[公告]步长制药:关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-067 山东步长制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元， 自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 [2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日止， 公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集 资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。 2016年11月23日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步 长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步 长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分 别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中 国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中 路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限 公司募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山 东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕 西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国 民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银 行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2017年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 已累计投资数额 投入进度（%） 募集资金账户余额 1 陕西步长制药有限公司 心脑血管用药生产基地 新建、扩建项目 38,059.83 74.33 7,801.67 2 山东步长制药股份有限 公司稳心系列产品生产 基地项目 11,943.56 31.89 25,567.91 3 山东丹红制药有限公司 丹红生产基地（注射液 GMP车间改扩建）项目 2,756.06 10.69 47.95 4 山东步长神州制药有限 公司妇科用药生产基地 二期项目 8,569.22 48.62 1,870.89 5 杨凌步长制药有限公司 一期工程建设项目 27,852.43 38.50 44,752.66 6 冻干粉生产线、水针生产 线改造建设项目 3,104.15 16.28 682.96 7 山东步长制药股份有限 公司营销网络扩建项目 0 0 5,121.50 8 山东步长制药股份有限 公司ERP系统建设项目 0 0 29,532.00 9 山东步长制药股份有限 公司补充流动资金 20,000.00 100 3.95 序号 项目名称 已累计投资数额 投入进度（%） 募集资金账户余额 10 山东步长制药股份有限 公司偿还银行借款 80,000.00 100 14.97 合计 192,285.25 - 115,396.46 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费 用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金 的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着 全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时 补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计 进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专 户，以确保项目进展。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长 制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金 用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述 募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求 公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本次拟使用闲置募集资金8亿元暂时 补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过起不超过12个月，到期归 还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的 意见。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法 律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不 会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直 接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已 履行必要的决策程序， 有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降 低经营成本。 综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时补充 流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归 还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进 度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专 户，以确保项目进展。 （二）监事会意见 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 80,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之 前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 （三）保荐机构意见 中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详 细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。 经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的 独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司 募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2017年6月23日 中财网
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