[公告]嘉实沪港深回报混合：关于开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
嘉实 沪港深回报混合型 证券投资基金 开放 日常 申购 、 赎回 、 转换 及 定投 业务的公告 公告送出日期 ： 2017 年 5 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 沪港深回报混合型 证券投资基金 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年3月29日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及 《嘉实 沪港深回报混合 型证券投资 基金基金合同》 、 《嘉实 沪港深回报混合 型证券投资基金招募 说明书》 申购起始日 2017年5月15日 赎回起始日 2017年5月15日 转换转入起始日 2017年5月15日 转换转出起始日 2017年5月15日 定期定额投资起始日 2017年5月15日 注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 2 日常申购、赎回 、 转换 和 定期定额投资 业务的办理时间 本基金 自 2017 年 5 月15日 开始 办理基金份额的申购 、 赎回 、转换和定投业务 。本基金 在开放日办理 基金份额的申购 、 赎回 、转换和定投， 若该 工作 日为非港股通交易日，则本基金不开放申购 、 赎回 、转换 和定投， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 ，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 、转换和定投业务 时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒 介 上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者 赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 收 的， 视为投资人下一开 放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一个开放日的申请处理 。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过 代销机构或 嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 0 元，追加申 购单笔最低限额为人民币 1 0 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元 ， 追加 申购单笔最低限额为人民币 1 0 元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除 外。 3.2 申购费率 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 1.5% 100万元≤M＜200万元 1.0% 200万元≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按 申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购 本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申 购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％。优惠后费率如果低于 0.6 ％，则 按 0.6 ％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。 个人 投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执 行。 注： 2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公 告》，自 20 1 7 年 5 月 15 日 起 ，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定 额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的 费率见下表： 持有期限（ T ） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 0.20% 1 年 ≤ T<3 年 0.10% T ≥ 3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 3.3 其他与申购相关的事项 （ 1 ） 本基金 份额 的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。 （ 2 ） 本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用， 不列入基金财产。 （ 3 ） 基金管理人可 在法律法规允许的情况下 ，调整 上述规定 申购金额的数量限制，基金管理人必须在 调整 实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （ 4 ） 基金管理人可以在 法律法规 、 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 4 日常 赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过 代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销 单笔赎回不得少于 1 0 份（如该 账 户在该销售机 构托管的基金余额不足 1 0 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管 的基金余额不足 1 0 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费， 在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费率按照持有时间递 减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ T ） 赎回费率 T < 7 天 1.5 % 7 天 ≤ T <30 天 0. 75 % 30 天 ≤ T < 365 天 0.5% 365 天 ≤ T < 730 天 0. 2 5% T ≥ 730 天 0 4.3 其他与赎回相关的事项 （ 1 ） 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。 本基金基金份额，对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 天的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 50% 计入基金财产 ； 对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25% 的赎回费，将赎回费总额的 25% 计入基金财产。 （ 2 ） 基金管理人可 在法律法规允许的情况下 ，调整 上述规定 赎回份额的数量限制，基金管理人必须在 调整 实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （ 3 ） 基金管理人可以在 法律法规、 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 5 转换业务 5.1 开通转换业务基金明细 本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开通转换业 务的本基金管理人旗下的基金包括： 嘉实货币 A /B 、 嘉实超短债债券 、 嘉实多元债券 A /B 、 嘉实安心货币 A /B 、 嘉实快线货币 A/B/C 、 嘉实信用债券 A / C 、嘉实纯债债券 A / C 、嘉实稳固收益债券 、 嘉实稳祥纯债债券 A / C 、 嘉实债券 、 嘉实成长收益混合 A 、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值 优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究 阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数 研究 增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新 收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动 股票 、 嘉实低价策略股票 、嘉实环保低碳股票、 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 、嘉实智能汽车股票、嘉 实创新成长混合、嘉实新常态混合 A/C 、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、 嘉实文体娱乐股票A/C、 嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实物流产业股票A/C、 嘉实新能源新材料股票 A/C 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接 、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实 中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实中证中期企业债指数（ LOF ） A/C 、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 、嘉实基本面 50 指数 (LOF) 。 注：本基金与 嘉实中证中期企业债指数（ LOF ） A/C 、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 、嘉实基本面 50 指 数 (LOF) 之间的转换业务仅在嘉实基金直销渠道办理。 5. 2 基金 转换费 用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1 、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 , 收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时 , 每次收取 申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时 , 不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换 金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2 、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 , 收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时 , 每次按照 非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。 3 、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） （ 1 ）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； （ 2 ）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 4 、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算 公式如下： 转出基金金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用 = 转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（ 1+ 转出基金申购费率） 转入基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费率） 申购补差费用 =MAX （ 0 ，转入基金申购费用 - 转出基金申购费用） 转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购补差费用 净转入金额 = 转出基金金额 - 转换费用 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的 , 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例 下限以及该基金基金合同的相关约定 。 注：嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 200 万元；嘉实超短债债券单日单个基金账户累 计申购（或转入）不超过 500 0 万元； 嘉实中证中期企业债指数（ LOF ）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 2000 万元； 嘉实新常态 混合 单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 1 万元；嘉实新趋势 混合 单日单个基金账户 累计申购（或转入、定投）不超过 10 万元； 嘉实信用债券单 日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 500 万元； 嘉 实多元债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 1 万元；嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、 定投）不超过 1 万元； 嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 200 万元；嘉实逆向策略股票 单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 200 万元；嘉实快线货币 A 单日单个基金账户累计申购（或转入、定投） 不超过 1 亿元； 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 5.2 其他与转换相关的事项 （ 1 ）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。 （ 2 ）基金转换的原则： ① 采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； ② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； ③ 基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算； ④ 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在 同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金 注册登记机构处注册的基金； ⑤ 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在 至少一种中国证监会指定媒体公告。 （ 3 ）基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换 的申请。 投资者提交基金转换申请时， 账 户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日 （ T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。 （ 4 ）基金转换的数额限制 基金转换时， 投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份 额为 1 0 份基金份额。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 （ 5 ）基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T ＋ 1 日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入 基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T ＋ 2 日起有权赎回转入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少 一种中国证监会指定媒体公告。 （ 6 ）基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当 日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。 （ 7 ）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ① 发生下列情况 之一 时 ，基金管理人 可拒绝 或 暂停 接受投资人 的转入申请： （ a ）因不可抗力导致基金无法正常运作； （ b ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ； （ c ） 证券、期货交易所 或外汇市场 交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值 或者无法办理转入业务 ； （ d ） 接受某笔或某些 转入 申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 ； （ e ） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负 面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的 情 形 ； （ f ） 基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情 况导致基金销售系统或 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 ; （ g ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形 之一 时，基金管理人可暂停接受投资人 的 转出申请或者延缓支付转出款项： （ a ）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项； （ b ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值 的 情况 ； （ c ） 证券 、期货 交易所 或外汇市场 交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值 或者无法办理 转出 业务 ； （ d ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； （ e ） 接受 某笔或某些 转出 申请 可能会影响 或损害 现有基金份额持有人利益时 ； （ f ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和 《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调 整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构 的规定为准。 6 定期定额投资业务 6.1 定投费率 （ 1 ）代销机构定投费率 各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其 中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机 构的规定 ： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳农 村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售 投 资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有 限公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份有 限公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、华龙证券有限责任公 司、华鑫证券有限责任公司、华融证券股份有限公司 。 （ 2 ） 嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠 个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，实行费率优惠：本基金申购费率不 按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但招商银行借记卡、 中国银行借记卡 持卡人的具体定 期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于 0.6% 时 ，按实际费率收取申购费 。 通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，每月固定 扣款金额起点为 100 以上（含 100 元）。 6.2 通过代销机构办理本基金定投业务 以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差 要求如下： 序号 代销名称 定投起点金额 （元） 定投极差 （元） 1 中国工商银行股份有限公司 100 无 2 中国银行股份有限公司 100 无 3 中国建设银行股份有限公司 100 无 4 交通银行股份有限公司 100 无 5 招商银行股份有限公司 300 无 6 中信银行股份有限公司 100 100 7 中国光大银行股份有限公司 300 无 8 中国邮政储蓄银行股份有限公司 100 无 9 上海银行股份有限公司 100 无 10 上海农村商业银行股份有限公司 100 无 11 北京农村商业银行股份有限公司 200 无 12 青岛银行股份有限公司 100 无 13 深圳农村商业银行股份有限公司 100 无 14 洛阳银行股份有限公司 100 无 15 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 100 无 16 江苏江南农村商业银行股份有限公司 100 无 17 苏州银行股份有限公司 100 无 18 福建海峡银行股份有限公司 100 无 19 桂林银行股份有限公司 100 无 20 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 100 无 21 深圳众禄金融控股股份有限公司 100 无 22 上海天天基金销售有限责任公司 100 无 23 上海好买基金销售有限公司 200 无 24 浙江同花顺基金销售有限公司 100 无 25 北京展恒基金销售股份有限公司 100 无 26 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 100 无 27 北京广源达信基金销售有限公司 100 无 28 上海中正达广投资管理有限公司 100 无 29 北京虹点基金销售有限公司 100 无 30 珠海盈米财富管理有限公司 100 无 31 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 100 无 32 国泰君安证券股份有限公司 100 无 33 中信建投证券股份有限公司 100 无 34 国信证券股份有限公司 500 无 35 招商证券股份有限公司 100 无 36 广发证券股份有限公司 100 无 37 中信证券股份有限公司 100 无 38 海通证券股份有限公司 100 无 39 申万宏源证券有限公司 500 无 40 安信证券股份有限公司 300 无 41 华泰证券股份有限公司 100 无 42 中信证券（山东）有限责任公司 100 无 43 中国中投证券有限责任公司 100 无 44 兴业证券股份有限公司 100 无 45 长城证券股份有限公司 300 无 46 光大证券股份有限公司 100 无 47 广州证券股份有限公司 200 无 48 中泰证券股份有限公司 500 无 49 第一创业证券股份有限公司 100 无 50 华福证券有限责任公司 100 无 51 联讯证券股份有限公司 100 无 52 宏信证券有限责任公司 100 无 53 长江证券股份有限公司 300 无 54 万联证券有限责任公司 200 无 55 渤海证券股份有限公司 100 无 56 东吴证券股份有限公司 100 无 57 信达证券股份有限公司 100 无 58 平安证券有限责任公司 100 无 59 国海证券股份有限公司 100 无 60 东莞证券股份有限公司 100 无 61 中原证券股份有限公司 100 无 62 国都证券股份有限公司 100 无 63 西部证券股份有限公司 100 无 64 华龙证券有限责任公司 100 无 65 华鑫证券有限责任公司 100 无 66 华融证券股份有限公司 100 无 67 天风证券股份有限公司 100 无 7 基金销售机构 7 .1 直销机构 （ 1 ）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65215588 传真 （ 010 ） 65215577 联系人 赵佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09 - 11 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 邵琦 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04 - 05 单元 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 （ 0755 ） 84362200 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 陈寒梦 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 （ 0532 ） 66777997 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 胡洪峰 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 （ 0571 ） 88061392 传真 （ 0571 ） 88021391 联系人 王振 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05 - 06A 单元 电话 （ 020 ） 88832125 传真 （ 020 ） 81552120 联系人 周炜 （ 10 ）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购 / 申购、赎回、转换、定期定额申购、定 期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。 7 .2 场外非直销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银 行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限 公司、青岛银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业 银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有 限公司、桂林银行股份有限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限 公司、上 海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北 京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北 京 ) 有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海中正达广投资管理有限 公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈 米财富管理有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有 限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有 限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责 任公司、长江证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公 司、信达 证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、 中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部 证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券 股份有限公司、天风证券股份有限公司 。 7 . 3 其他与基金销售机构相关的事项 （ 1 ） 开通本基金转换业务的代销机构包括： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股 份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、江苏江南农 村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金 融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任 公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉 实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海汇付金融 服务有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公 司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建 投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一 创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江 证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券 股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有 限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份 有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限 公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司 。 （ 2 ）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （ 3 ） 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少 其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 8 . 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将 在基金每个开放日的次日，通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介，披露 开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投资者留意。 9 . 其他需要提示的事项 （ 1 ） 嘉实 沪港深回报混合型 证券投资基金 为契约型 、开放式 证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管 理有限公司，注册登记机构为 嘉实基金管理有限公司 ，基金托管人为 中国 银行股份有限公司 。 （ 2 ） 本公告仅对本基金的开放申购 、 赎回 、转换及定投 业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细 情况，请认真阅读 201 7 年 3 月 16 日刊登在 《 中国 证券报 》 上的 “ 嘉实 沪港深回报混合型 证券投资基金 招 募说明书 ” ，亦可登陆本公司网站（ www.jsfund. cn ）进行查询。 （ 3 ） 投资者 T 日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认。投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销 售机构对申购 、赎回 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回 的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （ 4 ） 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实 基金管理有限公司 201 7 年 5 月 11 日 中财网
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