[公告]歌力思:关于前次募集资金使用情况的报告的公告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-067 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年3月31日止关于前次募集 资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已 于2015年4月通过上海证券交易所发行A股40,000,000股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币19.16元，共募集资金合计人民币766,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 728,100,000.00元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的瑞华验字 [2015]48260001号验资报告验证，上述募集资金人民币738,800,000.00（部分发 行费用尚未扣除）元已于2015年4月17日汇入本公司在兴业银行股份有限公司 深圳天安支行开立的337110100100325100募集资金专户。 （二）前次募集资金结存情况 截至2017年3月31日，本公司前次募集资金结存如下： 项 目 金 额（元） 募集资金净额 728,100,000.00 减：累计使用募集资金 502,611,273.53 项 目 金 额（元） 其中：以前年度已使用金额 473,691,616.54 本年度使用金额 28,919,656.99 减：暂时补充流动资金 200,000,000.00 减：购买理财产品 30,000,000.00 加：累计募集资金利息 11,490,815.02 其中：以前年度资金利息 11,374,127.51 本期资金利息 116,687.51 尚未使用的募集资金余额 6,979,541.49 （三）前次募集资金在专项账户的存放情况 根据《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理制度》要求，本公司开 设了三家银行专项账户，分别是：兴业银行深圳天安支行、招商银行深圳分行车 公庙支行、民生银行深圳深南支行，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。截至2017年3月31日止，前次募集资金余额为人民币6,979,541.49 元，具体存放情况如下（单位人民币元）： 存放银行 银行账户账号 币种 存款 方式 余额（元） 备注 兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 人民币 活期 5,605.01 招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 人民币 活期 1,395,066.45 民生银行深圳深南支行 612069698 人民币 活期 5,578,870.03 合计 6,979,541.49 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照说明 根据公司首次公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金运用方案，募 集资金扣除发行费用后，分别用于营运管理中心扩建项目、设计研发中心建设项 目和补充其他与主营业务相关的营运资金项目。 截至2017年3月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情 况对照表”（附表1）。 （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 17,299.70万元，具体运用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资 金额 以自筹资金预先投 入金额 1 营运管理中心扩建 36,562.10 8,473.02 2 设计研发中心建设 9,871.03 8,826.68 3 补充其他与主营业务相关的营运资金 26,386.53 - 合计 72,819.66 17,299.70 公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审 议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》，于2015年5月14 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于审议<使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金>的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金17,299.70万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了 《鉴证报告》（瑞华核字[2015]48260025号）。 独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发 表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了专项核查意见，履行了必要的程序。 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 （五）闲置募集资金使用情况说明 公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届 监事会第十七次临时会议，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司 本次使用总额不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时 补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。 经公司第二届董事会第七次会议决议通过，并经公司2015年第三次临时股 东大会通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司自公司董事会 审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万元） 人民币进行现金管理。 经公司第二届董事会第四十五次会议决议通过，并经公司第二届监事会第二 十九次会议通过，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司自公司董 事会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币进行现金管理。 公司购买的理财产品均为保本型理财产品，部分产品无固定到期日，公司可 随时赎回，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下： 单位：元 合作方名称 理财本金 起始日 赎回日 理财收益 是否保本 兴业银行 240,000,000.00 2015/6/9 2015/6/10 21,041.10 是 民生银行 200,000,000.00 2015/6/8 2015/8/10 1,341,917.81 是 民生银行 70,000,000.00 2015/6/9 2015/7/14 258,424.66 是 民生银行 70,000,000.00 2015/7/20 2015/9/22 462,095.89 是 民生银行 200,000,000.00 2015/8/14 2015/11/13 1,415,555.56 是 民生银行 200,000,000.00 2015/11/17 2015/12/24 596,111.11 是 民生银行 70,000,000.00 2015/9/23 2015/12/23 584,504.87 是 民生银行 270,000,000.00 2015/12/24 2015/12/31 92,137.50 是 招商银行 6,000,000.00 2015/6/9 2015/12/29 102,246.57 是 兴业银行 13,000,000.00 2015/6/10 2015/7/23 26,641.09 是 兴业银行 10,000,000.00 2015/6/10 2015/6/19 7,890.40 是 兴业银行 150,000,000.00 2015/6/10 2015/6/23 242,761.65 是 兴业银行 10,000,000.00 2015/6/10 2015/7/1 7,013.70 是 兴业银行 10,000,000.00 2015/6/10 2015/7/7 12,273.97 是 兴业银行 30,000,000.00 2015/6/10 2015/7/13 51,616.44 是 兴业银行 150,000,000.00 2015/6/23 2015/7/23 443,835.62 是 兴业银行 100,000,000.00 2015/7/24 2015/8/28 311,643.84 是 兴业银行 40,000,000.00 2015/9/1 2015/10/8 129,753.42 是 兴业银行 10,000,000.00 2015/9/7 2015/9/15 5,753.42 是 兴业银行 20,000,000.00 2015/9/7 2015/9/18 36,164.38 是 兴业银行 10,000,000.00 2015/9/7 2015/9/29 5,753.42 是 合作方名称 理财本金 起始日 赎回日 理财收益 是否保本 招商银行 1,000,000.00 2015/6/9 2015/12/16 16,005.48 是 民生银行 260,000,000.00 2016/1/6 2016/3/30 1,913,182.59 是 民生银行 260,000,000.00 2016/4/6 2016/7/6 2,004,527.78 是 民生银行 50,000,000.00 2016/7/8 2016/9/30 326,666.67 是 民生银行 50,600,000.00 2016/9-30 2016/10/26 64,135.50 是 民生银行 50,000,000.00 2016/10/28 2016/12/7 136,946.71 是 民生银行 59,000,000.00 2016/12/12 2016/12/29 48,896.25 是 民生银行 30,000,000.00 2017/1/23 2017/3/16 76,050.00 是 民生银行 30,000,000.00 2017/3/16 2017/6/16 尚未到期 是 合 计 2,669,600,000.00 - - 10,741,547.40 - （六）尚未使用的前次募集资金情况 截至2017年3月31日止，未使用完毕的募集资金余额6,979,541.49元（不 包括购买理财产品人民币30,000,000.00元，及闲置募集资金暂时补充流动资金 人民币200,000,000.00元），占募集资金净额的比重为0.96%，剩余募集资金将 继续用于募集资金投资项目支出。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 截至2017年3月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况， 详见本报告附件2。 （1）营运管理中心扩建项目 本公司公开发行A股股票募集资金于2015年4月到位，募集资金到位前， 本公司于2012年开始已利用自筹资金对上述募集资金项目先行投入，根据公开 发行A股股票招股说明书披露，本项目建设期3年，本公司预计项目于2017年 12月完工。 营运管理中心扩建项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致，均按照项目产生的净利润计算。 根据本公司公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金运用方案，本项 目实施完毕并正常运营后每年将实现利润总额10,161.01万元，实现净利润 7,620.76万元，因本项目尚未实施完毕，故无法与预期效益进行对比分析。 （2）设计研发中心建设项目 设计研发中心建设项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主 要通过设计出一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场认可从而给公司 带来经济效益，项目可以增强公司产品的竞争力，进而提升公司长期盈利能力。 （3）补充其他与主营业务相关的营运资金项目 补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关，无法单独核 算效益，该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和 市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，对公司经营会产生积极的影响。 （二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产情况。 四、前次募集资金使用情况与公开披露信息的比较 本公司前次募集资金使用情况与公开披露信息不存在差异情况。 五、结论 董事会认为，本公司按首次公开发行A股股票招股说明书披露的募集资金 运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次莫集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告！ 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2017年7月18日 募集资金总额 72,810.00 已累计使用募集资金总额 50,261.13 变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 50,261.13 其中：2015年 45,153.93 2016年 2,215.23 变更用途的募集资金总额比例 - 2017年1-3月 2,891.97 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 1 营运管理中心扩建 营运管理中心扩建 36,562.10 36,562.10 13,962.91 36,562.10 36,562.10 13,962.91 -22,599.19 2017年12月 2 设计研发中心建设 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,746.14 9,871.03 9,871.03 9,746.14 -124.89 2014年11月 3 补充其他与主营业 务相关的营运资金 补充其他与主营业 务相关的营运资金 26,386.53 26,386.53 26,552.08 26,386.53 26,386.53 26,552.08 165.55 100.63% 合计 72,819.66 72,819.66 50,261.13 72,819.66 72,819.66 50,261.13 -22,558.53 附件1：前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2014年度 2015年度 2016年度 2017年1-3月 1 营运管理中心扩建 - 实施完毕并正常运营后每年 实现净利润7,620.76万元 1,962.18 2,885.90 4,691.83 1,467.65 12,244.97 不适用 2 设计研发中心建设 - - - - - - - 3 补充其他与主营业 务相关的营运资金 - - - - - - - 合计 1,962.18 2,885.90 4,691.83 1,467.65 12,244.97 金额单位：人民币万元 中财网
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