[公告]苏州科达:关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-021 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年12月30日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理 的议案》，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即期余额 不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收 益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产 品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。2017年5月5 日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用合计即 期余额不超过人民币60,000万元(含公司2016年第三次临时股东大会审议通过的 20,000万元)的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或 商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在 合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。股东大会授权公司管理层 负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。上述事 项及其进展具体请参见公司2016-010号、2016-015号、2017-007号、2017-014 号、2017-018号公告。 根据2016年第三次临时股东大会、2016年度股东大会的决议及授权，公司（下 表简称“科达科技”）及子公司苏州市科远软件技术开发有限公司（下表简称“科 远软件”）、子公司苏州科达系统集成有限公司（下表简称“科达系统集成”）、子 公司上海领世通信技术发展有限公司（下表简称“上海领世”）、子公司苏州科达 特种视讯有限公司（以下简称“科达特种”）2017年第二季度使用自有资金开展 现金管理业务的具体进展情况如下： 一、 委托理财进展概述 1、理财产品购买情况 公司 名称 银行 产品名称 产品 类型 购买日期 期限 （天） 购买金额 （万元） 预期利 率（%） 科达 科技 宁波银行苏 州吴中支行 启盈智能活期理 财2号 保本 理财 2017/4/1 * 1,000 2.60% 科达 科技 宁波银行苏 州吴中支行 稳健型24号 保本 理财 2017/4/1 33 1,000 3.60% 科远 软件 宁波银行苏 州吴中支行 稳健型24号 保本 理财 2017/4/1 33 4,000 3.60% 科达 科技 江苏银行新 区支行 聚宝财富稳赢2 号1713 保本 理财 2017/4/4 98 2,000 4.00% 科远 软件 招商银行苏 州城西支行 岁月流金51456 保本 理财 2017/4/6 134 2,500 3.50% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富稳赢2 号1715 保本 理财 2017/4/18 99 200 4.00% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/4/25 14 200 0.68% 上海 领世 上海市建设 银行南丹路 支行 乾元-日日盈 保本 理财 2017/4/27 12 50 2.00% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/5/25 26 300 0.68% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/6/15 5 200 0.68% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/6/15 * 50 2.40% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/6/22 * 250 2.40% 科达 特种 江苏银行新 区支行 聚宝财富天添开 鑫 保本 理财 2017/6/30 * 150 2.40% 上述理财的资金来源均为公司及子公司的自有资金。 注*：理财期限标注为*的为无固定期限的理财产品，可以在任意交易日赎回。 2、理财产品到期赎回情况 公司 名称 银行 产品名称 产品 类型 购买金额 （万元） 赎回日期 赎回金额 （万元） 收到利息 （万元） 上海 领世 上海浦发银行 徐汇支行 财富班车S21 保本 理财 100 2017/4/5 100 0.14 科达 科技 江苏银行新区 支行 聚宝财富稳 赢1号 保本 理财 800 2017/4/6 800 3.58 公司 名称 银行 产品名称 产品 类型 购买金额 （万元） 赎回日期 赎回金额 （万元） 收到利息 （万元） 科达 科技 宁波银行苏州 吴中支行 启盈智能活 期理财2号 保本 理财 1,000 2017/4/12 1,000 2.2 科达 科技 宁波银行苏州 吴中支行 启盈智能活 期理财2号 保本 理财 1,000 2017/4/12 1,000 0.72 科达 特种 江苏银行新区 支行 稳赢1号机 构1708 保本 理财 300 2017/4/12 300 1.31 科达 科技 宁波银行苏州 吴中支行 稳健型24号 保本 理财 1,000 2017/5/4 1,000 3.25 科远 软件 宁波银行苏州 吴中支行 稳健型24号 保本 理财 4,000 2017/5/4 4,000 13.02 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富天 添开鑫 保本 理财 100 2017/5/9 100 0.23 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富天 添开鑫 保本 理财 200 2017/5/9 200 0.45 上海 领世 上海市建设银 行南丹路支行 乾元-日日盈 保本 理财 50 2017/5/9 50 0.04 科达 科技 江苏银行新区 支行 聚宝财富稳 赢2号 保本 理财 800 2017/6/1 800 8.68 上海 领世 上海市建设银 行南丹路支行 乾元-稳赢 保本 理财 500 2017/6/1 500 4.38 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富稳 赢2号机构 1709 保本 理财 300 2017/6/14 300 3.26 科达 系统 集成 中国银行长江 路支行 中银保本理 财 保本 理财 1,000 2017/6/16 1,000 6.99 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富天 添开鑫 保本 理财 300 2017/6/20 300 0.41 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富天 添开鑫 保本 理财 200 2017/6/20 200 0.27 科达 特种 江苏银行新区 支行 聚宝财富稳 赢2号1710 保本 理财 230 2017/6/21 230 2.47 科达 科技 江苏银行新区 支行 聚宝财富稳 赢2号 保本 理财 1,000 2017/6/28 1,000 10.74 上述理财产品均按期赎回。 二、委托理财协议主体的基本情况 上述理财的交易对手方为中国银行、江苏银行、宁波银行、招商银行。上述 银行均为国内资信良好的商业银行，与公司不存在关联关系。 三、风险控制措施 1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务 进行审计和监督； 3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查； 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、公司累计进行委托理财的金额 2017年第二季度，公司及下属子公司总计滚动使用自有资金人民币11,900 万元投资保本型理财产品，已累计赎回理财产品人民币12,880万元。截至2017 年6月30日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币14,650万元。公 司使用自有资金购买理财产品符合股东大会对相关事项的授权范围。 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2017年7月4日 中财网
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