[中报]华北高速:2017年半年度报告
华北高速公路股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司法定代表人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计 主管人员)田英明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司控股股东招商公路拟换股吸收合并华北高速股份，该事项构成重大资 产重组。重组方案已经公司董事会、监事会以及股东大会审议通过，现申报资 料已被中国证券监督管理委员会正式受理，本次换股吸收合并能否取得最终批 准尚存在不确定性。公司敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 30 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133 释义 释义项 指 释义内容 公司、华北高速 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 华祺投资 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司 科左后旗 指 本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司 宁夏中利 指 本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司 丰县晖泽 指 本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华北高速 股票代码 000916 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华北高速 公司的法定代表人 姜岩飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝继业 施惊雷 联系地址 北京经济技术开发区东环北路9号 北京经济技术开发区东环北路9号 电话 010-58021999 010-58021202 传真 010-58021229 010-58021229 电子信箱 hbgs000916@sina.com hbgs000916@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 484,380,800.69 502,393,409.73 -3.59% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 174,265,195.65 170,948,658.23 1.94% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 173,531,891.13 169,461,663.86 2.40% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 357,216,622.49 206,478,281.90 73.00% 基本每股收益（元/股） 0.1599 0.1568 1.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1599 0.1568 1.98% 加权平均净资产收益率 3.68% 3.80% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,886,968,403.77 5,940,351,311.33 -0.90% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,709,386,186.04 4,649,141,018.16 1.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 307,146.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 590,505.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,228.12 小计 减：所得税影响额 236,987.41 少数股东权益影响额（税后） 257,588.45 合计 733,304.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务 公司主要业务为投资经营收费公路和光伏电站。 1、公司收费公路主营资产为京津塘高速公路，通行费为主营业务收入。高速公路执行的收费标准分 为客车按车型分类收费，货车实行计重收费。收费结算方式分两种，出口收费（MTC）为现金结算、不停 车收费（ETC）为清分结算。 2、公司光伏发电业务为在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营的293.8兆瓦并网型光伏电站。光 伏发电业务经营模式为通过太阳能光伏组件发电为电网供电，电网公司按照国家规定的上网结算电价与光 伏发电公司进行电费结算。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、京津塘高速公路构筑了京津冀区域快速交通道路，为加强京津冀发展经济合作关系、实现优势互 补、形成地区经济总体布局提供了良好的契机和重要的物质条件，对京津冀一体化的迅速发展起到了积极 的推动作用。但随着周边路网的不断完善，以及京津两地出于环保等方面的考虑，出台了一系列货车限行 的相关政策，未来通行费征收压力将逐步加大。 2、2017年上半年，我国开展一系列新能源替代火电、自备电厂及外送交易活动，在促进光伏发电消 纳及申报第六批国家补贴等方面具有积极的意义。公司所辖各光伏电站均已纳入第六批国家补贴名录,各 光伏项目2017年上半年共收到国家补贴资金1.8166亿元,累计收到国家补贴资金5.57亿元。公司所辖各光 伏电站项目资产质量得到认可，上网电价较高，有较强的竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司在董事会的正确领导下，在有序推进重大资产重组各项工作的同时，以规范化、 标准化、流程化、智能化为管理基点，进一步规范高速公路运营管理、有效应对恶劣天气影响，加强稽查 堵漏增收、确保道路安全通行，努力实现运营及管理的全面提升。在光伏业务中，积极筹划管理模式调整， 全力增加交易电量，做好国补资金下发的落实工作，努力完成提质增效各项任务。 二、主营业务分析 概述 （一）高速公路：上半年通行费收入30,249万元，日均通行费收入167万元，其中ETC收入8,666万元， 占通行费收入的28.65%。上半年出口处理车辆数2055.2万辆，日均处理11.35万辆，其中ETC车辆数738.2 万辆，占出口车辆的35.92%。 今年上半年受各种不利因素影响，日均通行费同比下降8.23%，日均出口处理车辆数同比下降5.71%， 主要原因是： 1、2016年12月9日京台高速北京段正式开通，受其影响京津塘高速京沪段（大羊坊-泗村站）客车流 量下降明显，与去年同期比流量下降了9.81%，通行费下降10.14%。全路网客车流量下降7.54%，通行费下 降3.86%。 2、受天津港煤炭运输新政及天津外环线中、重型货车限行政策影响，本路网大型货车有所流失，货 车流量同比下降2.58%，通行费下降13.09%，收入降幅大于流量降幅。 3、上半年因雪、雾、交通事故、勤务等封路影响，与去年同期相比，封路损失有所增加。 （二）光伏电站：2017年上半年各光伏电站项目预测上网电量总计为18175万千瓦时，实际完成上网 电量总计为20215万千瓦时，增加2040万千瓦时，同比增长11%；上半年电费收入17664万元，同比增长10%。 实际上网电量高于预测上网电量、同期电量的主要原因： 1、电量交易 上半年电量交易对应上网电量5791万千瓦时，同期电量交易对应上网电量为3773万千瓦时，同比增加 2018万千瓦时，通过电量交易，增加了上网电量，减少了限电损失，是本期上网电量同比增加的主要因素。 2、限电缓解 上半年限电损失电量合计为4564万千瓦时，去年同期限电损失电量为6713万千瓦时，同比减少2149 万千瓦时。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 484,380,800.69 502,393,409.73 -3.59% 营业成本 217,820,401.19 218,502,084.78 -0.31% 管理费用 32,981,773.99 43,621,792.50 -24.39% 财务费用 2,978,600.07 15,116,950.37 -80.30% 主要是本期有息债务规模降 低，利息支出同比减少。 所得税费用 37,288,441.40 41,622,441.38 -10.41% 经营活动产生的现 金流量净额 357,216,622.49 206,478,281.90 73.00% 主要是本期光伏项目收到应 收以前年度国补收入。 投资活动产生的现 金流量净额 11,561,943.36 -41,017,381.73 -128.19% 主要是上期光伏项目支付 EPC工程款，本期未发生。 筹资活动产生的现 金流量净额 -302,470,422.85 -236,187,202.56 -28.06% 现金及现金等价物 净增加额 66,308,143.00 -70,726,302.39 193.75% 主要是经营活动及投资活动 生产的现金流量净额增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 交通运输 302,493,032.06 138,238,017.98 54.30% -9.92% 1.16% -5.01% 光伏发电 176,643,837.58 78,035,856.18 55.82% 10.18% -3.39% 6.20% 其它 2,396,476.66 1,546,527.03 35.47% 8.74% 43.29% -15.55% 分产品 通行费 302,493,032.06 138,238,017.98 54.30% -9.92% 1.16% -5.01% 光伏发电 176,643,837.58 78,035,856.18 55.82% 10.18% -3.39% 6.20% 其它 2,396,476.66 1,546,527.03 35.47% 8.74% 43.29% -15.55% 分地区 华北地区 304,889,508.72 139,784,545.01 54.15% -9.80% 1.49% -5.10% 西北地区 141,804,756.03 66,536,867.19 53.08% 11.18% -3.92% 7.38% 华东地区 34,839,081.55 11,498,988.99 66.99% 6.29% -0.17% 2.13% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 480,732,107.24 8.17% 412,097,992.94 6.90% 1.27% 应收账款 455,543,070.39 7.74% 475,176,506.63 7.95% -0.21% 存货 2,472,232.78 0.04% 1,607,033.25 0.03% 0.01% 长期股权投资 36,692,540.82 0.62% 42,373,776.62 0.71% -0.09% 固定资产 3,466,138,315.71 58.88% 3,669,083,768.51 61.40% -2.52% 在建工程 5,221,417.70 0.09% 7,161,735.24 0.12% -0.03% 短期借款 200,000,000.00 3.40% 450,000,000.00 7.53% -4.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售 金融资产 574,945,576.35 435,448,923.74 655,452,206.00 上述合计 574,945,576.35 435,448,923.74 655,452,206.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 000900 现代 投资 220,003,282.26 公允价 值计量 574,945,576.35 60,379,972.23 435,448,923.74 0.00 0.00 0.00 655,452,206.00 可供出 售金融 资产 募集资 金及自 有资金 合计 220,003,282.26 -- 574,945,576.35 60,379,972.23 435,448,923.74 0.00 0.00 0.00 655,452,206.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华祺投资 有限责任 公司 子公司 以自有资金 对国家允许 的行业进行 投资 服务业 300,000,000.00 2,302,912,249.37 445,699,424.03 101,493,815.88 42,093,565.91 42,411,168.05 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华利光晖（北京）新能源投资有限 公司 注销 无重大影响 华跃高速（北京）广告有限公司 注销 无重大影响 天津高速广告有限责任公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公路运营业务 高速公路行业发展受宏观经济和区域经济发达程度影响明显，随着京津冀区域经济的一体化，天津城 市外扩、外环线货车限行政策的实施，区域内新建高速公路开通，对过境车辆分流明显，京津塘高速车流 量的增幅受到了一定的抑制。 （二）光伏发电业务 受国内宏观和区域经济影响，西部地区政策性限电依旧严峻，光伏电站上网电量可能难以达到预期， 对公司整体光伏业务收益可能带来不利影响。 应对措施： 1、加强运营管理，增收节支，降本增效，努力降低客观因素对运营收入带来的不利影响。 （1）采取有效措施，加强对收费站应急事件处置的跟踪与督导，减少站区拥堵，提高站区通行效率， 营造良好的收费环境与通行秩序。 （2）合理安排养护作业时段，实施错峰养护，减少占路时间。 （3）进一步加强道路事故应急处理能力，尽可能降低封路时间，提高通行效率。 （4） 加强文明服务的监督与考核，强化收费人员文明服务意识、规范文明服务行为，整体提升收费 一线文明服务水平，为司乘人员提供优质的服务。 2、积极参加电量交易、电力营销。随着国家逐渐推进电力市场化改革，公司积极组织参与电力交易 中心组织的各项交易活动，紧跟国家电力体制改革步伐，力争提高公司上网电量。 3、不断提升管理水平，为电站安全生产、利润的提升奠定基础。持续推进各电站安全生产标准化建 设工作，建立安全生产长效机制。加强对第三方外委运维单位监管力度，杜绝安全隐患，堵塞安全管理漏 洞。开展设备健康巡视诊断工作，消除设备隐患，提高设备利用率。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比 例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临 时股东大会 临时股东大 会 65.86% 2017年01月10日 2017年01月 11日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2016年度股东大 会 年度股东大 会 65.97% 2017年04月12日 2017年04月 13日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第二次临 时股东大会 临时股东大 会 54.67% 2017年06月30日 2017年07月 01日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速的相关议案分别于 2017年6月14日、2017年6月30日经公司董事会、股东大会审议后获得通过，该议案构成重大关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 华北高速公路股份有限公司第六届董 事会第四十七次会议决议公告 2017年06月15日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 招商局公路网络科技控股股份有限公 司换股吸收合并华北高速公路股份有 限公司暨关联交易报告书（草案） 2017年06月15日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 华北高速公路股份有限公司2017年 第二次临时股东大会决议公告 2017年07月01日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在 本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施 的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易 协议》、《土地使用权租赁合同》。 报告期内，公司按原支付原则计提向天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北 省公路开发有限公司支付土地租赁费和关联交易费，该费用尚未支付。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 华祺投资有限责 任公司 2016年2 月20日 15,000 2016年3月8日 15,000 连带责任保证 2016年3月 8日至2019 年3月8日 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 15,000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 15,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 15,000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） 15,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）本公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速的相关议案分别 于2017年6月14日、2017年6月30日经公司董事会、股东大会审议后获得通过。详情请参阅2017年6月15日、 2017年7月1日在公司指定媒体上披露的相关公告。 （二）公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司本期归还借款5,110万元，其中：归还其他应收 款3,360万元、归还长期应收款1,750万元。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司子公司华祺投资有限责任公司投资基金逾期项目进展情况 1、中信盛景.威固科技贷款集合资金信托计划 2013年12月25日，华祺投资出资1000万元购买中信信托有限责任公司（以下简称：中信信托）发行的 中信盛景.威固科技贷款集合资金信托计划。该信托产品借款主体是威固科技集团（下简称“威固集团”）。 信托计划设立的目的旨在加快借款人威固科技集团海西汽车产业园的建设。约定投资期限为30个月，2016 年6月26日到期。截止到期日，已收回投资本金400万元、利息144.91万元。其余本金及利息逾期，公司对 该信托项目计提减值准备80万元。 2017年5月31日，中信信托公司向华祺公司支付该信托计划本金600万元和利息93.17万元。 2、石家庄盈和家园项目专项投资基金 华祺投资于2014年4月16日投资石家庄乐久投资管理中心（有限合伙）7,000万元，期限1年，于2015 年4月17日到期。预计收益总额 980 万元，已收回利息 851.44 万元，剩余本息共计 7128.56 万元逾期 至今，公司对该基金项目本金计提减值准备4700万元。 报告期内，公司通过合伙企业查封了河北盈和房地产开发有限公司与河北强涛房地产开发有限公司共 同开发的位于石家庄市桥西区自强路两侧，师范街以西长丰路以北“省军区锅炉厂”项目两栋在建房屋中 价值为9076万元的财产。 3、中翔商业广场物业投资型私募投资基金项目 华祺投资出资 6000 万元投资的“中翔商业广场物业投资型私募投资基金”产品，期限1年，预计收 益总额720万元，半年期收益 360 万元已按期兑付，剩余本息共计 6360 万元逾期至今，公司对该基金项 目本金计提减值准备1500万元。 报告期内，中翔商业广场项目商业自持面积减持规划已经获得合肥市规划部门的批复意见。先安徽瑞 智房地产开发有限公司正在积极办理商业自持面积减持部分的预售许可证。同时，公司也将继续通过法律 手段推进该基金项目的解决。 4. 济宁市政府引导城市发展专项投资基金 华祺投资出资 5000 万元作为有限合伙人入伙济宁东海股权投资中心，期限1年，项目预计收益总额 700万元，半年期收益 350万元已按期兑付，剩余本息共计5350 万元逾期至今，公司对该项目的本金全额 计提减值准备。 目前，该基金所投资项目的实际控制人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”已由北京市朝阳区人民法院一 审判决，现北京市市朝阳区检察院已抗诉至北京市第三中级人民法院。公司将密切关注该案件的审理进程， 适时采取相应法律措施维护自身合法权益。 5、盾建重工盾构机地铁建造项目私募投资基金项目 华祺投资出资5000万元投资无锡盾建基金项目，期限1年，投资期预计收益总额550万元，半年期收益 275万元已按期兑付，剩余本息共计5275万元，于2014年6月逾期至今，公司对该笔5275万投资本息全额计 提减值准备。 报告期内，无锡盾建重工制造有限公司已进入破产环节。江苏省无锡市锡山区人民法院于2017年4月 21日起在淘宝网司法拍卖平台上开展盾建重工公司所有房产、土地、设备、构造物的公开变卖活动。公司 将密切关注该破产案件的进程，适时采取相应法律措施维护自身合法权益。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 20,738 0.00% 20,738 0.00% 3、其他内资持股 20,738 0.00% 20,738 0.00% 境内自然人持股 20,738 0.00% 20,738 0.00% 二、无限售条件股份 1,089,979,262 100.00% 1,089,979,262 100.00% 1、人民币普通股 1,089,979,262 100.00% 1,089,979,262 100.00% 三、股份总数 1,090,000,000 100.00% 1,090,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,344 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局公路 网络科技控 股股份有限 公司 国有法人 26.82% 292,367,935 292,367,935 天津市京津 塘高速公路 公司 国有法人 23.63% 257,596,560 257,596,560 北京首发京 津塘高速公 路投资管理 有限公司 国有法人 12.14% 132,327,000 132,327,000 河北省公路 开发有限公 司 国有法人 2.83% 30,808,440 30,808,440 苏啸 境内自然人 1.55% 16,879,732 16,879,732 周明浩 境内自然人 0.92% 9,999,900 9,999,900 中国人寿保 险股份有限 境外法人 0.45% 4,950,007 4,950,007 公司（台湾） －自有资金 领航投资澳 洲有限公司 －领航新兴 市场股指基 金（交易所） 境外法人 0.40% 4,407,564 4,407,564 招商银行股 份有限公司 －工银瑞信 新金融股票 型证券投资 基金 其他 0.32% 3,495,238 3,495,238 建信人寿保 险股份有限 公司－普通 其他 0.26% 2,838,700 2,838,700 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局公路网络科技控股股份有限公司 292,367,935 人民币普通股 292,367,935 天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股 257,596,560 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 132,327,000 人民币普通股 132,327,000 河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股 30,808,440 苏啸 16,879,732 人民币普通股 16,879,732 周明浩 9,999,900 人民币普通股 9,999,900 中国人寿保险股份有限公司（台湾）－自有资金 4,950,007 人民币普通股 4,950,007 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金 4,407,564 人民币普通股 4,407,564 （交易所） 招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型 证券投资基金 3,495,238 人民币普通股 3,495,238 建信人寿保险股份有限公司－普通 2,838,700 人民币普通股 2,838,700 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10 名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之 间关联关系或一致行动的说明 前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 480,732,107.24 414,423,964.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,250,000.00 12,591,337.52 应收账款 455,543,070.39 470,553,449.01 预付款项 1,481,147.99 1,224,961.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,449,036.03 6,939,557.13 应收股利 3,562,240.25 其他应收款 406,661,911.94 443,170,721.62 买入返售金融资产 存货 2,472,232.78 2,079,088.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 217,904,803.10 246,600,911.82 流动资产合计 1,592,056,549.72 1,597,583,990.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 737,664,806.00 657,158,176.35 持有至到期投资 长期应收款 17,500,000.00 长期股权投资 36,692,540.82 38,872,177.73 投资性房地产 固定资产 3,466,138,315.71 3,568,824,127.71 在建工程 5,221,417.70 9,534,325.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,504,757.06 25,968,093.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,984,806.07 23,205,209.10 递延所得税资产 1,705,210.69 1,705,210.69 其他非流动资产 非流动资产合计 4,294,911,854.05 4,342,767,320.36 资产总计 5,886,968,403.77 5,940,351,311.33 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 350,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 278,595,880.09 290,074,286.70 预收款项 4,691,477.62 5,246,328.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,962,611.52 39,302,291.27 应交税费 33,929,031.39 28,000,810.37 应付利息 2,431,198.63 671,958.33 应付股利 49,797,045.40 3,513,343.25 其他应付款 70,978,649.92 83,299,521.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 673,385,894.57 800,108,539.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 99,289,089.22 99,193,440.24 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 622,435.31 622,435.31 递延收益 6,941,923.14 7,101,923.14 递延所得税负债 108,862,230.94 88,735,573.52 其他非流动负债 非流动负债合计 215,715,678.61 195,653,372.21 负债合计 889,101,573.18 995,761,911.78 所有者权益： 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,340,872,165.26 1,340,872,165.26 减：库存股 其他综合收益 334,642,599.12 274,262,626.89 专项储备 盈余公积 565,613,887.95 565,613,887.95 一般风险准备 未分配利润 1,378,257,533.71 1,378,392,338.06 归属于母公司所有者权益合计 4,709,386,186.04 4,649,141,018.16 少数股东权益 288,480,644.55 295,448,381.39 所有者权益合计 4,997,866,830.59 4,944,589,399.55 负债和所有者权益总计 5,886,968,403.77 5,940,351,311.33 法定代表人：姜岩飞 主管会计工作负责人：罗翼 会计机构负责人：田英明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 167,002,173.39 164,761,132.96 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 56,485,875.85 55,035,018.30 预付款项 21,596.00 1,178.00 应收利息 2,623,743.28 1,473,406.72 应收股利 3,562,240.25 其他应收款 296,592,030.99 329,587,022.76 存货 1,885,054.28 1,489,266.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 528,172,714.04 552,347,025.16 非流动资产： 可供出售金融资产 665,452,206.00 584,945,576.35 持有至到期投资 长期应收款 1,678,813,883.58 1,627,513,883.58 长期股权投资 932,416,651.67 934,596,288.58 投资性房地产 固定资产 1,176,635,525.56 1,220,591,714.93 在建工程 981,328.06 5,456,446.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,923,043.96 6,056,368.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,614,397.19 1,614,397.19 其他非流动资产 非流动资产合计 4,461,837,036.02 4,380,774,676.29 资产总计 4,990,009,750.06 4,933,121,701.45 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 34,068,433.19 50,685,986.90 预收款项 3,116,458.77 3,497,068.77 应付职工薪酬 30,548,303.97 35,675,534.14 应交税费 7,196,491.62 8,694,472.44 应付利息 2,431,198.63 472,583.33 应付股利 46,778,869.60 其他应付款 21,505,385.01 17,942,157.79 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 345,645,140.79 316,967,803.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 99,289,089.22 99,193,440.24 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 622,435.31 622,435.31 递延收益 675,256.50 675,256.50 递延所得税负债 108,862,230.94 88,735,573.52 其他非流动负债 非流动负债合计 209,449,011.97 189,226,705.57 负债合计 555,094,152.76 506,194,508.94 所有者权益： 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,335,409,823.37 1,335,409,823.37 减：库存股 其他综合收益 334,642,599.12 274,262,626.89 专项储备 盈余公积 557,826,535.95 557,826,535.95 未分配利润 1,117,036,638.86 1,169,428,206.30 所有者权益合计 4,434,915,597.30 4,426,927,192.51 负债和所有者权益总计 4,990,009,750.06 4,933,121,701.45 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 484,380,800.69 502,393,409.73 其中：营业收入 484,380,800.69 502,393,409.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 264,792,456.31 287,365,648.56 其中：营业成本 217,820,401.19 218,502,084.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,406,125.24 7,949,820.91 销售费用 管理费用 32,981,773.99 43,621,792.50 财务费用 2,978,600.07 15,116,950.37 资产减值损失 （未完）  |