[公告]宣亚国际:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-078 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宣亚国际品牌管理（北 京）股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券会”）《关于核准宣亚国际 品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格 为人民币16.14元，募集资金总额为29,052.00万元，扣除发行费4,184.96万 元 后的募集资金净额为24,867.04万元。上述资金于2017年2月9日到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2017]ZG10016号” 《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。 （二）2017年半年度募集资金使用及结余情况 截至2017年6月30日，公司报告期募集资金使用金额情况为： 项目 金额（万元） 募集资金总额 29,052.00 减：募投项目累计使用 3,602.26 项目 金额（万元） 减：置换已支付发行费用自有资金 426.33 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 2,131.07 加：存款利息收入减支付银行手续费 27.15 减：【支付发行费用】 3,753.70 2017年06月30日募集资金专户余额 19,165.79 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规，制定了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司募集资金管理制 度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容 进行了明确规定。 2017年3月6日，公司和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”） 分别与募集资金专项账户开户银行中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银 行股份有限公司远洋山水支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年5月22 日，公司、公司全资子公司北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”） 和中德证券与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京东四环支 行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存放情况 截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存 放情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 初始存放 金额 2017年6月 30日余额 备注 中国民生 银行股份 有限公司 北京分行 699190361 11,880.64 945.55 初始存放信息化数字平 台升级项目、数字营销平 台项目募集资金，其中信 息化数字平台升级项目 募集资金后转入品推宝 公司在招商银行设立的 募集资金专项账户中 北京银行 股份有限 公司远洋 山水支行 20000006547500014997291 14,588.00 9,405.41 初始存放境内业务网络 扩建项目、境外业务网络 建设项目、补充流动资金 项目募集资金及部分发 行费用，已完成已支付发 行费用自有资金的置换 招商银行 股份有限 公司北京 东四环支 行 110914404510302 8,814.83 数字营销平台项目募集 资金，已完成预先投入募 投项目的自筹资金置换 合计 26,468.64 19,165.79 三、本报告期募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在 募集资金管理违规情形。 特此公告。 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 董事会 2017年8月14日 附表1： 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年06月30日 编制单位：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 24,867.04 报告期投入募集资 金总额 5,733.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资 金总额 5,733.33 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 数字营销平台项目 10,961.33 10,945.57 2,133.33 2,133.33 19.49 是 否 2.信息化数字平台升级项 目 936.42 935.07 0.00 0.00 0.00 否 否 3.境内业务网络扩建项目 1,626.85 1,624.52 0.00 0.00 0.00 否 否 4.境外业务网络建设项目 3,997.76 3,992.01 0.00 0.00 0.00 否 否 5.补充流动资金项目 7,380.48 7,369.87 3,600.00 3,600.00 48.85 是 否 承诺投资项目小计 24,902.84 24,867.04 5,733.33 5,733.33 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募投资资金小计 合计 24,902.84 24,867.04 5,733.33 5,733.33 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年6月20日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额2,131.07万元，实际完成置换金额2,131.07万 元。 具体内容详见公司于2017年6月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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