[公告]九华旅游:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-028 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万 元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一 年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详细内容见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及2017年4月15日《上海证券报》刊登的《九华旅游 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-022） 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理按期收回情况 2017年2月8日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招 商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3,000 万元购买结构性存款，业务协议编号为5510000316，利率为保底利率1.35%（年 化）,浮动利率0%或1.75%（年化），起止期限为2017年2月8日至2017年5月9日。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年2月9日《上海证券 报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（ 公告编号：临2017-003）。上述用于结构性存款的本金3,000万元及收益 229,315.07元已于近日全部归还并转入公司募集资金专用账户。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金 使用的情况下，公司于2017年5月10日与招商银行股份有限公司合肥新站支行（ 以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号 为5510000348，主要内容如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CHF00143 2、币种：人民币 3、金额：3,000万元 4、交易日：2017年05月10日 5、起息日：2017年05月10日 6、到期日：2017年8月10日 7、期限：92天 8、预计利率：保底利率1.35%（年化）,浮动利率0%或1.75%（年化） 9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系 三、风险控制分析 公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在该结构 性存款存续期间，公司将及时分析和跟踪存款资金的运作情况，与相关银行保持 密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 四、对公司的影响 1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司募集资 金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金 周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。 2、公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高募集资金的使 用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为 3,000万元。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2017年5月11日 中财网
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