[公告]银河基金：2017年半年度基金资产净值
2017年半年度基金 资产净值 经基金托管人核准，截至 2017年 6月 30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如 下： 基金代码基金名称托管银行资产净值 (元)份额净值(元)累计净值(元) 004250银河量化优选混合工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086 150103银河银泰混合工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593 150121沪深 300成长分级 A兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252 150122沪深 300成长分级 B兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401 151001银河稳健混合农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093 151002银河收益债券农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611 161505银河通利北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463 161506通利债 C北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461 161507沪深 300成长分级兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327 500058银河银丰封闭建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706 519610银河旺利混合 A北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047 519611银河旺利混合 C北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046 519612银河旺利混合 I北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034 519613银河君尚混合 A交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336 519614银河君尚混合 C交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281 519615银河君尚混合 I交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309 519616银河君信混合 A浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261 519617银河君信混合 C浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218 519618银河君信混合 I浦发银行 011 519619银河君荣混合 A北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484 519620银河君荣混合 C北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442 519621银河君荣混合 I北京银行 011 519622银河君怡债券交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163 519623银河君耀混合 A浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175 519624银河君耀混合 C浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176 519625银河君盛混合 A交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342 519626银河君盛混合 C交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326 519627银河君润混合 A交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029 519628银河君润混合 C交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408 519629银河睿利混合 A招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08 519630银河睿利混合 C招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079 519631银河君欣债券交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139 519632银河君辉债券交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065 519633银河君腾混合 A交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142 519634银河君腾混合 C交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139 519640银河鸿利混合 A中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052 519641银河鸿利混合 C中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04 519642银河智造混合建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095 519644银河智联混合建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897 519646银河鑫利混合 I北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04 519647银河鸿利混合 I中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042 519648银河润利混合 I北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325 519649银河犇利混合 A浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011 519650银河犇利混合 C浦发银行 449,514.27 1.011 1.011 519651银河转型混合建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56 519652银河鑫利混合 A北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08 519653银河鑫利混合 C北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069 519654银河丰利债券北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197 519655银河服务混合工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916 519656银河灵活配置混合 A邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939 519657银河灵活配置混合 C邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913 519660银河增利债券 A北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591 519661银河增利债券 C北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574 519662银河回报债券 A邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617 519663银河回报债券 C邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595 519664银河美丽混合 A建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882 519665银河美丽混合 C建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831 519666银河银信添利债券 B中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946 519667银河银信添利债券 A中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346 519668银河成长混合中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107 519669银河领先债券兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379 519670银河行业混合建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936 519671银河沪深 300价值指数建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401 519672银河蓝筹混合建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063 519673银河康乐股票建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326 519674银河创新混合招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308 519675银河润利混合 A北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422 519676银河强化债券建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61 519677银河定投宝腾讯济安指数建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727 519678银河消费混合建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621 519679银河主题混合中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722 基金代码基金名称托管银行资产净值 (元)每万份收益(元)七日年化收益率(%) 150005银河银富货币 A交通银行 1,660,161,823.49 1.4729 5.016 150015银河银富货币 B交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245 150988银行钱包货币 A交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662 150998银河钱包货币 B交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708 中财网
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