[公告]歌力思:关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-050 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况 的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已 于2015年4月通过上海证券交易所发行A股40,000,000股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币19.16元，收到股东认缴股款共计人民币 766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集 资金人民币728,100,000.00元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的瑞华验字 [2015]48260001号验资报告验证，上述募集资金人民币738,800,000.00（部分发 行费用尚未扣除）元已于2015年4月17日汇入本公司在兴业银行股份有限公司 深圳天安支行开立的337110100100325100募集资金专户。 截至2016年12月31日止，结余募集资金余额为人民币65,782,510.97元， 其中，暂时补充流动资金余额为20,000万元。 募集资金专户余额明细如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 本金余额 利息及理财收 入 合计 兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 - 1,757,777.34 5,600.81 招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 6,144,424.08 144,001.42 6,288,425.50 民生银行深圳深南支行 612069698 50,016,135.91 9,472,348.75 59,488,484.66 合计 - 56,160,559.99 11,374,127.51 65,782,510.97 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案， A股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营运管理中心扩建项目、设计研发 中心建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金项目，剩余募集资金用于补 充流动资金。 截至2016年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前 次募集资金使用情况对照表”。 2、前次募集资金变更情况 前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运 用方案一致，无实际投资项目变更情况。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 金额单位：人民币万元 投资项目 项目 总投资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异 金额 差异原因 营运管理中心扩建 36,562.10 36,562.10 11,560.50 -25,001.60 项目未完工 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,256.58 -614.45 项目结余 补充其他与主营业 务相关的营运资金 26,386.53 26,386.53 26,552.08 165.55 使用收到理 财收益及利 息所致 合计 72,819.66 72,819.66 47,369.16 -25,450.50 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 公司于2015年6月1日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关 于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目实施 的情况下，同意公司自公司股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不 超过50,000万元（含50,000万元）人民币进行现金管理。本公司购买的理财产 品均为保本型理财产品，部分产品无固定到期日，本公司可随时赎回，截至2016 年12月31日，购买的理财产品均已赎回。 公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届 监事会第十七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司本次使用总额不超人民币20,000万元（包含本数） 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超 过12个月。截至2016年12月31日，公司实际使用了闲置募集资金20,000万 元暂时补充流动资金。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。 （1）营运管理中心扩建项目 本公司公开发行股票A股募集资金于2015年4月到位，募集资金到位前， 本公司于2012年开始已利用自筹资金对上述募集资金项目先行投入，根据公开 发行股票A股招股说明书披露，本项目建设期3年，本公司预计项目于2017年 12月完工。 营运管理中心扩建项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算 口径、计算方法一致，均按照项目产生的净利润计算。 根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案， 本项目实施完毕并正常运营后每年将实现利润总额10,161.01万元，实现净利润 7,620.76万元，因本项目尚未实施完毕，故无法与预期效益进行对比分析。 （2）设计研发中心建设项目 设计研发中心建设项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目 主要通过设计出一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场认可从而给公 司带来经济效益，项目可以增强公司产品的竞争力，进而提升公司长期盈利能力。 （3）补充其他与主营业务相关的营运资金项目 补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关，无法单独 核算效益，该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力 和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，对公司经营会产生积极的影响。 7、以资产认购股份的情况 无以资产认购股份的情况。 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2016年度报告“董事会报告”部 分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下： 前次募集资金实际使用与披露情况对照表 单位：人民币万元 序号 投资项目 2016年12月末累计 实际使用 年报披露 差异 1 营运管理中心扩建 11,560.50 11,560.50 - 2 设计研发中心建设 9,256.58 9,256.58 - 3 补充其他与主营业务相关的营运资金 26,552.08 26,552.08 - 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2016年度报告中“董事会 报告”部分中的相应披露内容无差异。 四、结论 董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此公告！ 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2017年5月11日 募集资金总额 72,810.00 已累计使用募集资金总额 47,369.16 变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 47,369.16 其中：2015年 45,153.93 变更用途的募集资金总额比例 - 2016年 2,215.23 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 营运管理中心扩建 营运管理中心扩建 36,562.10 36,562.10 9,101.06 36,562.10 36,562.10 11,560.50 -25,001.60 2017年12月 2 设计研发中心建设 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,018.25 9,871.03 9,871.03 9,256.58 -614.45 2014年11月 3 补充其他与主营业 务相关的营运资金 补充其他与主营业 务相关的营运资金 26,386.53 26,386.53 22,375.52 26,386.53 26,386.53 26,552.08 165.55 100.63% 合计 72,819.66 72,819.66 40,494.83 72,819.66 72,819.66 47,369.16 -25,450.50 附件1：前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预 计效益 序 号 项目名称 2014年度 2015年度 2016年度 1 营运管理中心扩建 - 实施完毕并正常运营后每年实现净 利润7,620.76万元 1,962.18 2,885.90 4,691.83 10,777.32 不适用 2 设计研发中心建设 - - - - - - - 3 补充其他与主营业务相关的营运资金 - - - - - - - 合计 1,962.18 2,885.90 4,691.83 10,777.32 注：上表实际效益为净利润，在募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告附表中披露的“本年度实现效益”为税前利润。 金额单位：人民币万元 中财网
 |