[年报]16海建01：海天建设集团有限公司关于2016年公司债券年度报告补充披露的说明
债券代码： 136481.SH 债券简称： 16 海建 01 债券代码： 14 3 038.SH 债券简称： 17 海建 01 海天建设集团有限公司 关于 2016 年公司债 券 年度报告补充披露的说明 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 海天建设集团有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到上海 证券交易所《关于就2016年年度报告事项的邮件问询》（以下简称“邮件问询”）， 公司对该邮件问询内容进行了认真研究和核查。 公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号 —— 公司 债券年度报告的内容与格式》要求以及 邮件问询内容要求，对年度报告披露内容 和格式进行了进一步核查，就公司对外担保事项进行补充披露，详见《海天建设 集团有限公司2016年公司债券年度报告（以此为准）》。 涉及《海天建设集团有限公司2016年公司债券年度报告》补充披露内容， 具体说明如下： “第四节 财务和资产情况”之“六、对外担保增减变动情况”： （一）对外担保基本情况 截至 2016 年末， 公司 对外担保总额为 102,416.00 万元，占同期发行人净资 产的 2 7.02 % ，主要 是 对歌山建设集团有限公司、浙江华厦建设集团有限公司、 成龙建设集团有限公司、浙江海纳建设有限公司等 4 家公司的保证担保。 截至 2015 年末， 公司对外担保余额为 103,7 66 .00 万元 ， 2016 年对外担保余额 较上年 末 略有下降。 表 4 - 5 ：截至 2016 年末公司对外担保情况 单位：万元 被担保企业 保证人 债权人金融机构 最高额保证 余额 借款期间 担保类型 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国建设银行股份 有限公司杭州西湖 支行 11,000.00 2016.6.24 - 2017.6.24 保证担保 成龙建设集团 海天建设集 北京银行股份有限 5,000.00 2016.9.19 - 2017.3.22 保证担保 有限公司 团有限公司 公司杭州分行 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 光大银行股份有限 公司杭州分行 4,500.00 2016.12.15 - 2017.12.15 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 恒丰银行股份有限 公司义乌支行 4,000.00 2016.8.11 - 2017.8. 11 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国银行股份有限 公司义乌分行 7,000.00 2016.7.19 - 2017.7.19 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 浙商银行股份有限 公司义乌分行 4,000.00 2016.3.9 - 2017.3.10 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中信银行股份有限 公司义乌北苑支行 1,656.00 2016.8.19 - 2017.8.19 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中信银行股份有限 公司义乌北苑支行 1,000.00 2016.9.28 - 2017.9.20 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中信银行股份有限 公司义乌北苑支行 2,800.00 2016.9.21 - 2017.9.20 保证担保 成龙建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 招商银行股份有限 公司金华分行 2,000.00 2016.6.6 - 2017.6.1 保证担保 歌山建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国建设银行股份 有限公司东阳支行 8,000.00 2016.8.19 - 2017.8.18 保证担保 歌山建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国建设银行股份 有限公司东阳支行 2,600.00 2016.5.20 - 2017.5.19 保证担保 歌山建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国建设银行股份 有限公司东阳支行 3,000.00 2016.1.20 - 2017.1.19 保证担保 歌山建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国银行股份有限 公司浙江省分行 10,000.00 2016.4.20 - 2017.4.19 保证担保 歌山建设集团 有限公司 海天建设集 团有限公司 中国建设银行 股份 有限公司东阳支行 5,000.00 2016.9.12 - 2017.9.11 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 上海银行股份有限 公司杭州支行 2,500.00 2016.8.10 - 2017.8.10 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 华夏银行股份有限 公司之江支行 5,000.00 2016.7.14 - 2017.7.14 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 中国农业银行股份 有限公司东阳支行 4,000.00 2016.11.12 - 2 017.11.11 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 民生银行股份有限 公司杭州分行 6,200.00 2015.10.22 - 2018.10.22 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 招商银行股份有限 公司杭州庆春支行 2,000.00 2016.3.31 - 2017.3.8 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 中信银行股份有限 公司东阳支行 5,500.00 2016.1.19 - 2017.1.25 保证担保 浙江华厦建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 平安银行股份有限 公司杭州分行 3,500.00 2016.1.19 - 2017.1.28 保证担保 浙江海纳建设 集团有限公司 海天建设集 团有限公司 中信银行股份有限 公司东阳支行 2,160.00 2016.11.10 - 2017.11.10 保证担保 合计 102,416.00 注：截至本报告出具日，上述到期债务均如期偿还。 （二）被担保企业的基本情况与资信状况 1、浙江华厦建设集团有限公司 浙江华厦建设集团有限公司注册资本10,060万元，主要经营范围：建筑工 程、市政路桥工程、装饰装修工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、消防设 施工程、地基基础工程、水利水电安装工程、钢结构工程的设计、施工；房地产 开发；机械设备租赁；建筑劳务分包（不含涉外劳务）；建筑材料(除竹木板桥 及危险品外)、针纺织品、木雕工艺品、陶瓷制品、五金交电销售。 截至2016年末，该公司资产规模24.24亿元，净资产12.54亿元，资产负债 率较低；2016年度该公司实现营业收入37.73亿元，实现净利润1.38亿元。该 公司近年来经营状况稳定，资信情况良好，最近几年不存在相关债务违约情况， 不存在重大违法违规受处罚情况。 2、歌山建设集团有限公司 歌山建设集团有限公司注册资本30,180万元，主要经营范围：房屋建筑工 程施工总承包特级，建筑行业（建筑工程）甲级，建筑装修装饰工程专业承包壹 级，市政公用工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，机电设备安 装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包贰级； 承包境外房屋建筑、建筑装修装饰工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；水利水电工程 施工总承包；城市园林绿化工程施工。 截至2016年末，该公司资产规模69.09亿元，净资产26.14亿元，2016年 度实现营业收入102.36亿元，实现净利润2.53亿元，经营活动产生的现金流量 净额为1.75亿元，该公司经营业绩稳定，资信情况良好，最近几年不存在相关 债务违约情况，不存在重大违法违规受处罚情况。 3、成龙建设集团有限公司 成龙建设集团有限公司注册资本30,000万元，主要经营范围：建筑工程施 工总承包，市政公用工程施工总承包，机电工程施工总承包，水利水电工程施工 总承包，建筑装修装饰工程专业承包，古建筑工程专业承包，钢结构工程专业承 包，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化 系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计，园林绿化工程设计与施工，对外 承包工程业务（上述经营范围与有效资质证书同时使用），实业投资（法律、行 政法规禁止的及创业投资除外），市场开发服务，建筑工程管理咨询，建筑设备 租赁，货物进出口、技术进出口，建筑技术开发，机电设备、电子产品批发、零 售。 截至2016年末，该公司资产规模26.54亿元，净资产15.70亿元，资产负债 率40.84%，相对较低；2016年度实现营业收入68.24亿元，净利润1.94亿元。 该公司经营业绩稳定，资信情况良好，最近几年不存在相关债务违约情况，不存 在重大违法违规受处罚情况。 4、浙江海纳建设有限公司 浙江海纳建设有限公司注册资本10,066万元，主要经营范围：房屋建筑工 程施工总承包壹级，室内外装璜，市政，园林，公路，桥梁，水利工程，水、电、 暖安装。 截至2016年末，该公司资产规模5.64亿元，净资产3.22亿元，2016年度 实现营业收入13.03亿元，净利润0.25亿元。该公司资信情况良好，最近几年不 存在相关债务违约情况，不存在重大违法违规受处罚情况。 （三）对外担保事项对偿债能力的影响分析 截至2016年12月31日，公司为集团外单位提供担保合计金额102,416.00 万元，各被担保公司生产经营正常，经营业绩稳定，均未构成对发行人经营、财 务、声誉等的重大影响。各被担保公司的实际控制人与发行人高管无关联关系， 各被担保人之间均无关联关系，发行人和各被担保公司均无可对抗第三人的优先 偿付负债情况。 各被担保企业均为本地企业，公司对各被担保企业的资产、信用、公司运营 等都有深入的了解，公司择优选取互保合作。除浙江海纳建设有限公司外，浙江 华厦建设集团有限公司、歌山建设集团有限公司和成龙建设集团有限公司都对我 公司银行贷款进行等量担保，是公司正常的获取贷款途径，但目前公司和其余几 家互保单位都达成共识，逐步压缩互保，减少或有风险。目前各被担保企业资信 情况良好，经营情况正常，出现代偿的可能性较低，对公司偿债能力影响较小。 公司已在16海建01和17海建01募集说明书，就公司的对外担保情况作了 充分的风险揭示，同时在2016年年度报告中作了风险揭示，对外担保事项对公 司的偿债保障措施不构成实质影响。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《 海天建设集团有限公司 关于 2016 年公司债 券 年度报告补 充披露的说明 》 之 盖章页 ） 海天建设集团有限公司 2017 年 月 日 中财网
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