[公告]嘉实合润双债两年期定期债券：基金合同生效公告
合润双债 两年期定期开放 债券型 证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 2017 年 7 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 合润双债 两年期定期开放 债券型 证券投资基金 基金简称 嘉实合润双债两年期定期债券 基金主代码 000269 基金运作方式 契约型、开放式，以定期开放方式运作 基金合同生效日 2017年7月20日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实合润双债两年期定期 开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实合润双债两年期 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]847号 (2016年12月8日经机构部函[2016]3121号确认 延期） 基金募集期间 2017年4月17日至2017年7月14日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年7月18日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 2,153 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 335,100,299.90 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 121,476.55 募集份额（单位：份） 有效认购份额 335,100,299.90 利息结转的份额 121,476.55 合计 335,221,776.45 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事 项 - 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10.00 管理人的从业人员 认购本基金情况 位：份） 占基金总份额比例 0.0000% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2017年7月20日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 . 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实 合润双债 两年期定期开放 债券 型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规 定， 嘉实 合润双债 两年期定期开放 债券 型证券投资基金（基金代码： 00 0269 ） 以 2 年为一个 运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结 束之日次日起（包括该次日）至之后第 2 个基金合同生效日年度对日的前一日止。 在每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期的首日为基金合同生效日在后 续每 2 年的年度对日，本基金的每个自由开放期内的开放日为 5 至 20 个工作日。自由开放期 的具体期间由基金管理人决定并在前一个运作周期结束前公告说明。本基金的每个运作周期 包含 2 个封闭期和 1 个受限开放日。本基金在每个运作周期内，除受限开放日以外，均为封 闭期。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资申购除外）。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 21 日 中财网
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