[年报]湖北宜化:2015年年度报告（更新后）
湖北宜化化工股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主 管人员)魏风云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在2015年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的风 险，敬请查阅。 本公司2016年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以897866712为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北宜化化工股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本年度 指 2015年度 PVC 指 聚氯乙烯 化肥 指 尿素、磷酸二铵 化工产品 指 季戊四醇、保险粉等 控股股东 指 湖北宜化集团有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜化化工股份有限公司 公司的中文简称 湖北宜化 公司的外文名称（如有） Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBYH 公司的法定代表人 虞云峰 注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道399号 注册地址的邮政编码 443007 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.hbyh.cn/ 电子信箱 qw5649@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强 炜 张中美 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 电话 010-63704082 010-63704082 传真 010-63704177 010-63704177 电子信箱 qw5649@vip.sina.com qw5649@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000179120378B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15号 签字会计师姓名 李朝鸿、黄晨刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 18,337,360,261.22 18,181,913,089.43 0.85% 19,279,979,584.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,395,961.39 31,026,267.35 14.08% 67,940,203.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -34,714,849.30 -44,930,607.20 22.74% -15,509,182.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,836,730,788.57 3,657,926,602.25 32.23% 2,861,735,410.19 基本每股收益（元/股） 0.039 0.035 11.43% 0.076 稀释每股收益（元/股） 0.039 0.035 11.43% 0.076 加权平均净资产收益率 0.58% 0.51% 0.07% 1.10% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 39,979,314,528.57 37,374,618,259.20 6.97% 35,354,889,045.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,704,659,695.48 6,126,691,253.53 9.43% 6,112,044,859.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,361,158,909.96 4,290,204,823.06 5,162,868,206.94 4,523,128,321.26 归属于上市公司股东的净利润 10,416,625.24 14,723,642.69 8,709,523.42 1,546,170.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,508,191.11 -2,653,197.49 759,784.74 -23,313,245.44 经营活动产生的现金流量净额 967,458,415.49 1,754,685,497.94 847,045,036.47 1,267,541,838.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,209,830.16 -232,638.15 -1,979,609.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 98,655,205.38 98,206,888.67 109,727,094.64 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -5,272,142.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 208,352.05 1,409,208.71 1,435,891.27 对外委托贷款取得的损益 5,209,502.67 3,332,164.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,721,268.96 -14,077,441.49 1,071,639.09 减：所得税影响额 16,205,595.04 14,174,798.41 1,584,683.73 少数股东权益影响额（税后） 3,616,052.58 383,847.45 23,280,967.14 合计 70,110,810.69 75,956,874.55 83,449,386.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 公司的主营业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）生产、销售。 尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用，尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、 管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、 木材加工及机械工业等方面。 主要经营模式：公司拥有独立的采购、生产和销售体系，独立自主开展生产经营活动。公司设有专门的物资采购部门，本着 公平公正公开的原则，物资采购一般采用招标模式。公司产品均用自建装置生产。销售采用经销商结合直销的模式。报告期 内公司主要经营模式没有重大变化。 2、 报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 当前，我国化肥行业发展已经进入成熟期，由于历史原因我国化肥生产企业众多，产能集中度低，企业技术水平参差不 齐，一些品类如尿素等产能严重过剩。随着国家各项扶持政策的逐步退出，行业内的竞争淘汰不断加剧。因此我们判断，近 期化肥行业将存在以下几个趋势：淘汰落后产能、产业集中度升高，产业整体技术升级，销售渠道与互联网结合等。我公司 在化肥行业具有技术优势、资源优势和品牌优势，在行业内具有较强竞争力。聚氯乙烯行业目前处于产能过剩阶段。在2015 年度，聚氯乙烯下游需求受房地产不景气拖累，投资增速放缓，开工面积明显减少。在成本方面，受原油价格大幅下降影响， 乙烯法聚氯乙烯成本下降，聚氯乙烯价格走低，压缩电石法聚氯乙烯厂家利润变薄。目前一些落后聚氯乙烯产能已经开始逐 步淘汰出局。若未来石油价格、房地产市场形势等未发生巨大变化，行业将维持低利润、去产能的趋势。我公司在新疆的50 万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯项目配备有自备发电厂，在聚氯乙烯行业内具有很强成本优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司在化肥生产领域拥有众多的发明和实用新型专利，其中变压吸附脱碳技术，富氧造气技术、磷矿双浮选技术连同 其它专有技术构成公司的核心竞争力，是公司在化肥市场竞争中立于不败之地的秘密武器。 公司在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。 公司注册商标“宜化及 ，”是中国驰名商标，并获国际注册，公司尿素、磷酸二铵属于中国名牌。 公司新疆、内蒙尿素由于资源和地域优势，在全国煤头和气头尿素行业中的成本优势明显，具有很强的竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际经济形势错综复杂，国内经济增速放缓，传统制造业面临产能过剩、竞争加剧的局面。2015年，公司主营 产品聚氯乙烯价格下降，尿素维持稳定、磷酸二铵价格小幅上涨。 面对严峻的经济形势，公司在生产方面抓精细化管理、挖掘潜力降消耗，谋划化肥产业技术升级、调研开发新产品，在 管理方面严格控制各种费用支出，发行了附特殊条款的中期票据。2015年，公司实现营业收入183.37亿元，同比增长0.85%， 营业利润0.03亿元，同比下降85.60%，归属于母公司股东的净利润0.35亿元，同比增长14.08%。全年实现化肥生产456.83万 吨，完成年度计划的99.31%，化工产品生产118.59万吨，完成年度计划的109.30%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 18,337,360,261.22 100% 18,181,913,089.43 100% 0.85% 分行业 化肥产品 9,273,668,785.29 50.57% 8,751,115,076.70 48.13% 5.97% 化工产品 6,775,917,308.14 36.95% 7,915,111,044.03 43.53% -14.39% 贸易业务 1,332,782,717.93 7.27% 559,767,581.43 3.08% 138.10% 其他 954,991,449.86 5.21% 955,919,387.27 5.26% -0.10% 分产品 尿 素 5,006,286,475.93 27.30% 5,436,029,476.34 29.90% -7.91% 化工产品 818,817,162.37 4.47% 1,057,284,059.28 5.82% -22.55% 电力产品 8,774,456.70 0.05% 44,104,452.52 0.24% -80.11% 氯碱产品 1,218,143,205.56 6.64% 1,150,618,044.03 6.33% 5.87% 聚氯乙烯 4,738,956,940.21 25.84% 5,707,208,940.70 31.39% -16.97% 磷酸二铵 4,267,382,309.36 23.27% 3,315,085,600.36 18.23% 28.73% 贸易业务 1,332,782,717.93 7.27% 559,767,581.43 3.08% 138.10% 其 他 946,216,993.16 5.16% 911,814,934.77 5.01% 3.77% 分地区 国内销售 15,134,492,480.53 82.53% 15,951,422,614.43 87.73% -5.12% 国外销售 3,202,867,780.69 17.47% 2,230,490,475.00 12.27% 43.59% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化肥 9,273,668,785.29 7,794,723,499.19 15.95% 5.97% 12.47% -4.86% 化工产品 6,775,917,308.14 5,765,204,939.66 14.92% -14.39% -17.22% 2.91% 分产品 尿 素 5,006,286,475.93 4,134,624,097.80 17.41% -7.91% -1.02% -5.74% 聚氯乙烯 4,738,956,940.21 4,327,701,201.74 8.68% -16.97% -19.60% 2.99% 磷酸二铵 4,267,382,309.36 3,660,099,401.39 14.23% 28.73% 32.95% -2.73% 分地区 国内 15,134,492,480.53 12,495,383,549.18 17.44% -5.12% -3.12% -1.71% 国外 3,202,867,780.69 3,029,005,787.36 5.43% 43.59% 45.17% -1.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化肥 销售量 吨 4,977,725.96 4,433,911.15 12.26% 生产量 吨 4,568,292.22 4,576,740.36 -0.18% 库存量 吨 423,784.24 374,107.17 13.28% 化工 销售量 吨 1,250,611.52 1,259,200.94 -0.68% 生产量 吨 1,185,911.77 1,245,470.8 -4.78% 库存量 吨 195,267.8 171,855.28 13.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥 7,794,723,499.19 50.21% 6,930,200,684.46 46.28% 12.47% 化工 5,765,204,939.66 37.14% 6,964,611,623.47 46.51% -17.22% 贸易业务 1,272,543,941.74 8.20% 522,278,042.50 3.49% 143.65% 其他 691,916,955.96 4.46% 556,157,122.57 3.71% 24.41% 小计 15,524,389,336.54 14,973,247,473.00 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿 素 4,134,624,097.80 26.63% 4,177,269,131.50 27.90% -1.02% 化工产品 640,959,760.37 4.13% 783,674,200.40 5.23% -18.21% 电力产品 5,997,992.78 0.04% 31,595,631.30 0.21% -81.02% 氯碱产品 796,543,977.54 5.13% 798,176,917.50 5.33% -0.20% 聚氯乙烯 4,327,701,201.74 27.88% 5,382,760,505.60 35.95% -19.60% 磷酸二铵 3,660,099,401.39 23.58% 2,752,931,553.00 18.39% 32.95% 贸易业务 1,272,543,941.74 8.20% 522,278,042.50 3.49% 143.65% 其他 685,918,963.18 4.42% 524,561,491.30 3.50% 30.76% 小计 15,524,389,336.54 14,973,247,473.10 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司 名 称 期末净资产 本期净利润 哈密宜化矿业有限公司（1） 1,000,000.00 哈密宜化化工有限公司（2） 1,000,000.00 湖北百城通达物流有限公司（3） 342,118.45 注：（1）2015年7月，公司出资100.00万元与湖北双环科技股份有限公司共同设立哈密宜化矿业有限公司，持其51%的股权； （2）2015年7月，公司出资100.00万元设立哈密宜化化工有限公司，持其51%的股权； （3）2015年9月，公司设立湖北百城通达物流有限公司，持有其100%的股权，出资手续尚在办理之中。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,650,164,436.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 452,307,789.91 2.47% 2 客户2 339,906,569.79 1.85% 3 客户3 318,022,017.33 1.73% 4 客户4 286,502,813.82 1.56% 5 客户5 253,425,245.94 1.38% 合计 -- 1,650,164,436.79 8.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,711,905,864.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.92% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 903,844,447.27 6.31% 2 供应商2 637,144,043.46 4.45% 3 供应商3 483,016,410.92 3.37% 4 供应商4 384,383,795.41 2.68% 5 供应商5 303,517,167.80 2.12% 合计 -- 2,711,905,864.86 18.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 972,544,723.69 1,082,308,955.01 -10.14% 管理费用 526,815,561.59 557,294,659.90 -5.47% 财务费用 1,076,379,872.81 1,404,936,628.20 -23.39% 财务费用下降主要系贷款利率下降、 贷款结构优化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司及控股子公司报告期累计投入研发费用8163.8万元，投入的项目包括：造气系统、石灰窑系统、选矿系统、三聚氰 铵等生产系统的技术公关及工艺改造。报告期内上述研发投入项目已完成进度的90%，上述研发投入使吨尿素生产煤耗下降 约30kg，吨PVC耗电石下降40kg，吨磷酸二镂磷矿石消耗下降60kg。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 788 801 -1.62% 研发人员数量占比 8.09% 7.98% 0.11% 研发投入金额（元） 81,638,355.32 73,692,000.00 10.78% 研发投入占营业收入比例 0.45% 0.41% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年研发投入金额为合并口径数据。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 21,469,518,728.69 20,435,025,965.94 5.06% 经营活动现金流出小计 16,632,787,940.12 16,777,099,363.69 -0.86% 经营活动产生的现金流量净 额 4,836,730,788.57 3,657,926,602.25 32.23% 投资活动现金流入小计 58,826,476.58 220,466,800.11 -73.32% 投资活动现金流出小计 1,830,691,960.77 2,671,865,198.61 -31.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,771,865,484.19 -2,451,398,398.50 27.72% 筹资活动现金流入小计 18,506,911,148.41 18,630,637,460.81 -0.66% 筹资活动现金流出小计 21,222,992,984.47 19,616,025,019.46 8.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,716,081,836.06 -985,387,558.65 -175.64% 现金及现金等价物净增加额 309,193,597.10 212,488,132.71 45.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年相比增加32.23%系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致; 投资活动现金流入小计较上年相比减少73.32%系本期收回投资收到的现金较上期下降所致; 投资活动现金流出小计较上年相比减少31.48%系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额较上年相比减少175.64%系受本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加所致; 现金及现金等价物净增加额较上年相比增加45.51%系经营活动产生的现金净额增加所致. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,085,888.00 21.58% 权益法核算投资收益 是 营业外收入 113,073,629.25 121.48% 主要来源为政府补助 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,914,498,981. 12.29% 3,122,829,085. 8.36% 3.93% 60 28 应收账款 483,232,040.45 1.21% 790,595,574.09 2.12% -0.91% 存货 4,149,238,857.25 10.38% 4,372,863,195.94 11.70% -1.32% 长期股权投资 178,064,213.26 0.45% 158,979,162.07 0.43% 0.02% 固定资产 19,469,878,344.05 48.70% 18,938,383,713.12 50.67% -1.97% 在建工程 5,406,093,023.28 13.52% 4,488,540,794.40 12.01% 1.51% 短期借款 9,233,093,314.24 23.09% 8,214,761,104.58 21.98% 1.11% 长期借款 4,447,300,000.00 11.12% 6,264,050,000.00 16.76% -5.64% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 33,108,046.82 24,845,000.00 37.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新疆嘉 成化工 有限公 司 化工产 品生产 销售 收购 113,285,200.00 49.00% 自有资 金 湖北双 环科技 股份有 限公司 长期 长期股 权投资 已完成 0.00 544,316.71 否 2015年 12月 07日 巨潮资 讯网 2015-088号公 告 合计 -- -- 113,285,200.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 544,316.71 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古鄂尔 子公司 合成氨及尿 500000000 3,119,836,04 1,830,646,43 1,731,880,32 33,605,635.4 27,811,828.3 多斯联合化 工有限责任 公司 素 5.73 0.22 1.45 9 9 湖北宜化肥 业有限公司 子公司 磷酸二铵 200000000 6,171,945,322.24 1,003,017,040.72 2,799,440,560.92 184,493,402.41 220,766,782.68 青海宜化化 工有限公司 子公司 PVC、烧碱 600000000 3,402,059,544.31 788,973,210.67 1,589,779,483.66 -32,134,480.75 -13,570,484.74 新疆宜化化 工有限公司 子公司 尿素、PVC 3500000000 14,278,078,326.08 3,824,712,824.71 3,308,102,398.74 159,545,352.53 154,171,780.34 湖南宜化化 工有限公司 子公司 合成氨及尿 素 200000000 921,543,299.37 189,911,120.84 778,712,654.83 -71,089,169.19 -65,759,328.65 贵州宜化化 工有限公司 子公司 合成氨及尿 素 400000000 2,506,288,547.63 542,949,238.38 995,323,645.17 -131,248,706.53 -141,581,063.73 内蒙宜化化 工有限公司 子公司 PVC、烧碱 700000000 5,236,306,046.03 606,163,012.07 2,159,065,051.25 -38,212,268.26 -38,704,143.40 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 哈密宜化矿业有限公司 新注册公司 哈密宜化化工有限公司 新注册公司 湖北百城通达物流有限公司 新注册公司 主要控股参股公司情况说明 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司净利润较上年同期减少74.09%系天然气价格上涨、尿素价格下降所致； 内蒙宜化化工有限公司净利润较上年增加66%系生产系统稳定运行消耗下降所致； 青海宜化化工有限公司净利润较上年同期增加32.82%系生产系统稳定运行消耗下降所致； 新疆宜化化工有限公司净利润较上年同期增加146.89%系财务费用下降所致； 湖南宜化化工有限公司净利润较上年同期下降275%系电价上涨、生产系统不稳定、尿素价格下降所致； 贵州宜化化工有限公司净利润较上年同期下降71.76%系电价上涨、尿素价格下降所致； 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司未来发展战略 由于产能过剩严重，市场持续低迷，公司所处化肥化工行业前景不容乐观。虽然公司产业西移战略收获成效，但由于中 部地区的拖累，公司总体经营仍处境艰难。为摆脱困境，在继续推进产业西移战略的同时，公司拟花两年左右的时间，用当 前化肥行业先进技术对湖北、湖南的化肥生产装置进行升级改造，改造完成后，可以使公司的生产成本显著降低，跻身国内 先进行列，从而提高公司的经营业绩。在实施化肥产业升级改造战略的同时，公司还将积极寻找一切机会，涉足国家鼓励的 战略新兴产业。 2、2016年度经营计划 2015年公司实现化肥生产456.83万吨，完成年度计划的99.31%，化工产品生产118.59万吨，完成年度计划的109.30%；实 现营业收入183.37亿元，完成年计划的101.87%。公司计划2016年生产化肥460万吨、化工产品125万吨，实现营业收入190 亿元。 3、风险分析 按照国家对化肥优惠电价调整的政策，2015年4月，全国化肥企业生产电价每度上调0.1元，2016年年内，公司化肥生产 用电价格每度将上调约0.08元，电价上调后，公司尿素、二铵的生产成本将不同程度的增加。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年： 以2013年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派金额为:897.866712 万元； 2014年：以2014年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派金额为:897.866712万元； 2015年： 以2015年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派 金额为: 897.866712 万元 。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 8,978,667.12 35,395,961.39 25.37% 2014年 8,978,667.12 31,026,267.35 28.94% 2013年 8,978,667.12 67,940,203.94 13.22% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 897,866,712 现金分红总额（元）（含税） 8,978,667.12 可分配利润（元） 2,368,125,212.05 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2015年总股本：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派金额为:897.86671万元. 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 湖北宜化集 团有限责任 公司 控股股东公 开发行承诺 自2012年1 月20日起的 未来36个月 内不转让认 购的本公司 非公开发行 的1660万股 股票 2012年01月 20日 三年 已履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司七届三十六次董事会决议，公司为进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信 息，依照《企业会计准则》的相关规定，对无形资产中采矿权的会计估计予以变更。自2015年5月1日起对采矿权的摊销方法 由直线法变更为工作量法，变更前后对照如下： 无形资产类别 变更前 变更后 采矿权 摊销方法 直线法 采用工 作量法摊 销，以采矿 权价款为基 础，按矿产 资源消耗量 占探明储量 比例（以国 土资源部门 批准为基 础）进行摊 销。 摊销年限 5-10年 上述变更属于会计估计变更，公司采用未来适用法。该项会计估计变更导致2015年度本公司合并报表净利润增加 24,743,282.35元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加14,587,882.27元，少数股东损益增加10,155,400.08元，母公司报 表净利润无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子公司 名 称 期末净资产 本期净利润 哈密宜化矿业有限公司（1） 1,000,000.00 哈密宜化化工有限公司（2） 1,000,000.00 湖北百城通达物流有限公司（3） 342,118.45 注：（1）2015年7月，公司出资100.00万元与湖北双环科技股份有限公司共同设立哈密宜化矿业有限公司，持其51%的 股权； （2）2015年7月，公司出资100.00万元设立哈密宜化化工有限公司，持其51%的股权； （3）2015年9月，公司设立湖北百城通达物流有限公司，持有其100%的股权，出资手续尚在办理之中。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 20 境内会计师事务所注册会计师姓名 李朝鸿、黄晨刚 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会均不存在未履行 法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 新疆嘉成化工有限公司系本公司全资子公司新疆宜化化工有限公司之控股子公司，新疆宜化持有嘉成化工51的%股权， 湖北双环科技股份有限公司持有嘉成化工49%的股权。新疆宜化出资11328.52万元收购双环科技持有的嘉成化工49%的股权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 湖北宜化化工股份有限公司关于收购新疆 嘉成化工有限公司49%股权的公告 2015年12月08日 巨潮资讯网2015-88号公告 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖北双环科技股份有 限公司 2008年05 月23日 70,000 2009年12月22 日 56,010 连带责任保 证 10年 否 是 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 70,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 56,010 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆宜化化工有限公 司 2013年05 月28日 60,000 2013年06月27 日 40,859 一般保证 租赁期限届 满 否 否 内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司 2015年02 月14日 34,000 2015年03月25 日 2,500 一般保证 1年 否 否 内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司 2015年02 月14日 2015年03月25 日 2,500 一般保证 1年 否 否 内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司 2015年02 月14日 2015年12月16 日 10,200 一般保证 1年 否 否 内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司 2015年02 月14日 2015年06月12 日 2,000 一般保证 1年 否 否 内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司 2015年02 月14日 2015年08月28 日 16,800 一般保证 1年 否 否 青海宜化化工有限责 任公司 2015年04 月14日 5,000 一般保证 1年 否 否 湖北宜化松滋肥业有 限公司 2013年08 月31日 10,000 2015年05月08 日 6,000 一般保证 1年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年06 月10日 6,000 2015年09月22 日 6,000 一般保证 2年 否 否 贵州新宜矿业（集团） 有限公司 2014年06 月10日 20,000 2014年10月29 日 19,000 一般保证 3年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2013年07 月26日 30,000 2015年05月13 日 5,000 连带责任保 证 1年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2013年07 月26日 2015年04月15 日 1,500 连带责任保 证 1年 否 否 新疆宜化化工有限公 司 2014年08 月02日 60,000 2014年08月18 日 41,250 连带责任保 证 4年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年08 月21日 30,000 2015年12月08 日 10,710 一般保证 2年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年08 月21日 2015年08月28 日 8,260 一般保证 2年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年08 月21日 2015年09月15 日 7,500 一般保证 2年 否 否 新疆宜化化工有限公 司 2011年07 月29日 90,000 2012年11月30 日 41,400 一般保证 6年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年10 月08日 20,000 2015年08月06 日 6,000 一般保证 1年 否 否 宜昌宜化太平洋热电 有限公司 2014年11 月06日 10,000 2014年11月27 日 8,000 一般保证 5年 否 否 青海宜化化工有限责 任公司 2014年12 月01日 20,000 2015年03月24 日 5,000 一般保证 1年 否 否 青海宜化化工有限责 任公司 2014年12 月01日 2015年01月13 日 5,000 一般保证 1年 否 否 贵州宜化化工有限责 任公司 2014年12 月01日 10,000 2015年12月15 日 7,100 一般保证 1年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年12 月01日 93,100 2015年03月31 日 5,000 一般保证 1年 否 否 新疆宜化化工有限公 司 2011年12 月03日 120,000 2011年12月31 日 53,780 连带责任保 证 7年 否 否 新疆宜化化工有限公 司 2011年12 月03日 200,000 2011年12月14 日 75,000 连带责任保 证 7年 否 否 宜昌宜化太平洋热电 有限公司 2015年01 月16日 3,000 一般保证 1年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2015年01 月16日 4,000 2015年02月27 日 5,000 一般保证 1年 否 否 湖北宜化肥业有限公 司 2014年05 月15日 5,000 2014年07月21 日 30,000 （未完）  |