[公告]辰安科技:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京辰安科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1455号文《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司于2016年7月19日采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价为人民币21.92 元，募集资金总额为438,400,000.00元，扣除发行费用37,404,622.60元，实际募集资金金额为400,995,377.40元，考虑发行费用的进 项税额2,220,277.40元后，本次募集资金净额为398,775,100.00元。 上述募集资金已于2016年7月到位，上述资金到位情况已经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）会验字【2016】4210号《验 资报告》验证。 2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况 单位：万元 币种：人民币 项目 金额 募集资金净额 39,877.51 已累计投入募集资金 8,545.12 其中：2017年半年度投入募集资金 2,706.61 募集资金余额 31,332.39 加：利息收入 227.85 减：银行手续费 0.62 减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 27,000.00 减：闲散资金暂时补充流动资金 2,000.00 募集资金账户余额合计 2,559.62 注1：2016 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及 2016 年 9 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超 过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。截至2017年6月30日，募集资金中27,000万元用于银行保本理财产品，其中在中国建设银行股份有限公司北京上地支行购买“乾元资产组合型保 本理财产品（按周开放型）”2,000万元、在中国民生银行股份有限公司北京分行购买“与利率挂钩的结构性产品”15,000万元、在北京银行股份有限公 司上地支行购买“稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品”5,000万元、在招商银行股份有限公司北京大运村支行购买“招商银行结构性存 款”3,000万元、在江苏银行股份有限公司北京中关村支行购买“可提前终止结构性存款”2,000万元。 注2：2016年10月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含人民币2,000万元）暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2017年6月30日，募集资金中2,000 万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上地支行11001045300053006765账户中，用于暂时补充流动资金。 独立董事及保荐机构中信建投证券股份有限公司对以上议案相关事项发表同意意见。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金使用 管理制度》，实行专户存款，保证专款专用。 公司于2016 年8 月22 日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司上地支行、中国建设银行股份有限 公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行共同签订了《募集资金三方监管 协议》。本公司在以上四家银行各开设了1个募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至207年6月30日，募集资金的存储情 况列示如下： 单位：元 币种：人民币 银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式 北京银行股份有限公司上地支行 20000002303800012227592 80,004,200.00 4,718,241.15 注1 中国建设银行股份有限公司北京中关 村分行 11050188360000000558 119,070,100.00 8,731,495.28 中国民生银行股份有限公司北京分行 698067020 81,700,000.00 7,039,150.63 招商银行股份有限公司北京大运村支 行 110905751410702 118,000,800.00 5,107,358.63 合计 -- 398,775,100.00 25,596,245.69 -- 注1：截至2017年6月30日，募集资金余额315,596,245.69元，购买银行保本理财产品人民币270,000,000.00元，补充流动资金人民币20,000,000.00 元，截至2017年6月30日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币25,596,245.69元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“新一代应 急平台软件系列产品开发项目”、“基于大数据的公共安全应用系统项目”、“人防工程建设、运维与安全管理平台项目”、“运维服务体 系与营销网络扩建完善项目”四个项目的投资。 截至2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第十二次会议于2016年9月7日日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 批准公司使用募集资金22,569,373.96元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,569,373.96元。部分募集资金投资项目在募集 资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2016年7月31日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为22,569,373.96元。已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核验并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会专字【2016】4408号。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见， 同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议于2016年10月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2,000 万元（含人民币2,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金 专用账户。截至2017年6月30日，募集资金中2,000万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上地支行 11001045300053006765账户中，用于暂时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-028）已于2016年10月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。 （五）节余募集资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金的使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司首次公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额315,596,245.69元，用于购买银行保本理财产品人民币270,000,000.00 元，补充流动资金人民币20,000,000.00元，截至2017年6月30日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币25,596,245.69元； 募集资金将用于承诺投资项目。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、募集资金投资项目产生的经济效益情况说明 截至2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用 的情形。 北京辰安科技股份有限公司 2017年8月8日 附表一： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日止 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 募集资金净额：39,877.51 已累计使用募集资金总额：8,545.12 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0% 各年度使用募集资金总额：8,545.12 2015年：131.36 2016年：5,707.15 2017年半年度：2,706.61 投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 或截至日 项目完工 程度 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资 金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资 金额 募集后承 诺投资 金额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 新一代应急平台软件 系列产品开发项目 新一代应急平台软件 系列产品开发项目 11,800.08 11,800.08 4,497.09 11,800.08 11,800.08 4,497.09 7,302.99 38.11% 2 基于大数据的公共安 全应用系统项目 基于大数据的公共安 全应用系统项目 11,907.01 11,907.01 1,083.22 11,907.01 11,907.01 1,083.22 10,823.79 9.10% 3 人防工程建设、运维与 安全管理平台项目 人防工程建设、运维 与安全管理平台项目 8,000.42 8,000.42 1,280.06 8,000.42 8,000.42 1,280.06 6,720.36 16.00% 4 运维服务体系与营销 运维服务体系与营销 8,170.00 8,170.00 1,684.75 8,170.00 8,170.00 1,684.75 6,485.69 20.62% 网络扩建完善项目 网络扩建完善项目 合计 39,877.51 39,877.51 8,545.12 39,877.51 39,877.51 8,545.12 31,332.83 -- 附表二： 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年6月30日 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 2015年度 实际效益 2016年度实 际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2015年度 2016年度 2017年度 1 新一代应急平台软件 系列产品开发项目 未执行完毕 2,734.00 4,144.00 6,886.00 0.00 1,910.50 2,944.79 注3 2 基于大数据的公共安 全应用系统项目 未执行完毕 2,463.36 3,714.88 5,920.61 0.00 0.00 157.07 注4 3 人防工程建设、运维 与安全管理平台项目 未执行完毕 1,729.80 2,890.26 4,775.67 0.00 419.79 630.75 注5 4 运维服务体系与营销 网络扩建完善项目 不适用 -- -- -- -- -- -- 不适用 9 注1：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系与营销网络扩建完善项目”总投资额8,170.00万元。该项目本身并不直接产生利润，项 目建成后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于公司整体核心竞争力的提升，因此，不单独核算实际效益。 注3：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代应急平台软件系列产品开发项目”原预计投产时间2015年4月投产，预计第三年完全达产， 项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至2017年6月30日，新一代应急平台软件系列产品开发项目累计实现效益为2,944.79万元，承诺的累积效 益为10,321.00万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的28.53%，由于实际投资金额较少。 注4：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于大数据的公共安全应用系统项目”原预计投产时间2015年3月投产，预计第三年完全达产，项 目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至2017年6月30日，基于大数据的公共安全应用系统项目累计实现效益为157.07万元，承诺的累积效益为9,138.55 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的1.72%，由于实际投资金额较少。 注5：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“人防工程建设、运维与安全管理平台项目”原预计投产时间2015年3月投产，预计第三年完全达产， 项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至2017年6月30日，人防工程建设、运维与安全管理平台项目累计实现效益为630.75万元，承诺的累积效 益为7,007.90万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的9%，由于实际投资金额较少。 中财网
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