[公告]帝王洁具:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
四川帝王洁具股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公 司将2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57 元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额 为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报 告》。公司对募集资金采取专户存储制度。 (二) 募集资金使用和余额情况 截至2017年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）： 项 目 金 额 募集资金总额 228,312,000.00 减：发行费用 54,755,200.00 募集资金净额 173,556,800.00 减：已累计投入募集资金总额 105,188,204.38 其中：已置换预先投入募投项目的自筹资金 89,181,700.00 其中：置换后（2016年6月14日-2017年6月30日）投入资 金总额 16,006,504.38 加：募集资金利息收入总额 1,161,999.27 减：账户手续费 2,337.78 募集资金余额 69,528,257.11 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管 理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序， 以保证专款专用。公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简 称“华西证券”）、中国农业银行股份有限公司简阳支行（以下简称“农行简阳支行”）、 上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“浦行成都顺城支行”）、 招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州支行”）签订《募 集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履 行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）： 银行名称 银行账号 余 额 农行简阳支行 22742001040007222 50,044,109.61 浦行成都顺城支行 73050155300000265 30,289.41 招行成都益州支行 128904513310209 19,453,858.09 合 计 69,528,257.11 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募 集资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17 万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）： 募投项目名称 投资总额 募集资金承诺 投资金额 自有资金已投 入金额 已置换金额 年产36万台（套）亚克 力洁具产能扩建项目 16,826.82 14,056.68 7,981.10 7,981.10 营销网络扩建项目 4,299.00 3,299.00 937.07 937.07 合 计 21,125.82 17,355.68 8,918.17 8,918.17 《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的核查意见》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意 见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 四川帝王洁具股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年八月二日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：四川帝王洁具股份有限公司 2017年上半年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 17,355.68 本年度投入募集资金总额 881.21 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,518.82 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额（2） 截至期末投入进度(%) （3）＝（2）÷（1） 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建 项目 否 14,056.68 14,056.68 590.99 9,145.17 65.06% 2017/12/31 不适用 否 2.营销网络扩建项目 否 3,299.00 3,299.00 290.22 1,373.65 41.64% 2018/12/31 不适用 否 承诺投资项目小计 17,355.68 17,355.68 881.21 10518.82 超募资金投向 超募资金投向小计 合 计 17,355.68 17,355.68 881.21 10,518.82 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，截至 2016 年 6 月 13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,918.17 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意 以8,918.17万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金中包含5,000万元定期存款和1,933万元七天通知存款。剩余19.83万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用 计划。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无。 中财网
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