[公告]大富科技:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-074 深圳市大富科技股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运 作指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金基本情况 1. 首发募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010]1333号文《关于核准深圳市大富科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通过深圳证券交易所系统采用 网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创 业板）股票4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币49.5元。截至2010 年10月15日，本公司募集资金总额198,000万元，扣除承销及保荐费用人民币10,432.00 万 元后的募集资金为187,568.00万元，由主承销商西南证券于2010年10月15日汇入公司在 招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号755914316710222）107,341 万元， 中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号819409423218097001）74,248 万元和 在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334） 5,979万元。扣除其他发行费用5,795,010.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,869,884,990.00元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以 验证，并出具中审国际验字(2010)第01020027号验资报告。本公司对募集资金采取了专户 存储制度。 2. 首发募集资金本年度使用金额及当前余额 截至 2017年 6月 30日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 61,316,319.67 减：本年度直接投入募投项目 17,478,608.95 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 374,041.35 减：偿还银行借款 减：补充流动资金 募集资金期末余额 44,211,752.07 尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 3. 首发募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依 照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上 市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，于2010年10月制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。 根据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月27日分别与西南证券及招商银行股份 有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、上海浦东发展银行股份 有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年11月用 募集资金28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设 项目，本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与西南证券及中国银行股份有限公司 蚌埠宏业路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011年4月，公司投资建设 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行存储和使用， 并分别与西南证券及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协 议》；2012年11月22日，由于保荐代表人工作变动，为了保证持续督导工作的正常进行， 公司与西南证券终止了保荐协议，与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签 订了持续督导协议，由长城证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替 西南证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集 资金，公司与长城证券和上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份 有限公司深圳石岩支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司 深圳龙华支行、中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 4. 首发募集资金专户存储情况 截止 2017年6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 （元） 中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 8,329.88 中国银行募集资金户余额合计 8,329.88 招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 310,532.86 招商银行募集资金户余额合计 310,532.86 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 （元） 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 662,572.97 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 三个月定期 5,223,070.59 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 七天通知 10,000,000.00 上海浦东发展银行募集资金户余额合 计 15,885,643.56 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 （元） 工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 2,259,459.84 工商银行募集资金户余额合计 2,259,459.84 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 （元） 中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 活期账户 247,785.93 中国银行蚌埠宏业路支行 182741686122 七天通知 25,500,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行合计 25,747,785.93 募集资金账户合计 44,211,752.07 （二） 前次募集资金的基本情况 1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016]871号文《关于核准深圳市大富科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证 券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普 通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。 2016 年09月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民 币6,319.99万元后的募集资金为345,000.00万元，已由主承销商长城证券于2016年09月 29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通 合伙）予以验证，并出具瑞华验资字[2016[48270008号验资报告。 2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额 截至 2017年 6月 30日止，公司前次募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 2,805,689,925.16 减：本年度直接投入募投项目 7,907,506.28 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,375,730.40 减：偿还银行借款 减：补充流动资金 795,942.42 募集资金期末余额 2,801,362,206.86 3. 前次募集资金专户存储情况 截止 2017年6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠分行 175241319888 活期账户 1,443,061.46 中国银行蚌埠分行 184241554109 定期七天账户存款 584,900,000.00 中国银行蚌埠分行 定期一年账户存款 700,000,000.00 中国银行蚌埠分行 定期二年账户存款 260,000,000.00 中国银行蚌埠分行募集资金 户余额合计 1,546,343,061.46 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行怀远支行 188741314342 活期账户 5,339,466.71 中国银行怀远支行 178241562127 定期七天账户存款 260,000,000.00 中国银行怀远支行 定期一年账户存款 410,000,000.00 中国银行怀远支行 定期二年账户存款 140,000,000.00 中国银行怀远支行募集资金 户余额合计 815,339,466.71 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国工商银行怀远支行 1303009029300129660 活期账户 192,132.04 中国工商银行怀远支行 1303009014100001334 定期七天账户存款 179,449,100.00 中国工商银行怀远支行 1303009014100001458 定期一年账户存款 210,000,000.00 中国工商银行怀远支行 1303009014100001458 定期二年账户存款 50,000,000.00 工商银行募集资金户余额合 计 439,641,232.04 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠分行 178240835812 活期账户 684.59 中国银行怀远支行 182740865611 活期账户 1,118.59 中国银行石岩支行 765367935226 活期账户 0.00 中国建设银行华侨城支行 44250100000700000425 活期账户 23,368.67 中国农业银行深圳东塘支行 41021100040021282 活期账户 0.00 江苏银行宝安支行 19220188000097230 活期账户 13,274.80 募集资金账户合计 2,801,362,206.86 二、2017年上半年募集资金的实际使用情况 （一）首发募集资金的使用情况 截至 2017年 6月 30日，公司实际使用募集资金投入募投项目192,232.15万元。其 中2017年发生额为1,747.86万元，具体包括：使用募集资金1,716.76万元投入移动通信基 站射频器件生产基地建设项目，使用超募资金用于研发中心项目31.10万元，使用超募资金 用于深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目0.00万元,募集资金的实际使用情况详见 本报告附件首发募集资金使用情况对照表一。 （二）前次非公开发行募集资金的使用情况 截止2017年06月30日，本公司累计已使用募集资金65,437.78万元，具体包括：使 用募集资金2,031.39万元投入柔性OLED显示模组产业化项目，使用募集资金2,624.27万 元投入USB3.1Type-C连接器扩产项目，使用募集资金10,702.53万元投入精密金属结构件 扩产项目，使用募集资金50,079.59万元补充流动资金，募集资金的实际使用情况详见本报 告附件前次募集资金使用对照表二。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更首发募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017年 06月 30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）变更前次募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017年 06月 30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 （一）首发募集资金使用及披露 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资63,298.10万元，截至2017年 06月30日已投入61,385.79万元。研发中心扩建项目调整后总投资5,433.80万元，截至 2017年06月30日已投入3,923.43万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总 投资27,033.44万元，截至2017年06月30日已投入26,824.46万元。收购弗雷通信技术 （深圳）有限公司100%股权项目总投资16,150.48万元，2013年12月31日已投入16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。 （二）前次募集资金使用及披露 安徽省大富重工技术有限公司柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元 截至2017年06月30日已投入2,031.39万元。安徽省大富机电技术有限公司USB3.1Type-C 连接器扩产项目总投资84,000.00万元，截至2017年06月30日已投入2,624.27万元。安 徽省大富机电技术有限公司精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2017年 06月30日已投入10,702.53万元。 2017年上半年，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板 上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准 确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 附件一：《募集资金使用情况对照表》 深圳市大富科技股份有限公司 董 事 会 2017年8月7日 附件一：募集资金使用情况对照表 1、首发募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 移动通信基站射频 器件生产基地建设 项目 否 74,248 63,298.1 1,716.76 61,385.79 96.98% 2014-12-31 -584.47 34,988.42 -- 否 研发中心扩建项目 否 5,979 5,433.8 31.10 3,923.43 72.20% 2014-12-31 -- 否 承诺投资项目小计 -- 80,227 68,731.9 1,747.86 65,309.22 -584.47 34,988.42 -- -- 超募资金投向 深圳数字移动通信 基站射频器件生产 基地项目 否 27,033.44 27,033.44 26,824.46 99.23% 2012-06-30 -572.77 5,332.49 -- 否 收购弗雷通信技术 （深圳）有限公司 100%股权项目 否 16,150.48 16,150.48 16,098.47 29.61 8,325.45 -- 否 归还银行贷款 -- 25,908.8 25,908.80 补充流动资金 -- 58,091.20 58,091.20 58,091.20 超募资金投向小计 -- 69,092.72 101,275.12 126,922.93 -543.16 13,657.94 合计 -- 149,319.72 170,007.02 1,747.86 192,232.15 -1,127.63 48,646.36 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截止 2017 年 06 月 30 日已累计 投入61,385.79 万元，累计实现经济效益34,988.42万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元，截止 2017 年 06 月 30 日已累计投入 3,923.43 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议 通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议 案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下， 公司拟调整募投项目“移 动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基 站射 频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。 2、深圳数字移动通信基站 射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元, 截至 2017 年 06 月 30 日已累计投入 26,824.46 万 元；累计实现经济效益5,332.49万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1. 1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第一次 临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部 分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16 日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。 2. 2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次临 时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意 使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2017年06月 30日，公司已投入26,824.46万元。 3. 3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第三 次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用 部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12 月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4. 4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通 信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013 年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。 5. 5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第一 次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部 分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2 月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。 6. 6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时 股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资 金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点” 的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项 目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会 审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目” 投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元调整至 5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变 更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在首次公开发行募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资 金到位后，于2010年10月26日置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产 基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董 事会第五次会议审议通过。 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10,410.04万元。募集资金到位 后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金10,410.04万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项 目1,901.12万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目2,553.83万元；精密金属结构件扩产项目5,955.09万元。本次 置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东 大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设 项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在 满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关 设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 截至2017年6月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。 其他情况 2、前次募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 345,000 本年度投入募集资金总额 870.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 65,437.78 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 柔性OLED显示模组产业 化项目 否 156,500.00 156,500.00 130.27 2,031.39 1.30% -- - - -- 否 USB3.1Type-C连接器扩产 项目 否 84,000.00 84,000.00 69.99 2,624.27 3.12% -- - 精密金属结构件扩产项目 否 54,500.00 54,500.00 590.49 10,702.53 19.64% -- - - -- 否 承诺投资项目小计 -- 295,000.00 295,000.00 790.75 15,358.19 -- - -- -- 归还银行贷款（如有） -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 50,000.00 50,000.00 79.59 50,079.59 100% 合计 345,000.00 345,000.00 870.34 65,437.78 备注 上述募集资金总额345,000.00万元为除去发行费用后的实际募集资金净额。 中财网
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