[公告]火炬电子:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-044 福建火炬电子科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理 制度》等有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 1、首次向社会公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行 价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80 万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。 2、公司2015年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016 年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后， 实际募集资金净额为101,002.99万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。 （二）报告期内使用金额及当前余额 1、公司首次向社会公开发行股票 2017年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目3,697.48万元。截至2017 年6月30日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目34,976.74万元， 尚未使用的金额为3,212.26万元。 2、公司2015年度非公开发行股票 2017年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目11,078.25万元。截至 2017年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目48,467.68万元，尚未 使用的金额为52,535.31万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情 况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度），该管理 制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12 月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专 户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议 与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 （二）募集资金专户储蓄情况 1、公司首次向社会公开发行股票 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101110304 人民币专用户 15,945,939.79 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101110503 人民币专用户 9,022,185.49 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101165602 日元专用户 / 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101132903 美元专用户 6.37 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101132201 美元专用户 79.60 招商银行股份有限公司 泉州分行 595900101165801 日元专用户 / 中国民生银行股份有限 公司泉州分行 693122427 人民币专用户 12,733,007.85 中国民生银行股份有限 公司泉州分行 693633954 日元专用户 / 中国民生银行股份有限 公司泉州分行 693633616 美元专用户 18.29 中国银行股份有限公司 福建省分行 431269159322 专用账户 84,781.26 合 计 37,786,018.65 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入5,674,710.90元，扣除手续费 32,967.88元，实际利息收入净额为5,641,743.02元，无尚未从募集资金专户置 换的募投项目投入。 2、公司2015年度非公开发行股票 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 民生银行泉州分行 698089954 人民币专用户 18,678,476.06 招商银行泉州分行 595901046210101 人民币专用户 803,027.79 兴业银行泉州分行 152300100100567686 人民币专用户 7,415,113.60 中国银行泉州分行 431272600614 人民币专用户 163,236.76 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证- “收益宝”1号 150,000,000.00 兴业银行泉州分行 企业金融结构性存款 150,000,000.00 兴业银行泉州分行 企业金融结构性存款 150,000,000.00 华福证券有限责任公司 华福证券收益凭证 “华福”19号 50,000,000.00 合 计 527,059,854.21 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入1,712,566.40元，扣除手续 费5,849.91元，实际利息收入净额为1,706,716.49元，无尚未从募集资金专户 置换的募投项目投入。 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1、公司首次向社会公开发行股票 公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。 2、公司2015年度非公开发行股票 公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司首次向社会公开发行股票 报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。 2、公司2015年度非公开发行股票 公司第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关 于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同 意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额 度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况： 单位：万元 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方 式 实际收回本 金金额 实际获得 收益（元） 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”4号 5,000 2017/2/21 2017/5/23 到期日兑 付收益 5,000.00 560,958.90 华福证券 华福证券收益凭证 “华福”19号 5,000 2017/5/25 2017/9/4 到期日兑 付收益 未到期 —— 广发证券 广发证券收益凭证 -“收益宝”1号 15,000 2016/9/20 2017/9/20 到期日兑 付收益 未到期 —— 兴业银行泉 州分行 企业金融 结构性存款 15,000 2016/9/22 2017/9/22 到期日兑 付收益 未到期 —— 兴业银行泉 州分行 企业金融 结构性存款 15,000 2016/9/22 2017/9/22 到期日兑 付收益 未到期 —— 上述第一笔理财到期后已赎回，其余尚未到期。 （三）节余募集资金使用情况 1、公司首次向社会公开发行股票 公司于2017年6月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，拟将节余募集资金2,186.59万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在所有剩余合同尾款及质保 金支付完毕后将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余 款，一次性永久补充流动资金，并在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金 专户注销事项。 截至2017年6月30日，公司尚未将节余募集资金转出永久性补充流动资金。 2、公司2015年度非公开发行股票 不适用，项目仍在建设中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金投资项目延期情况 1、公司首次向社会公开发行股票 第一次延期：公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开 发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“技术研发中 心建设项目”原计划于2016年7月完成，但因该项目涉及部分建设项目，而2016 年上半年受气候影响雨水频繁，影响了建设工程的整体进度，延期至2017年1 月。 第二次延期：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发 行股票募集资金投资项目延期的议案》，由于高可靠多层瓷介电容器生产基地建 设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目所在地泉州 市2016年上半年雨季过长，雨水偏多，下半年又受尼伯特、莫兰蒂，鲇鱼等多个 台风影响，导致募投项目建筑主体结构建设和装修进度缓慢，加之部分固定资产 设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响，为保证在建工程项目的 安全顺利建设，项目完成时间延期至2017年5月。 2、公司2015年度非公开发行股票 公司非公开发行股票募投项目不存在延期情况。 六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2017年6月30日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。 附表： 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。 2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月七日 附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 381,911,600.00 本年度投入募集资金总额 36,974,770.66 变更用途的募集资金总额 39,510,000.00 已累计投入募集资金总额 349,767,428.63 变更用途的募集资金总额比例 10.35% 承诺投资 项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 高可靠多层 是 165,300,000.00 165,300,000.00 165,300,000.00 20,144,879.78 152,416,304.15 -12,883,695.85 92.21% 2017年5月 不适用 不适用 否 瓷介电容器 生产基地建 设项目 技术研发中 心建设项目 是 46,590,000.00 46,590,000.00 46,590,000.00 4,417,378.26 38,292,756.89 -8,297,243.11 82.19% 2017年5月 不适用 不适用 否 脉冲功率多 层瓷介电容 器扩展项目 是 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 12,412,512.62 79,058,367.59 -10,941,632.41 87.84% 2017年5月 不适用 不适用 否 补充流动资 金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 381,890,000.00 381,890,000.00 381,890,000.00 36,974,770.66 349,767,428.63 -32,122,571.37 - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期 已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金， 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福 建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司2016年7月1日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2016年9月22日将实际用于暂时补 充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金节余2,186.59万元；产生节余的主要原因：1、募集资金专户的历年利息收入及购买 理财产品投资收益；2、公司合理降低成本与费用，节省项目资金投入。 募集资金其他使用情况 无 附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 1,010,029,936.20 本年度投入募集资金总额 110,782,457.29 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 484,676,798.48 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金承 诺投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 CASAS-300 特种陶瓷材料 产业化项目 否 810,029,936.20 810,029,936.20 63,782,457.29 284,676,798.48 -525,353,137.72 35.14% 2019年8 月 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 47,000,000.00 200,000,000.00 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 1,010,029,936.20 1,010,029,936.20 110,782,457.29 484,676,798.48 -525,353,137.72 - - 未达到计划进度原因 无 （分具体募投项目） 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2016年9月22日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入的自筹资金的议案》，公司以募集资金11,827.42万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第350ZA0306号《关于福建火炬 电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 具体详见专项报告中：三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 ：2、公司 2015年度非公开发行股票 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 不适用，项目仍在建设中 募集资金其他使用情况 无 注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为 810,029,936.20元。 中财网
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