[年报]16陕燃01：陕西燃气集团有限公司2016年公司债券（第一期）2016年年度报告
陕西燃气集团有限公司 2016年度报告 二〇一七年四月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 请投资者关注并仔细阅读已公告的本期债券募集说明书中 “重大事项提示 ” 及“风险因素”等有关章节内容，认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至2016年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素 ”章 节没有重大变化。 目录 第一节公司及相关中介机构简介 ..................................................................................................2 一、公司信息 ...........................................................................................................................2 二、联系人和联系方式 ...........................................................................................................2 三、基本情况简介 ..................................................................................................................2 四、信息披露及备置地点 .......................................................................................................2 五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的变动情况 ...2 六、相关中介机构基本情况 ...................................................................................................3 第二节公司债券事项 ......................................................................................................................4 一、已发行债券基本情况 .......................................................................................................4 二、含权条款的执行情况 .......................................................................................................4 三、募集资金使用及募集资金专户运作情况 .......................................................................5 四、跟踪评级安排 ...................................................................................................................5 五、报告期内公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况 ...........................5 六、报告期内债券持有人会议召开情况 ...............................................................................5 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 ...................................................................5 第三节财务和资产情况 ..................................................................................................................7 一、主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................7 二、财务分析 ...........................................................................................................................8 三、会计政策、会计估计变更 .............................................................................................12 四、资产抵质押情况 .............................................................................................................14 五、报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .................................................14 六、报告期内对外担保变动情况 .........................................................................................14 七、报告期内银行授信情况 .................................................................................................15 第四节业务和公司治理情况 ........................................................................................................16 一、报告期内主要业务回顾 .................................................................................................16 二、报告期内主要经营情况 .................................................................................................16 第五节重大事项 ............................................................................................................................19 一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .............................................19 二、报告期内发生的破产重整相关事项 .............................................................................19 三、暂停或终止上市风险 .....................................................................................................19 四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项 .............................19 五、其他重大事项 .................................................................................................................19 第六节财务报告 ............................................................................................................................20 第七节备查文件目录 ....................................................................................................................21 释义 本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司指陕西燃气集团有限公司 本次债券指 发行人经股东于 2015年 10月 28日批复同意，并经中国证监会 核准面向合格投资者公开发行的不超过 12亿元（含 12亿元）的 公司债券 本期债券指陕西燃气集团有限公司 2016年公司债券（第一期） 本次发行指本期债券的发行 募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《陕西燃 气集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明 书》 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中泰证券 /主承销商 / 簿记管理人 /债券受 托管理人 指中泰证券股份有限公司 资信评级机构、大 公国际 指大公国际资信评估有限公司 陕西省国资委 /省国 资委 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 中石油指中国石油天然气股份有限公司 中石化指中国石油化工股份有限公司 中海油指中国海洋石油总公司 延长集团指陕西延长石油（集团）有限责任公司 LNG指液化天然气（ LiquefiedNaturalGas） 《债券受托管理协 议》 指《陕西燃气集团有限公司 2016年公司债券受托管理协议》 最近两年指 2015年、2016年 报告期指 2016年 1-12月 中国企业会计准则指 财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则 ——基本准 则》和 38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企 业会计准则解释及其他相关规定 元/万元/亿元指如无特别说明，为人民币元 /万元/亿元 1 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司信息 公司的中文名称陕西燃气集团有限公司 公司的中文简称陕西燃气集团 公司的外文名称 ShaanxiGasGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ShaanxiGasGroup/SGG 公司的法定代表人郝晓晨 二、联系人和联系方式 姓名闫禹衡 联系地址陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号 电话 029-86119260 传真 029-86119111 电子邮箱 835730210@qq.com 三、基本情况简介 注册地址陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http://www.shanxiranqi.com/ 电子信箱 shanxiranqi@sina.com 四、信息披露及备置地点 登载年度报告的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号 五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的变动 情况 （一）控股股东、实际控制人变更 截至2016年末，陕西省国资委持有公司100%股权，为公司控股股东及实际 控制人，报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 （二）董事、监事及高级管理人员的变动 2 截至2016年末，经省国资委批复，原公司董事李谦益先生、职工监事郭菊 红女士和副总经理田峰巍先生不再担任原职务。 截至本报告出具之日，公司尚无其他新任董事和监事，经省国资委批复， 邓军孝先生新任公司副总经理。 六、相关中介机构基本情况 公司聘请的会计师事务所 名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址西安市高新路 25号希格玛大厦 签字会计师姓名曹爱民、张晔 名称中泰证券股份有限公司 债券受托管理人 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层 联系人黄宇昌、陈咸耿 联系电话 010-59013979 报告期内对公司债券进行 跟踪评级的资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A 座 2901 3 第二节公司债券事项 一、已发行债券基本情况 1、债券名称：陕西燃气集团有限公司 2016年公司债券（第一期）。 2、债券简称： 16陕燃 01。 3、债券代码： 136765.SH。 4、债券发行日： 2016年 10月 18日。 5、债券到期日： 2023年 10月 18日。 6、债券余额： 7亿元。 7、债券年利率： 3.14%。 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市交易场所：上海证券交易所。 10、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。 11、报告期内公司债券的付息兑付情况： 2016年未到付息日。 二、含权条款的执行情况 本期债券期限为 7年期，附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权，以上含权条款在报告期内未到执行期。 4 三、募集资金使用及募集资金专户运作情况 截至 2016年末，本期债券募集资金已使用 4.66亿元。其中，4.39亿元用于 偿还公司债务，包括民生银行西安分行借款本金 1.39亿元和西部信托有限公司 借款本金 3亿元；剩余部分用于补充流动资金，主要用于支付公司工程款、办 公设备及其他日常运营费用等。以上资金完全通过募集资金专项账户运作，与 募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。 四、跟踪评级安排 本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，大 公国际将于本期年报公布之后两个月内完成 2016年度的定期跟踪评级。评级结 果将在将通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、资信评级机构网站 （www.dagongcredit.com）公告。 五、报告期内公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明 书中“偿债计划与其它保障措施”没有重大变化。 六、报告期内债券持有人会议召开情况 报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 公司债券存续期内，债券受托管理人中泰证券股份有限公司严格按照《债 券受托管理协议》中的约定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司资信状况、募集资 金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行 公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债 券持有人的合法权益。受托管理人预计将于 2017年 6月 30日前出具该期债券 5 受托管理事务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息 披露网站（www.sse.com.cn）。 6 第三节财务和资产情况 本部分财务数据来源于公司 2016年经审计的财务报告。公司 2016年度的 财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 2016年度标 准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 单位：亿元 项目 2016年度/末 2015年度/末变动 存货 1.86 2.21 -15.84% 流动资产 32.66 31.52 3.62% 总资产 145.15 136.10 6.65% 流动负债 42.38 36.49 16.14% 总负债 82.04 76.94 6.63% 归属于母公司股东的净资产 33.21 30.93 7.37% 营业收入 75.93 69.64 9.03% 利润总额 4.78 6.43 -25.66% 净利润 3.63 5.24 -30.73% 归属于母公司股东的净利润 1.65 2.58 -36.05% 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 12.93 13.89 -6.91% 经营活动产生的现金流量净额 10.38 13.24 -21.60% 投资活动产生的现金流量净额 -10.05 -5.71 -76.01% 筹资活动产生的现金流量净额 0.69 -3.83 -118.02% 期末现金及现金等价物余额 21.58 20.56 4.96% 流动比率 0.77 0.86 -10.47% 速动比率 0.73 0.80 -8.75% 资产负债率（ %） 56.52 56.55 -0.53% 全部债务 55.26 49.59 11.43% EBITDA全部债务比 0.23 0.28 -17.86% 息税前利润 7.04 8.72 -19.27% 计入财务费用的利息支出 2.27 2.28 -0.44% 资本化的利息支出 0.28 0.60 -53.33% 利息保障倍数 2.76 3.02 -8.61% EBITDA利息保障倍数 5.07 4.81 5.41% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 注： 1、流动比率 =流动资产 /流动负债； 2、速动比率 =（流动资产 -存货）/流动负债； 7 3、资产负债、资产负债率 =总负债 /总资产； 4、息税前利润 =利润总额 +计入财务费用的利息支出； 5、息税折旧摊销前利润（ EBITDA）=息税前利润 +折旧+无形资产摊销 +长期待摊费 用摊销； 6、全部债务 =长期借款 +应付债券 +短期借款 +交易性金融负债 +应付票据 +应付短期债 券+一年内到期的非流动负债； 7、EBITDA全部债务比 =EBITDA/全部债务； 8、利息保障倍数 =息税前利润 /（计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出）； 9、现金利息保障倍数 =(经营活动产生的现金流量净额 +现金利息支出 +所得税付现） / 现金利息支出； 10、EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支 出）； 11、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； 12、利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息。 二、财务分析 （一）资产结构分析 单位：亿元 项目 2016年末 2015年末变动 流动资产： 货币资金 21.58 20.56 4.96% 应收票据 0.08 0.54 -85.19% 应收账款 3.91 5.58 -29.93% 预付款项 2.57 2.04 25.98% 其他应收款 0.21 0.15 40.00% 存货 1.86 2.21 -15.84% 其他流动资产 2.45 0.45 444.44% 流动资产合计 32.66 31.52 3.62% 非流动资产： 长期股权投资 2.68 2.69 -0.37% 投资性房地产 0.00 0.10 -100.00% 固定资产 81.25 75.50 7.62% 在建工程 20.73 19.54 6.09% 工程物资 1.13 0.61 85.25% 无形资产 5.32 4.86 9.47% 开发支出 0.03 0.01 200.00% 商誉 0.98 0.98 0.00% 递延所得税资产 0.36 0.27 33.33% 其他非流动资产 0.00 0.02 -100.00% 非流动资产合计 112.49 104.57 7.57% 资产总计 145.15 136.10 6.65% 2016年末，公司资产结构保持稳定，以非流动资产为主，占比 77.50%。其 8 中，流动资产以货币资金为主，非流动资产依旧以固定资产和在建工程为主。 2016年末，公司资产总额较上年增加 9.05亿元，增幅 6.65%，变动较小， 主要是固定资产、在建工程和其他流动资产变化所致。一方面是公司对于靖边 至西安天然气输气管道三线系统工程三期等项目的持续投入，固定资产和在建 工程有所增加；另一方面，营改增之后， 2016年末公司待抵扣增值税进项税及 预交税费增加，期末其他流动资产余额有所增加。 （二）负债结构分析 单位：亿元 项目 2016年末 2015年末变动 流动负债： 短期借款 13.87 8.05 72.30% 应付票据 1.24 0.55 125.45% 应付账款 12.71 14.24 -10.74% 预收款项 4.65 4.15 12.05% 应付职工薪酬 1.54 1.57 -1.91% 应交税费 0.55 -0.60 191.67% 应付利息 0.39 0.34 14.71% 应付股利 0.37 0.29 27.59% 其他应付款 2.24 1.37 63.50% 一年内到期的非流动负债 4.82 6.53 -26.19% 流动负债合计 42.38 36.49 16.14% 非流动负债： 长期借款 15.40 21.54 -28.51% 应付债券 19.93 12.93 54.14% 长期应付款 2.28 3.73 -38.87% 专项应付款 0.21 0.50 -58.00% 递延收益 1.73 1.33 30.08% 递延所得税负债 0.11 0.12 -8.33% 其他非流动负债 0.00 0.30 -100.00% 非流动负债合计 39.67 40.45 -1.93% 负债合计 82.04 76.94 6.63% 2016年末，公司负债构成比较均匀，流动负债占比 51.65%，非流动负债占 比 48.35%。流动负债以短期借款和应付账款为主，非流动负债以长期借款和应 付债券为主。 9 2016年末，公司负债总额较上年增加 5.10亿元，增幅 6.63%，变化较小， 主要是短期借款、长期借款和应付债券变化所致。一方面是公司调整有息负债 期限结构，增加短期借款规模置换长期借款；另一方面是公司拓宽融资渠道， 优化有息负债品种结构，成功发行公司债券募集资金 7亿元，增加信用债券的 规模。 （三）现金流量分析 单位：亿元 项目 2016年度 2015年度变动 经营活动产生的现金流量净额 10.38 13.24 -21.60% 投资活动产生的现金流量净额 -10.05 -5.71 -76.01% 筹资活动产生的现金流量净额 0.69 -3.83 118.02% 1、经营活动产生的现金流量 2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 10.38亿元，较 2015年度减少 2.86亿元，主要是由于天然气长输管道管输费价格下调减少营业 收入 9,495万元和与中石油长庆非居民用气门站价格结算差异增加营业成本 3,987万元，西二线及杨凌 LNG调峰气增加营业成本 2,419万元。 2、投资活动产生的现金流量 2016年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为净流出 10.05亿元，较 2015年度减少 4.34亿元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金流出增加 3.88亿元。2016年度，公司完成靖边至西安天然气输气管道 三线系统工程三期工程建设，实现通气运行。 3、筹资活动产生的现金流量 2016年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为净流入 0.69亿元，较 2015年增加 4.52亿元，主要是 2016年度公司成功发行公司债“16陕燃 01”，取 10 得借款和发行债券收到的现金增加所致。 （四）偿债能力分析 项目 2016年末/度 2015年末/度变动 流动比率（倍数） 0.77 0.86 -10.47% 速动比率（倍数） 0.73 0.80 -8.75% 资产负债率（合并）（ %） 56.52 56.55 -0.05% 利息保障倍数 2.76 3.02 -8.61% 公司各项偿债指标变动较小，考虑到公司较高的行业地位及良好的股东背 景，公司对已发行债券的偿还能力较强。 （五）盈利能力分析 单位：亿元 项目 2016年度 2015年度变动 营业收入 75.93 69.64 9.03% 营业成本 66.42 58.77 13.02% 营业毛利 9.51 10.87 -12.51% 期间费用 4.65 4.45 4.49% 营业利润 4.73 6.31 -25.04% 利润总额 4.78 6.43 -25.66% 净利润 3.63 5.24 -30.73% 2016年度，公司实现营业收入 75.93亿元，较上年增长 9.03%，实现净利 润 3.63亿元，较上年减少 30.73%。主要受 2016年天然气长输管道管输费价格 下调和对个别大客户实施价格优惠政策影响，公司的利润有所下降。但是，作 为陕西省的龙头企业，随着 “气化陕西”工程逐年深入及天然气价格趋于稳定， 公司将积极整合资源拓宽市场，优化公司盈利结构，从而提高公司盈利水平和 运营能力。 1、营业收入构成及变动分析 11 单位：亿元 项目 2016年度 2015年度变动 天然气销售 71.67 67.22 6.62% 管道运输 0.31 0.39 -20.51% 燃气工程安装 1.45 1.13 28.32% 销售设备 0.55 0.09 511.11% 销售 LNG 1.15 0.67 71.64% 其他 0.80 0.14 471.43% 合计 75.93 69.64 9.03% 公司的营业收入主要来源于天然气销售业务。 2016年度，公司营业收入较 上年增加 6.29亿元，增幅为 9.04%，主要是天然气销售业务较上年增加 4.45亿 元所致。随着“气化陕西 ”工程逐年深入，公司进一步扩张业务，大力发展城市 燃气，天然气销售量逐年上涨。 2、期间费用 单位：亿元 项目 2016年度 2015年度变动 销售费用 0.33 0.22 50.00% 管理费用 2.26 2.09 8.13% 财务费用 2.06 2.14 -3.74% 合计 4.65 4.45 4.49% 公司的期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用， 2016年度，公司期 间费用合计 4.65亿元，较 2015年增加 0.2亿元，增幅 4.49%，变动较小。主要 是随着业务规模的扩大，相关销售费用和人员管理产生的管理费用增加所致。 三、会计政策、会计估计变更 （一）会计政策变更 报告期内，本公司无重大会计政策变更。 12 （二）重要会计估计变更 报告期内，本公司无重大会计估计变更。 （三）期初重大调整事项说明 1、公司子公司渭南市天然气有限公司 2013及 2014年度使用福利费、劳保 费等事项经政府主管部门考核后，从发放的工资中扣回 924,550.00元，该事项 影响合并报表其他应收款增加 924,550.00元，应交税费增加 138,682.50元，未 分配利润增加 400,792.42元，少数股东权益增加 385,075.08元。 2、公司子公司铜川市天然气有限公司的全资子公司铜川市志远燃气工程有 限责任公司属于《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税[2011]58号）文件规定的鼓励类产业范围，符合享受西部大开发企业所 得税优惠规定的条件，2016年经主管税务机关同意，从 2015年起享受 15%的 所得税优惠税率，因税率变动铜川市志远燃气工程有限责任公司 2015年度应交 税费-企业所得税及所得税费用减少 3,402,742.55元。铜川市天然气有限公司 2015年 12月 31日纳入报表合并范围，本公司对其持股 51%，该事项影响合并 报表商誉减少 1,735,398.69元，应交税费减少 3,402,742.55元，少数股东权益增 加 1,667,343.85元。 3、子公司陕西燃气集团新能源发展有限公司的控股子公司西安新航燃气能 源有限公司 2015年收到各股东第二次出资，由于股东北京华宇万通投资管理有 限公司未按章程约定足额缴纳出资， 2016年各股东对出资比例达成新的一致意 见后，对 2015年度未分配利润以及归属于少数股东权益采用追溯重述法进行了 差错更正，该事项影响合并报表少数股东损益增加 28,889.96元，归属于母公司 净利润减少 28,889.96元。 对上述前期差错采用追溯重述法进行处理，影响的比较期 2015年 12月 31 日的报表项目及影响金额列示如下： 13 单位：元 报表项目累计影响金额 资产负债表 其他应收款 924,550.00 商誉 -1,735,398.69 应交税费 -3,264,060.05 未分配利润 371,902.47 少数股东权益 2,081,308.89 利润表 归属于母公司净利润 -28,889.96 少数股东损益 28,889.96 四、资产抵质押情况 截至 2016年末，本公司三级子公司安康市天然气有限公司以白河县和岚皋 县天然气收费权为质押标的，获得长安银行安康分行 8,000.00万元的授信额 度。 五、报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至 2016年末，本公司无其他债券和债务融资工具。 截至 2016年末，本公司子公司陕西天然气股份有限公司的债券和债务融资 工具付息兑付情况如下： 单位：亿元 债券名称发行日期债券期限规模兑付情况 11陕气债 2011.7.21 8年 10.00按期付息且尚未到期 15陕天然气 MTN001 2015.11.20 3年 3.00按期付息且尚未到期 合计 --13.00 - 六、报告期内对外担保变动情况 截至 2016年末，本公司未发生对外担保的情况。 14 七、报告期内银行授信情况 本公司资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系， 并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2016年末，本公司共获 得主要合作银行的综合授信额度约为 118亿元，已使用 0元。 15 第四节业务和公司治理情况 一、报告期内主要业务回顾 自成立以来，本公司一直都紧抓陕西省能源发展新机遇，依托业已形成的 资源配置许可、管网储运设施等优势，立足于燃气产业上、中、下游全产业链 发展，着眼于最大程度地发挥产业链各环节的协同效应，谋划构建了勘探开 发、燃气储运、城市燃气、燃气综合利用、工程技术与装备制造及产业投 （融）资六大业务板块。 2016年，面对宏观经济形势持续下行的压力，公司综 合施策，坚持促发展、求突破，稳增长工作卓有成效，区域燃气市场整合取得 突破，六大板块业务得到整体推进。 二、报告期内主要经营情况 （一）公司主营业务分析 单位：亿元 项目 2016年度 2015年度变动 天然气销售 71.67 67.22 6.62% 管道运输 0.31 0.39 -20.51% 燃气工程安装 1.45 1.13 28.32% 销售设备 0.55 0.09 511.11% 销售 LNG 1.15 0.67 71.64% 其他 0.80 0.14 471.43% 合计 75.93 69.64 9.03% 公司的主营业务是天然气销售业务。 2016年度，公司营业收入较上年增加 6.29亿元，增幅为 9.03%，其中，天然气销售业务较上年增加 4.45亿元。随着 “气化陕西”工程逐年深入，公司进一步扩张业务，大力发展城市燃气，天然气 销售量逐年上涨。 截至 2016年末，本公司已与省内资源企业及国家级过境天然气长输管道沟 16 通对接，取得中石油、中石化、延长石油集团等单位资源配置点 14个，2016 年全年购气量 52.61亿立方米，管道总长度 3355公里，输气能力 135亿立方米/ 年，销售气量 52.29亿立方米，购销率高达 99.39%。 （二）公司投资状况 报告期内，公司新增长期股权投资未超过期末净资产的 20%。 （三）关于公司未来发展的讨论与分析 随着我国越来越重视气候变化问题，努力控制和减缓温室气体排放，大力 节约能源、开发新型能源、优化能源结构、进一步加强生态保护和建设，为天 然气行业的开发应用和发展带来了机遇和空间。 公司作为陕西省内天然气长输管网建设运营的龙头企业，是陕西省唯一的 省属天然气长输管道运营商，负责全省天然气长输管网的规划、建设及运营， 具有自然垄断性。作为陕西省唯一一家大型国有独资燃气企业， “气化陕西 ”工 程的主要战略实施主体，一直以 “推广清洁能源、助推经济发展，保护生态环 境、服务社会民生 ”为宗旨，深入推进 “气化陕西 ”工程，履行好保障民生的重要 职责，做大做强燃气储运、城市燃气、燃气综合利用核心业务，做精做专勘探 开发、工程技术服务与装备制造、产业投融资辅助业务，打造 “陕西燃气 ”知名 品牌，建设 “幸福企业 ”强大文化，全力构建人力资源、市场开发、技术创新三 大核心竞争力，实施纵向产业一体化和横向相关多元化战略，依托陕西市场， 全面实施“走出去”战略，将陕西燃气建设成为规模化、资本化、精益化、信息 化、国际化的大型国有企业集团。未来，公司将借助国家的利好政策和区域优 势将实现稳步持续发展。 （四）公司客户严重违约事项 报告期内，本公司在与客户发生业务往来时，未发生重大违约事项。 17 （五）公司的独立性 报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均 保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 （六）公司资金违规占用及违规担保情况 报告期内，本公司无资金违规占用及违规提供担保的情形。 （七）公司治理及内部控制 报告期内，本公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照 《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的 相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。 18 第五节重大事项 一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 报告期内，公司不存在影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或重大 行政处罚事项。 二、报告期内发生的破产重整相关事项 报告期内，本公司未发生破产重组相关事项。 三、暂停或终止上市风险 截至本报告出具之日，本公司发行的债券不存在暂停或终止上市风险。 四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查， 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项 报告期内，本公司并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监 事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。 五、其他重大事项 截至本报告出具日，本公司不存在其他需要披露的重大事项。 19 第六节财务报告 2016年经审计的财务报告请参见附件。 20 第七节备查文件目录 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 备查文件目录 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、 年度财务信息 21 中财网
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