[公告]工银保本3号：2017年05月12日资产净值公告
3 号混合基金 2017 年 05 月 12 日资产净值公告 2017 - 05 - 12 2017/05/1 2 经基金托管人核准，截至 2017 年 2017 年 05 月 12 日旗下基金资产净值如下 ： 单位：人民币 元 基金代码 ： 00019 6 00019 5 基金名称 ： 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号混合 B 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号混合 A 基金资产净值 ： 422,736,405.9 2 3,273,541,685.9 6 基金份额净值 ： 0.98 4 0.98 9 基金份额累计净值 ： 1.31 3 1.34 5 管理人 ： 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金管理有限公 司 托管人 ： 招商银行股份有限公 司 招商银行股份有限公 司 工银瑞信基金管理有 限公 司 招商银行股份有限公 司 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日 中财网
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