[公告]嘉实定期开放债：2017年第二次收益分配公告
增强收益定期开放债券型证券投资基金 201 7 年 第 二 次 收益分配公告 公告送出日期： 201 7 年 7 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033 基金合同生效日 20 12 年 9 月 2 4 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实增 强收益定期开放债券型证券投资基金基金合 同》 、《 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资 基金 招募说明书》等 。 收益分配基准日 201 7 年 6 月 23 日 下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债 券 A 嘉实增强收益定期债 券 C 下属分级基金的交易代码 070033 001873 截止收益 分配基准 日的相关 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.009 1.002 基准日基金可供分配利润 17,850,335.38 378.63 指标 （单位：元） 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.00783 0.00198 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0.0790 0.0200 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年的 第 二 次 分红 注： （ 1 ）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 ：嘉实增强收益定期 债券 A 每份基金份额应分配金额 0.00783 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0. 0783 元 ； 嘉 实增强收益定期债券 C 每份基金份额应分配金额 0.00198 元，即每 10 份基金份额应分配金 额 0.0198 元 ； （ 2 ）本次 实际 分红方案为 : 嘉实增强收益定期债券 A 每 10 份基金份额发放红 利 0. 0790 元 ； 嘉实增强收益定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0200 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 7 月 11 日 除息日 201 7 年 7 月 11 日 现金红利发放日 201 7 年 7 月 12 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为2017年7月11日，基金份 额登记过户日为2017年7月12日。红利再投资的基金 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定 ，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者，其 现金 红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 本次收益分配公告已经本 基金托管人 招商银行 股份有限公司复核 。 （ 2 ） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （ 3 ） 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （ 4 ） 投资者可以在 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 内 到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之 前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红 方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 201 7 年 7 月 7 日 、 7 月 10 日 到本基金销售网点办理变更手续。 （ 5 ） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ① 嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话： 400 - 600 - 8800 。 ② 基金代销机构： 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股 份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、 青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行 股份有限公司、杭州 银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行 股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳 银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限 公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行 股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞 丰农 村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、天相投资顾问有 限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、 深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基 金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有 限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财 富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有 限公司、众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京 广源达信基金销售有限公司、中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司、上海汇付金融 服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售 有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公 司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富 证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪 证券有限责任公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融 有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、东海期货有限责任 公司、长江证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海 证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、新时 代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、中银国 际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证 券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股 份有限公司、天风证券股份有限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂 蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销 售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信 ( 银川 ) 投资管理有限公司、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 。 中财网
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