[公告]长江传媒:关于使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017-028 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金 购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 27日召开第五届董事会第五十六次会议，审议了《关于使用部分闲置 自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2016年6月27日召开 的2015年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民 币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性 好的银行理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司于2016年8月19日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人 民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行理财产品，有效期一年，自公司董事会审议通 过后，正式启动之日起 1 年内有效。公司于2017年4月7日召开第五 届董事会第七十二次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品的议案》，本议案经2017年5月26日召开的2016年年度 股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元（含 30亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品， 自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在上述额度内，资金 可以滚动使用。现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品 的进展情况公告如下： 一、公司到期已收回的理财产品情况 1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期已收回的情况： 从2017年1月1日至2017年7月31日，公司累计收回闲置自 有资金购买理财产品的投资本金35.3亿元，实际获取理财收益 4372.32万元。 编 号 发行银行 理财产品名称 认购金额 （万元） 收益起算日期 理财到期日期 预期年化 收益率 实际获 得收益 （万元） 1 交通银行 蕴通财富.日增利S款 5,000.00 2016年12月30日 2017年1月3日 1.65-2.95% 0.90 2 交通银行 蕴通财富.久久养老日盈 10,000.00 2016年12月30日 2017年1月16日 2.8-3.0% 9.42 3 交通银行 蕴通财富.日增利S款 14,000.00 2017年1月3日 2017年2月23日 1.65-2.95% 51.08 4 交通银行 蕴通财富.久久养老70天 6,000.00 2016年11月18日 2017年2月3日 3.45% 43.67 5 交通银行 蕴通财富.久久养老35天 10,000.00 2016年12月30日 2017年2月3日 4.20% 40.27 6 交通银行 蕴通财富.久久养老42天 5,000.00 2016年12月30日 2017年2月10日 4.30% 24.74 7 交通银行 蕴通财富.久久养老98天 10,000.00 2016年11月18日 2017年2月24日 3.65% 98.00 8 交通银行 蕴通财富.久久养老98天 10,000.00 2017年11月30日 2017年3月8日 3.65% 98.00 9 交通银行 蕴通财富.久久养老42天 5,000.00 2017年2月8日 2017年3月22日 4.10% 23.59 10 交通银行 蕴通财富.日增利S款 3,000.00 2016年7月19日 2017年4月14日 1.65-2.95% 65.99 11 交通银行 蕴通财富.久久养老70天 10,000.00 2017年2月8日 2017年4月19日 4.20% 80.55 12 交通银行 蕴通财富.久久养老98天 10,000.00 2017年2月8日 2017年5月17日 4.20% 112.77 13 交通银行 蕴通财富.久久养老42天 5,000.00 2017年4月6日 2017年5月18日 4.35% 25.03 14 交通银行 蕴通财富.久久养老70天 5,000.00 2017年3月14日 2017年5月23日 4.35% 41.71 15 交通银行 蕴通财富.久久养老189 天 10,000.00 2016年11月18日 2017年5月26日 3.65% 189.00 16 交通银行 蕴通财富.久久养老189 天 10,000.00 2016年11月30日 2017年6月7日 3.65% 189.00 17 交通银行 蕴通财富.日增利92天 20,000.00 2017年3月9日 2017年6月9日 4.10% 206.68 18 交通银行 蕴通财富.久久养老70天 10,000.00 2017年4月6日 2017年6月15日 4.40% 84.38 19 交通银行 蕴通财富.稳得利28天 10,000.00 2017年5月27日 2017年6月26日 4.20% 34.52 20 交通银行 蕴通财富.稳得利28天 5,000.00 2017年5月31日 2017年6月28日 4.20% 16.11 21 招商银行 点金池7001 20,000.00 2016年12月30日 2017年1月3日 1.50% 3.29 22 招商银行 步步生金8688 10,000.00 2016年12月30日 2017年1月3日 1.8-2.7% 1.97 23 招商银行 聚益生金系列63天理财 5,000.00 2017年5月19日 2017年7月21日 4.55% 39.44 24 农业银行 金钥匙.安心得利89天 5,000.00 2016年10月27日 2017年1月24日 3.65% 44.50 25 农业银行 金钥匙.安心得利181天 10,000.00 2017年7月29日 2017年1月26日 3.70% 183.48 26 农业银行 金钥匙.安心得利59天 10,000.00 2017年12月12日 2017年2月9日 4.10% 66.27 27 农业银行 金钥匙.安心得利126天 10,000.00 2016年10月28日 2017年3月3日 3.70% 127.73 28 农业银行 金钥匙.安心得利89天 10,000.00 2016年12月9日 2017年3月8日 4.00% 97.53 29 农业银行 金钥匙.安心得利65天 5,000.00 2017年1月26日 2017年4月1日 4.15% 36.95 30 农业银行 金钥匙.安心得利92天 5,000.00 2017年2月15日 2017年5月18日 4.35% 54.82 31 华融证券 华融通质押宝3号A2 2,000.00 2016年11月8日 2017年5月16日 4.80% 49.06 32 华融证券 华融通质押宝3号A2 3,000.00 2016年11月8日 2017年5月16日 4.80% 73.58 33 华融证券 华融通质押宝23号A2 7,000.00 2016年10月18日 2017年4月18日 4.80% 168.46 34 华融证券 华融通质押宝1号A2 未到期 （季度分 配收益） 2017年2月21日 自由 4.90% 122.00 35 建设银行 乾元—特享型16年80期 32天 10,000.00 2016年12月23 日 2017年1月24日 4.60% 40.33 36 建设银行 乾元—特享型16年81期 67天 10,000.00 2016年12月23 日 2017年2月28日 4.50% 82.60 37 建设银行 乾元—特享型17年20期 65天 10,000.00 2017年3月31日 2017年6月4日 4.50% 80.14 38 光大证券 量化91号A类 16年到 期已到账 第二次清算 8.00 39 光大证券 鼎富系列收益凭证 5,000.00 2017年6月29日 2017年7月14日 5.36% 11.75 40 华融信托 华融 融升4号—67期 未到期 （季度分 2016年9月12日 2017年9月12日 4.50% 455.00 配收益） 41 华融信托 华融 融升4号—78期 未到期 （季度分 配收益） 2016年10月31日 2017年10月31 日 4.50% 455.00 42 平安银行 卓越270天滚动型理财 10,000.00 2016年7月1日 2017年3月28日 3.60% 266.30 43 中信银行 共赢稳健周期182天 10,000.00 2016年12月1日 2017年6月1日 3.65% 182.00 44 国泰君安 君柜宝一号16年第7期 10,000.00 2016年12月16 日 2017年6月19日 3.75% 191.10 45 兴业银行 金雪球-优悦保本理财2 个月 13,000.00 2017年5月19日 2017年7月19日 4.40% 95.59 合计 353,000.00 4,372.32 2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期已收回的情况： 从2017年1月1日至2017年7月31日，公司累计收回闲置募 集购买理财产品的投资本金14亿元，实际获取理财收益1816.62万 元。 编 号 发行银行 理财产品名称 认购金额 （万元） 收益起算日期 理财到期日期 预期年化 收益率 实际获 得收益 （万元） 1 交通银行 蕴通财富.日增利S款 25,000.00 2016年10月17日 2017年1月20日 1.65-2.95% 191.95 2 交通银行 蕴通财富.日增利S款 5,000.00 2016年10月18日 2017年1月20日 1.65-2.95% 37.99 3 交通银行 蕴通财富.日增利S款 20,000.00 2016年12月29日 2017年1月20日 1.65-2.95% 33.15 4 交通银行 蕴通财富.日增利3个 月 20,000.00 2017年1月22日 2017年4月21日 3.70% 180.44 5 交通银行 蕴通财富.日增利6个 月 20,000.00 2017年1月22日 2017年7月21日 3.70% 364.93 6 平安银行 卓越273天滚动型理 财 30,000.00 2016年7月4日 2017年4月3日 3.60% 813.70 7 平安银行 卓越计划91天滚动型 理财 20,000.00 2017年4月13日 2017年7月13日 3.90% 194.46 合计 140,000.00 1,816.62 二、理财产品本金余额 截至2017年7月31日，公司以短期闲置自有资金购买理财产品 的投资本金余额为人民币25.8亿元。 截至2017年7月31日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品 的投资本金余额为人民币8亿元。 三、风险控制措施 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 的措施，控制投资风险； 2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会 计账目，做好资金使用的账务核算工作； 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。 四、对公司的影响 1、公司购买产品原则上为保本类、风险可控类理财产品，属于 董事会授权范围。 2、公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期 理财是在确保不影响资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司业 务开展日常资金周转需要。 3、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 本约定的短期理财是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施 的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。 4、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、备查文件 1、长江传媒第五届董事会第五十六次会议决议； 2、长江传媒第五届董事会第六十次会议决议； 3、长江传媒第五届董事会第七十二次会议决议； 4、长江传媒2015年年度股东大会决议； 5、长江传媒2016年年度股东大会决议。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2017年8月3日 中财网
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