[分配]易方达瑞财：分红公告
公告送出日期： 2017 年 7 月 18 日 1 . 公告基本信息 基金名称 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达瑞财混合 基金主代码 001802 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达瑞财 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达 瑞财灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说 明书》 收益分配基准日 2017 年 7 月 13 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合 I 易方达瑞财混合 E 下属分级基金的交易代码 001802 001803 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基 金份额净值 （单位： 元 ） 1.059 1.056 基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位： 元 ） 64,088,917.23 42,329.64 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额 （单位： 元 ） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.50 0.50 2 . 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 7 月 20 日 除息日 2017 年 7 月 20 日 现金红利发放日 2017 年 7 月 21 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2017 年 7 月 20 日的基金份额净值计算确定，本 公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期 限自红利发放日开始计算。 2017 年 7 月 24 日起投资者 可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日） 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其 分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（ 1 ）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 21 日自基金 托管账户划出。 （ 2 ）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 . 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不 含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （ 3 ）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投 资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （ 4 ）咨询办法 ① 易方达基金管理有限公司客户服务热线： 4008 8 - 18088 （免长途话费）。 ② 易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn 。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 7 月 18 日 中财网
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