[公告]天广中茂:关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十）
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-086 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开公司第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的 议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过40,000万元的流动资 金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内 容详见刊登于2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有 限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。 公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于2017年8 月2日与兴业银行股份有限公司南安支行（以下简称“兴业南安支行”）签订了《“兴 业金雪球-优先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金700万元购买“兴业 金雪球-优先2号”人民币理财产品，现就有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况 1、产品名称：“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 2、发行方：兴业银行股份有限公司 3、币种：人民币 4、投资标的：该理财产品主要投资范围包括但不限于：（1）债券回购等货 币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、 央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券 及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；（3）符合监管机构规定的信托 计划（受益权），基金、证券和保险资产管理计划，保险债权计划等其它金融资 产及其组合。 5、收益类型：保本浮动收益型 6、投资金额：700万元 7、资金来源：自有流动资金 8、产品收益率：根据产品实际运作情况等因素，兴业银行于每个理财交易 日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率 9、产品收益起算日：2017年8月2日 10、产品到期日：该理财产品为开放型理财产品，每个理财交易日（中国银 行间市场交易日）9:30-15:15均可进行赎回 11、关联关系说明：公司、福建天广与兴业南安支行不存在关联关系 二、产品风险提示 1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财 产品所投资产的收益率大幅下跌，则福建天广可能无法获得约定的参考收益率； 如果物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成福建天广投资理财 产品获得的实际收益率低于预期的风险。 2、流动性风险：本理财计划存续期间，福建天广只能在理财交易日的申购/ 赎回交易时间内办理申购与赎回。此外，福建天广不得在认购/申购理财收益起 始日赎回当日认购/申购金额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财 计划当日申赎净额（赎回金额-申购金额）达到或超过本理财计划上一理财交易 日理财计划总金额的30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝 超过部分的赎回申请；当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的 情形下，兴业银行有暂停产品赎回的权利，可能影响福建天广的资金安排，带来 流动性风险。 3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、 宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管 理等的正常运行，福建天广可能无法获得约定的参考收益率。 4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时 变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品 部分本金及收益的延期支付。 5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产 品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银 行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理 财产品，福建天广可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。 6、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品 的信息与公告。福建天广应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网 站（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果福建天广未及时查询， 或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得福建天广无法及 时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由福建天广自行承担。如福建天广预 留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系福建天广时无 法及时联系并可能会由此影响福建天广的投资决策，由此而产生的责任和风险由 福建天广自行承担。 7、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗 力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。 8、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技 能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致福建天广收益遭受损 失。 三、过去十二个月内购买理财产品情况 1、2016年12月5日，公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下 简称“中茂生物”）使用10,000万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行 （以下简称“招商南海支行”）期限为88天的点金公司理财增利系列531号理财 计划产品，上述产品于2017年3月3日到期收回本金和利息，实际收益为91.62 万元。 2、2016年12月7日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以 下简称“中茂园林”）分别使用15,000万元及10,000万元资金购买兴业银行股份 有限公司广州分行期限为60天和30天的兴业银行企业金融结构性存款产品，其 中10,000万元于2017年1月6日到期收回本金和利息，实际收益为27.21万元； 15,000万元于2017年2月6日到期收回本金和利息，实际收益为83.98万元。 3、2017年2月20日，中茂园林使用10,000万元资金购买兴业银行股份有 限公司广州分行期限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预 期年化收益率为3.85%。上述产品于2017年5月22日到期收回本金和利息，实 际收益为95.99万元。 4、2017年3月10日，中茂生物使用10,000万元资金购买招商南海支行期 限为91天的点金公司理财之鼎鼎成金69893号理财计划产品，上述产品预期年 化收益率为4.35%。上述产品于2017年6月9日到期收回本金和利息，实际收 益为108.45万元。 5、2017年4月11日，公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以 下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》， 使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为34天的中国农业银行“本利丰. 34 天”人民币理财产品，上述产品预期年化收益率为3.00%。上述产品于2017年5 月16日到期收回本金和利息，实际收益为1.40万元。 6、2017年4月13日，福建天广与农行柳城支行签订了《中国农业银行股 份有限公司理财产品协议》，使用流动资金500万元购买中国农业银行“本利丰步 步高”开放式人民币理财产品。 7、2017年4月13日，福建天广使用流动资金4,000万购买中信银行股份有 限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升B款 人民币理财产品。福建天广于2017年4月17日至6月30日累计赎回4,000万 元，累计获得收益11.06万元。 8、2017年4月14日，公司使用流动资金3,300万元购买中信泉州分行中信 理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。公司于2017年6月22日及30 日分别赎回1,000万元及2,300万元，累计获得收益23.26万元。 9、2017年4月14日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金5,000万购买期限为34天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第19期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年5月 19日到期收回本金和利息，实际收益为15.37万元。 10、2017年4月14日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（开放式）》，使用流动资金1,300万元购买保本浮动收益型的 结构性存款。福建天广于2017年4月17日赎回结构性存款500万元，获得收益 0.08万元。福建天广于2017年7月20日赎回结构性存款800万元，获得收益 4.25万元。 11、2017年4月17日，公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金800万元购买“兴业金雪球-优先2号” 人民币理财产品。 12、2017年5月26日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金3,000万元购买期限为40天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第24期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年7月6 日到期收回本金和利息，实际收益为10.85万元。 13、2017年6月13日，中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金10,000万元购买期限为31天的招商银 行结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年 7月14日到期收回本金和利息，实际收益为35.67万元。 14、2017年6月14日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为30天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年7 月14日到期收回本金和利息，实际收益为17.67万元。 15、2017年7月11日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（普通开放式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买兴业银 行企业金融结构性存款。福建天广于2017年7月20日赎回500万元，获得收益 0.25万元。 16、2017年7月17日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.41%。 17、2017年7月20日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,400万元购买期限 为40天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。 18、2017年7月20日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,700万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017179期，上述产品预期年化 收益率为4.35%。 19、2017年7月20日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金2,300万元购买“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品。 20、2017年7月20日，福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产 品总协议》，使用流动资金1,000万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步 步高升B款人民币理财产品。福建天广于2017年7月31日赎回1,000万元，获 得收益0.81万元。 四、对公司的影响 福建天广利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品，系对流 动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响福建天广流动资金的正常使 用及经营活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品，可以提 高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升福建天广及公司合并报表业 绩水平产生积极的影响。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月三日 中财网
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