[公告]先进数通:2017年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告
北京先进数通信息技术股份公司 2017年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等相关规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简 称“公司”）董事会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首 次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》（证监许可[2016]1885号）核准， 公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3000万股，发行价格 为每股11.07元。截止2016年9月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐 费、审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金 净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。 （二）募集资金使用和余额情况 报告期内，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 2016年12月31日募集资金余额 183,845,115.44 减：2017年半年度已使用募集资金 12,841,442.85 减：2017年半年度闲置募集资金购买银行理财产品资金 122,400,000.00 加：2017年半年度银行理财产品到期赎回资金 32,500,000.00 加：2017年半年度银行理财产品投资收益 332,222.22 加：2017年半年度利息收入扣除手续费净额 863,406.95 2017年6月30日募集资金余额 82,299,301.76 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 2016年9月8日，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐人韩 志达、徐可任分别与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中信银行股份有限 公司北京世纪城分行、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资 金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设的募集资 金专项账户账号为010900251610602，用于公司统一通信平台及应用软件包AUC2 项目、IT运维服务体系建设项目、补充营运资金项目募集资金的存储和使用； 在中信银行股份有限公司北京世纪城分行开设的募集资金专项账户账号为 8110701012800644911，用于公司企业数据管理及应用软件包iMOIA项目、统一 客户服务平台UCSP项目、偿还银行贷款项目募集资资金的存储和使用；在中国 民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户账号为698263245，用 于公司基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目、大数据平台及应用 项目BDPAS项目、补充营运资金项目募集资金的存储和和使用。 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司北京双 榆树支行 010900251610602 募集资金专户 28,213,271.57 中信银行股份有限公司北京世 纪城分行 8110701012800644911 募集资金专户 32,872,692.97 中国民生银行股份有限公司北 京分行 698263245 募集资金专户 21,213,337.22 小计 82,299,301.76 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资 金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2016年9月28 日经公司第二届董事会2016年第五次临时会议决议审议通过。 三、本报告期募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见本报告附表1——《募集资金使用情况对照表》 （二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目实施地点和实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京先进数通信息技术股 份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审 字[2016]第1-01097号），截至2016年9月30日，公司以自筹资金先期投入募 集资金投资项目的金额为3,941.79万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 自筹资金预先 投入金额 投入时间 1 基于SOA架构的金融渠道和业务 平台Starring6项目 1,191.54 2014年至2016年9月30日 2 企业数据管理及应用软件包 iMOIA项目 229.46 2014年至2016年9月30日 3 统一客户服务平台UCSP项目 209.42 2014年至2016年9月30日 4 大数据平台及应用项目BDPAS 1,702.57 2014年至2016年9月30日 5 IT运维服务体系建设项目 608.80 2014年至2016年9月30日 合计 3,941.79 公司第二届董事会2016年第二次定期会议和第二届监事会2016年第二次定 期会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,941.79万元。公司 独立董事和公司的保荐结构国泰君安股份有限公司均就此事项发表了明确同意 意见。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 82,299,301.76元，分别存放于三个募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 第二届董事会2016年第二次定期会议和公司2016年第二次临时股东大会审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，募集资金投资项目 “统一通信 平台及应用软件包AUC2 项目”尚未实施，公司终止了该项目。为提高募集资金 使用效率，公司已将上述项目未投入的募集资金共计1000万元变更用途用于 “IT运维服务体系建设项目”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理办法》的相关规定进行募集资金管 理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资 金管理违规情况。 （本页无正文） 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2017年8月2日 附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 33,210 报告期投入募集资金总额 2,458.92 变更用途的募集资金总额 1,000 已累计投入募集资金总额 14,637 变更用途的募集资金总额比例 3.01% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 否 4,500 4,500 751.3 2,037 45.26% 2018 年09 月30 日 919.45 -366 是 否 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目 否 4,000 4,000 174.84 425 11.01% 2018 年09 月30 日 339.58 762 是 否 统一客户服务平台UCSP项目 否 2,500 2,500 253.65 488 18.92% 2018 年09 月30 日 14.52 399 是 否 统一通信平台及应用软件包AUC2项目 是 1,000 0 0 否 是 大数据平台及应用项目BDPAS 否 4,510 4,510 474.3 2,273 50.41% 2018 年09 月30 日 458.72 -512 是 否 IT运维服务体系建设项目 是 6,000 7,000 804.83 1,414 19.94% 2018 年09 月30 日 950.79 342 是 否 偿还银行贷款 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2016 年09 月02 日 0 0 是 否 补充营运资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2016 年12 月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,510 30,510 2,458.92 14,637 -- -- 2,683.06 625 -- -- 超募资金投向 无超募资金 超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 30,510 30,510 2,458.92 14,637 -- -- 2,683.06 625 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服 务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，而 且也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安 全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。 目前来看，若继续实施“统一通信平台及应用软件包AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益。基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用 效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包AUC2项目”，该项目的终止不影响公司其他募集 资金投资项目的实施。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2016年9月30日，公司募集资金投资项目中“基 于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6”项目已由公司利用自筹资金1,191.54万元先行投入；“企业数据管理 及应用软件包iMOIA”项目已由公司利用自筹资金229.46万元先行投入；“统一客户服务平台UCSP”项目已由公司 利用自筹资金209.42万元先行投入；“大数据平台及应用项目BDPAS”项目已由公司利用自筹资金 1,702.57万元先 行投入；“IT运维服务体系建设项目”已由公司利用自筹资金608.8万元先行投入。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司截至2016年9月30日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了 “大信专审 字[2016]第1-01097号”《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报 告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核意见，公司截止2016年9月30日以自有资金投入募投项 目总额为3,941.79万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。其中用于购买银行理财产品情况如下：公司在2017年3月 20日购买了中信理财之共赢保本周期182天理财产品，购买金额2700万元；公司在2017年3月21日购买了招 商银行结构性存款，购买金额3040万元；公司在2017年3月22日购买了中国民生银行结构性存款D-1，购买金 额3250万元（已到期赎回）；公司在2017年6月28日购买了中国民生银行结构性存款D-1，购买金额3250万 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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