[公告]东土科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 064 北京东土科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）第四届董事会 第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、有保本约定的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同 时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日 起 12 个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使 用总额不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保 本理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批 权限范围内，无须提交股东大会审议。详见公司于2017年3月13日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据董事会决议，公司于近日再次使用部分闲置募集资金购买了银行保本理 财产品，现将有关进展公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 理财 预计年 化收益 率 资金 （万元） 类型 投资期 来源 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 91天结构性存款 2000 保本浮动 收益型 2017.06.28 - 2017.09.27 3.72% 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 35天期限银行间保 证收益理财产品 5000 保本保证 收益型 2017.06.20 - 2017.07.25 3.20% 闲置 募集 资金 合计 7000 二、关联说明 公司与招商银行北京西三环支行、北京银行中关村海淀园支行均无关联关系。 三、风险分析与控制措施 尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的 影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施： 1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势 等外部环境适当调整投资组合。 2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情 况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶 化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限 度地保障资金安全。 3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查， 必要时将聘请专业机构进行审计；独立财务顾问对闲置募集资金理财情况进行监 督与检查。 4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及 相应损益情况。 四、对公司的影响 1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金 使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经 营，不存在变相改变募集资金用途的情况。 2、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品可以提高募集资金使用 效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。 五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品或结 构性存款具体详情如下： 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 理财 投资期 产品年化 收益率 到期收回情况 (单位：万元) 资金 来源 本金 收益 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币62天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2016.07.27 — 2016.09.27 3.00% 4000 20.383562 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币37天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2016.07.27— 2016.09.02 3.00% 1000 3.041096 闲置 募集 资金 北京东土科 技股份有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016233】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.07.29— 2016.08.29 2.65% 1000 2.250685 闲置 募集 资金 北京东土科 技股份有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016234】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.07.29— 2016.10.27 2.90% 1000 7.150685 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016235】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.07.29— 2016.08.29 2.65% 1000 2.250685 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016236】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.07.29— 2016.10.27 2.90% 1000 7.150685 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016237】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.07.29— 2017.01.25 3.10% 1000 15.287671 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 岁月流金51435号 保本浮 动收益 型 2016.08.05— 2016.12.02 2.95% 5000 48.09 闲置 募集 资金 北京东土科 技股份有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016286】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.8.31 — 2016.9.30 2.65% 1000 2.178082 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016287】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.8.31 — 2016.9.30 2.65% 1000 2.178082 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币35天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2016.09.06— 2016.10.11 3.00% 1000 2.876712 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币43天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2016.09.28— 2016.11.10 2.90% 4000 13.665753 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币37天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2016.10.11— 2016.11.17 2.90% 1000 2.939726 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016335】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2016.10.09— 2016.01.09 2.90% 1000 7.309589 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌） 有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 35 天期限银行间 保证收 益理财产品 保本保 证收益 型 2016.11.18 — 2016.12.23 2.90% 2000 5.561644 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌） 有 限公司 招商银行北京 西三环支行 90天结构性存款 保本浮 动收益 型 2016.08.05— 2016.11.03 2.40% 2000 11.835616 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌） 有 限公司 招商银行北京 西三环支行 62天结构性存款 保本浮 动收益 型 2016.12.09 — 2017.02.09 2.90% 1000 24.630137 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2016346】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2017.01.17— 2017.04.17 3.50% 1000 8.726027 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收 益理财产品 保本保 证收益 型 2017.01.10— 2017.02.14 2.90% 2000 5.561644 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 91天结构性存款 保本浮 动收益 型 2017.02.13— 2017.05.15 3.30% 5000 41.136986 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收 益理财产品 保本浮 动收益 型 2017.02.14— 2017.03.21 2.90% 2500 6.952055 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 稳健系列人民币国开 【2017015】号封闭式 保本型人民币理财产 品 保本浮 动收益 型 2017.02.10— 2017.05.11 3.70% 1000 9.123288 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 37天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2017.03.27— 2017.05.03 2.90% 2500 7.349315 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2017136】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2017.04.21 - 2017.07.21 3.70% 1000 未到期 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 183天结构性存款 保本浮 动收益 型 2017.04.26 - 2017.10.26 3.50% 2000 未到期 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 91天结构性存款 保本浮 动收益 型 2017.05.19 - 2017.08.18 3.85% 3000 未到期 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 31天结构性存款 保本浮 动收益 型 2017.05.19 - 2017.06.19 3.43% 2000 5.826301 闲置 募集 资金 北京东土军 悦科技有限 公司 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 国开【2017176】号封 闭式保本型人民币理 财产品 保本浮 动收益 型 2017.05.19 - 2017.6.16 3.40% 1000 2.608219 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 招商银行北京 西三环支行 91天结构性存款 保本浮 动收益 型 2017.06.28 - 2017.09.27 3.72% 2000 未到期 闲置 募集 资金 东土科技 （宜昌）有 限公司 北京银行中关 村海淀园支行 稳健系列人民币 35天 期限银行间保证收益 理财产品 保本保 证收益 型 2017.06.20 - 2017.07.25 3.20% 5000 未到期 闲置 募集 资金 未到期理财 产品合计 13000 六、备查文件 1、相关理财产品的认购协议 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2017年7月4日 中财网
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