[年报]16绵投债：绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券2016年年度报告补充披露的公告
债券代码： 125791债券简称： 15绵投控 135360 16绵投 01 135361 16绵投 02 136414 16绵投债 绵阳市投资控股（集团）有限公司 公司债券2016年年度报告补充披露的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“绵阳投控” 和“公司”）依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 38号-公司债券年度报告的内容与格式》要求，对 2016年 年度报告披露内容与格式进行了进一步核查，就公司募集资金 使用情况、资产受限情况进行补充披露。具体说明如下： 一、在《 2016年年报》“第二章公司债券基本情况”之“二、 公司债券募集资金使用情况”补充披露如下： （一）募集资金使用情况 1、15绵投控 本期债券募集资金 20亿元，扣除发行费用后的全部募集资 金 19.7亿元。 募集资金监管账户信息： 开户行：平安银行股份有限公司绵阳分行 账户号： 11014773605008 截至 2016年 12月 31日，已实际使用募集资金 19.42亿元， 其中用于偿还金融机构借款 8.92亿元，用于补充营运资金 10.5 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。 截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 19.7亿元，其 中用于偿还金融机构借款 9亿元，用于补充营运资金 10.7亿元。 15绵投控截至 2016年 12月 31日募集资金使用明细如下， 募集资金划转过程中，存在部分资金由监管账户划转至发行人他 行自有账户后对外支付的情况，明细中已列示募集资金中由他行 自有账户划出的收款人、金额及款项用途。 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过募 集资金专项 账户支付 20151014 绵阳市投资控股（集 团）有限公司 1,970,000,000 - 募集资金到 账 - 20151026 四川西津物流有限 责任公司 15,500,000 工行绵阳游仙支 行 还贷否 20151028绵阳富乐山九洲国 际酒店有限公司 16,050,000工行绵阳游仙支 行 还贷否 20151028绵阳市投资控股（集 团）有限公司 12,000,000浦发银行还贷否 20151029 绵阳市投资控股（集 团）有限公司 3,000,000浦发银行还贷否 20151030 绵阳市城市停车管 理有限公司 3,000,000 建行绵阳剑南路 支行 还贷否 20151103 四川嘉来建筑工程 有限公司 28,000,000 北川富民银行涪 城支行 还贷否 20151103 四川西津物流有限 责任公司 13,000,000 招商银行绵阳支 行 还贷否 20151103绵阳市水务（集团） 有限公司 100,500,000工行绵阳市分行 剑南办 还贷否 20151110绵阳市城市停车管 理有限公司 2,000,000建行绵阳剑南路 支行 还贷否 20151123 厦门国际信托有限 公司 101,463,889 兴业银行义乌分 行 还贷否 20151201 绵阳市投资控股（集 团）有限公司 300,000,000 工行绵阳游仙支 行 还贷否 20151214 中央结算绵阳市投 资控股（集团）有限 公司兑付专户 90,240,000中央结算公司还贷是 20151218 绵阳市投资控股（集 团）有限公司 1,500,000 国家开发银行四 川分行 还贷否 20151218绵阳市投资控股（集 团）有限公司 14,988,605国家开发银行四 川分行 还贷是 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过募 集资金专项 账户支付 20151218 五矿国际信托有限 公司 24,706,667 中信银行总行营 业部 还贷是 20151218 中信信托有限责任 公司 10,111,111 渤海银行成都分 行 还贷是 20151218中海信托股份有限 公司 10,363,889浦发银行上海分 行营业部 还贷是 20151218五矿国际信托有限 公司 30,383,333中国民生银行广 州分行营业部 还贷是 20160107 四川西津物流有限 责任公司 320,000,000 招商银行绵阳支 行 补流是 20160126 四川嘉来建筑工程 有限公司 80,000,000 绵阳市商业银行 城郊支行 补流否 20160127 远东国际租赁有限 公司 15,196,763 交通银行上海分 行新区支行 还贷否 20160315 四川嘉来建筑工程 有限公司 100,000,000 绵阳市商业银行 城郊支行 补流是 20160315绵阳市水务（集团） 有限公司 100,000,000工行绵阳市分行 剑南办 补流是 20160315绵阳文化旅游集团 有限公司 100,000,000工行绵阳游仙支 行 补流是 20160315 绵阳市教育投资发 展有限责任公司 100,000,000 光大银行涪城支 行 补流是 20160405 中央结算绵阳市投 资控股（集团）有限 公司兑付专户 100,000,000中央结算公司还贷是 20160428 四川嘉来置业有限 公司 80,000,000 光大银行成都分 行营业部 补流否 20160921 四川嘉来建筑工程 有限公司 100,000,000 北川村镇富民银 行涪城支行 补流否 20161229四川嘉来建筑工程 有限公司 50,000,000遂商行绵阳分行 营业部 补流是 20161229四川嘉来建筑工程 有限公司 20,000,000光大银行涪城支 行 补流是 募集资金使用合计 1,942,004,257.00 2、16绵投 01 本期债券募集资金 10亿元，扣除发行费用后的全部募集资 金 9.88亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。 募集资金监管账户信息： 开户行：平安银行股份有限公司绵阳分行 账户号： 11015125185099 截至 2016年 12月 31日，已实际使用募集资金 9.88亿元， 均用于偿还金融机构借款，募集资金用途与募集说明书约定一 致。 3、16绵投 02 本期债券募集资金 10亿元，扣除发行费用后的全部募集资 金 9.88亿元。 募集资金监管账户信息： 开户行：平安银行股份有限公司绵阳分行 账户号： 11015125185099 截至 2016年 12月 31日，已实际使用募集资金 8.95亿元， 其中用于补充营运资金 5.76亿元，用于偿还金融机构借款 3.19 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。 截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 9.88亿元，其 中用于补充营运资金 5.76亿元，用于偿还金融机构借款 4.12亿 元，募集资金用途与募集说明书约定一致。 16绵投 01、16绵投 02截至 2016年 12月 31日募集资金使 用明细如下，募集资金使用明细如下，募集资金划转过程中，存 在部分资金由监管账户划转至发行人他行自有账户后对外支付 的情况，明细中已列示募集资金中由他行自有账户划出的收款 人、金额及款项用途。 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过 募集资金 专项账户 支付 20160329 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 988,000,000 -募集资金到账 - 20160329 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 988,000,000 -募集资金到账 - 20160405绵阳市投资控股 （集团）有限公司 1,000,000,000工行绵阳游仙支行还贷否 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过 募集资金 专项账户 支付 20160413 绵阳市教育投资 发展有限责任公 司 176,000,000光大银行涪城支行补流是 20160413 绵阳市水务（集 团）有限公司 200,000,000 工行绵阳市分行剑 南办 补流是 20160413绵阳文化旅游集 团有限公司 100,000,000工行绵阳游仙支行补流是 20160413四川西津物流有 限责任公司 100,000,000招商银行绵阳支行补流是 20161020 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 2,000,000工行绵阳游仙支行还贷是 20161020 信达金融租赁有 限公司 28,504,110 招商银行北京分行 东直门支行 还贷是 20161020 四川嘉来建筑工 程有限公司 380,417 富邦华一银行总行 营业部 还贷是 20161020 绵阳市水务集团 有限公司 500,000 遂宁市商业银行绵 阳分行 还贷是 20161020绵阳文化旅游集 团有限公司 797,500兴业银行绵阳分行还贷是 20161020绵阳市投资控股 （集团）有限公司 150,000商行城郊支行还贷是 20161020 四川嘉来建筑工 程有限公司 962,837渤海银行成都分行还贷是 20161020 四川嘉来建筑工 程有限公司 833,750兴业银行绵阳支行还贷是 20161020 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 2,800,000平安银行绵阳分行还贷是 20161020 四川西川会议服 务有限公司 200,000工行游仙支行还贷是 20161020绵阳市投资控股 （集团）有限公司 250,000工行游仙支行还贷是 20161020绵阳绵州酒店有 限公司 58,800 绵阳市涪城区农村 信用合作联社营业 部 还贷是 20161020 四川西川会议服 务有限公司 58,000工行游仙支行还贷是 20161020 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 667,625浦发银行还贷是 20161108 四川西津物流有 限责任公司 10,050,000商行营业部还贷是 20161108 绵阳文化旅游集 团有限公司 4,700,000商行营业部还贷是 20161108绵阳市投资控股 （集团）有限公司 10,900,000商行营业部还贷是 20161213中央结算公司 74,400,000中央结算公司还贷是 20161214 华融金融租赁股 份有限公司 10,268,955 杭州市工商银行西 湖支行 还贷是 20161216 四川西津物流有 限责任公司 800,000光大银行涪城支行还贷是 20161216 四川嘉来建筑工 程有限公司 1,012,837渤海银行成都分行还贷是 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过 募集资金 专项账户 支付 20161216 四川嘉来建筑工 程有限公司 2,393,745中信银行成都分行还贷是 20161216 绵阳文化旅游集 团有限公司 797,500兴业银行绵阳支行还贷是 20161216绵阳绵州酒店有 限公司 58,800 绵阳市涪城区农村 信用合作联社营业 部 还贷是 20161216四川西川会议服 务有限公司 450,000工行游仙支行还贷是 20161216 绵阳市水务集团 有限公司 500,000 遂宁市商业银行绵 阳分行 还贷是 20161216 四川西津物流有 限责任公司 520,000商行营业部还贷是 20161216 绵阳文化旅游集 团有限公司 900,000商行营业部还贷是 20161216 四川西川会议服 务有限公司 58,000工行游仙支行还贷是 20161216四川西津物流有 限责任公司 950,444光大银行涪城支行还贷是 20161216四川嘉来建筑工 程有限公司 1,080,625遂宁市商业银行绵 阳分行 还贷是 20161216 四川嘉来建筑工 程有限公司 833,750兴业银行绵阳支行还贷是 20161216 四川嘉来建筑工 程有限公司 380,417 富邦华一银行总行 营业部 还贷是 20161219 中铁信托有限责 任公司 15,530,667 浙商银行股份有限 公司 还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 9,245,000 邮政银行绵阳高新 支行 还贷是 20161219西藏信托有限公 司 13,470,833兴业银行成都分行 营业部 还贷是 20161219五矿国际信托有 限公司 11,021,111中信银行总行营业 部 还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 2,000,000工行游仙支行还贷是 20161219 中信信托有限责 任公司 15,166,667渤海银行成都分行还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 12,800,000平安银行绵阳分行还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 23,329,240国家开发银行还贷是 20161219绵阳市投资控股 （集团）有限公司 10,378,438国家开发银行还贷是 20161219绵阳科发长泰实 业有限公司 1,021,786国家开发银行还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 69,417浦发银行还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 400,000商行营业部还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 300,000工行游仙支行还贷是 日期收款人金额偿还金融机构用途 是否通过 募集资金 专项账户 支付 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 1,200,000中行市分行还贷是 20161219 绵阳市投资控股 （集团）有限公司 1,300,000进出口银行还贷是 20161219绵阳市投资控股 （集团）有限公司 800,000商行城郊支行还贷是 20161229绵阳市投资控股 （集团）有限公司 30,000,000商行营业部还贷是 募集资金使用合 计 1,883,251,271 4、16绵投债 本期债券募集资金 9.1亿元，扣除发行费用后的全部募集资 金 9.0181亿元。 募集资金监管账户信息： 开户行：浙商银行成都分行营业部 账号： 6510000010120100417481 截至 2016年 12月 31日，已实际使用募集资金 9.0181亿元， 其中用于偿还金融机构借款 9.0181亿元，募集资金用途与募集 说明书约定一致。 截至本报告出具之日，已实际使用募集资金 9.0181亿元， 其中用于偿还金融机构借款 9.0181亿元，募集资金用途与募集 说明书约定一致。 16绵投债募集资金使用明细如下： 日期收款人金额 偿还金融机 构 用途 是否通过募集 资金专项账户 支付 20160429 绵阳市投资控股（集团） 有限公司 901,810,000 - 募集资金到 账 - 20160519应收固定收益产品付息 兑付资金户 901,810,000银行间市场 清算所 还贷是 募集资金使用合计 901,810,000 （二）募集资金使用履行的程序 1、募集资金管理制度 公司已经制定了《公司债券募集资金管理办法》，建立了募 集资金使用及监管制度，明确了募集资金使用的审批及监管机 制。主要内容如下： （1）公司债券募集资金到位后，募集资金应存放于公司决 定的专项账户集中管理，并审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与公司债券募集说明书的约定一致，不得随意改变募集资金 的投向。 （2）公司公开发行公司债券，募集资金应当用于核准的用 途；非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途。 公司债券募集资金不得转借他人，不得投向金融资产、借予 他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司。 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改 变募集资金用途的投资。 公司不得将募集资金用于偿还地方政府债务或不产生经营 性收入的公益性项目。 2、募集资金使用的审批程序 公司在使用募集资金时，资金支出严格按照公司债券募集资 金用途履行审批手续。用于偿还有息负债的，由财务管理中心审 核，报总会计师签字后付款；用于补充子公司流动资金用途的， 由财务管理中心审核，报总会计师、总经理、董事长签字后付款。 二、在《 2016年年报》“第三章公司财务和资产情况”之 “四、公司资产受限情况”补充披露如下： 除上表中列示资产受限外，公司有部分土地使用权、房屋建 筑物和股权存在使用权受限，如下表所示： 项目 账面价值 （万元） 受限原因 绵城国用（ 2007）第 23069号、绵城国用（ 2007）第 23070号、绵城国用（ 2007） 第 23071号、绵城国用（ 2007）第 23072号 15,866.58担保抵押 绵城国用（ 2007）第 13779号、绵城国用（ 2007）第 13790号、绵城国用（ 2007） 第 13791号 112,455.60担保抵押 绵城国用（ 2007）第 18887号 5,422.31担保抵押 绵城国用（ 2007）第 21011号、绵城国用（ 2007）第 21016号 8,011.46担保抵押 绵城国用（ 2010）第 03008号、绵城国用（ 2010）第 03014号、绵城国用（ 2010） 第 03015号、绵城国用（ 2010）第 03016号、绵城国用（ 2010）第 03017号、 绵城国用（ 2010）第 03018号、绵城国用（ 2010）第 03025号、绵城国用（ 2010） 第 03026号、绵城国用（ 2010）第 03027号、绵城国用（ 2010）第 03028号、 绵城国用（ 2010）第 03029号、绵城国用（ 2010）第 03030号、绵城国用（ 2010） 第 03031号、绵城国用（ 2010）第 03032号、绵城国用（ 2010）第 03033号、 绵城国用（ 2010）第 03036号、绵城国用（ 2009）第 16393号、绵城国用（ 2009） 第 16398号 86,123.35担保抵押 绵城国用（ 2010）第 03021号 9,442.33担保抵押 绵城国用（ 2010）第 03022号 20,600.28担保抵押 绵城国用（ 2010）第 03023号 10,111.39担保抵押 绵城国用（ 2009）第 07749号、绵城国用（ 2009）第 07750号 134,520.07担保抵押 绵城国用（ 2011）第 07587号、绵城国用（ 2011）第 07590号、绵城国用（ 2011） 第 07591号、绵城国用（ 2011）第 07592号、绵城国用（ 2011）第 07595号、 绵城国用（ 2011）第 07598号、绵城国用（ 2011）第 07599号、绵城国用（ 2011） 第 07601号 81,082.51担保抵押 绵城国用（ 2012）第 15892号、绵城国用（ 2012）第 15893号 20,367担保抵押 绵城国用 (2002)字第 04385 6,145.16担保抵押 绵城国用（ 2014）第 37732号 10,504.55担保抵押 绵城国用（ 2015）第 04637号、绵城国用（ 2015）第 04638号 1,064.73担保抵押 绵房权证市房监字第 0000010832号 7,153.99担保抵押 绵房权证市房监字第 0000011698号、绵房权证市房监字第 0000011699号 8,376.57担保抵押 绵房权证市房监字第 200714530号、绵房权证市房监字第 200714531号、绵房 权证市房监字第 200714532号、绵城国用（2007）第 19592号、绵城国用（2007） 第 19593号、绵城国用（ 2007）第 19596号、绵城国用（ 2007）第 19597号 2,545.29担保抵押 红星街 61号：绵房权证市房监字第 200600069号、绵房权证市房监字第 200600070号、绵房权证市房监字第 200600071号、绵房权证市房监字第 200608085号、绵房权证市房监字第 200609798号、绵房权证市房监字第 200615096号、绵房权证市房监字第 20068642号、绵城国用（ 2006）第 02798 号 1,985.92担保抵押 绵房权证市房监字第 200608639号、绵城国用（ 2006）第 87871号 2,398.08担保抵押 绵房权证市房监字第 200602420号、绵城国用（ 2005）第 03777号 4,679.17担保抵押 绵房权证市房监字第 200811214号、绵城国用（ 2008）第 16083号 552.32担保抵押 绵房权证市房监字第 200811215号、绵城国用（ 2008）第 16083号 222.99担保抵押 水务集团 100%股权 10,241.08 抵押贷款存在 使用权受限 除上述补充披露内容外，发行人 2016年年度报告其他内容 均保持不变。上述补充披露事项不会对公司日常管理、生产经营 及偿债能力产生影响。发行人提醒公司债券投资者及年度报告使 用者应将补充披露后的《绵阳市投资控股（集团）有限公司公司 债券 2016年年度报告》与本公告一起阅读。发行人对因此给公 司债券投资者及年度报告使用者带来的不便深表歉意。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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