[公告]瀚叶股份:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-073 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江瀚叶股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将浙江瀚 叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物 股份有限公司”)2017年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜 克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配 套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为 人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资 金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全 部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23 日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。 （二）募集资金本年度使用情况及当前余额。 2017年度上半年，公司募集资金使用情况如下：截至2017年6月30日， 公司已直接使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金 对价部分；其余募集资金项目2017年上半年未投入（详见附表）。 截至2017年6月30日止，公司募集资金项目投资使用募集资金 790,003,757.62元，募集资金余额为691,253,287.92元，公司募集资金专用账 户累计形成利息和理财收益共计696,867.44元，募集资金专户2017年6月30 日实际余额为695,673,109.82元,其中应以募集资金支付而实际已以自有资金 支付的发行费用3,722,954.46元。 （三）募集资金其他情况说明 2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次 会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利 息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金 支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于 永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支 付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截 2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金 专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了 《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术 有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 截至2017年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下： 账户名称 开户行 账号 用途 专户余额（元） 浙江瀚叶股份 有限公司 招商银行上海 分行营业部 571904378610706 已用于公司收购 炎龙科技100%股 权中现金对价部 分的支付（注） 3,912,277.28 上海盛厚公技 术有限公司 招商银行上海 分行营业部 121924371310123 上海盛厚公技术 有限公司全球移 动游戏运营中心 建设项目 592,127,270.23 成都炎龙科技 有限公司 招商银行成都 科华路支行 128904963310804 炎龙科技移动网 络游戏新产品研 发项目 99,633,562.31 注：2017年4月7日,公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权 中现金对价部分。 截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司 上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手 续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三 方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的 募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对 照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 无 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 无 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前 提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性 好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承 诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。 公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部 分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有 限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下： 序 号 委托方 受托方 投产品名 称 起息日 期限 （天 ） 赎回日 预期 年化 收益 率(%) 投资金额 （万元） 实际 收益 (万 元) 1 上海盛 厚公技 术有限 公司 招商银 行股份 有限公 司上海 分行 招商银行 结构性存 款 CSH00966 2017年5 月17日 30天 2017年6 月16日 3.10% 3,000.00 7.64 2 上海盛 厚公技 术有限 公司 招商银 行股份 有限公 司上海 分行 招商银行 结构性存 款 CSH01055 2017年6 月16日 35天 2017年7 月21日 4.00% 3,000.00 11.51 3 上海盛 厚公技 术有限 公司 招商银 行股份 有限公 司上海 分行 招商银行 点金公司 理财之人 民币岁月 流金 51476号 理财计划 （产品代 码： 51476） 2017年 7月24 日 79天 2017年10 月11日 3.80% 3,000.00 正在 履行 4 上海盛 厚公技 术有限 公司 招商银 行股份 有限公 司上海 分行 招商银行 结构性存 款 CSH00967 2017年5 月17日 184 天 2017年 11月17 日 3.40% 40,000.00 正在 履行 5 上海盛 厚公技 术有限 公司 招商银 行股份 有限公 司上海 分行 招商银行 结构性存 款 CSH00968 2017年5 月17日 92天 2017年8 月17日 3.50% 4,500.00 正在 履行 6 成都炎 龙科技 有限公 司 招商银 行股份 有限公 司成都 分行 招商银行 挂钩黄金 两层区间 六个月结 构性存款 H0001119 2017年5 月17日 184 天 2017年 11月17 日 3.70% 7,500.00 正在 履行 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 无 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 无 （七）节余募集资金使用情况。 无 （八）募集资金使用的其他情况。 2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次 会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利 息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金 支付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于 永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支 付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截 2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金 专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2017年8月15日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 148,125.71 本年度投入募集资金总额 79,000.38 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 79,000.38 变更用途的募集资金 总额比例 0% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 用于公司收 购炎龙科技 100%股权中 现金对价部 分的支付 否 79,000.38 79,000.38 79,000.38 79,000.38 79,000.38 0 100% 否 全球移动游 戏运营中心 建设项目 否 59,168.22 59,168.22 0.00 0.00 否 移动网络游 戏新产品研 发项目 否 9,957.11 9,957.11 0.00 0.00 否 合计 — 148,125.71 148,125.71 79,000.38 79,000.38 79,000.38 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提 下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺 的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。截至2017年6月30日，公司 （含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财 产品余额为55,000.00万元，累计理财收益共计76,438.36元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金项目尚在建设期未达到适用状态，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议 审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息 收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支 付的发行费用3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永 久补充流动资金。截至2017年7月17日，公司已办理完毕上述募集资金置换 已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相 关手续及瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专 用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立 财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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