[公告]五矿资本:关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2017-071 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2017年2月22日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司五矿资本 控股有限公司（以下简称“五矿资本”）在不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金使用的情况下，将不超过75亿元的暂时闲置的募 集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款 等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，在上述额度 及期限内，资金滚动存储。具体内容详见公司于2017年2月23日披露 的《金瑞新材料科技股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号 2017-018）。 公司闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 一、闲置募集资金进行现金管理的主要情况 2017年2月23日、2月24日，五矿资本分别在招商银行股份有限公 司北京万寿路支行和绵阳市商业银行股份有限公司营业部办理了现 金管理相关手续，对闲置募集资金进行现金管理。 募集资金专户现金管理情况表（2017年2月24日） 单位：万元 开户 银行 户名 账号 账户性质 期限 (天) 起始日 终止日 利率 募集资 金余额 绵阳市商业 银行股份有 限公司总行 营业部 五矿资本 控股有限 公司 02001400002321 募集资金专 户-7天通知 存款 2017/02/24 1.755% 200,000 五矿资本 控股有限 公司 02001600002320 募集资金专 户-定期存款 （三个月） 89 2017/02/24 2017/05/ 24 3.60% 250,000 小计 450,000 招商银行股 份有限公司 北京万寿路 支行 五矿资本 控股有限 公司 11090205758000010 募集资金专 户-7天通知 存款 2017/02/23 1.755% 150,000 五矿资本 控股有限 公司 11090205758100016 募集资金专 户-结构性存 款（三个月） 91 2017/02/24 2017/05/ 26 3.80% 150,000 小计 300,000 合计 750,000 2017年5月12日，五矿资本于绵阳市商业银行股份有限公司营业 部新开立了募集资金专用结算账户（账号：02001800002404，户名： 五矿资本控股有限公司）用于闲置募集资金进行现金管理。 2017年5月16日，五矿资本于招商银行股份有限公司北京万寿路 支行募集资金专户（账号：11090205758000010，户名：五矿资本控 股有限公司）内用于7天通知存款的15亿元产品到期，转至新设立的 募集资金专用结算账户（账号：02001800002404，户名：五矿资本控 股有限公司，开户行：绵阳市商业银行股份有限公司营业部）用于闲 置募集资金进行现金管理,募集资金专户转款情况如下： 转入、转出募集资金专户情况表 转出募集资金账户 转入募集资金账户 划转金 额（万 元） 开户银行 户名 账号 账户性质 开户银行 户名 账号 账户性质 招商银行 股份有限 公司北京 万寿路支 行 五矿资本 控股有限 公司 110902057510601 募集资金 专户 绵阳市商 业银行股 份有限公 司营业部 五矿资本 控股有限 公司 02001800002404 募集资金 专户-7天 通知存款 150,000 2017年4月26日，公司收到中国银监会青海监管局批复《中国银 监会青海监管局关于五矿国际信托有限公司变更注册资本并相应调 整股权结构的批复》（青银监复【2017】32号）同意五矿资本对五矿 信托增资45亿元。收到批复后，公司于2017年5月17日将绵阳市商业 银行股份有限公司总行营业部募集资金专户共计45亿元用于五矿信 托增资，转款完成后，募集资金专户理财管理结束情况及募集资金专 户情况如下： 募集资金专户现金管理结束情况表 单位：万元 开户银行 户名 账号 账户性质 起始日 终止日 利率 结束金额 期间利息 收益 绵阳市商 业银行股 份有限公 司总行营 业部 五矿资本 控股有限 公司 02001400002321 募集资金 专户-7天 通知存款 2017/02/ 24 2017/05/04 1.755% 200,000 672.75 五矿资本 控股有限 公司 02001600002320 募集资金 专户-定期 存款（三个 月） 2017/02/ 24 2017/05/17 3.60% 250,000 2,050 招商银行 股份有限 公司北京 万寿路支 行 五矿资本 控股有限 公司 11090205758000010 募集资金 专户-7天 通知存款 2017/02/ 23 2017/05/12 1.755% 150,000 570.375 募集资金专户现金管理情况表（2017年5月17日） 单位：万元 开户 银行 户名 账号 账户性质 期限 (天) 起始日 终止日 利率 募集资金 余额 绵阳市商业 银行股份有 限公司总行 营业部 五矿资本 控股有限 公司 02001500002405 募集资金专 户-定期存款 （三个月） 92 2017/05/17 2017/8/ 17 3.85% 150,000 小计 150,000 招商银行股 份有限公司 北京万寿路 支行 五矿资本 控股有限 公司 11090205758100016 募集资金专 户-结构性存 款（三个月） 91 2017/02/24 2017/05/26 3.80% 150,000 小计 150,000 合计 300,000 二、风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资 的审批和执行程序，确保资金存储事宜的有效开展和规范运行，确保 资金安全。拟采取的具体措施如下： 1、公司将根据本次发行方案和资金投入计划开展结构性存款、 定期存款等业务，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。 2、五矿资本财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪进展， 分析存款银行的资信状况、存款产品可能出现的风险，如评估发现可 能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，控制相 关风险。 3、公司证券部负责对资金的使用与保管情况进行监督。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 在确保资金安全的前提下，全资子公司五矿资本以闲置募集资金 适度开展低风险的定期存款和结构性存款业务，不会影响公司募集资 金投资计划和主营业务的正常开展。通过适度开展定期存款和结构性 存款等业务，可以提高资金使用效率，并获得较高的利息收入，同时 提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理的余额 截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理的余额为 300,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理 的授权投资额度。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 二○一七年五月十九日 中财网
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