[公告]顾家家居:关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-030 顾家家居股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居” 或“公司”）编制了截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》， 内容如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中建投”） 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元， 共计募集资金人民币203,445.00万元，坐扣承销和保荐费用人民币6,103.35 万元后的募集资金为人民币197,341.65万元，已由主承销商中建投于2016年 10月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、 法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币1,662.48万元后，公 司本次募集资金净额为人民币195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验 资报告》（天健验〔2016〕408号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2016年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2016年12月31 备注 日余额 农业银行浙江省分行[注] 19048101040036329 470,766,000.00 已注销 中国银行浙江省分行 403971644727 1,179,456,000.00 168,108,651.00 活期存款 招商银行杭州解放支行 571905698310603 69,770,000.00 33,995,114.80 活期存款 浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100328028 253,424,500.00 12,085,113.07 活期存款 合 计 1,973,416,500.00 214,188,878.87 [注]：农业银行浙江省分行募集资金账户为19048101040036329已于2017年1月4日注销。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方 向，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房 产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能 加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场 占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余 募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形 式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修 等）由公司自筹资金解决。 2016年12月15日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司 变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案。公司将项目剩余募集资金人民 币40,330.67 万元永久补充流动资金。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：人民币万元 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 差异金额 差异原因 年产97万标准套软体家具 生产项目 117,945.60 117,945.60 101,238.06 16,707.54 未竣工决算，尚 在付款期 信息化系统建设项目 6,977.00 6,977.00 3,584.00 3,393.00 尚在建设期 连锁营销网络扩建项目[注] 47,076.60 6,745.93 6,745.93 补充流动资金项目[注] 23,679.97 64,010.64 64,010.64 合 计 195,679.17 195,679.17 175,578.63 20,100.54 [注]：连锁营销网络扩建项目和补充流动资金项目承诺投资总额变更为募集后承诺投资总额， 详见本报告二（二）之说明。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 公司不存在闲置募集资金情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、公司信息化系统建设项目无法单独核算效益。该项目建设完成并投入运 行后，管理信息系统本身不直接产生经济收入，但通过着力打造具有国际先进水 平的信息化管理平台， 全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能 力，进一步规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善 内外部信息沟通渠道，建立科学决策体系，提高供应链管理水平，增强营销渠道 掌控能力，有效推动财务、业务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支 撑。 2、连锁营销网络扩建项目因项目可行性发生重大变化，经公司第四次临时 股东大会决议，公司已变更该募集资金投资项目，将其剩余募集资金永久补充流 动资金，故其无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以 上的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中披露的内容不存在差异。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2017年6月28日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2016年12月31日 编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：195,679.17 已累计使用募集资金总额：175,578.63 变更用途的募集资金总额：40,330.67 各年度使用募集资金总额：175,578.63 变更用途的募集资金总额比例：20.61% 2016年：175,578.63 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 1 年产97万标 准套软体家 具生产项目 年产97万标 准套软体家 具生产项目 117,945.60 117,945.60 101,238.06 117,945.60 117,945.60 101,238.06 16,707.54 2016年6月 2 信息化系统 建设项目 信息化系统 建设项目 6,977.00 6,977.00 3,584.00 6,977.00 6,977.00 3,584.00 3,393.00 3 连锁营销网 络扩建项目 连锁营销网 络扩建项目 47,076.60 6,745.93 6,745.93 47,076.60 6,745.93 6,745.93 2016年12月 4 补充流动资 金项目 补充流动资 金项目 23,679.97 64,010.64 64,010.64 23,679.97 64,010.64 64,010.64 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2016年12月31日 编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 2016年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 1 年产97万标准套软体家具生产项目 37.84% 13,134.00 24,707.00 24,707.00 是 中财网
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