[分配]工银收益一年：第一次分红公告
券投资基金第一次分红公告 公告 送出日期： 2017 年 7 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金 基金简称 工银目标收益一年定开债券 基金主代码 000728 基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信目标收益一年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》的 有关约定 收益分配基准日 2017 年 7 月 18 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.115 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 197,477,066.80 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 39,495,413.36 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.460 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红， 2017 年第 一次分红 注： 1. 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润 的 20% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。期末可供分配利润指期末资产负债 表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 2. 在本基金封闭期内， 本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 7 月 28 日 除息日 2017 年 7 月 28 日 现金红利发放日 2017 年 7 月 31 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： 现金分红款将于 2017 年 7 月 31 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1 、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基 金份额享有本次分红权益。 2 、 在本基金封闭期内， 本基金的分红方式为现金方式。 3 、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 4 、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5 、本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn 。 6 、本基金管理人客户服务电话： 400 - 811 - 9999 。 7 、本基金销 售机构：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（ 山东）有限 责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、申万宏源证 券有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国 联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东北证券股份有限 公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、厦门证券有限公司、 华融证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、新时代 证券 股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司、汉口银行股份有限公司、中信期货有限公司、齐商银行股份有限公 司、东莞农村商业银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、威海市 商业银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、江海证券有限公司、大同证券有限责任公司、 中国光大银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基 金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金 销 售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利 得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、众升财富（北京） 基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海通华财富资产管理 有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有 限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限 公司、海 银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泛 华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联 泰资产管理有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京 微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证 金牛（北京）投资咨询有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕 丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、 上海基煜基金销 售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京广源达信基金销售有 限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限 公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售 有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金 销售有限公司。 8 、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 中财网
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