[董事会]亿联网络:董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 一、 募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】159号）文件核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上向持有深圳市 场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股） 1,867万股，每股发行价格为88.67元，应募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元， 扣除承销费和保荐费59,859,127.69元后的募集资金为人民币1,595,609,772.31元，已 由主承销商中国国际金融股份有限公司于2017年3月10 日汇入本公司在以下银行 开设的账户内： 账户名称 开户银行 账号 汇入金额（人民币） 元） 厦门亿联网络 技术股份有限 公司 招商银行厦门分行松 柏支行 592902080210108 428,832,800.00 兴业银行厦门分行莲 花支行 129470100100213480 373,558,000.00 工商银行厦门分行东 区支行 4100023819200169804 248,263,100.00 中信银行厦门分行集 美支行 8114901013800100085 439,080,000.00 工商银行厦门分行软 件园支行 4100200129200008238 105,875,872.31 合计 1,595,609,772.31 另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,062,537.00元后， 本公司本次募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。上述募集资金到位情况业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第350ZA0014 号”验资报告。 二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况 根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下： 金额单位：人民币万元 项目名称 预计总投资金 额 拟投入募集资金金 额 统一通信终端的升级和产业化项目 42,883.28 42,883.28 高清视频会议系统的研发及产业化项目 37,355.80 37,355.80 研发及云计算中心建设项目 24,826.31 24,826.31 云通信运营平台建设项目 43,908.00 43,908.00 补充流动资金 10,000.00 9,981.33 合计 158,973.39 158,954.72 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2017年3月31日，本公司募投项目自筹资金已累计投入28,541.04万元，其中拟置换 金额23,211.90万元，项目的具体投入情况如下表： 金额单位：人民币万元 项目名称 自筹资金 预先投入 金额 拟置换金 额 实际投入时间 统一通信终端的升级和产业化 项目 12,765.58 12,477.48 2015年7月至2017年3月 高清视频会议系统的研发及产 业化项目 6,438.77 6,285.72 2015年7月至2017年3月 研发及云计算中心建设项目 8,377.72 3,564.22 2013年4月至2017年3月 云通信运营平台建设项目 958.97 884.48 2015年7月至2017年3月 补充流动资金 － － － 合计 28,541.04 23,211.90 说明1：自筹资金预先投入金额是指募集项目全部投资金额，既包含相关项目2015 年7月20日第二届董事会第二次会议决议（统一通信终端的升级和产业化项目、高清 视频会议系统的研发及产业化项目、研发及云计算中心建设项目、补充流动资金项目） 和2016年8月15日第二届董事会第六次会议决议（云通信运营平台建设项目）审议 通过前投入的金额，也包含前述董事会决议审议通过后投入的金额。 2：拟置换金额是指2015年7月20日第二届董事会第二次会议决议审议通过统一 通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、研发及云计 算中心建设项目、补充流动资金项目后投入的金额以及2016年8月15日第二届董事 会第六次会议决议审议通过云通信运营平台建设项目后投入的金额。 3：上述募集资金投资项目除补充营运资金项目外业经地方有权审批机关备案。 四、 以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较 金额单位：人民币万元 项目名称 招股说明书的募 集资金承诺投资 金额 拟置换金额 差异说明 统一通信终端的升级和产业化 项目 42,883.28 12,477.48 项目正在进行 中 高清视频会议系统的研发及产 业化项目 37,355.80 6,285.72 项目正在进行 中 研发及云计算中心建设项目 24,826.31 3,564.22 项目正在进行 中 云通信运营平台建设项目 43,908.00 884.48 项目正在进行 中 补充流动资金 9,981.33 － 尚未投入 合计 158,954.72 23,211.90 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 2017年5月15日 中财网
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