[公告]16一带债：2016年一带一路（江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债券江苏老坝港沿海开发有限公司201..
债券代码：【1680285.IB/139162.SH】 债券简称：【16苏南通一带债/16一带债】 2016年“一带一路”(江苏沿海)南通新型 城镇化建设集合债券 江苏老坝港沿海开发有限公司 受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人：招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 2017年6月 目录 第一章本期债券发行概况 ........................................................................ 1 一、发行人名称 .................................................................................. 1 二、本期债券发行核准情况 .............................................................. 1 三、本期债券的主要条款 .................................................................. 1 第二章受托管理人履行职责情况 ............................................................ 5 第三章发行人2016年度经营与财务情况 .............................................. 7 一、发行人2016年度经营情况 ........................................................ 7 二、发行人2016年度财务情况 ........................................................ 8 第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .............................. 11 一、本期债券募集资金使用情况 .................................................... 11 二、专项账户运作情况 .................................................................... 11 第五章本期债券偿债保障措施的执行情况 .......................................... 12 一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 错 误！未定义书签。 二、发行人偿债保障措施的执行情况 ........... 错误！未定义书签。 第六章本期债券的本息偿付情况 .......................................................... 14 第七章本期债券跟踪评级情况 .............................................................. 15 第八章债券持有人会议召开的情况 ...................................................... 16 第九章 其他重大事项 ............................................................................ 17 第一章 本期债券发行概况 一、发行人名称 中文名称及简称：江苏老坝港沿海开发有限公司（简称“老坝港开发”） 二、本期债券发行核准情况 经本次债券于2016年5月4日获得国家发展和改革委员会发改企业债券 【2016】177号文核准，发行“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合 债券不超过26亿元，江苏老坝港沿海开发有限公司发行10亿元。 三、本期债券的主要条款 （一）本次债券名称 2016年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券。 （二）发行规模 本次债券发行总规模为人民币26亿元，其中江苏老坝港沿海开发有限公 司发行10亿元。 （三）债券票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。 （四）债券期限 本次债券期限为7年。 （五）票面利率 本次债券票面利率4.70%。 （六）本次债券的本息支付安排 1、起息日：2016年7月15 日。 2、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年每年的7月15日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 3、计息期限：计息期限自2016年7月15日起至2023年7月14日止。 4、兑付日： 本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的7月15日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 5、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，分次还本，在本期债券存续期后5个计息年度末分别按照债券发 行总额20%的比例等额偿还债券本金。 6、本息支付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规 定办理。 7、利息登记日：付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登 记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本 次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（第3年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付）。 8、支付金额：本次债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积； 在本期债券存续期第3,4,5,6,7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%，20%， 20%，20%，20%的比例偿还债权本金，第3年至第7年利息随当年度应偿还 的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付 日起不另计利息。 （七）债券形式 本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 （八）担保情况 本期债券由江苏省信用再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保。 （九）信用级别及资信评级机构 按中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《16苏南通一带债：江苏老 坝港沿海开发有限公司主体长期信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA-。 在本次债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行 定期或不定期跟踪评级。 （十）主承销商、债券受托管理人 本次债券主承销商为长城证券股份有限公司。本次债券受托管理人为招商 银行股份有限公司南京分行鼓楼支行。 （十一）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。通过承销 团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十二）承销方式 余额包销。 （十三）上市交易场所 银行间及上海交易所。 （十四）登记托管 本次债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行 网点发行的债券，在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的 债券，在中国债券登记公司上海分公司托管记载。 （十五）募集资金用途 本期债券募集资金规模为26亿元，其中本公司债券10亿元，全部用于江 苏省海安县滨海新区产业园项目。 （十六）上市安排 本次债券发行结束本期债券发行结束后1 个月内，发行人将向有关主管 部门提交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。 （十七）税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳税款 由投资者承担。 第二章 受托管理人履行职责情况 本期公司债券存续期内，债券受托管理人招商银行严格按照 《债券受托 管理协议》中的约定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司资信状况、募集 资金管理 运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行 公司债 券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人 的合法权益。 一、发行人资信情况 项目 2016年度/末 2015年度/末 同比变动 流动比率（倍） 6.08 3.77 61.26% 速动比率（倍） 2.49 1.00 149.55% 资产负债率（%） 37.99% 31.51% 20.58% EBITDA全部债务比 0.07 0.18 -63.30% 利息保障倍数 2.19 3.06 -28.56% EBITDA利息保障倍数 2.23 3.14 -28.88% 贷款偿还率 100% 100% 0% 利息偿付率 100% 100% 0% 注：上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） （4）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 （5）利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （6）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （7）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （8）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 2016年末，发行人的流动比率为6.08，速动比率为2.49，资产负债率为37.99%， 贷款偿还率与利息偿付率均为100%。总体来看，发行人资信情况较好，具备较 强的偿债能力。 二、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《2016年 “一带一路”（江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债券总募集说明书》（以下 简称 “募集说明书”）中“偿债计划及其他保障措施”未发生重大变化。截至报告 期末，发行人尚未涉及兑付兑息事项，偿债安排及偿债保障措施均得到严格执行， 与募集说明书中一致，运行良好。 第三章 发行人2016年度经营与财务情况 一、发行人2016年度经营情况 （一）主营业务情况 1. 主营业务概况 公司是受海安县人民政府委托，主要负责老坝港滨海新区5万亩核心区域内 的基础设施建设，包括安置房建设、道路建设、景观绿化工程、河道整治等，同 时负责承担滨海新区产业园项目及园内的招商引资。 2. 主营业务模式 公司承担的基础设施建设任务委托主体分部是海安县人民政府。 海安县政府每年向公司下达基础设施建设工程项目及投资预算计划，并与公 司签署委托代建协议和回购协议。公司通过国有土地使用权抵押等方式进行贷款 融资用于垫付工程款项，并负责项目实施过程中所涉及的征地拆迁、土地整理、 基础设施建设等事宜。项目完工后，由县政府按照回购协议约定在一定期限内（通 常为3年）向公司支付回购款，回购款包括项目实际投入成本以及按照成本加成 一定比例的管理费，加成比例一般约为15%。 3. 发行人的行业地位 海安县较强的经济和财政实力为老坝港公司提供了良好的外部环境，老坝港 得到了当地政府的大力支持。作为海安县老坝港滨海新区范围内最重要的基础设 施代建和投融资主体，老坝港公司得到了县政府在财政补贴、现金注资等方面的 大力支持。滨海新区产业园项目位于老坝港滨海新区内，地处南通市海安县东部， 距离县城约35公里，总占地面积69.14万平方米，具体建设内容包括工业厂房及 市政道路等。 海安县政府在政策、财政补贴、资本性注入以及融资等方面对公司给与了有 力支持。此外，海安县财政局已经出具相关文件说明，表明将为公司的持续发展 提供巨大的空间，若为了极端情况下出现违约迹象，将积极参与协调帮助解决。 （二）业务经营情况 项目 营业收入 营业成本 毛利 营业收入变化 比率 营业成本变化 比率 代建项目 5.00亿元 4.44亿元 0.57亿元 增长17.18% 增长13.09% 公司的主营业务收入保持稳步增长，且增速高于成本，所以毛利改善明显。 二、发行人2016年度财务情况 发行人2016年度的财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了2016年度标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经 特别说明，均引自发行人审计报告。 （一）最近两年主要会计数据和财务指标及变动说明 表3-1 最近两年主要会计数据 单位：元、% 项目 2016年度 2015年度 同比变动 总资产 7,964,769,810.81 5,676,898,086.080 40.30% 归属于母公司股东的净资产 4,938,692,815.10 3,888,209,749.160 27.02% 营业收入 500,401,414.09 427,199,132.47 17.14% 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 134,776,294.80 109,870,134.17 22.67% 归属于母公司股东的净利润 110,848,994.32 98,562,897.76 12.47% 经营活动产生的现金流量净额 -2,092,954,384.35 -168,690,912.92 1140.70% 投资活动产生的现金流量净额 -108,048,250.50 -746,799,085.47 -85.53% 筹资活动产生的现金流量净额 2,221,818,090.19 973,134,670.69 128.32% 期末现金及现金等价物余额 1,046,753,260.02 315,937,804.68 231.32% 公司2016年总资产与2015年同比增加40.30%，主要是新增政府资本性投 入9.4亿元，及新增借款导致货币资金增加7亿元。经营活动产生的现金流量净 额同比增加1140.70%，主要系存货增加5亿元，及地方财政应收增加10亿元。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加128.32%，主要用于发行企业债10亿元。 期末现金及现金等价余额同比增加231.32%，系新增借款导致的货币资金增加7 亿元。 表3-2 最近两年主要偿债指标 项目 2016年度/末 2015年度/末 同比变动 流动比率（倍） 6.08 3.77 61.26% 速动比率（倍） 2.49 1.00 149.55% 资产负债率（%） 37.99% 31.51% 20.58% EBITDA全部债务比 0.07 0.18 -63.30% 利息保障倍数 2.19 3.06 -28.56% EBITDA利息保障倍数 2.23 3.14 -28.88% 贷款偿还率 100% 100% 0% 利息偿付率 100% 100% 0% 注：上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） （4）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 （5）利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （6）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （7）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （8）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 公司2016年速动比率较2015年同比增加149.55%，主要原因在于公司新增 长期债务，货币资金增加7亿元，用于改善财务结构。EBITDA全部债务比较 2015年同比下降63.30%，主要因为公司新增的13亿元债务。 （二）主要资产和负债情况及变动说明 （1）报告期末主要资产变动情况及主要原因 截至2016年12 月31 日，公司资产构成及变动情况如下表所示： 资产明细 单位:元 项目 2016年度 2015年度 变动比率 变化原因 一、流动资产 货币资金 1,046,753,260.02 315,937,804.68 231.32% 票据及贷款保证金新增7.1亿元。 应收账款 977,874,206.77 462,589,625.10 111.39% 地方财政局欠款增加。 其他应收款 1,115,992,926.95 632,343,575.12 76.49% 地方财政局欠款增加。 存货 4,551,375,166.44 4,057,928,869.71 12.16% 流动资产合计 7,697,568,922.41 5,514,440,938.22 39.59% 二、非流动资产 固定资产 108,423,524.02 111,045,002.88 -2.36% 其他非流动资产 108,048,250.50 - 非流动资产合计 267,200,888.40 162,457,147.86 64.47% 三、资产合计 7,964,769,810.81 5,676,898,086.08 40.30% （2）报告期末主要负债变动情况及主要原因 截至2016年12月31日，公司负债构成及变动情况如下表所示： 负债明细 单位:元 项目 2016年度 2015年度 变动比率 变化原因 一、流动负债 短期借款 430,000,000.00 120,000,000.00 258.33% 新增保证借款3.1亿元。 应付票据 100,000,000.00 150,000,000.00 -33.33% 应付账款 368,066,947.25 746,852,489.08 -50.72% 其他应付款 163,280,745.46 366,333,769.56 -55.43% 流动负债合计 1,265,228,751.91 1,461,688,336.92 -13.44% 二、非流动负债 长期借款 400,000,000.00 327,000,000.00 22.32% 应付债券 990,848,243.80 发行10亿元集合企业债。 长期应付款 370,000,000.00 新增3.7亿元政府债务置换款项。 非流动负债合计 1,760,848,243.80 327,000,000.00 438.49% 企业债发行及债务置换。 负债合计 3,026,076,995.71 1,788,688,336.92 69.18% 第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金使用情况 本期债券募集资金规模为26亿元，其中本公司债券10亿元，全部用于江苏 省海安县滨海新区产业园项目。截至 2016年12月31日，募集资金已全部用于 项目建设，与16苏南通一带债之募集说明书的相关约定一致。 二、专项账户运作情况 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，本期债券均设立 了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付。发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情 况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面 的顺畅运作，并确保债券募集资金按照各期债券募集说明书披露的用途使用。报 告期内，发行人已按披露的用途使用债券募集资金，完全通过募集资金专项账户 运作，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 第五章本期债券偿债保障措施的执行情况 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 二、增信机制的执行情况 江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带 责任保证担保。 江苏省信用再担保集团有限公司是江苏省委、省政府为缓解中小企业融资难 问题，支持中小企业发展，推动经济转型升级而成立的一家大型国有控股企业。 江苏再担保成立于2009年12月，在全国省级再担保公司中资本金规模最大，是 全国为数不多的具备专业债券信用增进能力的机构之一，信用等级为AAA。江苏 省人民政府是担保人的控股股东及实际控制人，其他股东包括省属大型企业，知 名民营企业，截至2016年末，担保人的注册资本为57.34亿元。2017年1月4 日，江苏省信用再担保有限公司更名为江苏省信用再担保集团有限公司。 担保人财务状况如下表所示： 担保人情况表 单位：亿元 项目 2016年末 2015年末 所有者权益合计 69.86 56.90 资产负债率 35.60% 34.25% 净资产收益率 4.07% 4.59% 流动比率 2.59 2.72 速动比率 2.59 2.72 资信情况 AAA AAA 累计对外担保余额 297.78 258.21 担保倍数 4.26 4.54 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，江苏省信用再担保集团有限 公司的主体信用等级为AAA。整体来看，担保人资产规模大，资产质量好，其提 供的全额不可撤销的连带责任保证担保可为本期债券的偿还形成较强的保障作 用。 三、偿债计划或采取其他偿债保障措施执行情况 发行人为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、 设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保 债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能 力。 第六章本期债券的本息偿付情况 本期债券于2016年7月15日起息。债券利息将于起息日之后在存续期内每年 支付一次，付息日期为2017年至2023年每年的7月15日，兑付日为2019年至2023 年每年的7月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另计息。 截至本报告出具日，发行人不存在需要为本期债券偿付本息的情况。 第七章本期债券跟踪评级情况 在“16苏南通一带债”跟踪评级期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司预 计于2017年6月30日前出具最新一期评级报告。 在债券存续期内，如公司发生可能影响公司债券信用等级的重大事件，资信 评级机构将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。资信评级机构 将充分关注公开发行债券可能影响评级对象信用等级的所有重大因素，及时向市 场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况，并向证券交易所或其他 证券交易场所报告。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评 估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告，同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以公告。 此外，中诚信国际信用评级有限责任公司于2016年12月29日出具“一带一路” （江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债2016年度跟踪评级报告，维持江苏老坝 港沿海开发有限公司的主体信用等级为AA-，将“16苏南通一带债”的信用等级 有AA+调升至AAA。 截止本报告签署日，发行人主体信用等级为AA-，“16苏南通一带债” 的 信用等级为AAA。 第八章债券持有人会议召开的情况 截至本报告出具之日，公司2016年度未发生募集说明书约定的应该召开债券 持有人会议的情形，公司未召开过债券持有人会议。 第九章其他重大事项 一、重大未决诉讼或未决仲裁 报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未 来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。 报告期内，本公司不存在重大违法违规或受到重大行政处罚的情况。 二、破产重整相关事项 报告期内，本公司无破产重组事项。 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机 关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采 取强制措施的事项 报告期内，公司及其股东无涉嫌犯罪被司法机关立案调查事项，公司董事、 监事及高级管理人员未出现被证券监管机构、自律组织采取行政处罚或公开谴责， 被财税、外汇和审计等部门做出处罚，以及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的 记录。 五、报告期内公司可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项 （一）公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 公司经营正常，公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件未发生重大变 化。 （二）债券信用评级发生变化 “16苏南通一带债” 的信用评级于2016年12月29日由AA+调升至AAA。 （三）公司主要资产被查封、扣押、冻结 公司主要资产未出现被查封、扣押、冻结情况。 （四）公司发生未能清偿到期债务的违约情况 公司资信情况良好，没有出现未能清偿到期债务的违约情况。 （五）公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二 十 1. 新增借款情况 发行人2016年新增借款明细如下： 项目名称 类型 主体 金额（万元） 借款/还款日期 占上年末净资 产比例 农发行海安支行 贷款 老坝港沿海开发 -2,280.00 2016年1月10日 -0.59% 农发行海安支行 贷款 老坝港沿海开发 -2,290.00 2016年7月20日 -0.59% 农发行海安支行 贷款 老坝港沿海开发 -6,930.00 2016年11月3日 -1.78% 南通衡麓投资管理 委托贷款 老坝港沿海开发 40,000.00 2016年1月31日 10.29% 16苏南通一带债 企业债 老坝港沿海开发 80,000.00 2016年7月20日 20.58% 合计 108,500.00 27.90% 2016年1月1日至2016年12月31日，公司累计新增借款10.85亿元，占2015年 末净资产比重为27.90%。该事项属于“发行人当年累计新增借款超过上年末净资 产的百分之二十”情形。上述新增借款主要是由于公司于2016年7月份发行了10 亿元的集合企业债，所有新增借款均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活 动。发行人目前经营情况良好，上述新增借款不影响发行人的偿债能力。 2. 新增担保情况 截至2016年12月末，我公司对集团外担保余额22.34亿元,累计新增对外担保 12.45亿元，占上年末净资产32.02%。该事项属于“发行人当年累计新增对外提 供担保超过上年末净资产的百分之二十”情形。上述新增担保符合相关法律法规 的规定，属于正常经营活动。发行人目前经营情况良好，上述新增借款不影响发 行人的偿债能力。 （1）对单一主体担保情况方面，截至2016年12月末，我公司对海安大港实 业有限公司提供1笔1.7亿元的抵押担保和4笔合计11.04亿元的保证担保，该担保 数额超过了公司上年末净资产的30%。 （2）被担保人基本情况 海安大港实业有限公司成立于2014年5月5日，注册资本2亿元，原100%控股 股东为江苏老坝港沿海开发有限公司（即“我公司”），2016年6月2日经海安县市 场监督局批准变更为海安南黄海投资发展有限公司（以下简称“南黄海”），我公 司与南黄海为同一控制下实体。大港实业目前经营状况良好，资信状况良好，成 立至今未发生贷款违约情况。 （六）公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 报告期内，公司未出现放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十的情 况。 （七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 报告期内，公司未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。 （八）公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 报告期内，公司未做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。 六、公司资产受限情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产情况如下： 抵押人 抵押权人 抵押物 金额（万元） 海安县金港水 务有限公司 恒丰银行南通分行 苏海国用（2013）第X106698号 7,500.00 农业银行 苏海国用（2013）第X106553号 7,000.00 苏海国用（2013）第X106554号 本公司 苏州银行南通分行 苏海国用（2015）第X101254号 19,000.00 苏海国用（2015）第X101255号 苏海国用（2015）第X101256号 恒丰银行南通分行 苏海国用（2012）第X101171号 12,000.00 工行海安支行 苏海国用（2016）第X101042号 24,196.00 苏海国用（2016）第X101043号 恒丰银行南通分行 苏海国用（2015）第X101479号 15,000.00 苏海国用（2015）第X101483号 苏海国用（2015）第X101484号 苏海国用（2015）第X101481号 12,900.00 光大银行南通分行 苏海国用（2015）第X101480号 30,000.00 苏海国用（2015）第X101482号 苏海国用（2015）第X101485号 票据、贷款保证金 其他货币资金 91,000.00 合计 218,596.00 七、对外担保情况 截至2016年12月31日，公司合计对外担保金额为23.78亿元，占2016 年公司净资产的48.16%，公司担保的民企都是抵押担保，担保的国企主要为海 安县地方政府平台企业。公司对外担保明细如下： 被担保单位 担保类型 担保金额(元） 一、集团内 海安县金港水务有限公司 保证 14,500,000.00 集团内担保小计 14,500,000.00 二、集团外 海安大港实业有限公司 保证 300,000,000.00 270,000,000.00 300,011,600.00 234,248,000.00 抵押 170,000,000.00 海安金港投资发展有限公司 保证 150,000,000.00 150,000,000.00 海安南黄海投资发展有限公司 保证 150,000,000.00 海安县临港旅游投资发展有限公司 抵押 129,000,000.00 129,000,000.00 海安县青墩旅游开发有限公司 抵押 77,602,000.00 77,315,000.00 76,370,000.00 江苏品合石业有限公司 抵押 4,000,000.00 4,000,000.00 南通碧辉石业有限公司 抵押 10,000,000.00 2,000,000.00 集团外担保小计 2,233,546,600.00 合计 2,378,546,600.00 八、公司其他债券和债务融资工具情况 无。 此外，根据公司债券募集说明书、债券受托管理协议的约定，以及《公司 债券发行与交易管理办法》的规定，报告期内，本公司未发生其他重大事项。 中财网
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