[公告]福星股份:前次募集资金使用情况报告
湖北福星科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2015]2877号文批准，并经深圳证券交易所同意，公司2016年非公开 发行股票的发行价格为12.66元/股，发行数量为236,966,824股，募集资金总额为 299,999.999万元，扣除发行费用4,100万元后，募集资金净额为295,899.999万元。 截至2015年12月29日止，募集资金295,899.999万元已全部存入本公司开 立的募集资金专户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的致同验字[2015]第420ZC0678号《验资报告》验证。 截至2017年7月31日止，本公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国农业银行汉川市支行 17531201040015473 专户 8,671.03 中国建设银行股份有限公司汉川支行 42050168660800000096 专户 21,388.79 招商银行武汉分行首义支行 027900175310101 专户 67,257.86 兴业银行武汉分行营业部 416010100101419430 专户 55,557.10 兴业银行武汉分行营业部 416010100101424566 专户 0.00 中国农业银行汉川市北桥支行 17531501040002136 专户 168,212,531.62 招商银行武汉分行首义支行 127905979810804 专户 46,271,964.42 中国农业银行汉川市北桥支行 17531501040002144 专户 8,012,653.64 合计 222,650,024.46 二、前次募集资金的实际使用情况 1．前次募集资金使用情况对照表，见附件一 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 募集资金到位前，截至2015年12月30 日止，本公司利用自筹资金对募集 资金项目累计已投入50,113.67万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了致同专字（2016）第 420ZA0001号鉴证报告予以确认。本公司第八届董事会 第三十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，募集资金到账后，本公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募 投项目的自筹资金50,113.67万元。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目已对外转让或置换情况。 五、临时闲置募集资金情况 2016年1月8日，本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用人民币20亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金20亿元，于2017年1月6日 归还18.28亿元，其余于2017年7月31日之前已全部归还。 2017年1月14日，本公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用人民币11 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过12个月。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金11亿元。 六、尚未使用募集资金情况 截至2017年7月31日止, 本公司前次募集资金总额295,899.999万元，实际 使用募集资金188,754.53万元, 尚未使用募集资金107,145.47万元，尚未使用募集 资金占前次募集资金总额的36.21%。 尚未使用的原因：募投项目尚处于建设期中，募投项目尚未实施完毕。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 见附件二。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 投资项目 投入时间 信息披露累计投资 金额（万元） 实际累计投资金 额（万元） 东湖城K1项目 2015年 36,729.32 36,729.32 2016年 96,760.37 96,760.37 2017年1-7月 127,704.30 127,704.30 水岸国际K2项目 2015年 13,384.35 13,384.35 2016年 51,189.86 51,189.86 2017年1-7月 61,050.23 61,050.23 湖北福星科技股份有限公司董事会 2017年8月4日 附件一： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 截止日：2017年7月31日 单位：人民币万元 募集资金总额 295,900 已累计投入募集资金总额 188,754 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 - 2015年： 50,114 变更用途的募集资金总额 2016年： 97,837 2017年： 40,804 投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 项目达到 预定 可使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺投 资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 东湖城K1项目 东湖城K1项目 220,000 215,900 215,900 220,000 215,900 127,704 -88,196 2017/12/31 2 水岸国际K2项 目 水岸国际K2项目 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 61,050 -18,950 2016/12/31 合计 300,000 295,900 295,900 300,000 295,900 188,754 -107,146 注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2. 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 附件二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效 益 累计实现效益 序号 项目名称 2015年 2016年 2017年1-7月 1 东湖城K1项目 - 64,060 - 21,948 21,598 43,546 - 2 水岸国际K2项目 - 44,990 - 26,893 13,477 40,370 - 合计 - 109,050 - 48,841 35,075 83,916 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 中财网
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