[公告]中欧瑞丰：基金合同生效公告
公告送出日期：2017年8月1日 1.公告基本信息 基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合 基金主代码 166023 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2017年7月31日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧瑞丰灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 166023 004740 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监 会核准的文号 证监许可[2017] 722号 基金募集期间 自2017年7月17日 至2017年7月25日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专 户的日期 2017年7月28日 募集有效认购总户数（单 位：户 ） 10,796 份额级别 中欧瑞丰灵活配置 混合A 中欧瑞丰灵活 配置混合C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元 ） 1,163,723,295.67 6,296,113.00 1,170,019,408.67 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元 ） 473,312.46 2,549.80 475,862.26 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 1,163,723,295.67 6,296,113.00 1,170,019,408.67 利息结转的份 额 473,312.46 2,549.80 475,862.26 合计 1,164,196,608.13 6,298,662.80 1,170,495,270.93 其中：募 集期间基 认购的基金份 额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 金管理人 运用固有 资金认购 本基金情 况 占基金总份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明 的事项 无 无 无 其中：募 集期间基 金管理人 的从业人 员认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位：份） 3,937,882.50 0.00 3,937,882.50 占基金总份额 比例 0.34% 0.00% 0.34% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2017年7月31日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不 从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。 3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为10,004,528.00份，场外认购的基金份额（本 息）确认为1,160,490,742.93份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金自《基金合同》生效之日起（含《基金合同》生效日）至3年（含3 年）后对应日（如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该月中不 存在对应日期的，则延后至下一工作日）的期间封闭运作，在封闭期内本基金不 办理申购与赎回业务，本基金的A类基金份额可在本基金符合法律法规和深圳 证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易，本基金C类基金份额不上市交 易。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017年8月1日 中财网
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