[公告]16石大01：青岛中石大控股有限公司关于山东石大科技石化有限公司战略重组完成的公告
债券代码： 136597债券简称： 16石大 01 青岛中石大控股有限公司 关于山东石大科技石化有限公司战略重组完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”或“公司”）因经营战略 调整，与中国海外控股集团有限公司（以下简称“中海外控股”）、山东石大科技 集团有限公司（以下简称“石大科技”）、东营利之源商贸有限公司（以下简称“利 之源商贸”）经过充分沟通、自愿协商，按照优势互补、共赢发展的原则，对山 东石大科技石化有限公司（以下简称“石大石化”）实施重组，并签署战略重组 的合作协议。 一、战略重组合作协议的主要内容 （一）战略重组合作各方 投资方中国海外控股集团有限公司（中海外控股） 投资方青岛中石大控股有限公司（发行人） 投资方山东石大科技集团有限公司（石大科技） 投资方东营利之源商贸有限公司（利之源商贸） 被投资方山东石大科技石化有限公司（石大石化） 本次战略重组前，石大科技与石大石化均为发行人合并报表范围内的子公司， 发行人与石大科技合计持有石大石化 94.07%的股权，其他自然人股东合计持有 石大石化 5.93%的股权。 （二）股权无偿划转及收购 按照该合作协议，公司将所持石大石化股权无偿划转给石大科技，股权划转 完成后，石大科技持有石大石化 94.07%股权，公司不再直接持有石大石化股权。 此外，利之源商贸收购石大石化自然人股东持有的 5.93%股权。收购及无偿划转 债券代码： 136597债券简称： 16石大 01 完成后，石大石化股东变更为石大科技及利之源商贸，持股比例分别为 94.07% 及 5.93%。 （三）设立新股份公司 根据经国资监管部门备案的评估结果，石大科技、利之源商贸以其各自持有 石大石化的股权和现金出资、中海外控股或指定第三方以现金出资共同设立新股 份公司，新股份公司注册资本 50,000万元，其中石大科技以其所持石大石化股 权及现金认购新股份公司的股权比例为 20%。新股份公司设立后，石大石化变更 为新股份公司的子公司，纳入石大石化合并报表范围内的子、孙公司和分公司同 时纳入新股份公司的合并报表范围；同时，石大石化不再纳入石大科技的合并报 表范围，即不再纳入本公司的合并报表范围。 另根据合作协议约定，本次重组评估基准日 2016年 9月 30日后，如本次重 组成功，则自 2016年 9月 30日至重组事项完结期间石大石化的经营损益由新公 司承担；若重组不成功，则自 2016年 9月 30日至重组事项完结期间石大石化的 经营损失由石大石化自行承担。 二、重组事项完成情况 中国石油大学（华东）经营性资产管理委员会 2016年第四次会议已做出决 议将公司所持石大石化股权无偿划转给石大科技，公司于 2017年 2月 24日完成 了无偿划转的工商变更登记，并于 2017年 3月 28日完成新股份公司的工商设立 登记。 截至 2017年 4月 16日，新股份公司已收到股东中国海外控股集团有限公司、 山东海跃化工有限责任公司、山东石大科技集团有限公司和东营利之源商贸有限 公司缴纳的注册资本（实收资本）合计 50,000.00万元，占注册资本 100%，上述 出资已由东营汇信联合会计师事务所予以审验，并于 2017年 5月 8日出具了验 资报告（东汇信验字（ 2017）第 002号）。 新股份公司注册资本已全部足额缴纳，上述重组事项已完成，石大石化股权 已按照中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告（中瑞评报字 【2016】第 002160号）所确认的评估值投入新股份公司。 债券代码： 136597债券简称： 16石大 01 根据会计准则的相关规定，公司对该重组事项确认投资收益 12,322.92万元 （该数据未经审计，请以经审计的数据为准）。 上述重组事项是公司基于整体经营战略布局，按照优势互补、共赢发展的原 则，引入战略投资者对子公司进行重整，不构成重大资产重组。重组期间至重组 完成后，公司生产经营状况正常。 本次重组事项将改善公司的盈利能力，增强对债券持有人权益的保障，进一 步确保公司的偿债能力，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中财网
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