[一季报]中国中铁:2017年第一季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2017年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李长进 董事长 因公务出差 姚桂清 张宗言 董事 因公务出差 姚桂清 公司2017年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了2017年 一季度报告，公司董事长、执行董事李长进先生与公司执行董事、总裁张宗言先生因 公务出差未能亲自出席会议，均委托副董事长、执行董事姚桂清先生代为出席并行使 表决权。 1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员） 何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 757,814,480 754,509,273 0.44 归属于上市公司股东的净资产 144,176,619 140,333,815 2.74 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -19,240,496 -2,433,898 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 133,992,358 127,336,899 5.23 归属于上市公司股东的净利润 2,622,583 2,274,163 15.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2,547,327 2,199,141 15.83 加权平均净资产收益率（%） 1.84 1.72 增加0.12个百分点 基本每股收益（元/股） 0.107 0.100 7.00 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 35,359 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,649 债务重组损益 3,936 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,215 按个别认定法计提的坏账准备的本期转回额 14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,500 少数股东权益影响额（税后） -250 所得税影响额 -25,168 合计 75,255 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 767,712 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 中国铁路工程总公司（注1） 12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家 HKSCC Nominees Limited（注2） 4,004,872,242 17.53 0 未知 0 其他 中国证券金融股份有限公司 571,179,699 2.50 0 无 0 其他 安邦资管－招商银行－安邦资产－ 共赢3号集合资产管理产品 468,805,172 2.05 0 无 0 其他 平安大华基金－平安银行－汇添富 资本管理有限公司 438,500,643 1.92 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 1.03 0 无 0 其他 和谐健康保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 201,448,116 0.88 0 无 0 其他 招商财富－招商银行－国信金控1 号专项资产管理计划 100,003,037 0.44 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司（注3） 69,047,041 0.30 0 无 0 其他 安邦养老保险股份有限公司－团体 万能产品 65,046,237 0.28 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000 中国铁路工程总公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 HKSCC Nominees Limited 4,004,872,242 境外上市外资股 4,003,498,909 中国证券金融股份有限公司 571,179,699 人民币普通股 571,179,699 安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3 号集合资产管理产品 468,805,172 人民币普通股 468,805,172 平安大华基金－平安银行－汇添富资本 管理有限公司 438,500,643 人民币普通股 438,500,643 中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300 和谐健康保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 201,448,116 人民币普通股 201,448,116 招商财富－招商银行－国信金控1号专 项资产管理计划 100,003,037 人民币普通股 100,003,037 香港中央结算有限公司（注3） 69,047,041 人民币普通股 69,047,041 安邦养老保险股份有限公司－团体万能 产品 65,046,237 人民币普通股 65,046,237 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否 存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 注1：中国铁路工程总公司持有的本公司12,424,784,308股股份中包括了其持有的本公司A股股 份12,260,390,308股以及H股股份164,394,000股，在“前十名无限售条件股东持股情况”中作 了分开列示。 注2：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客 户持有，并已扣除中国铁路工程总公司持有的H股股份数量。 注3：香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司沪股通的投资者持有。 注4：表中数据来自于2017年3月31日之股东名册。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期末或 本报告期 上期期末或上期 同期 增减变 动率（%） 增减变动原因 货币资金 96,663,485 124,084,537 -22.10 主要为公司在春节期间集中支付 工程款和偿还债务所致。 长期股权投资 13,198,453 11,645,053 13.34 主要为公司对外股权投资的增加 所致。 应付票据 37,929,903 34,273,250 10.67 主要元旦到春节期间利用公司信 用，通过票据支付部分债务所致。 少数股东权益 12,532,429 8,825,387 42.00 主要由于公司控股的上市公司中 铁工业（600528）本期实施定向增 发所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 一季度主要经营信息 新签合同按业务类型统计： 业务类型 2017年1-3月 本年累计 新签项 目数量 （个） 新签合同 额（亿元人 民币） 新签项目 数量（个） 新签合同 额（亿元人 民币） 同比增减 （%） 基建建设 941 2286.8 941 2286.8 45.8 其 中 铁路 205 279.8 205 279.8 -56.4 公路 107 407.0 107 407.0 132.8 市政及其他 629 1600.0 629 1600.0 112.6 其中：城轨工程 / 656.2 / 656.2 138.1 勘察设计与咨询服务 / 62.2 / 62.2 37.3 工业设备与零部件制造 / 66.3 / 66.3 24.6 房地产开发 / 80.4 / 80.4 86.5 其他业务 / 78.9 / 78.9 -56.5 合计 / 2574.6 / 2574.6 36.1 新签合同按地区统计： 地区分布 新签合同额（亿元人民币） 同比增减（%） 境内 2418.8 32.5 境外 155.8 131.8 合计 2574.6 36.1 房地产开发主要经营情况如下： 2017年1-3月 本年累计 面积/金额 面积/金额 同比增减（%） 新增土地储备（万m2） 0 0 / 开工面积（万m2） 63 63 20 竣工面积（万m2） 48 48 0 签约面积（万m2） 79 79 68.1 签约金额(亿元人民币) 80.4 80.4 86.5 未完合同额情况： 截至报告期末，公司未完合同额为21,497.0亿元，较去年年末增长5.49%。其中 基建建设业务未完合同额为17,714.37亿元，勘察设计与咨询业务未完合同额为 296.55亿元，工业设备和零部件制造业务未完合同额为291.38亿元。 3.2.2 波兰A2项目诉讼进展情况 本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另 外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段 与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在 公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，报告期 内，上述诉讼的进展情况如下： 由于联合体和项目业主的和解意向，2015年2月25日，波兰华沙地方法院判决案 件延期审理。由于案件延期期限届满，项目业主于2016年2月26日向法院提出恢复诉 讼程序，联合体已与项目业主进行积极沟通，为避免法律程序影响和解谈判进展，2016 年4月25日，根据业主方提出的申请及双方的共意，华沙法院裁定再次暂停庭审程序。 2017年2月25日，由于案件延期期限届满，波兰华沙地方法院判决恢复诉讼程序。2017 年3月24日，联合体已与项目业主一并向波兰华沙地方法院提出暂停庭审的申请。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国中铁股份有限公司 法定代表人 李长进 日期 2017-04-28 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 96,663,485 124,084,537 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,924,984 123,465 应收票据 7,551,501 11,771,142 应收账款 151,152,492 140,532,460 预付款项 46,923,313 43,531,404 应收利息 205,009 145,916 应收股利 54,531 15,996 其他应收款 43,284,438 36,648,346 存货 233,270,714 224,804,401 一年内到期的非流动资产 7,740,240 7,548,904 其他流动资产 6,266,874 5,701,922 流动资产合计 595,037,581 594,908,493 非流动资产： 可供出售金融资产 12,886,039 12,895,809 长期应收款 9,759,271 9,564,799 长期股权投资 13,198,453 11,645,053 投资性房地产 6,088,811 5,917,349 固定资产 49,606,289 48,765,392 在建工程 6,006,830 5,741,109 工程物资 160,340 121,295 固定资产清理 2,873 1,633 无形资产 51,854,735 51,763,465 商誉 828,683 828,683 长期待摊费用 904,290 859,277 递延所得税资产 5,237,620 5,257,707 其他非流动资产 6,242,665 6,239,209 非流动资产合计 162,776,899 159,600,780 资产总计 757,814,480 754,509,273 流动负债： 短期借款 52,451,732 56,183,715 吸收存款及同业存放 382,859 634,209 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 132,440 156,562 应付票据 37,929,903 34,273,250 应付账款 254,556,202 264,441,398 预收款项 70,623,316 67,494,240 应付职工薪酬 2,456,598 2,688,403 应交税费 7,247,428 7,684,761 应付利息 892,457 896,368 应付股利 548,675 509,648 其他应付款 52,151,275 48,954,113 一年内到期的非流动负债 18,292,809 18,212,985 其他流动负债 4,507,965 4,474,006 流动负债合计 502,173,659 506,603,658 非流动负债： 长期借款 58,982,321 59,038,856 应付债券 32,389,238 32,322,218 长期应付款 1,493,207 1,416,490 长期应付职工薪酬 3,404,439 3,453,351 专项应付款 76,705 72,702 预计负债 330,811 334,578 递延收益 1,026,792 1,067,604 递延所得税负债 743,511 781,940 其他非流动负债 484,749 258,674 非流动负债合计 98,931,773 98,746,413 负债合计 601,105,432 605,350,071 所有者权益 股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中：永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 41,449,201 41,410,961 其他综合收益 380,800 398,692 专项储备 - - 盈余公积 5,434,400 5,356,153 一般风险准备 1,708,676 1,700,155 未分配利润 60,419,240 56,683,552 归属于母公司所有者权益合计 144,176,619 140,333,815 少数股东权益 12,532,429 8,825,387 所有者权益合计 156,709,048 149,159,202 负债和所有者权益总计 757,814,480 754,509,273 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 母公司资产负债表 2017年3月31日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 25,376,632 47,036,056 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 587 653 应收票据 2,208,253 3,878,247 应收账款 10,747,989 5,439,305 预付款项 1,949,909 1,087,416 应收股利 908,363 960,143 其他应收款 60,268,916 51,484,969 存货 5,176,831 6,083,148 一年内到期的非流动资产 19,682 1,327,267 其他流动资产 449,202 391,182 流动资产合计 107,106,364 117,688,386 非流动资产： 可供出售金融资产 2,485,250 2,784,250 长期应收款 596,419 6,454,876 长期股权投资 98,679,739 98,084,053 投资性房地产 135,054 135,969 固定资产 264,206 268,968 在建工程 21,912 1,489 无形资产 592,320 597,502 长期待摊费用 61,227 62,213 递延所得税资产 10,574 10,574 其他非流动资产 - 1,457,144 非流动资产合计 102,846,701 109,857,038 资产总计 209,953,065 227,545,424 流动负债： 短期借款 500,000 500,000 应付票据 670,536 25,000 应付账款 17,315,703 15,370,287 预收款项 2,249,102 3,175,593 应付职工薪酬 15,848 17,862 应交税费 359,180 763,609 应付利息 238,739 558,711 应付股利 26,655 285,167 其他应付款 42,813,121 61,987,617 一年内到期的非流动负债 - 1,549,480 其他流动负债 156,960 91,695 流动负债合计 64,345,844 84,325,021 非流动负债： 长期借款 2,298,860 1,767,678 应付债券 22,439,510 21,437,692 长期应付款 8,154 - 长期应付职工薪酬 - 6,483 专项应付款 3,989 - 递延收益 - 11,500 非流动负债合计 24,750,513 23,223,353 负债合计 89,096,357 107,548,374 所有者权益： 股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中：永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 51,729,134 51,736,226 其他综合收益 - -7,093 专项储备 - - 盈余公积 4,684,772 4,684,772 未分配利润 29,658,500 28,798,843 所有者权益合计 120,856,708 119,997,050 负债和所有者权益总计 209,953,065 227,545,424 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 合并利润表 2017年1—3月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 134,794,785 128,090,225 其中：营业收入 133,992,358 127,336,899 利息收入 352,476 270,648 手续费及佣金收入 449,951 482,678 二、营业总成本 131,125,937 125,163,987 其中：营业成本 122,053,559 113,967,628 利息支出 35,554 24,749 税金及附加 1,330,950 4,073,294 销售费用 719,618 589,909 管理费用 5,417,712 5,153,480 财务费用 1,185,464 1,247,470 资产减值损失 383,080 107,457 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,424 8,130 投资收益（损失以“－”号填列） 83,040 87,296 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,761,312 3,021,664 加：营业外收入 210,142 246,988 减：营业外支出 177,763 88,861 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,793,691 3,179,791 减：所得税费用 983,752 825,627 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,809,939 2,354,164 归属于母公司所有者的净利润 2,622,583 2,274,163 少数股东损益 187,356 80,001 六、其他综合收益的税后净额 -13,840 -421,767 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,892 -419,784 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -2,584 768 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -2,584 768 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,308 -420,552 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 35,492 -245,458 2.外币财务报表折算差额 -50,800 -175,094 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,052 -1,983 七、综合收益总额 2,796,099 1,932,397 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,604,691 1,854,379 归属于少数股东的综合收益总额 191,408 78,018 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.107 0.100 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 母公司利润表 2017年1—3月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,460,015 5,339,416 减：营业成本 7,890,560 5,069,950 税金及附加 1,592 40,533 管理费用 59,213 63,336 财务费用 -252,273 46,013 资产减值损失 -18,707 -327 加：投资收益（损失以“－”号填列） 79,403 259,033 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 859,033 378,944 加：营业外收入 626 1,633 减：营业外支出 - 1 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 859,659 380,576 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 859,659 380,576 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 859,659 380,576 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 合并现金流量表 2017年1—3月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 161,738,456 155,417,691 存放中央银行款项净减少额 - 307,532 收取利息、手续费及佣金的现金 802,427 750,861 收到的税费返还 40,647 73,866 收到其他与经营活动有关的现金 4,985,290 4,342,290 经营活动现金流入小计 167,566,820 160,892,240 购买商品、接受劳务支付的现金 162,308,061 143,381,139 吸收存款净减少额 251,350 1,178,106 支付利息、手续费及佣金的现金 35,554 24,749 支付给职工以及为职工支付的现金 12,458,741 11,479,082 支付的各项税费 7,154,865 5,012,127 支付其他与经营活动有关的现金 4,598,745 2,250,935 经营活动现金流出小计 186,807,316 163,326,138 经营活动产生的现金流量净额 -19,240,496 -2,433,898 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,158,976 1,610,680 取得投资收益收到的现金 61,523 82,414 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,879 13,247 收到其他与投资活动有关的现金 2,179,542 1,278,804 投资活动现金流入小计 4,445,920 2,985,145 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,567,254 4,593,159 投资支付的现金 4,170,875 4,070,444 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,710 10,000 投资活动现金流出小计 8,740,839 8,673,603 投资活动产生的现金流量净额 -4,294,919 -5,688,458 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,021,758 275,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,021,758 275,000 取得借款收到的现金 31,401,879 27,446,182 发行债券收到的现金 - 4,151,235 收到其他与筹资活动有关的现金 76,125 - 筹资活动现金流入小计 37,499,762 31,872,417 偿还债务支付的现金 40,831,345 39,894,793 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 563,925 915,579 筹资活动现金流出小计 41,395,270 40,810,372 筹资活动产生的现金流量净额 -3,895,508 -8,937,955 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,871 -22,933 五、现金及现金等价物净增加额 -27,421,052 -17,083,244 加：期初现金及现金等价物余额 114,830,435 93,303,739 六、期末现金及现金等价物余额 87,409,383 76,220,495 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 母公司现金流量表 2017年1—3月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,808,110 10,811,895 收到的税费返还 1,058 - 收到其他与经营活动有关的现金 1,995,142 10,273,552 经营活动现金流入小计 11,804,310 21,085,447 购买商品、接受劳务支付的现金 10,363,597 12,211,495 支付给职工以及为职工支付的现金 46,130 55,130 支付的各项税费 19,949 122,445 支付其他与经营活动有关的现金 27,005,749 24,986,337 经营活动现金流出小计 37,435,425 37,375,407 经营活动产生的现金流量净额 -25,631,115 -16,289,960 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,031,000 591,637 取得投资收益收到的现金 65,253 52,840 投资活动现金流入小计 7,096,253 644,477 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 7,136 投资支付的现金 2,516,000 4,042,292 支付其他与投资活动有关的现金 - 1,330,000 投资活动现金流出小计 2,516,000 5,379,428 投资活动产生的现金流量净额 4,580,253 -4,734,951 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 - 4,250,000 筹资活动现金流入小计 - 4,250,000 偿还债务支付的现金 10,000 4,301,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593,619 689,737 支付其他与筹资活动有关的现金 692 200 筹资活动现金流出小计 604,311 4,990,937 筹资活动产生的现金流量净额 -604,311 -740,937 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,251 -380 五、现金及现金等价物净增加额 -21,659,424 -21,766,228 加：期初现金及现金等价物余额 47,036,056 40,286,378 六、期末现金及现金等价物余额 25,376,632 18,520,150 法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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