[股东会]广电网络:2016年年度股东大会会议资料
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会 会 议 资 料 二零一七年五月 议题一 《2016年度董事会工作报告》 一、关于2016年工作的回顾 （一）2016年改革发展情况总结 2016年，面对经济环境、行业危机、股市低迷等多重压力和挑战，公司充 分估计困难，抢抓战略机遇，做实应对举措，实施机制、产业、资本“三大创新”， 依托重大项目、用好国家政策、加快转型升级，各项工作取得重大进展。实现营 业收入25.96亿元，净利润1.34亿元，归属于母公司所有者的净利润1.33亿元。 1、机制创新激发新活力 一是改革管理体制，面向市场组建了大众、集团、智慧、省级大客户、呼叫 五大运营公司，将从事管理的职能部门转变为直接创收的经营主体。二是简政放 权，把项目立项、建设管理、物资采购、产品定价、经费管理和坚持党管干部下 的干部任命等“六项权力”下放分支机构，实行责权利对等、目标考核。三是贯 彻三项机制，实行“业绩与改革到位承诺制”，真正体现了“德才兼备、业绩用 人”的鲜明导向。四是打造“用结果说话”的考核机制，全部人员实行薪酬待遇、 职务晋升、职称评定与考核结果、经营指标完成率直接挂钩，形成全员齐心协力 谋发展的良好局面。五是建立永久责任追究制，通过内部审计、纪检监督等措施， 对决策失误、不作为、不尽责，按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论 是否在原岗位，都予以追责，确保各级人员按规、按章、合理、合法办事履职。 在五大改革措施的推动下，公司上下对转型发展的信心得到极大提振，在观 念作风、团队面貌、干事创业等方面出现明显转变，激发了经营发展新的活力， 为改革转型奠定了体制机制基础。 2、产业创新实现新增长 一是以政府购买为抓手，巩固农村广电市场。公司积极争取到省广电局、扶 贫办从2016年起将“广电扶贫.宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程， 从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线 电视基本服务、贫困村购买WIFI热点服务，购买期限五年。截止2017年3月底， 广电扶贫已接入贫困户38.66万户，开通WIFI热点2,751个。同时，公司积极 争取市县政府支持，在全省快速推进“政府购买”。全省已有39个县实施政府 购买有线电视服务，累计惠及65万户群众。广电扶贫和政府购买是公司在全国 同行业中的创新，已成为公司利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村广电业务 发展困局的有利举措。 二是以智慧社区为载体，布局智慧业务市场。公司以“互联网+”和“电视+” 为方向，布局智慧城市、WIFI覆盖、智慧社区、智慧美丽乡村、智慧酒店等业 务，研发推广了基于智慧项目的“爱陕西”智能终端APP，形成融合媒体服务。 2016年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧城市项目。特别 是智慧社区作为公司转型的主要载体，通过平台建设和资源整合，把“文化娱乐、 民生服务、社会主义核心价值观”打包送进社区，实现对社区居民“吃、住、行、 游、购、娱、健”等生活要素的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”， 受到各级领导的肯定和广大群众的欢迎。截止2017年3月底，公司已开业76 个智慧社区。 三是以信息化为方向，抢占全省信息化市场。公司紧抓政府、行业、社会信 息化机遇，争取到了省卫计委“百姓健康”、省综治办“综治网”、省监狱系统 视频会议、省民政厅“四社联动”、省工信厅“社区大数据服务平台”等省级信 息化项目。2016年7月，公司列入广电总局广播电视有线无线融合网试验项目 试点单位。同月，公司协助中国有线电视网络公司中标延安、商洛电信普遍服务 补助项目，陕西成为首家有线电视运营商参与的地区。11月，公司成功中标铜 川、汉中电信普遍服务补助项目，成为全国首个以省级广电网络公司作为投标主 体并中标的广电网络公司。随后，公司又相继在安康、榆林电信普遍服务补助项 目中标，六地市中标总额达2.76亿元。信息化业务的发展，将公司网络优势迅 速转化为产业优势，为公司转型发展提供了重要支撑。 3、资本创新取得新突破 一是引入战略合作伙伴，开启“资本+项目”双层合作新模式。公司与多个 上市公司建立“优势互补、利益捆绑、互惠共赢”的合作关系，包括：与东方明 珠之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EOC、节目内容等方面合 作，推出高清互动“50套餐”，截止2017年3月底，订购用户超过17万户； 与同方股份开展“智慧城市”业务合作及在省内有线电视未覆盖地区发展地面数 字电视；与捷成股份合作推广“智慧教育云平台”；与光环新网共同投资成立广 电新网公司，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务；与和晶科技在融合 网、智慧家庭、智慧社区、智能终端等领域展开全方位合作。 二是积极拓宽融资渠道，改善资本结构。2016年1月，公司发行2016年度 第一期中期票据，发行总额3亿元，票面利率3.79%，期限3年。8月，通过非 公开发行股份方式募集资金7.55亿元，实现整体上市九年来首次再融资，打通 了资本市场融资通道。11月，股东大会通过债券发行事项，拟发行公司债券、 短期融资券各7亿元。2017年3月，发行公司债券事项获得证监会核准，并将 择机实施发行。各种融资工具的应用，丰富了融资渠道，有利于公司降低财务成 本，改善资本结构。 三是抢抓民生扶持政策机遇，争取国家专项建设资金。2016年2月，宝鸡 广电获得农发建设基金专项建设基金3,178万元。7月，公司获得国开发展基金 专项建设基金3亿元。专项基金期限均超过10年，年利率仅1.2%，有利于公司 节约财务费用，降低资金使用成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善 等项目，有利于进一步夯实网络基础，推动高清互动业务、数据宽带业务发展， 提升信息化服务水平，带动产业转型升级。 （二）2016年度董事会日常工作 2016年度，董事会召开会议11次，其中，现场会议2次，通讯会议9次。 董事会召集股东大会2次，股东大会全部采用现场+网络的方式进行表决，为广 大投资者参与决策提供便利。董事会下设专门委员会，按照工作职能，分别组织 召开审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次， 充分发挥专业作用，对权限范围内的有关事项，包括定期财务报告、董事会换届、 经理层提名等事项进行审议。2016年11月15日，董事会完成换届工作，组建 了第八届董事会及各专门委员会。 二、关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 有线电视网络是国家重要的信息基础设施，行业格局方面，各省（区、市） 基本实现“一省一网”，数字化、双向化改造深入实施，服务能力和水平不断提 高。但与此同时，随着网络和数字技术的快速发展，新媒体、新业态、新商业模 式不断涌现，有线电视网络业务创新、转型升级、可持续发展面临重大挑战。 （二）发展战略 实施产业发展与资本运作“双轮驱动”，走融合网络、平台化运营之路，实 现基于广电网络个性特色的产业链布局和融合媒体运营，从“传统有线电视运营 商”向“融合媒体服务商”转型，打造智慧新广电。在产业发展方面，树立“巩 固发展传统业务、大力拓展多元业务、资本撬动增值业务”的战略思维，坚持开 放、合作、共享的发展理念，建设包括“广电媒体云，有线FTTH光网+无线融合 网，DVB+OTT平台、智慧社区平台、智慧应用平台”的“一云两网三平台”，形 成业务相辅相成、齐头并进，产业结构合理布局，产业经营多业并举的局面。在 资本运作方面，通过资本市场常态化融资、银行等金融机构多渠道融资、大力发 展创投及投资基金等手段，实现产业经营与资本运作良性互动，打造广电产业+ 资本的融合平台，借助“资本”实现“裂变”。 （三）2017年度经营计划 2017年，公司将全面实施从“传统有线电视运营商”向“融合媒体服务商” 转型的战略规划，继续以“深化改革、提升主业、加速转型”为经营总原则，全 力推动“5+2”工作格局（说明：“5”指五大战役，分别是主业提升战役、集团 业务突破战役、智慧项目启动战役、多元化产业跨越发展战役、增发融资战役； “2”指两大行动，分别是平台网络优化行动、端到端网络升级行动），强化导 向引领、机制创新、技术驱动、产品创意的发展理念，坚定内容品牌化、视频流 量化、宽带泛在化、终端智能化的路径策略，坚持效益主导投资、利润主导经营， 通过提质增效、降本增效，使战略性转型实现实质性突破。计划新发展DVB+OTT 用户200万户，新发展宽带用户100万户，建成1000个智慧社区，计划实现营 业收入26.50亿元，投资18.44亿元。为实现上述经营计划， 公司将主要采取 以下措施： 1、深化改革，营造转型发展氛围 2017年，公司在改革推进上，要增强全网“一盘棋”的大局意识；在干部 管理上，要严格责任追究，坚持以业绩论英雄、用审计做“体检”；在简政放权 上，要破除顽固思想和僵化思维，确保各项改革措施落地见效；在经营发展上， 要坚持效益主导投资、利润主导经营，实施投资责任考核；在预算管理上，既要 确保重点、提质增效，又要压缩不必要的支出、降本增效。 2、精准发力，加快主业提质增效 2017年，公司把DVB+OTT、个人宽带、智慧社区、政府购买作为主业提升的 “四大板块”大力推进。第一，通过对外合作，在终端上布局DVB+OTT机顶盒， 在物联网等其他业务方面布局智能网关，快速形成DVB+OTT新业务形态。第二， 在城市将DVB+OTT和大带宽产品以融合套餐形式进行推广，在农村通过建设电信 普遍服务项目大力发展宽带业务。第三，在全省加快广电智慧社区建设，通过线 上线下融合，形成独特的竞争优势。第四，继续大力推进广电扶贫和政府购买服 务工程，同时多业务开拓互联网+，提高用户ARPU值和投资回报率。 3、抓住机遇，努力实现转型突破 2017年，公司把集团业务、多元化业务、融合网建设作为转型发展的“三 大板块”加以推进。第一，集团业务要围绕“互联网+”，深度挖掘政府、行业、 社会信息化需求，积极参与政府信息化、平安城市建设。第二，多元化业务要以 丰富产业链和生态链为基础，借助产业类基金与战略合作伙伴，广泛寻找孵化优 质项目。第三，融合网建设要引进合作者，加快试点，依托融合网布局产业“制 高点”，形成智慧新广电的核心支撑能力。 请各位股东审议。 议题二 《2016年度监事会工作报告》 2016年度，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，向全体股东负责，认真履行职责， 依法行使职权，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行 了监督，并对公司依法运作、关联交易、内控评价、现金分红政策执行、募集资 金存放与使用等情况进行了检查。监事会在工作中能够充分发挥监督作用，切实 维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2016年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会换届情况 因第七届监事会任期届满，2016年10月26日，第七届监事会第二十三次 会议提出监事会换届议案。公司第八届监事会由3名监事组成，其中包括2名职 工监事，设监事会主席1人。大股东陕西广播电视集团有限公司提名赵汝逊先生 为公司第八届监事会监事候选人。2016年11月15日，公司召开2016年第一次 临时股东大会，审议通过《关于监事会换届的议案》，选举赵汝逊先生为公司监 事。赵汝逊先生与公司第二届工会委员会第五次全体委员（扩大）会议民主选举 产生的2名职工监事吕燕女士、黄华先生共同组成公司第八届监事会。同日，公 司召开第八届监事会第一次会议，选举赵汝逊先生为监事会主席，监事会换届顺 利完成。 （二）监事会会议情况 2016年度，监事会共召开会议6次，其中，现场方式2次，通讯方式4次。 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，具体情况如下： 1、2016年4月18日，第七届监事会第十九次会议以现场表决方式召开， 审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015 年年度报告》及摘要。 2、2016年4月28日，第七届监事会第二十次会议以通讯表决方式召开， 审议通过了《2016年第一季度报告》。 3、2016年8月11日，第七届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开， 审议通过了《2016年半年度报告》及摘要。 4、2016年9月18日，第七届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开， 审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》。 5、2016年10月26日，第七届监事会第二十三次会议以通讯表决方式召开， 审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于监事会换届的议案》。 6、2016年11月15日，第八届监事会第一次会议以现场表决方式召开，审 议通过了《关于选举赵汝逊先生为公司监事会主席的议案》。 （三）监事出席股东大会和参加培训情况 2016年度，监事出席了公司召开的2次股东大会，列席了公司以现场召集 方式召开的2次董事会会议；新一届监事会成员参加了陕西证监局组织的辖区上 市公司董事、监事、高管人员培训班培训。 二、监事会对公司有关事项的意见 （一）监事会对公司依法运作情况的意见 2016年度，监事会遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关规定，积极参加股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会召集和召开程序、 决议事项、董事会在股东大会授权范围之内的决议执行情况、高管履职以及公司 内部控制的完善和实施等各方面情况等进行监督；并依据相关法律法规适时审议 相关事项，及时了解公司经营管理活动的具体情况，提出相应的意见和建议。监 事会认为：公司能够规范运作，保证各项业务活动顺利开展，维护公司和全体股 东的利益。 （二）监事会对检查公司财务情况的意见 2016年度，监事会通过查阅公司财务资料、内幕信息知情人登记资料、审 阅定期报告、与财务、审计人员沟通等方式，对公司财务情况进行了检查，并对 四份定期报告分别出具了书面审核意见，认为：公司财务制度健全，财务运作规 范，财务状况良好；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定；报告能够真实、公允地反映报告期的财务状况、经营成果和现金流量 等情况。公司能够按规定做好内幕信息的管理和登记工作，并及时报监管部门备 案，在审核过程中，没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 2016年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的审计报告。监事会认为：希格玛就公司2016年度财务报告出具的标准 无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。 （三）监事会对公司关联交易情况的意见 2016年度，监事会通过列席有关会议、审阅相关资料等方式，对公司关联 交易情况进行了检查，认为：公司关联交易基于业务发展和经营需要，对日常关 联交易事项能够在年初进行预计，并按照预计金额大小履行相应决策程序；董事 会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东能够回避表决；独立董 事对关联交易进行事前认可并出具独立意见；决策程序合法合规，价格确定公平 合理，相关信息披露及时充分，实际执行金额在预计额度内，没有发现有损害公 司及中小股东利益的情况。 （四）监事会对公司内部控制评价情况的意见 2016年度，公司继续全面实施内部控制规范，编制了《2016年度内部控制评 价报告》，监事会认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制， 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况，内部控制的有效实施保证了公 司经营活动有序正常开展。公司聘请希格玛对财务报告相关的内部控制进行审计 评价。希格玛出具审计报告认为，公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （五）监事会对公司现金分红政策制定和执行情况的意见 公司第八届董事会第二次会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积转 增股本预案》。监事会认为，分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者 的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，剩余未分配 利润将留存用于业务发展资金需要。该方案还需提交股东大会审议通过方可实 施。 （六）监事会对公司募集资金存放与使用情况的意见 2016年度，公司通过非公开发行募集资金总额7.55亿元。监事会认为：公司 能够按照《募集资金管理办法》存放和使用募集资金，募集资金均投向所承诺的 募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 三、监事会2017年度工作计划 2017年度，监事会将按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，继续忠实 履行职责，重点关注和监督公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制、利 润分配、高管人员履职等事项，扎实做好各项工作，维护公司和股东的合法权益， 进一步推动公司不断完善治理、规范运作、科学发展。 请各位股东审议。 议题三 《2016年度财务决算报告》 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，对本公司出具了标准无 保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量；并按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现 将2016年度财务决算报告如下： 一、本年度经营情况 1、营业收入情况 单位：元 项目 2016年度 2015年度 增减 收视费收入 1,475,237,747.20 1,404,582,855.91 5.03% 数据业务收入 457,559,047.94 423,809,316.72 7.96% 安装工料费收入 139,001,727.36 140,028,218.46 -0.73% 卫视落地费收入 110,658,666.53 120,583,181.54 -8.23% 工程施工收入 29,312,999.37 28,896,337.99 1.44% 商品销售收入 308,942,807.57 196,217,642.59 57.45% 广告代理收入 37,413,604.78 26,396,651.11 41.74% 其他 28,256,026.31 39,884,350.43 -29.16% 主营业务收入合计 2,586,382,627.06 2,380,398,554.75 8.65% 其他业务收入 9,802,425.00 6,461,633.45 51.70% 合计 2,596,185,052.06 2,386,860,188.20 8.77% 2016年度公司实现营业收入25.96亿元，较上年同期增长2.09亿元，增长 率8.77%。 2016年度公司营业收入中，有线电视收视费收入14.75亿元，占营业收入 总额的56.82%，较上年同期增长5.03%，主要是本年度有线电视用户增加所致； 数据业务收入4.58亿元，占营业收入总额的17.62%，较上年同期增长7.96%， 主要是本年度个人宽带用户及专网专线增加所致；安装工料费收入1.39亿元， 占营业收入总额的5.35%，较上年同期下降0.73%，主要是2016年5月1日后安 装工料费收入纳入营改增范围，收到款项价税分离所致；卫视落地费收入1.11 亿元，占营业收入总额的4.26%，较上年同期下降8.23%，主要是本年度落地费 收费标准降低所致；工程施工收入2,931.30万元，较上年同期增长1.44%，主 要是子公司实现工程收入增加所致；商品销售收入3.09亿元，较上年同期增加 57.45%，主要是本年度电子产品销售收入增加所致；广告代理收入3,741.36万 元，较上年同期增长41.74%，主要是丝路影视广告代理业务增加所致；其他收 入2,825.60万元，较上年同期下降29.16%，主要是各子公司其他收入减少所致。 2、利润指标情况 单位：元 项 目 2016年度 2015年度 增减 营业利润 122,811,042.73 121,575,112.24 1.02% 营业外收入 17,901,193.19 13,733,821.04 30.34% 营业外支出 7,627,682.89 2,979,918.45 155.97% 利润总额 133,084,553.03 132,329,014.83 0.57% 所得税 -837,757.53 -62,734.71 - 净利润 133,922,310.56 132,391,749.54 1.16% 归属于母公司的净利润 133,273,704.19 133,228,408.29 0.03% 未分配利润 939,742,607.90 818,574,148.17 14.80% 本年度营业利润1.23亿元，较上年增长1.02%。 本年度营业外收入1,790.12万元，较上年增长30.34%，主要系本年度获得 政府补助和债务重组利得增加所致。 本年度营业外支出762.77万元，较上年增长155.97%，主要系本年度赔偿 支出增加所致。 本年度所得税-83.78万元，较上年减少，主要系留待以后年度抵扣的企业 所得税增加及本年度部分子公司盈利减少所致。 未分配利润9.40亿元，较期初增长14.80%，主要系本年度实现净利润所致。 3、成本费用情况 单位：元 项 目 2016年度 2015年度 增减 营业成本 1,731,442,712.17 1,560,270,476.47 10.97% 营业税金及附加 6,682,880.28 8,788,099.35 -23.96% 销售费用 281,024,572.59 260,205,486.33 8.00% 管理费用 382,366,089.75 358,229,401.73 6.74% 财务费用 65,867,053.01 76,085,091.04 -13.43% 资产减值损失 13,030,006.91 6,656,455.93 95.75% 营业总成本 2,480,413,314.71 2,270,235,010.85 9.26% 本年度营业成本17.31亿元，较上年增长10.97%，主要系宽带月租费、运 维成本等成本增加所致。 营业税金及附加668.29万元，较上年减少23.96%，主要系实施“营改增” 后缴纳营业税减少所致。 销售费用2.81亿元，较上年增加8.00%，主要系广告宣传费增加所致。 管理费用3.82亿元，较上年增加6.74%，主要系人工成本增加所致。 财务费用6,586.71万元，较上年减少13.43%，主要系报告期偿还有息负债 所致。 资产减值损失1,303.00万元，较上年增加95.75%，主要系报告期卫星落地、 广电扶贫、集团数据业务、商品销售等应收款项增加，按照企业会计准则要求计 提坏账准备所致。 二、资产负债状况 单位：元 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减 资产总额 6,516,344,569.62 5,410,610,770.02 20.44% 流动资产 1,756,983,612.62 937,377,216.60 87.44% 其中：货币资金 701,217,569.95 295,946,497.35 136.94% 应收账款 248,402,264.85 119,163,299.78 108.46% 预付款项 150,708,350.49 105,191,526.02 43.27% 其他应收款 24,795,842.34 23,798,073.50 4.19% 其他流动资产 508,525,423.46 262,887,256.99 93.44% 非流动资产 4,759,360,957.00 4,473,233,553.42 6.40% 其中：可供出售金融资产 40,200,000.00 16,000,000.00 151.25% 长期股权投资 31,201,075.37 26,909,126.11 15.95% 固定资产 3,873,239,756.88 3,597,852,849.65 7.65% 在建工程 489,500,189.79 517,376,399.00 -5.39% 无形资产 102,509,994.27 91,984,477.57 11.44% 长期待摊费用 220,013,770.02 221,670,867.15 -0.75% 负债总额 3,665,668,272.42 3,452,589,576.66 6.17% 流动负债 2,714,203,720.52 2,769,285,719.01 -1.99% 其中：短期借款 140,000,000.00 620,000,000.00 -77.42% 应付账款 1,057,504,960.13 932,691,846.63 13.38% 预收款项 936,250,170.16 954,515,650.94 -1.91% 应付职工薪酬 113,020,149.52 109,589,764.82 3.13% 应交税费 5,834,090.21 16,550,569.60 -64.75% 其他应付款 71,548,886.45 65,858,534.66 8.64% 非流动负债 951,464,551.90 683,303,857.65 39.24% 其中：长期借款 605,000,000.00 375,000,000.00 61.33% 递延收益 16,401,554.93 1,202,075.00 1264.44% 1、资产情况 报告期末公司资产总额65.16亿元，较期初增加11.06亿元，增长20.44%， 其中，非流动资产增加2.86亿元、流动资产增加8.20亿元。 （1）报告期末流动资产17.57亿元，较期初增长87.44%，主要是报告期内定 向增发和增值税待抵扣进项税额增加所致。其中，货币资金增加4.05亿元，较期 初增加136.94%，主要系报告期内定向增发所致；应收账款2.48亿元，较期初增 加108.46%，主要系报告期内卫星落地、广电扶贫、集团数据业务、商品销售等 应收款项增加所致；预付款项1.51亿元，较期初增加43.27%，主要系报告期内预 付商品采购款、材料款增加所致；其他流动资产5.09亿元，较期初增加93.44%， 主要系报告期内增值税待抵扣进项税额、购买银行理财产品增加所致。 （2）报告期末非流动资产47.59亿元，较期初增长6.40%，主要系固定资产 增加所致，占非流动资产比重较大的是固定资产、在建工程、长期待摊费用。其 中，可供出售金融资产4,020.00万元，较期初增加151.25%，主要系报告期内投 资西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司、中广投网络产业开发投资有限公 司、陕西壹线影业有限公司所致；长期股权投资3,120.11万元，较期初增长 15.95%，主要系报告期确认西安电视剧版权交易中心有限公司股权投资收益所 致；在建工程4.90亿元，较期初下降5.39%，主要系报告期内工程完工转固定资 产增加所致；无形资产1.03亿元，较期初增长11.44%，主要系报告期内软件投资 增加所致；长期待摊费用2.20亿元，较期初减少0.75%，主要系报告期内新增长 期待摊费用资产小于其当期摊销数所致。 2、负债情况 报告期末公司负债总额为36.66亿元，较年初增加2.13亿元，增长6.17%， 其中，流动负债减少5,508.20万元、非流动负债增加2.68亿元。 （1）报告期末流动负债27.14亿元，较期初减少1.99%，主要是归还短期 借款所致。占流动负债比重较大的是短期借款、应付账款、预收款项、一年内到 期的非流动负债。其中短期借款1.40亿元，较期初减少77.42%，主要系归还银 行短期借款所致；应付账款10.58亿元，较期初增长13.38%，主要系应付材料 款未到付款期所致；预收款项9.36亿元，较期初减少1.91%，主要系报告期电 子缴费渠道普及，用户缴费更加便捷，用户预缴费期限变短所致。 （2）报告期末非流动负债为9.51亿元，较年初增加39.24%，主要是银行 长期借款增加和宝鸡广电“宽带乡村”及“应急广播”项目获得国家专项建设基 金所致。 （3）报告期末递延收益1,640.16万元，较年初增加12.64倍，主要是报告 期收到与资产相关政府补助增加所致。 3、所有者权益 单位：元 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减 股本 604,967,689.00 563,438,537.00 7.37% 资本公积 1,153,313,057.72 432,859,976.01 166.44% 盈余公积 104,029,826.73 91,924,582.27 13.17% 未分配利润 939,742,607.90 818,574,148.17 14.80% 少数股东权益 48,623,115.85 51,223,949.91 -5.08% 股东权益合计 2,850,676,297.20 1,958,021,193.36 45.59% 报告期末公司所有者权益28.51亿元，较年初增加8.93亿元，增长45.59%， 主要是报告期内定向增发和经营积累所致，股东权益情况如下： （1）股本6.05亿元，较年初增加4,152.92万元，增长7.37%，主要系报 告期定向增发所致。 （2）资本公积11.53亿元，较年初增加7.20亿元，增长166.44%，主要系 报告期定向增发所致。 （3）盈余公积1.04亿元，较年初增加1,210.52万元，增长13.17%，主要 系本年度实现净利润所致。 （4）未分配利润9.40亿元，较期初增加1.21亿元，增长14.80%，主要系 本年度实现经营积累所致。 （5）少数股东权益4,862.31万元，较期初减少260.08万元，下降5.08%， 主要系本年度收购子公司少数股权及子公司亏损所致。 三、现金流量状况 单位：元 项 目 2016年度 2015年度 增减 销售商品、提供劳务收到的现金 2,577,447,266.95 2,480,983,220.08 3.89% 收到其他与经营活动有关的现金 30,942,551.19 17,443,157.18 77.39% 购买商品、接受劳务支付的现金 1,039,613,299.08 959,845,216.35 8.31% 支付给职工以及为职工支付的现金 704,717,661.61 643,288,392.06 9.55% 支付的各项税费 22,207,289.40 36,102,603.27 -38.49% 支付其他与经营活动有关的现金 188,140,160.62 152,741,031.48 23.18% 经营活动产生现金流量净额 653,714,398.38 709,191,180.50 -7.82% 收回投资收到的现金 389,200,000.00 154,220,000.00 152.37% 取得投资收益收到的现金 4,474,317.01 4,468,150.02 0.14% 购买固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 814,199,563.83 728,936,136.66 11.70% 投资活动产生的现金流量净额 -1,025,191,846.82 -750,231,485.44 - 取得借款收到的现金 565,104,555.00 620,407,997.00 -8.91% 发行债券收到的现金 297,570,000.00 - - 偿还债务支付的现金 805,704,555.00 520,407,997.00 54.82% 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 56,653,379.50 92,469,652.36 -38.73% 筹资活动产生的现金流量净额 776,748,521.04 23,930,347.64 3145.87% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元，较上年下降7.82%； 投资活动产生的现金流量净额为-10.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 7.77亿元，较上年增长31.46倍。 四、主要经济指标 项 目 2016年度 2015年度 基本每股收益（元） 0.2309 0.2365 净资产收益率 5.98% 7.21% 每股净资产（元） 4.63 3.38 每股经营活动现金流量（元） 1.08 1.26 总资产报酬率 2.25% 2.51% 营业毛利率 33.31% 34.63% 管理及销售费用率 25.55% 25.91% 资产负债率 56.25% 63.81% 请各位股东审议。 议题四 《2017年度财务预算报告》 2017年，公司将以“深化改革、提升主业、加速转型”为经营总原则，全 力推动“5+2”工作格局，强化导向引领、机制创新、技术驱动、产品创意的发 展理念，坚定内容品牌化、视频流量化、宽带泛在化、终端智能化的路径策略， 坚持效益主导投资、利润主导经营，通过提质增效、降本增效，使战略性转型实 现实质性突破。 2017年，公司计划新发展DVB+OTT用户200万户，新发展宽带用户100万 户，建成1000个智慧社区，计划实现营业收入26.50亿元。为实现年度经营业 务发展目标，积极布局产业转型升级，2017年公司计划投资18.44亿元，主要 用于网络、机房、业务平台、支撑保障系统、智慧社区、对外股权投资和多元化 投资等方面，资金来源渠道为自有资金及其他融资。 董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务 发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。 请各位股东审议。 议题五 《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于 母公司所有者的净利润133,273,704.19元，加年初未分配利润818,574,148.17 元，提取法定盈余公积 12,105,244.46元，2015年度未进行利润分配，2016年末 实际可供股东分配的利润为939,742,607.90元。 公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本604,967,689 股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税）现金股利。本年度不进行资 本公积转增股本。 请各位股东审议。 议题六 《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）自2001年 起为公司提供年度审计服务，自2012年起为公司提供内控审计服务。在为公司 提供审计服务工作过程中，该所认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客 观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议， 公司拟续聘希格玛担任2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期 一年。年度审计和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛分别协商确 定。 请各位股东审议。 议题七 《2016年年度报告》及摘要 公司《2016年年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月21日《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》。 请各位股东审议。 议题八 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 一、2016年度日常关联交易执行情况 经2015年年度股东大会审议通过，公司2016年度公司日常关联交易预计金 额不超过6,240万元。2016年，公司日常关联交易实际发生金额3,430.11万元， 在股东大会通过的额度内。 二、2017年度日常关联交易预计情况 关联交易 类别 关联方名称 2017年度 预计金额 （万元） 占同 类业 务比 例（%） 2016年 度实际金 额（万元） 占同类 业务比 例 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 房屋租赁 广电股份、广 电报刊等 590 暂时 无法 预计 485.77 12.86% - 物业管理 （含水电费） 广电股份 510 466.50 7.95% - 物资采购 烨霖公司、户 户通公司等 3,000 1,720.46 1.65% 预计相关物资采购 量增加 产品销售 烨霖公司等 600 - - - 广告业务 陕西广播电视 台等 1,000 293.22 7.84% 预计广告业务量增 加 节目传输 乐家购物、陕 西广播电视台 下属单位等 430 28.30 0.19% 预计节目传输业务 增加 专线维护 乐家购物、广 电移动等 60 39.63 0.06% - 承接热线平 台运营服务 陕西广播电视 台等 120 396.23 15.24% - 合计 6,310 - 3,430.11 - - 1、房屋租赁：2017年度预计金额不超过590万元，具体为： （1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收 购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司2016年度收购房产的其他房产。 双方已于2016年5月签订《房产租赁协议》，年租金178.37万元，租赁期限为 2016年至2018年。 （2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播 有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。 结合目前市场状况，双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过400 万元。董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下，与广电股份商谈签订 新的租赁合同，并办理房屋租赁的具体事宜。 （3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及 报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金10万元，租赁期限从2015年8 月1日到2018年7月31日。 2、物业管理（含水电费）：公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋， 广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2017年度预计金额不超 过510万元。 3、物资采购：公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购部分设 备器材， 2017年度预计金额不超过3,000万元。 4、产品销售：公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品，2017年度 预计金额不超过600万元。 5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广 告发布等广告业务往来，2017年度预计金额不超过1,000万元。 6、节目传输：公司为乐家购物、陕西广播电视台下属单位等关联方提供节 目传输服务，2017年度预计金额不超过430万元。 7、专线维护：公司向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维 护服务，2017年度预计金额不超过60万元。 8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2017 年度预计金额不超过120万元。 根据以上预计，2017年度公司日常关联交易金额不超过6,310万元。董事 会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。 本项议案涉及关联交易，陕西广播电视集团有限公司等关联股东需回避表 决。 请各位股东审议。 议题九 《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 一、2016年度综合授信情况 经2015年年度股东大会审议通过，公司2016年度拟向银行申请不超过人民 币13亿元综合授信额度。2016年度，公司实际向银行申请综合授信13亿元， 具体如下： 授信银行 授信种类 授信额度 （万元） 截止2016年末 使用中额度 （万元） 截止2016年末 剩余额度（万元） 交通银行 综合授信 20,000.00 4,000.00 16,000.00 工商银行 综合授信 27,000.00 4,000.00 23,000.00 中信银行 综合授信 10,000.00 0.00 10,000.00 昆仑银行 综合授信 8,000.00 0.00 8,000.00 农业银行 综合授信 10,000.00 0.00 10,000.00 浙商银行 综合授信 10,000.00 0.00 10,000.00 浦发银行 综合授信 10,000.00 3,000.00 7,000.00 民生银行 综合授信 5,000.00 0.00 5,000.00 招商银行 综合授信 15,000.00 3,000.00 12,000.00 建设银行 流动资金 10,000.00 0.00 10,000.00 兴业银行 综合授信 5,000.00 0.00 5,000.00 合计 130,000.00 14,000.00 116,000.00 二、2017年度综合授信情况 公司因经营发展及资金周转需要，2017年度向银行申请不超过人民币13亿 元综合授信额度。 董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信 额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在 以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合 授信的具体事宜。 2017年度向银行申请综合授信额度有效期至下次年度股东大会召开日止。 请各位股东审议。 议题十 《关于2017年度购买理财产品计划的议案》 为充分利用公司阶段性闲臵资金，提高资金使用效率，公司及子公司2017 年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安 全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币5亿元闲臵资金进行金融 机构低风险短期理财产品投资。 一、2016年度购买理财产品情况 经2015年年度股东大会审议通过，公司2016年度计划使用额度不超过人民币 3亿元的闲臵资金购买低风险银行理财产品，每笔产品期限不超过一年。在上述 额度内，资金可以滚动使用。截止2016年12月31日，公司理财产品余额为2.17 亿元。 二、2017年度理财产品投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有闲臵资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用自有闲臵资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司计划使用额度不超过人民币5亿元的闲臵资金进行金融机构 低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金 可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理 财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。 3、投资品种 公司及子公司运用闲臵资金投资的品种为金融机构低风险短期理财产品。为 控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险短期理财产品，不得 进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股 票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。 三、对公司的影响分析 公司及子公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因 此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用 闲臵资金购买短期理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。 四、风险控制分析 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而 存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入，同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。 董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关 文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买理财产品的具体事宜。 2017年度购买理财产品计划有效期至下次年度股东大会召开日止。 请各位股东审议。 中财网
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