[公告]东方时尚:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-056 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将 本公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限 公司(以下简称“本公司”)，于2016年2月5日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，每股发行价为16.4元，募集资金总额为人民币82,000万元，扣 除发行费用4,041.49万元后，实际募集资金金额为77,958.51万元。该募集资金 已于2016年2月2日到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。 本公司2017年1-6月实际使用募集资金24.8万元, 收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为464.1万元；累计已使用募集资金11,022.15万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,274.91万元。 截至 2017年6月30日，募集资金账户余额为5,207.53万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,274.91万元）。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，(以下 简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并于2016年2月29日分别与中国工商银行股份有限公司 北京大兴支行（以下简称“工行北京大兴支行”）、中国民生银行股份有限公司总 行营业部（以下简称“民生银行总行营业部”）及国信证券股份有限公司（以下简 称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行北京大兴支行开设募集 资金专项账户（账号：0200053129000011062），金额为16,271.50万元；在民生 银行总行营业部开设募集资金专项账户（账号：696602374），金额为25,000.00 万元；与控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司、浙商银行股份有限公司北 京分行（以下简称“浙商银行北京分行”）、北京银行股份有限公司北辰路支行（以 下简称“北京银行北辰路支行”）、中国银行股份有限公司北京国贸支行（以下简 称“中行北京国贸支行”）及国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协 议》，在浙商银行北京分行开设募集资金专项账户（账号： 1000000010120100299731），金额为14,687.01万元；在北京银行北辰路支行开设 募集资金专项账户（账号：20000031457000009737052），金额为10,000.00万元； 在中行北京国贸支行开设募集资金专项账户（账号：338964907253），金额为 12,000.00万元；三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、 四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在 问题。 截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币：万元 银行名称 银行账号 余额 中国工商银行股份有限公司北京大兴 支行 0200053129000011062 4,681.37 中国民生银行股份有限公司总行营业 部 696602374 0.75 浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100299731 4.69 北京银行股份有限公司北辰路支行 20000031457000009737052 3.21 中国银行股份有限公司北京国贸支行 338964907253 517.51 合计 —— 5,207.53 三、 本报告期募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见 附表）。 （二）募集资金进行投资理财的情况 2016年3月5日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意拟使用 不超过40,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对 该事项均发表了同意意见。 2016年9月7日，公司以闲置募集资金20,000万元，向招商银行股份有限 公司北京方庄支行购买了银行理财产品，该产品起息日为2016年9月7日，产 品到期日2017年1月23日，本期预计收益率3.25%。（详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-053）。公司已于2017年1月23日 赎回该理财产品，赎回本金20,000万元，实际收益率为3.25%，投资理财存续天 数138天，获得理财收益人民币2,457,600元。 2016年11月17日，公司以闲置募集资金20,000万元，向招商银行股份有 限公司北京方庄支行购买了银行理财产品，该产品起息日为2016年11月17日， 产品到期日2017年2月21日，本期预计收益率3.15%。（详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-064）。公司已于2017年2月21 日赎回该理财产品，赎回本金20,000万元，实际收益率为3.15%，投资理财存续 天数96天，获得理财收益人民币1,657,000元。 2017年2月24日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十 一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意拟使用 不超过40,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对 该事项均发表了同意意见。 2017年3月3日，公司以闲置募集资金40,000万元，向招商银行股份有限 公司北京方庄支行购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年3月3日，产 品到期日2017年5月31日，本期预计收益率3.8%。（详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-014）。公司已于2017年5月31日 赎回该理财产品，赎回本金40,000万元，实际收益率为3.8%，投资理财存续天 数89天，获得理财收益人民币3,706,301.36元。 2017年6月1日，公司以闲置募集资金40,000万元，向招商银行股份有限 公司北京方庄支行购买人民币40,000万元银行理财产品，该产品起息日为2017 年6月2日，产品到期日2017年8月31日，本期预计收益率4%。（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-043）。该理财于本报告期 末尚未到期，到期日为2017年8月31日。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年8月19日，公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第 八次会议审议并通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意 公司根据募投项目的投资进度情况，在保证募集资金投资项目资金需求前提下， 将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个 月(自公司董事会决议之日起计算)，到期后，将及时、足额归还到募集资金专用 账户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意公司使用募集资 金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所的有关规定，上述23,000万元人 民币闲置募集资金已于2017年2月17日归还公司募集资金专户。（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-044、2017-003）。 2017年2月24日，公司第二届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会 第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,同 意公司计划将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限 不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)，公司监事会、独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合 相关监管要求。 具体安排如下： 序号 投资项目 暂时补充流动资金金额 1 东方时尚服务配套设施项目 15,000万元 2 石家庄东方时尚驾驶员培训项目 8,000万元 到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司 可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。 同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关 的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资 金投资计划的正常进行。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公 告：临2017-011）。上述23,000万元人民币闲置募集资金补充的流动资金截止本 报告期末尚未到期，未归还至募集资金专户。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2017年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2017年8月12日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 77,958,51 本年度投入募集资金总额 24.8 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,022.15 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 东方时尚 服务配套 设施项目 否 41,271.50 — 41,271.50 12 7,522.50 -33,749 18.23% — 不适用 不适用 否 石家庄东方 时尚驾驶员 培训项目 否 12,000.00 — 12,000.00 12.8 3,499.65 -8,500.35 29.16% — 不适用 不适用 否 湖北东方时 尚驾驶培训 基地项目 否 24,687.01 — 24,687.01 — — -24,687.01 — — 不适用 不适用 否 合计 — 77,958,51 77,958,51 24.8 11,022.15 -66,936.36 — — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1、 东方时尚服务配套设施项目：项目筹建过程中，市政道路规划对工程的设计实施造 成影响，需要对原募投项目中的建安工程重新规划设计，截止报告期末项目未达到预期 进度。 2、 石家庄东方时尚驾驶员培训项目：公司已按照募集资金使用要求，将注册资本增资 12,000万元，从3,000万元增资至15,000万元。并已对先期投入的部分募投项目进行 了置换，但是由于石家庄考试场审批手续还在办理当中，拟用于购置设备的募集资金尚 未投入完毕，截止报告期末项目未达到预期进度。 3、 湖北东方时尚驾驶培训基地项目：受地方政策影响，公司募投项目的土地规划需要 办理规划调整手续。目前调整土地规划手续正在办理，办理完成后，原募投项目承诺投 入的工程投资、设备投资将会陆续投入，预计2017年该募投项目能开工建设。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016年公司使用募集资金置换预先已投入石 家庄东方时尚项目，东方时尚服务配套设施项目的自筹资金，置换项目的资金总额 91,609,548.19元。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之2、募集资金进行投资理财的情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之3、使用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况” 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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