[公告]中银聚利：聚利B份额开放赎回业务公告
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额开放赎回业务公告 公告送出日期： 201 7 年 6 月 17 日 1 . 公告基本信息 基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金 基金简称 中银聚利分级债券 基金主代码 000631 基金运作方式 契约型。本基金以18个月为一个分级运作周期。在 每个分级运作周期内，聚利A的开放期为自每个分级 运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作 日的期间。聚利A自分级运作周期起始日起每6个月 开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始日起满 18个月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利B 仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间封闭 运作且不上市交易。每个分级运作周期到期后，本基 金将安排不超过十个工作日的过渡期，办理聚利B的 赎回以及聚利A的赎回等事宜。 基金合同生效日 2014年6月5日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司 公告依据 《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中 银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关 约定 赎回起始日 2017年6月20日 下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券A 中银聚利分级债券B 下属分级基金的交易代码 000632 000633 该分级基金是否开放申购、赎回 - 是 2 . 赎回的开放日及时间 本基金第二个分级运作周期到期日为2017年6月20日。聚利B在第二个分级运作周期到期 日开放赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算，聚利A和聚利B的基金份额净值调整 为1.000元，基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。 本基金在每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，过渡期 包括聚利B的开放期和聚利Ａ的赎回期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日（2017年6 月21日）起本基金继续开放聚利B的赎回。 聚利B份额开放期的具体时间为2017年6月20日至2017年6月28日。 3 . 赎回申请的成交确认原则 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期的 聚利 B 份额的开放期内，对于 聚利 B 份 额赎回申请，所有经确认有效的赎回申请全部予以成交确认。 4 赎回的金额限制 （ 1 ） 在 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期 内，投资者可申请将其全部或部分 聚利 B 份额基金份额赎回。 （ 2 ） 基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构在 第二个分级运 作周期到期日及到期后过渡期 内办理 聚利 B 份额赎回的，其他销售机构可以按照委托协议 的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （ 3 ）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额 的数量限制。 5 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期 赎回费用 （ 1 ） 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期 赎回费用 在 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期 的 聚利 B 份额的开放期内进行 聚利 B 份额的赎回，不收取赎回费用。 6 . 1 场外销售机构 6 . 1 . 1 直销机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、 45 楼 法定代表人： 白志中 电话：（ 021 ） 38834999 传真：（ 021 ） 68872488 联系人：徐琳 6 . 1 . 2 其他场外销售 机构 1 ）中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn 2 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人： 邓炯鹏 网址： www.cmbchina.com 3）申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人： 李梅 联系人： 黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 4 ） 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 客户服务电话： 4008219031 联系人：宁博宇 网址： www.lufunds.com 6 . 2 场内销售机构 无。 7 . 其他需要提示的事项 1 ．本公告仅对 聚利 B 在本基金 第二个分级运作周期到期日及到期后过渡期 开放赎回业 务的有关事项予以说明 。 2 ．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《 中银 聚利 分级债券型证券投资基金 基金合同》、《 中银 聚利 分级债券型证券投资基金 招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打 本公司的客户服务电话： 021 - 38834788 / 400 - 888 - 5566 或登陆本公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。 3 . 本基金将自 2017 年 5 月 24 日起至 2017 年 6 月 18 日 17 ： 00 止（以表决票收件人 收到表决 票时间为准），投票表决审议《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事 项的议案》，决议生效后，若有关聚利 B 本次开放日开放赎回的具体规定有变化，届时以管 理人的具体公告为准，具体安排详见持有人大会公告及届时的相关公告。 4 ．风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基 金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 201 7 年 6 月 17 日 中财网
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