[公告]工银一年定开：2017年5月12日资产净值公告

时间：2017年05月12日 15:48:56 中财网

工银信用纯债一年定开债券基金
2017
年
05
月
12
日资产净值公告


2017
-
05
-
12














2017/05/1
2


经基金托管人核准，截至
2017
年
05
月
12
日旗下基金资产净值如下
：


单位：人民币
元


基金代码
：


00007
7


00007
4


基金名称
：



工银信用纯债一年定开债券
C


工银信用纯债一年定开债券
A


基金资产净值
：


120,053,280.5
7


2,054,196,846.1
0


基金份额净值
：


1.26
2


1.28
2


基金份额累计净值
：


1.26
2


1.28
2


管理人
：


工银瑞信基金管理有限公
司


工银瑞信基金管理有限公
司


托管人
：


招商银行股份有限公
司


招商银行股份有限公
司


工银瑞信基金管理有
限公
司


招商银行股份有限公
司


2017
年
05
月
12
日


2017
年
05
月
12
日