[公告]中青旅:关于募集资金专户销户公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2017-034 中青旅控股股份有限公司 关于募集资金专户销户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]403号《关于核准中青旅控股 股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中 青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票67,210,000股，发行价格为 每股18.30元，募集资金总额为1,229,943,000.00元，扣除发行费用 29,946,379.30元后，募集资金净额为1,199,996,620.70元。本次募集资金全 部用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升 级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 收购乌镇旅游股份有限公司15%股权 41,098 41,000 2 遨游网平台化、网络化、移动化升级项目 32,810 30,000 3 桐乡旅游广场项目 31,533 20,000 4 补充流动资金 29,000 29,000 合计 134,441 120,000 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月6日出具了大信验字[2014] 第1-00025号验资报告。为了规范募集资金的使用和管理，根据有关规定，公司、 西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行 股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司 与西南证券股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司及中国农业银行股份有限公司 桐乡市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体如下： 开户银行 银行账号 存储金额（万元） 募投项目 招商银行股份有限公司 北京崇文门支行 010900021910505 61,000.0000 收购乌镇旅游15%股权及 桐乡旅游广场项目 交通银行股份有限公司 北京东直门支行 110060439018010065627 59,334.4140 遨游网平台化、网络化、移 动化项目及补充流动资金 中国农业银行股份有限 公司桐乡市支行 19371201040009594 20,000.0000 桐乡旅游广场项目 注：因桐乡旅游广场项目实施主体为乌镇旅游股份有限公司，2014年5月20日桐乡旅 游广场项目2亿元募集资金以增资款形式从公司招商银行股份有限公司北京崇文门支行募 集资金专户汇入乌镇旅游股份有限公司中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金专 户存储。 二、 募集资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》进行募集资金的存储和使用。 经公司2014年5月13日第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审 议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项审核 报告，公司以募集资金41,915.16万元置换预先已投入收购乌镇旅游股份有限公 司15%股权及遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的自筹资金42,013.16 万 元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 经2014年5月27日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、 第二届监事会2014年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届 监事会临时会议审议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，公司控股 子公司乌镇旅游股份有限公司使用募集资金29,392,171元置换预先已投入桐乡 旅游广场项目的自筹资金29,392,171 元，符合募集资金到账后6个月内进行置 换的规定。 2016年，因在线旅游行业竞争激烈且继续保持亏损，公司放缓遨游网平台 化、网络化、移动化升级项目的投入。同时，为提高募集资金使用效率，经公司 2016年10月28日召开的第七届董事会临时会议审议通过，公司将该项目尚未 投入的1.2亿元（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）募集资金 全部永久性补充公司流动资金，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。 其余款项已经按照募集资金用途全部直接用于募集资金投资项目。 三、 募集资金专户销户情况 截至目前，公司收购乌镇旅游15%股权、遨游网平台化、网络化、移动化项 目、补充流动资金、桐乡旅游广场项目以及变更后的1.2亿元永久性补充公司流 动资金项目相关募集资金已经全部使用完毕，公司已办理完毕招商银行股份有限 公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行募集资金专户的销 户手续；乌镇旅游股份有限公司已办理完毕中国农业银行股份有限公司桐乡市支 行募集资金专户销户手续。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与招商银 行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署的 《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与西南证券股份有限公司、乌镇旅游 股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订的《募集资金专户存 储四方监管协议》相应终止。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十二日 中财网
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