名称： 2015 年石狮市城市投资建设有限公司公司债券 交易所市场 简称： 15 石城投 交易所市场代码： 127157 银行间市场简称： 15 石狮城投债 银行间市场代码： 1580101 发行日： 2015 年 5 月 4 日 到期日： 202 年 5 月 4 日 债券余额： 80,0.0 万元 利率： 6.10% 还本付息方式： 每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还 条款，即自 2018 年至 202 年每年的 5 月 4 日分别偿付本金的 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20 ％。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一 起支付。 公司债券上市或转让的交易场所： 银行间债券市场、 交易所债 券市场 投资者适当性安排： 本期债券面向合格投资者发行。 二、 募集资金管理及使用情况 公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资 金实行集中管理 和统一调配，并 指定 专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行 募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和 公司 资 金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细 的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资 金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途。 本期债券募集资金共 80,0.0 万元，拟用于石狮市镇中路棚户 区改造项目和石狮市长福片区棚户区改造项目。截止 2016 年 12 月 3 1 日，本期债券所募集的 80,0.0 万 元中 ， 49,04 0.0 万元已投入石 狮市镇中路棚户区改造项目， 30,0.0 万元已投入 石狮市长福片区 棚户区改造项目。 募集资金使用途和计划 与 募集说明书一致。 公司 募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公 司募集资金存放、使用、管理及 信息 披露不存在违规情形。 三、 资信评级情况 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在本期债券的存续期内 对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。上海新世纪资 信评估投资服务有限公司于 201 6 年 6 月 13 日出具《 2015 年石狮市 城市投资建设有限公司公司债券跟踪评级报告》，本期债券的信用级 别为 AA ， 公司 主体长期信用级别为 AA ，评级展望为稳定。 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施实行情况 本期债券无第三方担保、 抵押担保和 质押担保等增信措施。 截至 201 6 年 12 月 31 日，公司债券偿债计划 和其他偿债保障措施 未发生 变化，能按原方案执行。 五 、债券持有人会议召开情况 截至 201 6 年 12 月 31 日，本期债券存续期内不存在召开债券持 有人会议的情况。 第三章 财务和资产情况 本章的 财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和 资产情况。 北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司 201 6 年年度的财务报表进行了审计， 并出具了 （ 2017 ）京会兴审字第 04010151 号 标准无保留意见的审计报告。本节所 引用 201 5 、 201 6 年 度 / 末财务数据均摘自上述经审计的审计报告。 一、 主要财务指标情况 石狮城投主要财务数据及 财务指标表 单位：万元 序 号 项目 2016 年 2015 年 变动比率 1 总资产 896,395.54 767,78.40 16.75% 2 归属于母公司股 东的净资产 491,093.0 472,18.46 4.0% 3 营业收入 79,385.96 70,759.04 12.19% 4 归属于母公司股 东的净利润 19,690.35 16,104. 35 22.27 % 5 EBITDA 29 , 415.91 20 , 894.31 40.78% 6 经营活动产生的 现金流量净额 - 66,635.91 - 92,203.25 - 27.73% 7 投资活动产生的 现金流量净额 - 9,751.68 - 1,02.52 872.72% 8 筹资活动产生的 现金流量净额 99,028.12 110,609.07 - 10.47% 9 期末现金及现金 等价物余额 60,154.03 37,513.50 60.35% 10 流动比率（次） 5.71 4.53 26.05% 11 速动比率（次） 3.38 2.76 22.46% 12 资产负债率 45.21% 38.50% 17.43% 13 EBITDA 全部债 务比 0.1 0.13 - 15.38% 14 利息保障倍数 2.7 5.26 - 47.34% 15 现金利息保障倍 数 - 5.30 - 22.26 - 76.19% 16 EBITDA 利息保 障倍数 2.78 5 .2 7 - 47.25% 17 贷款偿还率 10% 10% 0.0% 18 利息偿付率 10% 10% 0.0% 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1 、全部债务 = 长期债务 + 短期债务； 短期债务 = 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 一年内到期的非流 动负债； 长期债务 = 长期借款 + 应付债券； 2 、 EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 固定资产折旧 + 摊销； 3 、流动比率＝流动资产 / 流动负债； 4 、速动比率＝（流动资产 - 存货净额） / 流动负债； 5 、资产负债率＝总负债 / 总资产； 6 、 EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务； 7 、 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ （资本化利息 + 计入财务费用的利息支出）； 8 、利息保障倍数＝（利润总额 + 计入财务费用的利息支出） / （计入财务费用的利息支 出 + 资本化利息支出）； 9 、现金利息保障倍数：（经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现） / 现金利息支出； 10 、贷款偿还率：实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； 11 、利息偿付率：实际支付利息 / 应付利息。 财务指标 变动说明： （一） EBITDA 201 6 年公司 EBITDA 较 201 5 年 增加了 40.78% ，主要 是因为公 司 201 6 年利润总额 增加 所致。 （ 二 ） 投资活动产生的现金流量净额 201 6 年 公司 投资活动产生的现金流量净额较 201 5 年净流出量 增 加 了 872.72% ，主要是公司 为配合主营业务发展， 对外投资 增加 所致。 （ 三 ） 期末现金及现金等价物余额 截至 201 6 年 末， 公司 期末现金及现金等价物余额较 201 5 年增长 60.35% ，主要是因为公司通过自身稳健经营 实现金回流，同时通过 贷款、发行债券等融资渠道融资导致。 （ 四 ） 利息保障倍数 201 6 年 公司 利息保障倍数 较 201 5 年 减少 了 47.34% ，主要是因为 公司 2016 年利息支出增加 所致 。 （ 五 ） 现金利息保障倍数 201 6 年公司 现金利息保障倍数 较 201 5 年 有所 增加 ，主要是因为 公司 经营活动产生的现金流量净额增加所致。 （ 六 ） EBITDA 利息保障倍数 201 6 年公司 EBITDA 利息保障倍数 较 201 5 年下降 47.25% ，主 要是 由 公司 201 6 年 利息支出上升 所致。 二 、 主要资产和负债 变动情况 （一） 资产 变动 情况 201 5 - 201 6 年 石狮市城市投资建设有限公司主要资产金额及变动情况表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 变动比率 流动资产： 货币资金 60,154.03 37,513.50 60.35% 应收账款 16,78.01 158,30.89 5.36% 预付款项 99,681.30 107,804.74 - 7.54% 其他应收款 180,618.7 163,026.91 10.79% 存货 349,201.79 29,686.30 16.52% 流动资产合计 856,43.91 76,32.35 11.76% 非流动资产： 可供出售金融资产 1,0.0 1,0.0 0.0% 长期股权投资 15,40.0 0.0 - 固定资产 132.43 114.68 15.48% 在建工程 358.2 331.37 8.10% 长期待摊费用 23,060.98 0.0 - 非流动资产合计 39,951.63 1,46.05 2 , 662.81% 资产总计 896,395.54 767,78.40 16.75% 财务数据 变动 情况 说明： 1 、 货币资金 截至 201 6 年末， 公司 货币资金余额较 201 5 年 末 增长 60.35% ， 主要是因为公司通过自身稳健经营实现金回流，同时通过贷款、发 行债券等融资渠道融资导致。 2 、 长期股权投资 截至 201 6 年末 ，公司 长期股权投资 较 2015 年末增加了 15,40.0 万元， 全部为报告期内公司作为出资人以货币资金 15,40.0 万 元参 与出资设立了福建海西金融租赁有限责任公司，其中公司持股比例为 22 .0 % 。 3 、长期待摊费用 截至 201 6 年末 ，公司 长期待摊费用较 2015 年末增加了 23,060.98 万元，主要是由于公司停车位项目相关的长期待摊费用增加所致。 4 、 非流动资产合计 截至 201 6 年末， 公司 非流动资产合计 较 201 5 年 末 增长 262.81% ， 主要是 公司 长期股权投资增加 15 ,40.0 万元所致。 （二） 负债变动情况 201 5 - 201 6 年石狮市城市投资建设有限公司主要负债金额及变动情况表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 变动比率 流动负债： 应付账款 2,731.13 2,730.8 0.01% 预收款项 11.9 6.80 76.32% 应付职工薪酬 1.23 0.0 - 应交税费 14,364.7 23,035.21 - 37.64% 应付利息 3,302.36 3,302.36 0.0% 其他应付款 118,560.20 105,128.28 12.78% 一年内到期非流 动负债 11,0.0 35,0.0 - 68.57% 流动负债合计 149,971.68 169,203.52 - 11.37% 非流动负债： 长期借款 172,0.0 43,30.0 297.23% 应付债券 79,34.87 79,156.02 0.23% 专项应付款 3,96.0 3,930.40 1.67% 非流动负债合计 25,30.87 126,386.42 102.02% 负债合计 405,302.5 29 5 ,5 89 . 94 37.12% 变动说明： 1 、 预收款项 截至 201 6 年末 ， 公司 预收款项 金额较 201 5 年末 增加了 76.32% ， 主要是公司预收部分项目前期费用所致 。 2 、 应付职工薪酬 截至 201 6 年末， 公司 应付职工薪酬 较 2015 年末增加了 1.23 万 元， 主要是因为 2016 年 度 有 1.23 万元的短期薪酬 未结清 所致。 3 、 应交税费 截至 201 6 年末， 公司 应交税费 金额较 201 5 年末 减少了 37.64% ， 主要是 因为财政部在 2016 年实行了营改增政策， 公司根据财政部发 布的 《增值税会计处理规定》 （财会 [2016]2 2 号）的有关规定进行账 务处理，导致了应交税费中营业税的大幅减少。 4 、 一年内到期非流动负债 截至 2016 年末 ， 公司 一年内到期非流动负债 金额 较 2015 年末减 少了 68.57% ， 主要是因为一年内到期的长期借款减少 24,0.0 万 元所致。 5 、 长期借款 截至 2016 年末 ， 公司 长期借款 金额较 201 5 年末上升 297.23% ， 主要是由于 201 6 年公司为保证业务的开展， 公司从银行筹集了较大 规模的长期借款，其中 保证借款 59 , 2 00 . 0 0 万元， 保证并质押借款 16,50.0 万元， 保证并抵押借款 71,30.0 万元，信用借款 25,0.0 万元。 6 、 非流动负债合计 截至 2016 年末 ， 公司 非流动负债合计 较 201 5 年末上升 102.02 % ， 主要是因为公司 长期借款增加 所致。 7 、 负债合计 截至 2016 年末， 公司负债合计较 2015 年末增加了 37.12% ，主 要是由于非流动负债的增加所致。 201 6 年 公司 债务均能按期偿还本息，不存在逾期未偿还债项。 三、 资产受限情况 截至 201 6 末， 公司 资产不存在被查封、冻结等情况 ，仅存在将 土地抵押给银行金融机构用于融资业务的情况。 公司 受限资产情况如 下 表所示 ： 201 6 年末石狮市城市投资建设有限公司受限资产情况 序号 产权证号 面积（㎡） 账面金额（万 元） 持有人 1 狮地凤国用（ 2013 ）第 00516 号 42,52.80 40,292.82 石狮市凤里投资建 设有限公司 2 狮地凤国用（ 2013 ）第 00515 号 59,891.30 55,31.18 石狮市凤里投资建 设有限公司 上述受限土地资产均用于中国建设银行股份有限公司石狮分行 78,30.0 万元借款的抵押，借款合同编号为： 2013 年建闽狮固贷字 9 号，借款期间为 2013 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日，借款方 式为抵押借款，抵押合同编号为 ： 2013 年建闽狮高抵字 5 4 号。 除上述资产外， 公司 无其他资产因抵 、 质押而受限的情况。 四、 其他债券和债务融资工具情况 公司 及下属全资子公司除 “2015 年石狮市城市投资建设有限公司 公司债券 ” 外，无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票 据、短期融资券及其他债务融资工具。 五、 对外担保情况 截至 201 6 年末， 公司 对外担保余额为 34,50.0 万元，全部为对 石狮市国有投资发展有限公司的担保。具体情况如下表所示： 截至 201 6 年末石狮市城市投资建设有限公司对外担保情况 受担保单位 担保金额 借款单位 担保方式 借款起止日 石狮市国有 投资发展有 限公司 34,50.0 万元 中国农业银行 股份有限公司 石狮市支行 保证 2016.9.28 - 2019.9.27 上述担保事项为 公司 201 6 年新增事项，担保金额占 公司 201 6 年 末净资产的 7.03 % ， 占比较小，对 公司 偿债能力的影响较弱 。 六 、 银行授信情况 截至本报告出具日， 公司 银行授信额度合计 202,0.0 万元，其 中已使用授信 167,40.0 万元，未使用授信 34,60.0 万元。具体情 况如下表所示： 单位 ： 万元 授信银行 授信额度 已使用授信额度 未使用授信额度 建设银行石狮分行 8 0 ,0.0 7 8 ,30.0 1,70.0 工商银行石狮支行 43,0.0 35,0.0 8,0.0 中国农业发展银行 49,0.0 25,60.0 23,40.0 交通银行泉州石狮支行 30, 00.0 28,50.0 1,50.0 泉州银行石狮支行 35,0.0 35,0.0 0.0 合计 202,0.0 167,40.0 34,60.0 第四章 业务和公司治理情况 一 、 公司业务情况 （一） 公司 主营业务 及经营模式介绍 公司 主要 负责石狮市城市基础设施建设业务，以及石狮市的保障 性住房建设业务。 公司 作为石狮市的城市基础设施和保障性住房综合 性运营主体，主要承担了石狮市重点市政工程项目的投资建设和棚户 区改造等业务。 在公司业务开展过程中，公司 作为项目主体对石狮经济开发区工 程、污水处理工程、保障性住房 等市政重点工程进行 投资建设，并通 过与政府签订政府采购合同的方式获得收益并回收现金流。 （二） 公司所处行业情况介绍 公司所处行业为建筑业，并主要从事基础设施建设和保障房建设 业务。 城市基础设施是国民经济发展的重要物质基础，是衡量投资环境 的一项重要内容和提高城乡人民生活水平的基本保障，对于促进国民 经济及地区经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、 协调城市经济与社会需求共同发展的作用。 2014 年 3 月份，《 国家新 型城镇化规划 (2014 － 2020 年 ) 》正式发布，《规划》中指出，新型城 镇化是我国现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，是经济发展 的重要动力，也是一项重要的民生工程。同时，城市基础设施建设是 新型城镇发展的基础，因此整体上说城市基础设施建设是对国民经济 发展具有全局性、先导性影响的基础行业，未来仍存在较大的发展空 间。 保障性安居工程是保障和改善民生的标志性工程，大规模实施保 障性住房建设，是推动科学发展、加快转变 经济发展方式的具体实践， 是管理通胀预期、保持经济平稳较快发展的重大举措，是保障和改善 民生、促进社会和谐稳定的必然要求，是转变经济发展方式、调整经 济结构的有效途径，具有重大现实意义和深远的历史影响。由于我国 保障性住房所占比重还较低，总体来看，保障性住房建设行业未来仍 存在一定的发展潜力。 二、 公司经营情况 （一） 营业收入 及营业成本 构成 公司营业收入主要由项目代建收入构成， 201 5 - 201 6 年公司收入 成本结构如下图所示： 单位：万元、 % 业务 201 6 年 201 5 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 项目代建业务 79 , 3 72 .76 66 , 6 59 . 8 3 16.0 2 70 , 759.04 59 , 437.60 16.0 合计 79 , 3 72 .76 66 , 6 59 . 8 3 16.0 2 70 , 759.04 59 , 437.60 16.0 （二） 利润表构成 单位：万元 项目 2016 年 2015 年度 变动幅度 一、营业总收入 79,385.96 70,759.04 12.19% 其中：营业收入 79,385.96 70,759.04 12.19% 二、营业总成本 74,651.41 67,203. 57 11.08% 其中：营业成本 66,63.06 59,437.60 12.16% 营业税金及附加 1,27.24 3,962.51 - 67.7% 销售费用 0.8 33.59 - 97.38% 管理费用 1,028.8 440.91 13.35% 财务费用 5,62.80 3,31.2 4 69.81% 资产减值损失 58.56 17.72 230.47% 加： 公允价值变动收益 （损失以 “ － ” 号填列） - - - 投资收益（损失以 “ - ” 号填列） - - - 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填 列） - - - 二、营业利润 4,734.5 3,5 .48 33.16% 加：营业外收入 18,509.89 13,790.0 34.23% 其中：非流动资产处置利 得 - - - 减：营业外支出 16.01 30.05 - 46.72% 其中：非流动资产处置损 失 - - - 三、利润总额 23,28.43 17,315 .43 34.15% 减：所得税费用 3,538.09 1,21.07 192.15% 四、净利润 19,690.35 16,104.35 22.27% 归属于母公司所有者的净 利润 19,690.35 16,104.35 29.82% 少数股东权益 - - - 1 、 营业税金及附加 201 6 年，公司 营业税金及附加 较 201 5 年下降 67.7% ，主要是因 为 2016 年财政部施行了营改增的税收政策，公司 营业税减少 2 , 595.0 万元所致。 2 、 销售费用 201 6 年，公司 销售费用 较 201 5 年 减少 了 97.38% ， 主要是公司 采 取 节约开支 的政策 所致。 3 、 管理费用 201 6 年，公司 管理费用 较 201 5 年 增加 了 13.35% ， 主要是因为 自建项目投入大幅增长，导致公司管理支出有所增长。 4 、 财务费用 201 6 年，公司 财务费用 较 201 5 年 增加 了 69.81 % ， 主要是因为公 司 融资量增长 ，相关的利息支出纳入财务费用核算所致。 5 、 资产减值损失 201 6 年，公司 资产减值损失 较 201 5 年 增加 了 230.47% ，主要 系 公司坏账损失增加所致，但增加 额较小 ， 为 40.83 万元，不会对本期 债券偿付产生 实质性 影响。 6 、 营业利润 201 6 年，公司 营业利润 较 201 5 年 增加 了 33.16 % ，主要系 公司 主 营业务发展 较快， 市政建设项目代建收入 增加 所致 。 7 、 营业外收入 201 6 年，公司 营业外收入 较 201 5 年 增加 了 34.23% ， 主要是 由于 公司获得减免税款 6,406.54 万元所致。 8 、 营业外支出 2016 年，公司 营业外支出 较 201 5 年 减少 了 46.72% ， 主要是由于 公司 固定资产处置损失 减少 14.04 万元所致。 9 、 利润总额 2016 年，公司 利润总额 较 201 5 年 增加了 34.15% ，主要是由于公 司主营业务发展以及营业外收入增加所致。 10 、 所得税费用 2016 年，公司所得税费用 较 201 5 年 增加了 192.15% ， 主要是 利 润总额增加 所致。 （三）净 利润构成 公司 净 利润构成主要来源于营业利润和营业外收入，其中营业外 收入在 净 利润构成中占比较大。 201 6 年，公司营业外收入金额为 18,509.89 万元，主要为石狮市政府对公司给予的财政补贴收入。为 支持公司发展，石狮市政府每年均定期给予公司一定金额的财政补贴。 由于公司是石狮市下属国有企业和重要的基础设施建设主体，为石狮 市的城市建设和经济社会发展作出了较大的贡献，根据往年石狮市政 府对公司的扶持经验，石狮市政府对公司的补贴具有 一定 的持续性。 （ 四 ） 投资 状况 报告期内，公司以货币资金 15,40.0 万 元参与了福建海西金融 租赁 有限责任公司出资设立， 持股比例为 22 .0 % 。 除上述投资外，公司报告期内无其他对外投资事项。 三 、 公司 未来发展目标 公司 将在石狮市政府的领导下，以城市基础设施建设和保障性住 房建设为主导，有效利用政策优势及自身资源优势，通过改善公司治 理结构、建立健康长效发展机制，拓展新的利润增长点等措施，不断 增强公司整体实力，将自身打造成定位明确、治理完善、盈利能力较 强的现代企业。 公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标， 努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市 场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现 有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力， 使公司资产在规模和质量上实 现双重提升。 未来建设项目方面，为响应国家深化农村综合改革的号召， 根据 石狮市现有情况，政府号召建设新型农村社区，重点推进城中城边村， 乡镇驻地村、经济强村、园区周边村的整体改造， 力争实现农村基础 设施城镇化、生活服务社区化、生活方式市民化。 内部管理方面，公司将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步 建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制，对已颁布的规章制度 严格执行，重抓落实。切实防范企业运营风险，提高企业的经济效益 与社会效益。 四、 与主要客户业务往来情况 报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均能严格按照合同 履约，不存在违约事项。 五、 独立性 情况 报告期内，公司与控股东在业务、人员、资产、机构、财务等 方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 六、 非经营性往来占款情况 截至 201 6 年末， 公司 其他应收款金额为 180 , 618.7 万元，其中 非经营性往来占款金额为 176 , 154.89 万元。公司非经营性往来占款构 成如下表所示： 单位：万元 欠款方名称 金额 占其他应收款比例 账龄 石狮市财政局 6 , 102.58 3.38 % 1 年以内 石狮市国有投资发展有 限公司 170 , 052.31 94.10 % 1 - 2 年 合计 176 , 154.89 97.48 % - 公司为石狮市政府下属国有企业，存在与石狮市下属部门 、石狮 市下属全资控股企业 石狮市国有投资发展有限公司 的资金往来。 上述 非经营性往来占款 是公司近年来为支持石狮市统筹发展而向有关部 门 和公司 拆借的统筹资金。 上述非经营性往来占款业经公司财务部提出资金拆借和定价方 案，由总经理同意提请董事会审议，最终经董事会审议通过后 方能最 终实施。 根据石狮市人民政府出具的《关于石狮市城市投资建设有限公司 应收款项偿付资金安排的通知》，石狮市政府承诺将逐步落实偿付资 金用于偿还石狮市政府下属部门负有偿还义务的对本公司的欠款。 在 2015 年石狮市城市投资建设有限公司公司债券存续期内，仍 可能继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项。若未来仍发生非经 营性往来占款或资金拆借事项前，公司承诺会履行上文所述决策程序， 并在年报中履行持续信息披露安排。 七、 报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反 《公司法》、《公 司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集 说明书中约定或承诺的情况。 第五章 重大事项 一 、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的情况 报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的 事项。 二 、破产重整事项 报告期内，本公司不存在破产重整事项。 三 、暂停或终止上市风险的情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四 、 公司控股东、 董事、监事、高级管理人员 违法违规情况 报告期内，本公司控股东石狮市财政局不存在对公司财务状况、 经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉 讼、仲裁事项及行政处罚案件。 报告期内，本公司不存在董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被 司法机关采取强制措施的情况。 五 、其他重大事项 报告期内，本公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四 十五条列示的重大事项；不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。 第六章 财务报告 本公司 201 6 年经审计的财务报告请参见附件。 第七章 备查文件目录 一、备查文件 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿； （四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的 年度报告、年度财务信息。 二、查阅地点 本公司在办公场所置备上述备查文件原件。 中财网
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