[中报]先进数通:2017年半年度报告
北京先进数通信息技术股份公司 2017 年半年度报告 2017 - 045 2017 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘芹芹声明 ：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 肖淑芳 独立董事 单位公差 单怀光 本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注 “ 第四节 经营情 况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应 对措施 ” 中列示的公司未来发展 面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 4 第 三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 35 第七节 优 先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 40 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 42 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 109 释义 释义项 指 释义内容 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司 江苏先进数通 指 江苏先进数通信息技术有限公司 广州先进数通 指 广州先进数通信息技术有限公司 西藏先进数通 指 西藏先进数通信息技术有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology ，信息技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网 络设备、安全设备和相关的基础软件 基础软件 指 操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称 应用软件 指 为针对用户的某种应用目的所编写的软件 平台软件 指 IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于 基础软件和应用软件之间的一类软件 解决方案 指 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨 询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品 组合、应用设计、定制开发、方案部署等 数据中心 指 用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专 用场所，由机房环境、 IT 基础设施和应用软件等部分组成 云计算 指 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个 较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结 果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据 库管理工具在可容忍的运行时间 内进行数据捕获、存储和处理的能 力 ITIL 指 Information Technology Infrastructure Library 的英文缩写，即信息技 术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系 ITSS 指 Information Technology Service Standards 的英文缩写，是由工信部推 出的一套体系化的信息技术服务标准库，用于指导实施标准化的信 息技术服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 先进数通 股票代码 300541 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京先进数通信息技术股份公司 公司的中文简称（如有） 先进数通 公司的外文名称（如有） Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ADTec 公司的法定代表人 林鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胡勇 王朗 联系地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 电话 010 - 68700009 010 - 68700009 传真 010 - 68700510 010 - 68700510 电子信箱 adtec@adtec.com.cn adtec@adtec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披 露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减 营业总收入（元） 366,752,887.42 381,222,335.19 - 3.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,152,532.58 25,267,012.10 - 28.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 17,375,905.24 23,695,272.78 - 26.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 239,720,276.05 - 282,758,179.71 - 15.22% 基本每股收益（元 / 股） 0.15 0.28 - 46.43% 稀释每股收益（元 / 股） 0.15 0.28 - 46.43% 加权平均净资产收益率 2.53% 7.06% - 4.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,144,540,155.30 1,074,680,540.01 6.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 715,912,914.64 709,760,382.06 0.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 911,679.75 中关村管委会瞪羚企业贷款 贴息 60 万元；中关村信促会 补贴 5.1 万元；社保局稳岗补 贴 7.8 万元；电子基金递延收 益摊销 18 万元；国家知识产 权局专利局 0.25 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,999.47 减：所得税影响额 137,051.88 合计 776,627.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要面向以商业银行为主的客户提供 IT 解决方案及服务，包括： IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运维服务。报 告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生 重大变化。 IT 基础设施建设领域，公司面向以商业银行为主的大中型企业客户，提供 IT 系统规划设计、软硬件选型、部署实施等覆 盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品，为客户提供 IT 基础设施建设增值服务。 软件解决方案领域，公司聚焦金融业务处理、大数据管理与分析两大业务方向，向以商业银行为主的客户提供基于公司 自主平台软件的定制化软件解决方案及定量软件开发服务。 IT 运维服务领域，公司基于 ITIL 服务管理体系与 ITSS 运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维服务，包括基础 软硬 件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司主要客户为以商业银行为主的大中型企业客户，公司在相关业务领域， 拥有良好的资质，与客户建立了长期、良好的合作关系，通过直接参与客户招投标，获得参与客户信息化建设项目的机会。 公司中标客户方项目后，会派出工程技术人员，组成项目组，按照客户的要求，完成相关工程的实施。 IT 基础设施建设项目的实施一般包括以下环节：咨询与规划、采购与配送、项目实施、测试与投产验收等；公司实施的 软件解决方案项目包括定制软件开 发与定量软件开发两类，定制软件开发主要基于公司自有软件产品，进行客户化开发，定 量软件开发根据与客户的合同约定，派出技术人员完成客户委派的技术工作； IT 运维服务业务包括：定期巡检、事件响应、 备件保障、现场值守、远程支持等多种提供模式。 报告期内，公司的主要收入来自传统客户的持续性服务。金融信息化业务的延续性较好，金融行业对 IT 系统运行质量及 可靠性要求十分苛刻，倾向于选择有着良好资质、丰富行业经验并对自身系统情况较为熟悉的服务商；金融行业应用系统也 由于客户自身业务发展及业务创新的需求，为服务商带来持续性的业务机 会。从历史上看，公司收入较大比例来自公司传统 客户，在公司传统客户进行大规模 IT 系统建设或改造时，公司有机会获得更多的业务机会；公司传统客户 IT 系统建设趋于稳 定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。 长期来看，公司业务增长的主要途径，来自新客户及新业务拓展。公司主要客户为以商业银行为主的大型金融机构，在 获取新客户相关领域入围资格时，或者新客户选择公司基础软件平台构建其应用系统时，公司有较大的机会扩展业务规模。 金融 IT 服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相 对稳 定的格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局较难 被打破，服务商介入其非优势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动下， 会发生较大的变化，并可能重构行业格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司投资西藏银汐企业管理合伙企业（有 限合伙），投资金额 5000 万元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建 工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，专注金融信息化领域，在客户资源与品牌、产品与服务、人才与团队、技术创新与项目经验、供应商 合作、营销服务网络方面形成了独特的竞争优势。 1 、客户资源与品牌优势 经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户。信息技术 是现代银行业稳定运行的关键，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作，在公司的业务拓展过程中，大量客户与 公司建立了持续多年的业务合作关系。 银行业的特殊性对 IT 服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行 IT 系统关键交 易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。 在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件 产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公 司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特 别是 IT 系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使 公司的客户资源与品牌优势持续提升。 2 、产品与服务优势 （ 1 ）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各 IT 系统之上的平台软件产品，客户粘性 极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显 的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。 （ 2 ）公司细分业务之间形成了协同效应 公司 的软件解决方案、 IT 基础设施建设、 IT 运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售 和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。 公司业务范围全面涵盖了 IT 服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中 也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的 竞争优势。 3 、人才与团队优势 公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业 IT 领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积 累的、熟悉国内 银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达 1,210 人，占公司员工总数的比例达 88.06% 。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业 IT 服务需求的专业技能储备。 公司管理层与核心团队长期专注于银行业 IT 服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过 20 年，均是公司的创 业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层 与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。 4 、技术创新 与项目经验优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。 IT 基础设施建设及 IT 运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了 ISO9001 、 ISO20000 、 ISO27001 、 ITIL 服务管理体系、 ITSS 运维技术框架、 CMMI L3 等核心资质认证，具备了行业领先的 IT 基础设施服务认证保障。 公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交 付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险 ，保证了对客户的服务品质，形成 了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程 IT 基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主 要客户的 IT 环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统 问题作出有效预判。公司借助运维服务管理平台，在传统 IT 运维服务的基础上推出系统运维服务等创新服务模式，通过电子 化、自动化的流程管理打包负责客户 IT 系统的全流程运营维护，提升 IT 运维服务对客户的价值，该类高附加值业务亦有望成 为公司未来新的利润增长点。 软件解决方案 方面，由于银行业 IT 系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注银行业软件 解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充 完善，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前， 公司最具代表性的核心平台软件产品 Starring 和 iMOIA 已成为业内知名产品。 公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能 力。基于银行业 IT 系统的异构性及定制化需求等特点，公司的平台软件产品秉承 “ 产品包 ” 式的模块化开发与销售模式，采 取开放性的技术原则，使平台软件可以很容易地集成第三方软件产品，产品包中各模块既可以拼装销售，也可以独立部署， 在避免资源浪费的同时提高了产品销售的灵活性。 5 、供应商合作优势 公司与 IT 服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更 长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共 享双方的销售渠道，将双方的销 售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。 6 、营销服务网络优势 银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点， IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能 满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了 31 个技术服务网点，同时依托北 京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中 型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的 IT 服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经 验。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 36,675.29 万元，较去年同期下降 3.80% ；实现净利润 1815.25 万元，较去年同期下降 28.16% 。 非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 77.66 万元，较去年同期下降 79.51 万元。 按照业务领域划分， IT 基础设施业务收入下降较多，毛利率明显下降，是造成净利润下降幅度大于收入下降幅度的主要 原因。报告期内，来自公司传统大客户的收入下降较多，公司传统 大客户为大中型商业银行，经过多年的持续投入，大中型 商业银行已建立起完备的 IT 基础设施，近期的主要需求为日常性系统更新， IT 基础设施领域的整体投入较高峰期有较大幅度 下降。另外， IT 基础设施涉及的相关设备国产化率有所提高，也是造成 IT 基础设施投入下降的重要因素。报告期内，公司加 大了对中小银行客户及非传统客户的营销力度，一定程度缓解了来自传统大客户收入下降的影响，但由于竞争激烈，该业务 的毛利率下降较为明显，同时销售费用有所提高。 软件解决方案业务收入及毛利率保持平稳态势，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性 开发，基于云架构的分 布式业务处理应用及大数据相关应用取得了一定进展，在部分大中型商业银行客户中获得应用，并有望逐步成为公司软件解 决方案业务新的增长点。 IT 运维服务业务收入及毛利率保持平稳态势，公司传统客户 IT 运维服务市场逐步趋于稳定，公司该项业务未来发展的主 要目标为中小银行客户及非传统客户，该类客户市场成熟度略低于大中型银行，同时也将面临更加激烈的市场竞争。 2017 年上半年，金融科技创新日趋活跃，大型商业银行与互联网企业战略合作态势的形成，在金融信息化领域产生了较 大的影响，信息科技进步对金融业务发展的驱 动能力，在业界进一步得到了强化。基于开放的软硬件架构的云计算应用、大 数据应用等新一代数据中心建设中的关键要素正趋于成熟，并已开始逐步向传统系统、应用架构渗透，人工智能、区块链技 术亦受到了金融领域的高度关注，部分探索性的应用出现。 面对传统市场趋于稳定，竞争愈加激烈的局面，公司集中核心资源继续加大云数据中心基础设施建设及智能化运维、大 数据管理服务平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移解决方案的投入，取得了积极进展，同时在人工智能、 区块链技术领域积极储备，为公司未来发展奠定了良好的基础。 报告期内， 公司进一步加大市场推广力度，采用多种方式，提升公司产品及解决方案在各类客户中的渗透速度，同时积 极调整管理与技术架构，以应对新的业务挑战。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 366,752,887.42 381,222,335.19 - 3.80% 营业成本 291,553,859.15 295,092,280.69 - 1.20% 销售费用 17,414,335.22 16,026,431.15 8.66% 管理费用 33,807,951.65 35,979,112.40 - 6.03% 财务费用 2,730,387.62 4,737,044.13 - 42.36% 1 、收到中关村管委会 贷款贴息 60 万； 2 、 贷款时间减少。 所得税费用 3,439,512.48 4,584,529.25 - 24.98% 研发投入 14,436,332.77 14,032,242.53 2.88% 经营活动产生的现金 流量净额 - 239,720,276.05 - 282,758,179.71 - 15.22% 投资活动产生的现金 流量净额 - 181,097,710.42 - 435,543.70 41,479.69% 1 、购买银行理财 1.624 亿；报告期内对西藏 银汐企业管理合伙企 业（有限合伙）投资 5000 万。 筹资活动产生的现金 流量净额 184,914,216.85 149,981,977.65 23.29% 现金及现金等价物净 增加额 - 235,959,766.30 - 133,158,072.10 - 77.20% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分行业 国有大型商业 银行 133,831,946.34 103,586,469.93 22.60% - 39.44% - 43.11% 5.00% 区域性银行 75,311,564.06 44,919,340.87 40.36% 3.56% 10.13% - 3.56% 其他 124,798,387.78 115,493,361.91 7.46% 65.80% 87.18% - 10.57% 分产品 IT 基础设施建 设 211,868,142.25 192,791,958.34 9.00% - 4.90% - 0.91% - 3.66% 软件解决方案 90,724,562.50 52,292,107.08 42.36% - 1.91% 0.82% - 1.56% IT 运行维护服 务 64,146,272.07 46,469,793.73 27.56% - 2.73% - 4.49% 1.33% 分地区 华北 159,790,349.28 141,537,614.99 11.42% - 12.66% - 4.75% - 7.35% 华东 63,926,107.30 46,772,113.80 26.83% - 27.27% - 34.71% 8.34% 华南 48,011,712.77 34,217,342.27 28.73% 57.40% 102.46% - 15.86% 西南 46,088,701.91 32,728,096.92 28.99% 29.82% 27.22% 1.45% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 102,462.46 0.47% 1 、募投项目闲置资金理 财收益 33.2 万。 2 、西藏 银汐企业管理合伙企业 （有限合伙）投资期内亏 损 62.7 万。 否 营业外收入 2,000.37 0.01% 营业外支出 0.90 0.00% 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 201,507,119.26 17.61% 91,103,155.75 8.48% 9.13% 应收账款 494,209,162.41 43.18% 453,606,596.40 42.21% 0.97% 存货 194,564,534.80 17.00% 186,092,944.15 17.32% - 0.32% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 49,770,235.51 4.35% 0.00% 4.35% 固定资产 6,332,703.41 0.55% 5,921,160.14 0.55% 0.00% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 302,435,782.52 26.42% 259,934,194.27 24.19% 2.23% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司除 2,604,831.02 元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 49,770,235.51 0.00 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （ 如 有） 披露 索引 （如 有） 西藏银汐 企业管理 合伙企业 （有限合 伙） 企业管理服 务；企业形象 策划；商务信 息服务；市场 营销策划； 新设 50,00 0,000 .00 36.63 % 自有 北京 基锐 资本 管理 有限 公司 2017/ 2/4 -- 2 037/2 /3 不适 用 - 229,7 64.49 否 2017 年 01 月 20 日 公告 2017 - 002 广州先进 数通信息 技术有限 公司 软件开发 ; 集 成电路设计 ; 数据处理和 存储服务 ; 信 息系统集成 服务 ; 计算机 房维护服务 ; 信息技术咨 询服务 ; 新设 10,00 0,000 .00 100.0 0% 自 有 无 长期 不适 用 - 130,2 64.46 否 2016 年 12 月 02 日 公告 2016 - 021 合计 -- -- 60,00 0,000 .00 -- -- -- -- -- 0.00 - 360,0 28.95 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,210 报告期投入募集资金总 额 2,458.92 已累计投入募集资金总额 14,637 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,000 累计变更用途的募集资金总额比例 3.01% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1885 号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）采用公开发行股票的方式发行 人民币普通股（ A 股） 3000 万股，发行价格为每股 11.07 元。截止 2016 年 9 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人 民币普通股（ A 股） 3000 万股，募集资金总额 332,100,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等 发行费用 27,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。 截至报告期末，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 3,941.79 万元，变更募集资金投资项目 一项，涉及募集资金共计 1,000 万元，变更后募集资金用于 “ IT 运维服务体系建设项目 ” 。募集资金累计投入 14,621 万 元，占募集资金净额的 47.92% ，其中用于还贷补流的募集资金已全部使用，募投项目中， “ 基于 SOA 架构的金融渠道和 业务平台 Starring6 项目 ” 、 “ 大数据平台及应用项目 BDPAS ” 由于用户需求急迫，进展较快，其他项目处于正常推进过 程中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的 效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 基于 SOA 架构的金 融渠道和业务平台 Starring6 项目 否 4,500 4,500 751.3 2,037 45.26% 2018 年 09 月 30 日 919.45 - 366 是 否 企业数据管理及 应用软件包 iMOIA 项目 否 4,000 4,000 174.84 425 11.01% 2018 年 09 月 30 日 339.58 762 是 否 统一客户服务平 台 UCSP 项目 否 2,500 2,500 253.65 488 18.92% 2018 年 09 月 30 日 14.52 399 是 否 统一通信平台及 应用软件包 AUC2 项目 是 1,000 0 0 否 是 大数据平台及应 用项目 BDPAS 否 4,510 4,510 474.3 2,273 50.41% 2018 年 09 月 30 日 458.72 - 512 是 否 IT 运维服务体系 建设项目 是 6,000 7,000 804.83 1,414 19.94% 2018 年 09 月 30 日 950.79 342 是 否 偿还银行贷款 否 4,000 4,000 4,000 100.00 % 2016 年 09 月 02 日 0 0 是 否 补充营运资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00 % 2016 年 12 月 31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小 计 -- 30,510 30,510 2,458.92 14,637 -- -- 2,683.06 625 -- -- 超募资金投向 无超募资金 超募资金投向小 计 -- 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 30,510 30,510 2,458.92 14,637 -- -- 2,683.06 625 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品， 独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提 供了统一通信的核心功能，而且也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务 易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。 目前来看，若继续 实施 “ 统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目 ” 将很难达到原预期的经济效益。 基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公 司拟终止实施 “ 统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目 ” ，该项目的终止不影响公司其他募集资金 投资项目的实施。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募 集资金的使用效率，截至 2016 年 9 月 30 日，公司募集资 金投资项目中 “ 基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 ” 项目已由公司利用自筹资金 1,191.54 万元先行投入； “ 企业数据管理及应用软件包 iMOIA ” 项目已由公司利用自筹资金 229.46 万元先行 投入； “ 统一客户服务平台 UCSP ” 项目已由公司利用自筹资金 209.42 万元先行投入； “ 大数据平台 及应用项目 BDPAS ” 项目已由公司利用自筹资金 1,702.57 万元先行投入； “ IT 运维服务体系建设项 目 ” 已由公司利用自筹资金 608.8 万元先行投入。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 30 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了 “ 大信专审字 [2016] 第 1 - 01097 号 ” 《北京先进数通信息技术股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹 资金的审核报告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核意见，公司截止 2016 年 9 月 30 日以自有资金投入募投项目总额为 3,941.79 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 不适用 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。其中用于购买银行理财产品情况如下：公司 在 2017 年 3 月 20 日购买了中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品，购买金额 2700 万元；公司 在 2017 年 3 月 21 日购买了招商银行结构性存款，购买金额 3040 万元；公司在 2017 年 3 月 22 日 购买了中国民生银行结构性存款 D - 1 ，购买金额 3250 万元（已到期赎回）；公司在 2017 年 6 月 28 日购买了中国民生银行结构性存款 D - 1 ，购买金额 3250 万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 人名 称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类 型 委托 理财 金额 起始 日期 终止 日期 报酬 确定 方式 本期 实际 收回 本金 金额 是否 经过 规定 程序 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计 收益 报告 期实 际损 益金 额 民生 银行 存款 银行 否 结构性 存款 3,250 2017 年 03 月 22 日 2017 年 06 月 22 日 到期 收回 本息 3,250 是 33 33 民生 银行 存款 银行 否 结构性 存款 3,250 2017 年 06 月 28 日 2017 年 08 月 07 日 到期 收回 本息 是 15 中信 银行 存款 银行 否 182 天 保本理 财 2,700 2017 年 03 月 20 日 2017 年 09 月 18 日 到期 收回 本息 是 43 招商 银行 存款 银行 否 结构性 存款 3,040 2017 年 03 月 21 日 2017 年 09 月 21 日 到期 收回 本息 是 58 招商 银行 存款 银行 否 结构性 存款 4,000 2017 年 05 月 04 日 2017 年 07 月 04 日 到期 收回 本息 是 23 合计 16,240 -- -- -- 3,250 -- 172 33 委托理财资金来源 闲置募集资金及自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 否 审议委托理财的董事会决议披露日 期（如有 ) 2016 年 09 月 29 日 审议委托理财的股东大会决议披露 日期（如有 ) 委托理财情况及未来计划说明 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏先进 数通信息 技术有限 公司 子公司 计算机信息技术开 发，计算机软硬件、 网络产品的研发、 生产、销售。 20,000,000 19,978,866 .52 19,978,866 .52 13,910.60 10,877.77 10,877.77 西藏先进 数通信息 技术有限 公司 （未完）  |