[公告]汇纳科技:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-053 上海汇纳信息科技股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号文）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股 8.12元，募集资金总额人民币203,000,000.00元，扣除发行费用总额27,726,700.00 元，实际募集资金净额为175,273,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017年2月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了信会师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》。 （二）2017年半年度募集资金使用情况及期末余额 截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为47,458,726.98元。具体 使用及余额情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 175,273,300.00 减：已累计使用募集资金 48,363,682.06 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 549,109.04 减：闲置募集资金购买理财产品 80,000,000.00 截至2017年6月30日止募集资金专户余额 47,458,726.98 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于2015年4月30日召开的第一届 董事会第五次会议和2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过了《上 海汇纳信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理 办法》”）。 根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金的管理采用专户存储制度， 以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 银行名称 募集资金账号 期末余额（元） 中国工商银行股份有限公司上海市浦东 开发区支行 1001281229007014774 12,778,206.95 招商银行股份有限公司上海金陵支行 121921526810903 17,338,069.17 中国民生银行股份有限公司上海分行 699192191 17,342,450.86 合 计 47,458,726.98 （三）募集资金三方监管情况 2017年2月10日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商 银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支 行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2017年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 48,363,682.06元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对 照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年3月3日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会 第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金35,952,767.17 元，独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确同意的意见，会计师 事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目 的具体情况进行鉴证，并出具了《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》》（信会师报字[2017]第ZA10423 号）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金 投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，2017年3 月3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对该事项，公司监事会、独立 董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议 的核查意见。 详细情况请参见公司于2017 年3 月4 日披露的相关公告。 截至2017年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚 未到期的金额为8,000万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2017年8月15日 附表：《募集资金使用情况对照表》 附表：募集资金使用情况对照表 募集资金总额 17,527 报告期投入募集资金总额 1,401 已累计投入募集资金总额 4,836 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 线下客流信息数 据统计平台（一 期）建设 否 48,080 4,027 722 1,048 26.02% 2018 年12 月31 日 不适 用 不适 用 是 否 大数据服务平台 建设 否 7,000 7,000 292 1,307 18.67% 2017 年12 月31 日 不适 用 不适 用 是 否 技术研发中心扩 建 否 8,000 3,000 65 707 23.57% 2018 年12 月31 日 不适 用 不适 用 是 否 运营服务网络扩 建 否 3,500 3,500 322 1,774 50.69% 2017 年12 月31 日 不适 用 不适 用 是 否 承诺投资项目小 计 -- 66,580 17,527 1,401 4,836 -- -- - - -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小 -- -- -- -- -- 计 合计 -- 66,580 17,527 1,401 4,836 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2017 年3 月3 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 35,952,767.17 元。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司审计机构立 信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了 无异议的核查意见。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下： 项目名称 预先投入金额 线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目 3,399,259.26 大数据服务平台建设项目 10,374,542.75 技术研发中心扩建项目 6,573,937.50 运营服务网络扩建项目 15,605,027.66 合 计 35,952,767.17 募集资金投资项目先期投入及置换的详细情况请参见公司于2017 年3 月4 日披露的相关公告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高 公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2017年3 月3 日， 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对该事项，公司监事会、独立董事发表了明确同 意的意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 截至2017年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为8,000 万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使用。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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