[股东会]蓝科高新:2016年年度股东大会会议资料
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 二〇一六年年度股东大会 会议资料 二○一七年五月 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2017年5月26日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 会议出席人：2017年5月19日交易结束后在中国登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公 司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 会议主持人：公司董事长张延丰先生 会议议程： 一、宣布会议开始。 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。 三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案： 1. 审议《2016年度董事会工作报告》； 2. 审议《2016年度监事会工作报告》； 3. 审议《2016年度财务决算报告》； 4. 审议《2016年年度报告及其摘要》； 5. 审议《2016年度利润分配预案》； 6. 审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》； 7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 8. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》； 9. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担 保的议案》； 10.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 四、听取独立董事2016年年度述职报告； 五、回答股东提问时间； 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上 交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）； 七、宣布投票表决结果； 八、宣读股东大会决议； 九、宣读本次股东大会法律意见书； 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录； 十一、宣布大会结束。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2017年5月26日 议案一 2016年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）和《上海 证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，公司将公布《2016 年度董事会工作报告》（内容详见2016年年度报告第四节“经营情 况讨论与分析”部分）。 公司《2016年年度报告》已刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东审议表决。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2017年5月26日 议案二 2016年度监事会工作报告 各位股东、股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）、《上海证券交 易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司监事会议事规则》的 规定，公司监事会编制了《2016年度监事会工作报告》，报告全文 附后。 该议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东 审议表决。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2017年5月26日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016年度监事会工作报告 一、 报告期监事会工作情况 （一） 报告期内会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，主要内容为：定期听 取公司运行情况报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，历 次会议的具体情况如下： 1.蓝科高新第三届监事会第六次会议于2016年4月24日以现场方 式在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开，以记名投票表决 方式一致通过如下议案： 1.1审议《2015年度总经理工作报告》； 1.2审议《2015年度监事会工作报告》； 1.3审议《2015年度内部控制评价报告》； 1.4审议《2015年度内部控制审计报告》； 1.5审议《2015年度财务决算报告》； 1.6审议《2015年年度报告及其摘要》； 1.7审议《2015年度利润分配预案》； 1.8审议《2016年第一季度报告》； 1.9审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》； 1.10审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 1.11审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》； 1.12审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的 议案》； 1.13审议《关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案》; 1.14审议《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司的议案》； 1.15审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 2.蓝科高新第三届监事会第七次会议于2016年7月26日以通讯方 式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案： 2.1 《关于蓝科高新2016年半年度报告的议案》； 3.蓝科高新第三届监事会第八次会议于2016年10月27日以通讯方 式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案： 3.1 《关于蓝科高新2016年三季度报告的议案》； 4.蓝科高新第三届监事会第九次会议于2016年11月23日以通讯方 式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案： 4.1审议《关于终止蓝科高新重大资产重组事项的议案》； 4.2审议《关于现金收购上海河图工程股份有限公司24%股份的议案》； （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东 大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席 了公司2016年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运 作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制 度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责， 认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法 规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司2016年度的财务工作和财务状况进行 了监督、检查，审核了公司的定期财务报告,2016年10月25日监 事会对公司进行了财务专项检查，并提出了检查意见，公司相关部 门对检查意见进行了回复。监事会认为：公司的财务制度健全、财 务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制 度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务 管理制度的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准 无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司2016年度的 财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募 集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督 和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的 制度的要求，不存在违规的情形，没有损害公司和其他股东的利益。 （五）监事会对公司对外投资情况的独立意见 报告期内，对收购上海河图24%股份事项公司向监事会做了专 项汇报，2016年11月23日公司第三届监事会第九次会议审议通过 《关于现金收购上海河图工程股份有限公司24%股份的议案》。我们 认为：审议上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规范性文件及《公司 章程》的规定，交易事项履行了相关决策程序，未发现损害公司利 益及股东尤其是中小股东的情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司 实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项 履行了必要的决策程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法 律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。 （七）公司对外担保情况 报告期内，公司为子公司提供金融机构综合授信提供担保事项， 审议程序合法，额度合规，履行了相关决策程序,独立董事发表了独 立意见。子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控， 不存在损害公司及公司股东利益的情形. （八）对内部控制评价报告的审阅情况 对公司出具的2016年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认 为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》 及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部 控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的重 要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内 部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非 财务报告相关内部控制的重大缺陷。评价报告能够如实反映公司内部 控制建立和实施的实际情况。 二、2017年监事会工作重点 2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》 和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监 督和检查职能，支持公司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司 经营目标和工作任务，促使公司在合法、公平的经营环境中持续、 健康的稳步发展，实现公司股东利益的最大化。 议案三 2016年度财务决算报告 各位股东、股东代表： 公司已完成《2016年度财务决算报告》，报告全文附后。 该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议审议通过，请各位股东审议表决。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2017年5月26日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016年度财务决算报告 一、 公司基本情况 (一)公司概况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”、 “公司”或“本公司”）是中国机械工业集团有限公司控股的独立法 人企业。注册资本35,452.82万元人民币，统一社会信用代码号码为： 91620000224529093P，公司法定代表人：张延丰。 公司主要经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备 的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、 市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、 储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结 构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、 制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以 上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取 得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的 出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布（凭有效许可证经营）。 公司注册地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号 公司办公地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号 本公司的母公司和实际控制人为中国机械工业集团有限公司。 (二)子公司情况 截至2016年12月31日止，公司拥有上海蓝滨石化设备有限责 任公司（以下简称“上海蓝滨”）、兰州蓝亚石油化工装备工程有限 公司（以下简称“兰州蓝亚”）、机械工业兰州石油化工设备检测所 有限公司（以下简称“检测所”）、兰州冠宇传热与节能工程技术研 究有限公司（以下简称“冠宇传热”）、机械工业上海蓝亚石化设备 检测所有限公司（以下简称“蓝亚检测”）、上海蓝海科盛石油装备 有限公司（以下简称“蓝海科盛”）、蓝海智能科技有限公司（以下 简称“蓝海智能”）7个子公司。 1、全资子公司上海蓝滨，成立于2002年5月29日，注册资本 29,800万元，统一社会信用代码号码：91310116739751523C，法定 代表人：张延丰，住所为上海市金山区干巷镇荣昌路505号，企业类 型为一人有限责任公司（法人独资）。经营范围为：换热器，空冷试 换热器，石油化工设备设计开发制造安装维修，从事“换热器、石油 化工设备、海洋工程装备”领域内的八技服务，塔内件，螺纹管，金 属结构件备件设计开发制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从 事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件 经营）。 2、全资子公司兰州蓝亚，成立于2008年3月24日，注册资本 6,000万元，统一社会信用代码号码：916200006241955125，法定代 表人：李旭晖，住所为兰州市安宁区蓝科路8号，企业类型为一人有 限责任公司，经营范围为：石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机 械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理（以上凭许可证、资质 证经营）；压力容器制造（以许可证所列品种范围及有效期限为准）； 石化装备技术开发、转让、培训服务；成套设备、石油化工机械设备 及材料的销售和进出口业务（国家限制、禁止的品种除外）；承包境 外建筑、安装工程（凭资质证）。 3、全资子公司检测所，成立于2010年6月23日，注册资本5,000 万元，统一社会信用代码号码：91620000720206912J，法定代表人： 张玉福，住所为兰州市安宁区蓝科路8号 ，企业类型为一人有限责 任公司。经营范围为：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试；新产 品鉴定及检验；钻机及井架检测；特种设备检验；无损检测、安全评 定、技术服务、技术检测（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有 效许可证和资质证经营）。 4、全资子公司蓝亚检测，成立于2015年4月，注册资本3000 万元，统一社会信用代码号码：91310116093518457C，法定代表人： 张玉福，公司注册地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路505号5幢。 经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测 试，钻机及井架检测及评定；石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及 检验；压力容器、压力管道及元件（检验检测、型式试验、鉴定评审、 安全评定），无损检测；从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的 技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备业务的详见特种设备 许可证）。截止2017年3月12日，蓝科高新实际出资100万元。 5、控股子公司冠宇传热，成立于2006年11月9日，注册资本 100万元，统一社会信用代码号码：91620105794861506M，法定代表 人：周文学，住所为兰州市七里河区敦煌路349号，企业类型为非自 然人出资有限责任公司。经营范围为：传热与节能技术及产品的研究、 开发、设计；传热网络节能技术优化设计及软件开发；传热设备的工 艺及强度软件的设计开发；传热效能的测试及评定和技术服务、技术 咨询、技术转让、技术承包（以上各项国家有专项许可的除外）。 截至2016年末，冠宇传热股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 40.00 40% 锅容标（北京）技术服务中心有限公司 40.00 40% 机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司 20.00 20% 合 计 100.00 100% 6、控股子公司蓝海科盛，成立于2015年8月，注册资本为2000 万元，统一社会信用代码号码：913101163511651067，法定代表人： 解庆，注册地址：上海市金山区吕巷镇和平村3150号，主要经营范 围：石油机械、石油钻采专用设备销售。由蓝科高新出资1200万元， 出资比例60%；东营科信企业管理咨询有限公司出资800万，出资比 例40%。截止2017年3月12日，蓝科高新实际出资600万元，东营 科信企业管理咨询有限公司实际出资400万。 7、控股子公司蓝海智能，成立于2016年6月，注册资本：5000 万元，统一社会信用代码号码：91310116MA1J8J9U4A，法定代表人： 赵维，注册地：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号5幢。主要经营范 围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、 物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销 售工业自动化产品、传感器、电机、控制器、智能机器人、环保设备、 工业网关、空气压缩机及配件。从事货物及技术的进出口业务。由蓝 科高新出资3000万元，出资比例60%；上海雷尼威尔物联网有限公 司出资2000万，出资比例40%。截止2017年3月12日，蓝科高新 实际出资1000万元，上海雷尼威尔物联网有限公司实际出资400万。 (三)公司股东 截止2016年12月31日前5名股东情况： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 中国机械工业集团有限公司 20,752.00 58.54 2 海洋石油工程股份有限公司 1,777.00 5.01 3 中国工程与农业机械进出口有限公司 533.00 1.50 4 中国联合工程公司 520.00 1.47 5 侨鑫集团有限公司 323.00 0.91 二、 主要会计制度 我公司执行《中华人民共和国企业会计制度》及其补充规定， 采用公历年1月1日起至12月31日止为一个会计年度，存货的增 减按实际成本计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销， 递延资产按实际发生的价值入帐。 三、 财务状况及分析 详见“2016年年度报告”。 2017年，公司坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握市场经营发 展和科技创新主动权，适应经济发展新常态，以提高产品质量和经 济效益为中心，积极主动把握发展机遇，深化科学创新和技术进步 双轮驱动，推进转型升级，全面增质提效，化解市场下行带来的压 力，增强公司核心竞争实力，卧薪尝胆，埋头苦干，抢抓机遇，增 效创利，争取公司经营工作取得新突破，确保全面完成年度经济指 标和工作任务，打好经营工作“翻身仗”。 公司将积极稳妥地扩大国际化经营规模，坚持“一带一路”导 向，提升国际项目产能，扩大装备合作、技术合作和产品供货范围， 在继续优化海外市场布局的基础上，重点开拓中亚、中东、非洲和 南美洲市场，持续开拓国际市场份额。 附件：蓝科高新2016年度财务报表 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 合并资产负债表 2016年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注五、 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 318,031,185.83 248,257,749.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （二） 99,473,445.75 80,788,209.84 应收账款 （三） 733,920,149.69 791,888,026.89 预付款项 （四） 70,984,292.38 46,000,015.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五） 18,378,834.41 20,949,021.26 买入返售金融资产 存货 （六） 334,577,666.40 401,165,690.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七） 21,421,060.12 3,499,705.23 流动资产合计 1,596,786,634.58 1,592,548,418.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八） 63,018,826.01 25,600,000.00 投资性房地产 固定资产 （九） 1,051,544,467.06 934,884,700.31 在建工程 （十） 81,565,633.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十一） 143,250,269.80 129,708,387.31 开发支出 （十二） 31,070,899.39 商誉 长期待摊费用 （十三） 157,661.11 递延所得税资产 （十四） 38,317,112.79 15,267,067.98 其他非流动资产 （十五） 211,166,400.00 37,786,598.27 非流动资产合计 1,507,297,075.66 1,256,040,947.78 资产总计 3,104,083,710.24 2,848,589,366.31 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 合并资产负债表（续） 2016年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五、 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十六） 550,000,000.00 260,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （十七） 127,637,142.10 111,525,619.91 应付账款 （十八） 237,052,703.62 197,363,310.77 预收款项 （十九） 155,234,589.19 106,571,241.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十） 9,652,975.42 9,121,516.63 应交税费 （二十一） 7,199,377.84 13,235,666.52 应付利息 应付股利 （二十二） 190,111.62 191,111.62 其他应付款 （二十三） 40,658,385.71 8,320,170.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 （二十四） 50,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 17,475.73 流动负债合计 1,177,642,761.23 726,328,637.33 非流动负债： 长期借款 （二十五） 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 （二十六） 89,613,407.51 96,079,983.54 递延所得税负债 （十四） 288,303.62 其他非流动负债 非流动负债合计 89,901,711.13 146,079,983.54 负债合计 1,267,544,472.36 872,408,620.87 所有者权益： 股本 (二十七) 354,528,198.00 354,528,198.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十八） 996,957,126.51 996,957,126.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 （二十九） 5,839,169.71 4,294,662.81 盈余公积 （三十） 36,872,528.59 32,769,389.76 一般风险准备 未分配利润 （三十一） 428,092,517.62 576,665,860.13 归属于母公司所有者权益合计 1,822,289,540.43 1,965,215,237.21 少数股东权益 14,249,697.45 10,965,508.23 所有者权益合计 1,836,539,237.88 1,976,180,745.44 负债和所有者权益总计 3,104,083,710.24 2,848,589,366.31 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 资产负债表 2016年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注十三、 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 254,175,100.31 167,381,804.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 46,643,900.50 50,462,777.01 应收账款 （一） 584,035,119.11 610,699,027.00 预付款项 59,003,416.82 34,459,942.20 应收利息 应收股利 81,869,694.12 其他应收款 （二） 23,110,999.81 16,715,496.46 存货 119,314,343.79 266,214,956.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,895,433.22 872,136.52 流动资产合计 1,170,048,007.68 1,146,806,139.85 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,156,040,476.21 1,112,078,363.01 投资性房地产 固定资产 138,034,377.33 151,974,733.91 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,673,953.46 27,539,797.21 开发支出 30,247,032.79 商誉 长期待摊费用 157,661.11 递延所得税资产 20,269,000.85 10,356,755.56 其他非流动资产 192,000,000.00 25,000,000.00 非流动资产合计 1,549,017,807.85 1,357,354,343.59 资产总计 2,719,065,815.53 2,504,160,483.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 资产负债表（续） 2016年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十三、 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 550,000,000.00 260,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,241,061.00 59,506,516.60 应付账款 131,155,533.34 276,849,315.95 预收款项 96,670,024.99 153,205,085.44 应付职工薪酬 6,747,249.02 7,459,501.30 应交税费 1,133,983.73 4,178,358.84 应付利息 应付股利 1,000.00 其他应付款 204,494,093.03 93,281,410.92 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,108,441,945.11 874,481,189.05 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,534,413.05 18,866,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,534,413.05 68,866,000.00 负债合计 1,122,976,358.16 943,347,189.05 所有者权益： 股本 354,528,198.00 354,528,198.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,004,986,651.49 1,004,986,651.49 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,689,232.48 3,353,893.83 盈余公积 36,872,528.59 32,769,389.76 未分配利润 195,012,846.81 165,175,161.31 所有者权益合计 1,596,089,457.37 1,560,813,294.39 负债和所有者权益总计 2,719,065,815.53 2,504,160,483.44 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 合并利润表 2016年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 554,760,691.05 735,213,196.30 其中：营业收入 （三十二） 554,760,691.05 735,213,196.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 738,871,758.19 704,720,995.05 其中：营业成本 （三十二） 442,567,718.10 546,099,285.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （三十三） 8,510,057.28 2,353,893.32 销售费用 （三十四） 50,335,819.16 42,093,995.79 管理费用 （三十五） 92,483,987.79 74,300,666.69 财务费用 （三十六） 13,138,124.41 16,986,000.43 资产减值损失 （三十七） 131,836,051.45 22,887,153.27 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （三十八） -981,173.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -185,092,241.13 30,492,201.25 加：营业外收入 （三十九） 30,145,544.70 21,419,838.15 其中：非流动资产处置利得 15,367,017.15 13,624,447.90 减：营业外支出 （四十） 1,049,521.01 1,195,905.09 其中：非流动资产处置损失 79,077.36 718,333.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -155,996,217.44 50,716,134.31 减：所得税费用 （四十一） -17,900,766.94 5,181,587.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -138,095,450.50 45,534,546.48 归属于母公司所有者的净利润 -137,379,639.72 44,686,833.41 少数股东损益 -715,810.78 847,713.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -138,095,450.50 45,534,546.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 -137,379,639.72 44,686,833.41 归属于少数股东的综合收益总额 -715,810.78 847,713.07 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.39 0.13 （二）稀释每股收益（元/股） -0.39 0.13 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 利润表 2016年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注十三、 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 （四） 543,367,923.09 572,531,422.14 减：营业成本 （四） 496,163,137.33 513,451,115.05 税金及附加 7,183,467.43 1,095,777.91 销售费用 16,614,803.65 18,411,848.55 管理费用 41,896,653.65 31,987,834.77 财务费用 11,044,373.84 17,588,677.61 资产减值损失 57,414,663.11 12,042,182.16 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 94,627,417.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 7,678,241.81 -22,046,013.91 加：营业外收入 24,234,264.08 16,874,584.84 其中：非流动资产处置利得 15,364,448.19 13,624,193.79 减：营业外支出 793,362.89 364,170.56 其中：非流动资产处置损失 19,383.94 50,598.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,119,143.00 -5,535,599.63 减：所得税费用 -9,912,245.29 -1,010,106.32 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,031,388.29 -4,525,493.31 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 六、综合收益总额 41,031,388.29 -4,525,493.31 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 合并现金流量表 2016年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注五、 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 496,282,600.90 632,231,012.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,599,544.20 3,384,662.35 收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） 107,165,657.03 39,054,464.34 经营活动现金流入小计 605,047,802.13 674,670,138.90 购买商品、接受劳务支付的现金 178,614,936.68 385,965,220.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147,516,275.07 151,086,286.29 支付的各项税费 60,212,626.38 35,537,639.77 支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 91,802,054.83 72,331,140.25 经营活动现金流出小计 478,145,892.96 644,920,286.59 经营活动产生的现金流量净额 126,901,909.17 29,749,852.31 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,567,131.33 16,022,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （四十二） 692,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 25,259,131.33 26,022,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,238,186.20 44,261,896.30 投资支付的现金 198,682,211.64 25,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 315,920,397.84 69,861,896.30 投资活动产生的现金流量净额 -290,661,266.51 -43,839,896.30 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 取得借款收到的现金 630,000,000.00 360,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （四十二） 2,110,923.52 2,687,911.17 筹资活动现金流入小计 636,110,923.52 366,687,911.17 偿还债务支付的现金 360,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,324,316.17 37,341,287.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （四十二） 2,008,820.21 2,072,403.02 筹资活动现金流出小计 387,333,136.38 469,413,690.05 筹资活动产生的现金流量净额 248,777,787.14 -102,725,778.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,101,914.02 -473,023.91 五、现金及现金等价物净增加额 86,120,343.82 -117,288,846.78 加：期初现金及现金等价物余额 197,654,086.47 314,942,933.25 六、期末现金及现金等价物余额 283,774,430.29 197,654,086.47 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 现金流量表 2016年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 484,751,104.13 431,626,221.88 收到的税费返还 3,384,662.35 收到其他与经营活动有关的现金 375,555,489.46 256,652,278.31 经营活动现金流入小计 860,306,593.59 691,663,162.54 购买商品、接受劳务支付的现金 329,665,868.65 473,234,969.32 支付给职工以及为职工支付的现金 45,030,858.79 51,348,343.43 支付的各项税费 36,471,526.06 15,520,625.11 支付其他与经营活动有关的现金 336,578,611.82 142,305,224.84 经营活动现金流出小计 747,746,865.32 682,409,162.70 经营活动产生的现金流量净额 112,559,728.27 9,253,999.84 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,550,959.02 16,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 24,550,959.02 26,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,299.14 677,479.78 投资支付的现金 204,682,211.64 31,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 214,756,510.78 32,277,479.78 投资活动产生的现金流量净额 -190,205,551.76 -6,277,479.78 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 570,000,000.00 360,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,110,923.52 2,687,911.17 筹资活动现金流入小计 572,110,923.52 362,687,911.17 偿还债务支付的现金 360,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,714,316.05 37,341,287.03 支付其他与筹资活动有关的现金 2,008,820.21 2,072,403.02 筹资活动现金流出小计 384,723,136.26 469,413,690.05 筹资活动产生的现金流量净额 187,387,787.26 -106,725,778.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,058,151.13 -475,238.00 五、现金及现金等价物净增加额 110,800,114.90 -104,224,496.82 加：期初现金及现金等价物余额 126,041,606.26 230,266,103.08 六、期末现金及现金等价物余额 236,841,721.16 126,041,606.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 合并所有者权益变动表 2016年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 354,528,198.00 996,957,126.51 4,294,662.81 32,769,389.76 576,665,860.13 10,965,508.23 1,976,180,745.44 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 （未完）  |